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天天基金网 > 基金档案 > 万家安弘纯债一年定开债A

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基本资料: 基本概况; 基金经理; 基金公司; 基金评级; 特色数据

净值回报: 历史净值; 分红送配; 阶段涨幅; 季/年度涨幅

投资组合: 基金持仓; 债券持仓; 持仓变动走势; 行业配置; 行业配置比较; 资产配置; 重大变动

规模份额: 规模变动; 持有人结构

基金公告: 全部公告; 发行运作; 分红公告; 定期报告; 人事调整; 基金销售; 其他公告

财务报表: 财务指标; 资产负债表; 利润表; 收入分析; 费用分析

销售信息: 购买信息（费率表）; 同公司基金转换

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万家安弘纯债一年定开债A (004681)

立即购买 +加自选

单位净值（06-21）： 1.1141 ( --- )

交易状态：暂停申购（单日累计购买上限100.00万元）暂停赎回

购买手续费： 0.60% 0.06% 1折费率详情> 预估开放日： 01-09～01-15 预估开放申购时间：
2025年01月08日15:00~ 01月15日15:00
预估开放赎回时间：
2025年01月08日15:00~ 01月15日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

成立日期：2017-08-18 基金经理：陈奕雯类型：债券型-长债管理人：万家基金资产规模： 2.05亿元（截止至：2024-03-31）

同公司基金转换

其他基金转换查询：

基金转换费用说明：

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。

两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

可转入开放式基金

基金代码	基金名称	类型	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态
001633	万家瑞祥混合A	混合型-灵活	1.130706-26	1.2917	0.48%	开放申购
001634	万家瑞祥混合C	混合型-灵活	1.119706-26	1.2746	0.48%	开放申购
001635	万家瑞益灵活配置混合A	混合型-灵活	1.539806-26	1.5398	0.12%	开放申购
001636	万家瑞益灵活配置混合C	混合型-灵活	1.486006-26	1.4860	0.12%	开放申购
002664	万家瑞和灵活配置混合A	混合型-灵活	1.224206-26	1.3342	0.30%	开放申购
002665	万家瑞和灵活配置混合C	混合型-灵活	1.202006-26	1.2750	0.31%	开放申购
002670	万家沪深300指数增强A	指数型-股票	1.158906-26	1.3169	0.89%	开放申购
002671	万家沪深300指数增强C	指数型-股票	1.439606-26	1.6396	0.88%	开放申购
003734	万家瑞盈灵活配置混合A	混合型-灵活	1.249006-26	1.2490	0.01%	开放申购
003735	万家瑞盈灵活配置混合C	混合型-灵活	1.243306-26	1.2433	0.01%	开放申购
003751	万家瑞隆混合A	混合型-偏股	1.587406-26	1.5874	0.98%	开放申购
004571	万家家瑞债券A	债券型-混合二级	1.099506-26	1.2025	0.33%	开放申购
004572	万家家瑞债券C	债券型-混合二级	1.070706-26	1.1717	0.32%	开放申购
004731	万家瑞尧灵活配置混合A	混合型-灵活	0.973106-26	1.0209	1.11%	暂停申购
004732	万家瑞尧灵活配置混合C	混合型-灵活	0.961906-26	1.0093	1.10%	暂停申购
005094	万家臻选混合	混合型-偏股	2.470206-26	2.4702	2.63%	开放申购
005299	万家成长优选混合A	混合型-灵活	2.466706-26	2.4667	2.05%	开放申购
005300	万家成长优选混合C	混合型-灵活	2.387106-26	2.3871	2.04%	开放申购
005317	万家瑞舜灵活配置混合A	混合型-灵活	1.132705-07	1.1685	0.14%	暂停申购
005318	万家瑞舜灵活配置混合C	混合型-灵活	1.088405-07	1.1229	0.14%	暂停申购
005400	万家潜力价值灵活配置混合A	混合型-灵活	1.647906-26	1.6479	0.80%	开放申购
005401	万家潜力价值灵活配置混合C	混合型-灵活	1.591506-26	1.5915	0.80%	开放申购
005650	万家量化同顺混合A	混合型-灵活	1.046106-26	1.0461	2.11%	开放申购
005651	万家量化同顺混合C	混合型-灵活	1.012506-26	1.0125	2.11%	开放申购
