基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.132104-17 | 1.5250 | 0.04% | 开放申购 |
000326 | 南方中小盘成长股票A | 股票型 | 0.947304-17 | 1.7783 | 2.19% | 开放申购 |
000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 1.631004-17 | 1.8611 | 2.43% | 开放申购 |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.364804-17 | 1.5969 | 0.05% | 开放申购 |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.321104-17 | 1.5414 | 0.05% | 开放申购 |
000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.965404-17 | 2.1804 | 0.84% | 开放申购 |
000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.266004-17 | 3.2660 | 1.84% | 开放申购 |
000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.012704-17 | 2.0127 | 1.72% | 开放申购 |
000561 | 南方启元债券A | 债券型-长债 | 1.176304-17 | 1.3713 | 0.03% | 限大额 |
000562 | 南方启元债券C | 债券型-长债 | 1.174104-17 | 1.3261 | 0.02% | 限大额 |
000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 1.094504-17 | 1.5144 | 0.09% | 开放申购 |
000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 1.093704-17 | 1.4822 | 0.09% | 开放申购 |
000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.109704-17 | 1.4800 | 0.05% | 开放申购 |
000844 | 南方绝对收益 | 混合型-绝对收益 | 1.336904-17 | 1.3669 | 0.20% | 暂停申购 |
000955 | 南方产业活力 | 股票型 | 1.355204-17 | 1.3552 | 1.02% | 开放申购 |
000997 | 南方双元A | 债券型-长债 | 1.193504-17 | 1.2195 | 0.20% | 开放申购 |
000998 | 南方双元C | 债券型-长债 | 1.157604-17 | 1.1836 | 0.21% | 开放申购 |
001053 | 南方创新经济 | 混合型-灵活 | 1.737004-17 | 1.7370 | 1.88% | 开放申购 |
001113 | 南方大数据100A | 指数型-股票 | 0.680804-17 | 0.6808 | 2.30% | 开放申购 |
001181 | 南方改革机遇 | 混合型-灵活 | 1.654004-17 | 1.6540 | 1.78% | 开放申购 |
001183 | 南方利淘A | 混合型-灵活 | 1.591004-17 | 1.5910 | 0.44% | 开放申购 |
001334 | 南方利鑫A | 混合型-灵活 | 1.480104-17 | 1.5569 | 0.29% | 开放申购 |
001335 | 南方利众A | 混合型-灵活 | 1.476504-17 | 1.5265 | 0.78% | 开放申购 |
001420 | 南方大数据300A | 指数型-股票 | 1.115104-17 | 1.1151 | 4.59% | 开放申购 |
001421 | 南方量化成长 | 股票型 | 0.969904-17 | 0.9699 | 3.09% | 开放申购 |
001426 | 南方大数据300C | 指数型-股票 | 1.078804-17 | 1.0788 | 4.59% | 开放申购 |
001503 | 南方利鑫C | 混合型-灵活 | 1.475704-17 | 1.5525 | 0.29% | 开放申购 |
001504 | 南方利淘C | 混合型-灵活 | 1.583004-17 | 1.5830 | 0.38% | 开放申购 |
001505 | 南方利众C | 混合型-灵活 | 1.502004-17 | 1.5520 | 0.79% | 开放申购 |
001536 | 南方君选 | 混合型-灵活 | 1.514104-17 | 1.8023 | 2.05% | 开放申购 |
001566 | 南方利达A | 混合型-灵活 | 1.294204-17 | 1.4932 | 0.53% | 开放申购 |
001567 | 南方利达C | 混合型-灵活 | 1.287004-17 | 1.4860 | 0.52% | 开放申购 |
001570 | 南方利安A | 混合型-灵活 | 1.486204-17 | 1.4862 | 0.14% | 开放申购 |
001580 | 南方利安C | 混合型-灵活 | 1.479504-17 | 1.4795 | 0.13% | 开放申购 |
001667 | 南方转型增长混合A | 混合型-灵活 | 1.798004-17 | 1.7980 | 1.99% | 开放申购 |
001692 | 南方国策动力 | 股票型 | 2.053504-17 | 2.0835 | 2.36% | 开放申购 |
001988 | 南方纯元A | 债券型-长债 | 1.051904-17 | 1.2640 | 0.04% | 开放申购 |
001989 | 南方纯元C | 债券型-长债 | 1.036704-17 | 1.2286 | 0.04% | 开放申购 |
002015 | 南方荣光A | 混合型-偏债 | 1.575004-17 | 1.5750 | 0.13% | 开放申购 |
