基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 混合型-灵活 | 1.204904-24 | 1.9129 | 0.20% | 开放申购 |
002688 | 红塔红土长益定开债A | 债券型-混合二级 | 1.023504-19 | 1.3212 | --- | 暂停申购 |
002689 | 红塔红土长益定开债C | 债券型-混合二级 | 1.013404-19 | 1.2868 | --- | 暂停申购 |
002717 | 红塔红土盛隆灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.128904-24 | 1.5089 | -0.02% | 开放申购 |
002718 | 红塔红土盛隆灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.115304-24 | 1.4853 | -0.02% | 开放申购 |
005231 | 红塔红土盛通混合型发起式A | 混合型-灵活 | 1.009803-22 | 1.2078 | --- | 暂停申购 |
005232 | 红塔红土盛通混合型发起式C | 混合型-灵活 | 0.997103-22 | 1.1891 | --- | 暂停申购 |
006547 | 红塔红土盛弘混合A | 混合型-灵活 | 0.827904-24 | 1.3759 | 0.56% | 开放申购 |
006548 | 红塔红土盛弘混合C | 混合型-灵活 | 0.814604-24 | 1.3626 | 0.54% | 开放申购 |
007981 | 红塔红土瑞祥纯债A | 债券型-长债 | 1.102804-24 | 1.1278 | -0.02% | 限大额 |
007982 | 红塔红土瑞祥纯债C | 债券型-长债 | 1.068404-24 | 1.0934 | -0.02% | 限大额 |
009817 | 红塔红土稳健精选混合A | 混合型-偏债 | 0.949004-24 | 1.0398 | 0.00% | 开放申购 |
009818 | 红塔红土稳健精选混合C | 混合型-偏债 | 0.938804-24 | 1.0186 | -0.01% | 开放申购 |
010294 | 红塔红土盛兴39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.002604-19 | 1.1024 | --- | 封闭期 |
010295 | 红塔红土盛兴39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.002704-19 | 1.0895 | --- | 封闭期 |
010733 | 红塔红土瑞景纯债A | 债券型-长债 | 1.044804-24 | 1.1078 | -0.03% | 限大额 |
010734 | 红塔红土瑞景纯债C | 债券型-长债 | 1.046104-24 | 1.1021 | -0.03% | 限大额 |
012216 | 红塔红土盛利混合A | 混合型-偏股 | 0.898004-24 | 0.8980 | 0.14% | 开放申购 |
012217 | 红塔红土盛利混合C | 混合型-偏股 | 0.888204-24 | 0.8882 | 0.15% | 开放申购 |
013733 | 红塔红土盛丰混合A | 混合型-偏股 | 1.009004-24 | 1.0090 | 1.08% | 开放申购 |
013734 | 红塔红土盛丰混合C | 混合型-偏股 | 1.001804-24 | 1.0018 | 1.08% | 开放申购 |
014360 | 红塔红土稳健添利混合A | 混合型-偏债 | 0.918804-24 | 0.9188 | 0.22% | 开放申购 |
014361 | 红塔红土稳健添利混合C | 混合型-偏债 | 0.911104-24 | 0.9111 | 0.22% | 开放申购 |
015533 | 红塔红土瑞鑫纯债债券A | 债券型-长债 | 1.051004-24 | 1.0510 | -0.03% | 开放申购 |
015534 | 红塔红土瑞鑫纯债债券C | 债券型-长债 | 1.038404-24 | 1.0384 | -0.03% | 开放申购 |
015537 | 红塔红土新能源主题精选股票A | 股票型 | 0.598404-24 | 0.5984 | 0.17% | 开放申购 |
015538 | 红塔红土新能源主题精选股票C | 股票型 | 0.594604-24 | 0.5946 | 0.17% | 开放申购 |
015734 | 红塔红土信息产业精选股票发起式A | 股票型 | 0.972304-24 | 0.9723 | 1.38% | 开放申购 |
015735 | 红塔红土信息产业精选股票发起式C | 股票型 | 0.967904-24 | 0.9679 | 1.37% | 开放申购 |
016320 | 红塔红土瑞恒纯债债券A | 债券型-长债 | 1.038304-24 | 1.0383 | -0.06% | 开放申购 |
016321 | 红塔红土瑞恒纯债债券C | 债券型-长债 | 1.034904-24 | 1.0349 | -0.06% | 开放申购 |
018613 | 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.010604-24 | 1.0106 | 0.00% | 限大额 |
020048 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.007604-24 | 1.0076 | -0.04% | 开放申购 |
020049 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.007204-24 | 1.0072 | -0.04% | 开放申购 |
020331 | 红塔红土医药精选股票发起式A | 股票型 | 0.981204-24 | 0.9812 | 0.04% | 开放申购 |
020332 | 红塔红土医药精选股票发起式C | 股票型 | 0.980904-24 | 0.9809 | 0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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002709 | 红塔红土人人宝货币A | 0.393404-24 | 1.4530% | 限大额 |
002710 | 红塔红土人人宝货币B | 0.459204-24 | 1.6980% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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