005821	万家新机遇龙头企业混合A	混合型-灵活	1.811806-26	2.6218	1.23%	开放申购
006132	万家智造优势混合A	混合型-偏股	2.151406-26	2.6913	1.09%	开放申购
006133	万家智造优势混合C	混合型-偏股	2.071506-26	2.5989	1.08%	开放申购
006172	万家鑫悦纯债A	债券型-长债	1.043506-26	1.2192	0.08%	开放申购
006173	万家鑫悦纯债C	债券型-长债	1.039306-26	1.1963	0.09%	开放申购
006233	万家汽车新趋势混合A	混合型-偏股	1.914006-26	2.3940	2.34%	开放申购
006234	万家汽车新趋势混合C	混合型-偏股	1.869706-26	2.3392	2.34%	开放申购
006281	万家人工智能混合A	混合型-偏股	2.120606-26	2.1206	2.72%	开放申购
006729	万家中证500指数增强A	指数型-股票	1.064006-26	1.6293	1.37%	开放申购
006730	万家中证500指数增强C	指数型-股票	1.041306-26	1.5963	1.37%	开放申购
007182	万家沪港深蓝筹混合A	混合型-偏股	0.599506-26	0.5995	-0.03%	开放申购
007183	万家沪港深蓝筹混合C	混合型-偏股	0.592306-26	0.5923	-0.03%	开放申购
007488	万家民安增利12个月定开债A	债券型-长债	1.002306-26	1.1174	0.00%	暂停申购
007489	万家民安增利12个月定开债C	债券型-长债	1.001906-26	1.0965	0.01%	暂停申购
008120	万家自主创新混合A	混合型-偏股	0.675306-26	0.6753	2.72%	开放申购
008121	万家自主创新混合C	混合型-偏股	0.660706-26	0.6607	2.72%	开放申购
008331	万家可转债债券A	债券型-混合一级	1.166506-26	1.1665	1.36%	开放申购
008332	万家可转债债券C	债券型-混合一级	1.147206-26	1.1472	1.36%	开放申购
008491	万家周期优势企业混合A	混合型-偏股	0.847206-26	0.8472	1.04%	开放申购
008492	万家周期优势企业混合C	混合型-偏股	0.831906-26	0.8319	1.03%	开放申购
008633	万家科技创新混合A	混合型-偏股	0.631606-26	0.6316	2.67%	开放申购
008634	万家科技创新混合C	混合型-偏股	0.617706-26	0.6177	2.68%	开放申购
008979	万家民丰回报一年持有混合	混合型-偏债	1.086606-26	1.0866	0.35%	开放申购
009199	万家价值优势一年持有期混合	混合型-偏股	1.336506-26	1.3365	2.74%	开放申购
009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	债券型-长债	1.070306-26	1.1268	0.10%	开放申购
009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	债券型-长债	1.062006-26	1.1137	0.09%	开放申购
009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	混合型-偏股	0.788006-21	0.7880	---	暂停申购
009981	万家创业板指数增强A	指数型-股票	0.661706-26	0.6617	1.77%	开放申购
009982	万家创业板指数增强C	指数型-股票	0.652806-26	0.6528	1.79%	开放申购
010054	万家健康产业混合A	混合型-偏股	0.760006-26	0.7600	1.82%	开放申购
010055	万家健康产业混合C	混合型-偏股	0.745806-26	0.7458	1.82%	开放申购
010296	万家互联互通中国优势A	混合型-偏股	0.608906-26	0.6089	1.60%	开放申购
010297	万家互联互通中国优势C	混合型-偏股	0.597906-26	0.5979	1.60%	开放申购
010611	万家战略发展产业混合A	混合型-偏股	0.879606-26	0.8796	-0.57%	开放申购
010612	万家战略发展产业混合C	混合型-偏股	0.864506-26	0.8645	-0.58%	开放申购
010690	万家互联互通核心资产量化A	混合型-偏股	0.717206-26	0.7172	1.99%	开放申购
010691	万家互联互通核心资产量化C	混合型-偏股	0.705606-26	0.7056	1.99%	开放申购
010694	万家内需增长一年持有混合	混合型-偏股	0.809706-26	0.8097	1.06%	开放申购
011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	混合型-偏债	1.019306-26	1.0193	0.41%	开放申购
