基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001633 | 万家瑞祥混合A | 混合型-灵活 | 1.122803-27 | 1.2838 | -0.40% | 开放申购 |
001634 | 万家瑞祥混合C | 混合型-灵活 | 1.112403-27 | 1.2673 | -0.40% | 开放申购 |
001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.532803-27 | 1.5328 | -0.14% | 开放申购 |
001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.480003-27 | 1.4800 | -0.15% | 开放申购 |
002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.212103-27 | 1.3221 | -0.22% | 开放申购 |
002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.190403-27 | 1.2634 | -0.23% | 开放申购 |
002670 | 万家沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.166503-27 | 1.3245 | -0.89% | 开放申购 |
002671 | 万家沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.450503-27 | 1.6505 | -0.90% | 开放申购 |
003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.244703-27 | 1.2447 | 0.02% | 开放申购 |
003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.239603-27 | 1.2396 | 0.02% | 开放申购 |
003751 | 万家瑞隆混合A | 混合型-偏股 | 1.733203-27 | 1.7332 | -1.91% | 开放申购 |
004571 | 万家家瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.090403-27 | 1.1934 | -0.49% | 开放申购 |
004572 | 万家家瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.063003-27 | 1.1640 | -0.50% | 开放申购 |
004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.102303-22 | 1.2801 | --- | 暂停申购 |
004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.092003-22 | 1.2654 | --- | 暂停申购 |
004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.973503-27 | 1.0213 | -1.22% | 暂停申购 |
004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.962603-27 | 1.0100 | -1.22% | 暂停申购 |
005094 | 万家臻选混合 | 混合型-偏股 | 2.386803-27 | 2.3868 | -2.62% | 开放申购 |
005299 | 万家成长优选混合A | 混合型-灵活 | 2.333503-27 | 2.3335 | -2.40% | 开放申购 |
005300 | 万家成长优选混合C | 混合型-灵活 | 2.261003-27 | 2.2610 | -2.41% | 开放申购 |
005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.115603-27 | 1.1514 | -0.61% | 开放申购 |
005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.072203-27 | 1.1067 | -0.61% | 开放申购 |
005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.667803-27 | 1.6678 | -0.62% | 开放申购 |
005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.612703-27 | 1.6127 | -0.62% | 开放申购 |
005650 | 万家量化同顺混合A | 混合型-灵活 | 1.093503-27 | 1.0935 | -1.90% | 开放申购 |
005651 | 万家量化同顺混合C | 混合型-灵活 | 1.059703-27 | 1.0597 | -1.91% | 开放申购 |
005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 混合型-灵活 | 1.707503-27 | 2.5175 | -0.97% | 开放申购 |
006132 | 万家智造优势混合A | 混合型-偏股 | 2.172203-27 | 2.7121 | -2.03% | 开放申购 |
006133 | 万家智造优势混合C | 混合型-偏股 | 2.094403-27 | 2.6218 | -2.03% | 开放申购 |
006172 | 万家鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.033703-27 | 1.2094 | 0.16% | 开放申购 |
006173 | 万家鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.030503-27 | 1.1875 | 0.16% | 开放申购 |
006233 | 万家汽车新趋势混合A | 混合型-偏股 | 2.287803-27 | 2.2878 | -2.23% | 限大额 |
006234 | 万家汽车新趋势混合C | 混合型-偏股 | 2.237703-27 | 2.2377 | -2.23% | 限大额 |
006281 | 万家人工智能混合A | 混合型-偏股 | 2.041203-27 | 2.0412 | -2.74% | 开放申购 |
006729 | 万家中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.072603-27 | 1.6379 | -1.97% | 开放申购 |
006730 | 万家中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.050703-27 | 1.6057 | -1.98% | 开放申购 |
007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.530403-27 | 0.5304 | -0.69% | 暂停申购 |
007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.524603-27 | 0.5246 | -0.68% | 暂停申购 |
007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 债券型-长债 | 1.002103-27 | 1.1116 | 0.00% | 暂停申购 |
007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 债券型-长债 | 1.002103-27 | 1.0918 | 0.00% | 暂停申购 |