011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	混合型-偏债	1.007006-26	1.0070	0.41%	开放申购
011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	混合型-偏债	0.990206-26	0.9902	0.18%	开放申购
011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	混合型-偏债	0.977806-26	0.9778	0.18%	开放申购
011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	债券型-长债	1.016006-26	1.0956	0.04%	暂停申购
012195	万家瑞泽回报一年持有混合	混合型-偏债	1.029106-26	1.0291	0.52%	开放申购
012350	万家元贞量化选股股票A	股票型	0.809606-26	0.8096	1.71%	开放申购
012351	万家元贞量化选股股票C	股票型	0.804406-26	0.8044	1.71%	开放申购
012435	万家招瑞回报一年持有混合A	混合型-偏债	0.977706-26	0.9777	0.30%	开放申购
012436	万家招瑞回报一年持有混合C	混合型-偏债	0.966606-26	0.9666	0.30%	开放申购
013009	万家港股通精选混合A	混合型-偏股	0.723906-26	0.7239	-0.32%	开放申购
013010	万家港股通精选混合C	混合型-偏股	0.715006-26	0.7150	-0.32%	开放申购
013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	债券型-中短债	1.089706-26	1.0897	0.01%	限大额
013208	万家稳鑫30天滚动持有短债C	债券型-中短债	1.083506-26	1.0835	0.01%	限大额
013326	万家景气驱动混合A	混合型-偏股	0.779606-26	0.7796	1.22%	开放申购
013327	万家景气驱动混合C	混合型-偏股	0.770206-26	0.7702	1.22%	开放申购
013960	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	混合型-偏股	0.918106-26	0.9181	1.11%	开放申购
013961	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	混合型-偏股	0.906506-26	0.9065	1.12%	开放申购
014162	万家人工智能混合C	混合型-偏股	2.078206-26	2.0782	2.72%	开放申购
014260	万家新机遇龙头企业混合C	混合型-灵活	1.774706-26	2.5807	1.23%	开放申购
014277	万家北交所慧选两年定开混合A	混合型-偏股	0.787306-21	0.7873	---	暂停申购
014278	万家北交所慧选两年定开混合C	混合型-偏股	0.777206-21	0.7772	---	暂停申购
014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	混合型-偏债	0.985306-26	0.9853	0.21%	开放申购
014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	混合型-偏债	0.976706-26	0.9767	0.22%	开放申购
015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	债券型-长债	1.055906-26	1.0763	0.03%	暂停申购
015023	万家安恒纯债3个月持有债券型C	债券型-长债	1.000006-26	1.0000	0.00%	暂停申购
015384	万家瑞隆混合C	混合型-偏股	1.569706-26	1.5697	0.98%	开放申购
015471	万家鑫橙纯债A	债券型-长债	1.031006-26	1.0720	0.04%	限大额
015472	万家鑫橙纯债C	债券型-长债	1.025406-26	1.0628	0.04%	限大额
015610	万家匠心致远一年持有期混合A	混合型-偏股	0.772506-26	0.7725	1.30%	开放申购
015611	万家匠心致远一年持有期混合C	混合型-偏股	0.765306-26	0.7653	1.30%	开放申购
015796	万家新能源主题混合发起A	混合型-偏股	0.699506-26	0.6995	1.08%	开放申购
015797	万家新能源主题混合发起C	混合型-偏股	0.692506-26	0.6925	1.09%	开放申购
015925	万家鑫融纯债债券A	债券型-长债	1.055006-26	1.1200	0.03%	暂停申购
015926	万家鑫融纯债债券C	债券型-长债	1.054306-26	1.1123	0.03%	暂停申购
015955	万家中证同业存单AAA指数7天持有	指数型-固收	1.049106-26	1.0491	0.01%	限大额
015987	万家远见先锋一年持有期混合A	混合型-偏股	0.966306-26	0.9663	2.14%	开放申购
015988	万家远见先锋一年持有期混合C	混合型-偏股	0.961706-26	0.9617	2.13%	开放申购
016163	万家欣远混合A	混合型-偏股	0.842306-26	0.8423	0.89%	开放申购
016164	万家欣远混合C	混合型-偏股	0.834906-26	0.8349	0.88%	开放申购
016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	混合型-偏股	0.844506-26	0.8445	0.67%	开放申购
016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	混合型-偏股	0.836806-26	0.8368	0.66%	开放申购
016421	万家惠利债券A	债券型-混合二级	1.000606-26	1.0006	0.21%	开放申购
016422	万家惠利债券C	债券型-混合二级	0.993906-26	0.9939	0.21%	开放申购
016788	万家国证2000ETF发起联接A	指数型-股票	0.830606-26	0.8306	2.63%	开放申购
016789	万家国证2000ETF发起联接C	指数型-股票	0.826406-26	0.8264	2.63%	开放申购
016928	万家鑫怡债券A	债券型-长债	1.027006-26	1.0492	0.08%	暂停申购
016929	万家鑫怡债券C	债券型-长债	1.025406-26	1.0448	0.08%	暂停申购
017013	万家优享平衡混合发起式A	混合型-偏债	0.866706-26	0.8667	0.86%	开放申购
017014	万家优享平衡混合发起式C	混合型-偏债	0.859806-26	0.8598	0.87%	开放申购
017486	万家洞见进取混合发起式A	混合型-偏股	0.831106-26	0.8311	1.98%	开放申购
017487	万家洞见进取混合发起式C	混合型-偏股	0.825106-26	0.8251	1.98%	开放申购
017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	指数型-股票	0.768506-26	0.7685	0.68%	开放申购
017997	万家沪深300成长ETF发起式联接C	指数型-股票	0.766506-26	0.7665	0.68%	开放申购
018120	万家北证50成份指数发起式A	指数型-股票	0.820006-26	0.8200	1.72%	开放申购
018121	万家北证50成份指数发起式C	指数型-股票	0.818106-26	0.8181	1.73%	开放申购
018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	指数型-股票	0.505206-26	0.5052	4.70%	开放申购
018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	指数型-股票	0.504006-26	0.5040	4.69%	开放申购
018184	万家先进制造混合发起式A	混合型-偏股	0.899006-26	0.8990	1.03%	开放申购
018185	万家先进制造混合发起式C	混合型-偏股	0.893306-26	0.8933	1.03%	开放申购
018242	万家颐德一年持有期混合A	混合型-偏股	0.867106-26	0.8671	0.67%	开放申购
018243	万家颐德一年持有期混合C	混合型-偏股	0.862206-26	0.8622	0.68%	开放申购
018350	万家欣优混合A	混合型-偏股	0.904306-26	0.9043	0.75%	开放申购
018356	万家欣优混合C	混合型-偏股	0.899706-26	0.8997	0.75%	开放申购
018379	万家国证新能源车电池指数发起式A	指数型-股票	0.683406-26	0.6834	1.58%	开放申购
018380	万家国证新能源车电池指数发起式C	指数型-股票	0.682806-26	0.6828	1.58%	开放申购
018475	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	指数型-海外股票	0.856806-26	0.8568	0.87%	开放申购
018476	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	指数型-海外股票	0.826306-26	0.8263	0.88%	开放申购
018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	指数型-股票	0.888006-26	0.8880	0.49%	开放申购
018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	指数型-股票	0.886106-26	0.8861	0.48%	开放申购
018653	万家国证2000指数增强A	指数型-股票	0.836806-26	0.8368	2.80%	开放申购