008120 | 万家自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.712403-27 | 0.7124 | -4.05% | 开放申购 |
008121 | 万家自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.697903-27 | 0.6979 | -4.04% | 开放申购 |
008331 | 万家可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.150903-27 | 1.1509 | -0.79% | 开放申购 |
008332 | 万家可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.133003-27 | 1.1330 | -0.80% | 开放申购 |
008491 | 万家周期优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.898703-27 | 0.8987 | -1.74% | 开放申购 |
008492 | 万家周期优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.883603-27 | 0.8836 | -1.73% | 开放申购 |
008633 | 万家科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.673303-27 | 0.6733 | -4.09% | 开放申购 |
008634 | 万家科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.659303-27 | 0.6593 | -4.09% | 开放申购 |
008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.071003-27 | 1.0710 | -0.39% | 开放申购 |
009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.304903-27 | 1.3049 | -2.60% | 开放申购 |
009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 债券型-长债 | 1.060603-27 | 1.1171 | 0.04% | 开放申购 |
009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 债券型-长债 | 1.053203-27 | 1.1049 | 0.03% | 开放申购 |
009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 混合型-偏股 | 0.808603-22 | 0.8086 | --- | 暂停申购 |
009981 | 万家创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.666703-27 | 0.6667 | -2.54% | 开放申购 |
009982 | 万家创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.658303-27 | 0.6583 | -2.55% | 开放申购 |
010054 | 万家健康产业混合A | 混合型-偏股 | 0.800403-27 | 0.8004 | -1.19% | 开放申购 |
010055 | 万家健康产业混合C | 混合型-偏股 | 0.786503-27 | 0.7865 | -1.18% | 开放申购 |
010296 | 万家互联互通中国优势A | 混合型-偏股 | 0.606303-27 | 0.6063 | -3.07% | 开放申购 |
010297 | 万家互联互通中国优势C | 混合型-偏股 | 0.596103-27 | 0.5961 | -3.07% | 开放申购 |
010611 | 万家战略发展产业混合A | 混合型-偏股 | 0.842903-27 | 0.8429 | -0.55% | 开放申购 |
010612 | 万家战略发展产业混合C | 混合型-偏股 | 0.829503-27 | 0.8295 | -0.55% | 开放申购 |
010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 混合型-偏股 | 0.720603-27 | 0.7206 | -2.54% | 开放申购 |
010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 混合型-偏股 | 0.709803-27 | 0.7098 | -2.54% | 开放申购 |
010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.819703-27 | 0.8197 | -1.79% | 开放申购 |
011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.010203-27 | 1.0102 | -0.46% | 开放申购 |
011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.999203-27 | 0.9992 | -0.46% | 开放申购 |
011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.984603-27 | 0.9846 | -0.15% | 开放申购 |
011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.973203-27 | 0.9732 | -0.14% | 开放申购 |
011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 债券型-长债 | 1.025703-27 | 1.0847 | 0.11% | 暂停申购 |
012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.019603-27 | 1.0196 | -0.39% | 开放申购 |
012350 | 万家元贞量化选股股票A | 股票型 | 0.810403-27 | 0.8104 | -2.18% | 开放申购 |
012351 | 万家元贞量化选股股票C | 股票型 | 0.806203-27 | 0.8062 | -2.18% | 开放申购 |
012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.960403-27 | 0.9604 | -0.33% | 开放申购 |
012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.950503-27 | 0.9505 | -0.33% | 开放申购 |
013009 | 万家港股通精选混合A | 混合型-偏股 | 0.635603-27 | 0.6356 | -0.80% | 暂停申购 |
013010 | 万家港股通精选混合C | 混合型-偏股 | 0.628603-27 | 0.6286 | -0.79% | 暂停申购 |
013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.081403-27 | 1.0814 | 0.01% | 限大额 |
013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.075803-27 | 1.0758 | 0.00% | 限大额 |
013326 | 万家景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.824303-27 | 0.8243 | -1.75% | 开放申购 |
013327 | 万家景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.815403-27 | 0.8154 | -1.75% | 开放申购 |
013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.856903-27 | 0.8569 | -1.02% | 开放申购 |
013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.847003-27 | 0.8470 | -1.03% | 开放申购 |
014162 | 万家人工智能混合C | 混合型-偏股 | 2.004303-27 | 2.0043 | -2.75% | 开放申购 |
014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 混合型-灵活 | 1.675803-27 | 2.4818 | -0.98% | 开放申购 |
014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.869003-22 | 0.8690 | --- | 暂停申购 |
014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.859003-22 | 0.8590 | --- | 暂停申购 |
014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.974203-27 | 0.9742 | -0.18% | 开放申购 |
014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.966603-27 | 0.9666 | -0.19% | 开放申购 |
015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 债券型-长债 | 1.042503-27 | 1.0629 | 0.03% | 暂停申购 |
015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 债券型-长债 | 1.000003-27 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
015384 | 万家瑞隆混合C | 混合型-偏股 | 1.716103-27 | 1.7161 | -1.91% | 开放申购 |
015471 | 万家鑫橙纯债A | 债券型-长债 | 1.028203-27 | 1.0589 | 0.12% | 限大额 |
015472 | 万家鑫橙纯债C | 债券型-长债 | 1.023603-27 | 1.0507 | 0.13% | 限大额 |
015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.742903-27 | 0.7429 | -1.55% | 开放申购 |
015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.736803-27 | 0.7368 | -1.55% | 开放申购 |
015796 | 万家新能源主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.806203-27 | 0.8062 | -2.36% | 开放申购 |
015797 | 万家新能源主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.799103-27 | 0.7991 | -2.36% | 开放申购 |
015925 | 万家鑫融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.016503-27 | 1.0815 | 0.14% | 暂停申购 |
015926 | 万家鑫融纯债债券C | 债券型-长债 | 1.017503-27 | 1.0755 | 0.15% | 暂停申购 |
015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.042503-27 | 1.0425 | 0.01% | 限大额 |
015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.911403-27 | 0.9114 | -2.38% | 开放申购 |
015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.908103-27 | 0.9081 | -2.39% | 开放申购 |
016163 | 万家欣远混合A | 混合型-偏股 | 0.865903-27 | 0.8659 | -0.73% | 开放申购 |
016164 | 万家欣远混合C | 混合型-偏股 | 0.859303-27 | 0.8593 | -0.74% | 开放申购 |
016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.789403-27 | 0.7894 | -1.62% | 开放申购 |
016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.783203-27 | 0.7832 | -1.62% | 开放申购 |
016421 | 万家惠利债券A | 债券型-混合二级 | 0.994303-27 | 0.9943 | -0.17% | 开放申购 |
016422 | 万家惠利债券C | 债券型-混合二级 | 0.988603-27 | 0.9886 | -0.17% | 开放申购 |
016788 | 万家国证2000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.868503-27 | 0.8685 | -3.29% | 开放申购 |
016789 | 万家国证2000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.864703-27 | 0.8647 | -3.30% | 开放申购 |
016928 | 万家鑫怡债券A | 债券型-长债 | 1.018603-27 | 1.0408 | 0.17% | 暂停申购 |
016929 | 万家鑫怡债券C | 债券型-长债 | 1.017703-27 | 1.0371 | 0.16% | 暂停申购 |
017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.918303-27 | 0.9183 | -1.22% | 开放申购 |
017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.912103-27 | 0.9121 | -1.20% | 开放申购 |
017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.841103-27 | 0.8411 | -2.19% | 开放申购 |
017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.836003-27 | 0.8360 | -2.19% | 开放申购 |
017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.787803-27 | 0.7878 | -1.91% | 开放申购 |
017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.786203-27 | 0.7862 | -1.90% | 开放申购 |
018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.938303-27 | 0.9383 | -0.21% | 开放申购 |
018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.936503-27 | 0.9365 | -0.22% | 开放申购 |