018654	万家国证2000指数增强C	指数型-股票	0.834306-26	0.8343	2.80%	开放申购
018999	万家趋势领先混合A	混合型-偏股	1.106706-26	1.1067	-0.68%	开放申购
019000	万家趋势领先混合C	混合型-偏股	1.104706-26	1.1047	-0.67%	开放申购
019083	万家稳安60天持有期债券A	债券型-长债	1.025706-26	1.0257	0.04%	开放申购
019084	万家稳安60天持有期债券C	债券型-长债	1.024506-26	1.0245	0.05%	开放申购
019336	万家国企动力混合A	混合型-偏股	0.967306-26	0.9673	-0.71%	开放申购
019337	万家国企动力混合C	混合型-偏股	0.965906-26	0.9659	-0.71%	开放申购
019879	万家周期驱动股票发起式A	股票型	1.178906-26	1.1789	-0.82%	开放申购
019880	万家周期驱动股票发起式C	股票型	1.175006-26	1.1750	-0.83%	开放申购
019987	万家红利量化选股混合发起式A	混合型-偏股	0.928906-26	0.9289	1.20%	开放申购
019988	万家红利量化选股混合发起式C	混合型-偏股	0.926106-26	0.9261	1.19%	开放申购
020090	万家研究领航混合A	混合型-偏股	0.998006-21	0.9980	---	暂停申购
020091	万家研究领航混合C	混合型-偏股	0.997606-21	0.9976	---	暂停申购
020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	混合型-偏债	1.006806-26	1.0068	0.16%	开放申购
020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	混合型-偏债	1.005706-26	1.0057	0.16%	开放申购
020218	万家锦利债券发起式A	债券型-混合二级	1.013006-26	1.0130	0.24%	开放申购
020219	万家锦利债券发起式C	债券型-混合二级	1.011206-26	1.0112	0.24%	开放申购
020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	指数型-股票	0.980606-26	0.9806	2.72%	开放申购
020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	指数型-股票	0.980006-26	0.9800	2.73%	开放申购
020491	万家医药量化选股混合发起式A	混合型-偏股	0.819006-26	0.8190	3.08%	开放申购
020492	万家医药量化选股混合发起式C	混合型-偏股	0.817106-26	0.8171	3.08%	开放申购
020560	万家高端装备量化选股混合发起式A	混合型-偏股	1.003306-26	1.0033	2.37%	开放申购
020561	万家高端装备量化选股混合发起式C	混合型-偏股	1.001206-26	1.0012	2.37%	开放申购
020572	万家稳航90天持有期债券A	债券型-混合一级	1.009306-26	1.0093	0.01%	开放申购
020573	万家稳航90天持有期债券C	债券型-混合一级	1.008506-26	1.0085	0.01%	开放申购
020665	万家稳丰6个月持有期债券A	债券型-混合一级	1.007606-21	1.0076	---	暂停申购
020666	万家稳丰6个月持有期债券C	债券型-混合一级	1.007406-21	1.0074	---	暂停申购
020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	债券型-长债	1.014606-26	1.0352	0.04%	暂停申购

可转入货币型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
000773	万家现金宝A	0.487006-26	1.8510%	限大额
004169	万家现金增利货币A	0.468706-26	1.8720%	限大额
004170	万家现金增利货币B	0.520906-26	2.0640%	限大额
004717	万家天添宝货币A	0.480306-26	1.6860%	限大额
004718	万家天添宝货币B	0.532106-26	1.8790%	限大额
004811	万家现金宝B	0.538606-26	2.0440%	限大额
519511	万家日日薪货币A	0.441006-26	1.5830%	限大额
519512	万家日日薪货币B	0.507006-26	1.8280%	限大额

可转入理财型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
暂无可转入的同公司的理财型基金。

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