018182 | 万家中证软件服务指数发起式A | 指数型-股票 | 0.556603-27 | 0.5566 | -4.69% | 开放申购 |
018183 | 万家中证软件服务指数发起式C | 指数型-股票 | 0.555503-27 | 0.5555 | -4.70% | 开放申购 |
018184 | 万家先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.912603-27 | 0.9126 | -2.11% | 开放申购 |
018185 | 万家先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.908003-27 | 0.9080 | -2.11% | 开放申购 |
018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.811803-27 | 0.8118 | -1.60% | 开放申购 |
018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.808203-27 | 0.8082 | -1.60% | 开放申购 |
018350 | 万家欣优混合A | 混合型-偏股 | 0.922703-27 | 0.9227 | -0.57% | 开放申购 |
018356 | 万家欣优混合C | 混合型-偏股 | 0.919103-27 | 0.9191 | -0.58% | 开放申购 |
018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 指数型-股票 | 0.700303-27 | 0.7003 | -3.38% | 开放申购 |
018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 指数型-股票 | 0.699903-27 | 0.6999 | -3.40% | 开放申购 |
018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.773503-27 | 0.7735 | -1.91% | 暂停申购 |
018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.771203-27 | 0.7712 | -1.92% | 暂停申购 |
018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.901703-27 | 0.9017 | -1.98% | 开放申购 |
018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.900303-27 | 0.9003 | -1.98% | 开放申购 |
018653 | 万家国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.861603-27 | 0.8616 | -3.09% | 开放申购 |
018654 | 万家国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.859903-27 | 0.8599 | -3.10% | 开放申购 |
018999 | 万家趋势领先混合A | 混合型-偏股 | 1.077203-22 | 1.0772 | --- | 暂停申购 |
019000 | 万家趋势领先混合C | 混合型-偏股 | 1.076503-22 | 1.0765 | --- | 暂停申购 |
019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.012303-27 | 1.0123 | 0.01% | 开放申购 |
019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.011603-27 | 1.0116 | 0.01% | 开放申购 |
019336 | 万家国企动力混合A | 混合型-偏股 | 0.998303-22 | 0.9983 | --- | 暂停申购 |
019337 | 万家国企动力混合C | 混合型-偏股 | 0.998303-22 | 0.9983 | --- | 暂停申购 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 股票型 | 1.109203-27 | 1.1092 | -0.36% | 开放申购 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 股票型 | 1.107003-27 | 1.1070 | -0.36% | 开放申购 |
019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.918403-27 | 0.9184 | -1.15% | 开放申购 |
019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.916703-27 | 0.9167 | -1.15% | 开放申购 |
020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.000103-22 | 1.0001 | --- | 暂停申购 |
020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.000103-22 | 1.0001 | --- | 暂停申购 |
020218 | 万家锦利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.020203-22 | 1.0202 | --- | 暂停申购 |
020219 | 万家锦利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.019503-22 | 1.0195 | --- | 暂停申购 |
020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.000103-22 | 1.0001 | --- | 暂停申购 |
020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.000103-22 | 1.0001 | --- | 暂停申购 |
020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.867403-27 | 0.8674 | -1.04% | 开放申购 |
020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.866503-27 | 0.8665 | -1.04% | 开放申购 |
020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.042803-27 | 1.0428 | -2.06% | 开放申购 |
020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.041903-27 | 1.0419 | -2.06% | 开放申购 |
020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.002103-22 | 1.0021 | --- | 暂停申购 |
020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.001803-22 | 1.0018 | --- | 暂停申购 |
020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 债券型-长债 | 1.024103-27 | 1.0241 | 0.00% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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