002016 | 南方荣光C | 混合型-偏债 | 1.566004-17 | 1.5660 | 0.06% | 开放申购 |
002160 | 南方驱动混合 | 混合型-灵活 | 2.534004-17 | 2.5340 | 2.14% | 开放申购 |
002218 | 南方弘利定开债 | 债券型-长债 | 1.295604-17 | 1.3556 | 0.07% | 暂停申购 |
002293 | 南方益和混合 | 混合型-灵活 | 1.457004-17 | 1.4570 | 2.33% | 开放申购 |
002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.102004-17 | 1.1020 | 2.89% | 开放申购 |
002656 | 南方创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.919804-17 | 0.9198 | 2.01% | 开放申购 |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.967804-17 | 1.9678 | 1.23% | 开放申购 |
002900 | 南方中证500信息技术联接A | 指数型-股票 | 0.836704-17 | 0.8367 | 4.17% | 开放申购 |
002906 | 南方中证500量化增强A | 指数型-股票 | 0.994304-17 | 0.9943 | 2.67% | 开放申购 |
002907 | 南方中证500量化增强C | 指数型-股票 | 0.970604-17 | 0.9706 | 2.68% | 开放申购 |
003161 | 南方安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.155504-17 | 1.4625 | 0.43% | 开放申购 |
003295 | 南方安裕混合A | 混合型-偏债 | 1.072304-17 | 1.3839 | 0.49% | 开放申购 |
003337 | 南方颐元定开债券发起 | 债券型-长债 | 1.265704-17 | 1.4720 | 0.06% | 暂停申购 |
003406 | 南方多元定开债券 | 债券型-长债 | 1.091104-17 | 1.7173 | 0.00% | 暂停申购 |
003476 | 南方安颐混合 | 混合型-偏债 | 1.028504-17 | 1.2285 | 0.68% | 开放申购 |
003612 | 南方卓元债券A | 债券型-混合二级 | 1.071404-17 | 1.3488 | 0.07% | 开放申购 |
003613 | 南方卓元债券C | 债券型-混合二级 | 1.060904-17 | 1.3129 | 0.08% | 开放申购 |
003956 | 南方产业智选股票 | 股票型 | 1.716604-17 | 1.7166 | 0.82% | 开放申购 |
004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.884504-17 | 0.8845 | 2.01% | 开放申购 |
004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.859504-17 | 0.8595 | 2.01% | 开放申购 |
004180 | 南方宏元定开债 | 债券型-长债 | 1.214504-17 | 1.3035 | 0.03% | 暂停申购 |
004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.047204-17 | 1.0472 | 3.43% | 开放申购 |
004342 | 南方沪深300联接基金C | 指数型-股票 | 1.541004-17 | 1.7010 | 1.47% | 开放申购 |
004343 | 南方创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.912504-17 | 0.9125 | 2.01% | 开放申购 |
004344 | 南方大数据100C | 指数型-股票 | 0.662404-17 | 0.6624 | 2.30% | 开放申购 |
004345 | 南方深证成份ETF联接C | 指数型-股票 | 0.829904-17 | 0.8299 | 2.36% | 开放申购 |
004346 | 南方小康ETF联接C | 指数型-股票 | 1.635204-17 | 1.6552 | 1.51% | 开放申购 |
004347 | 南方中证500信息技术联接C | 指数型-股票 | 0.815304-17 | 0.8153 | 4.19% | 开放申购 |
004348 | 南方中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.446704-17 | 1.5467 | 2.70% | 开放申购 |
004357 | 南方智慧混合 | 混合型-灵活 | 2.517104-17 | 2.5171 | 1.05% | 开放申购 |
004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.119404-17 | 1.1194 | 2.37% | 开放申购 |
004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.090304-17 | 1.0903 | 2.37% | 开放申购 |
004517 | 南方安康混合 | 混合型-偏债 | 1.107104-17 | 1.4251 | 0.67% | 开放申购 |
004555 | 南方和元A | 债券型-长债 | 1.062204-17 | 1.3087 | 0.04% | 开放申购 |
004556 | 南方和元C | 债券型-长债 | 1.046904-17 | 1.2687 | 0.04% | 开放申购 |
004597 | 南方银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.359404-17 | 1.3594 | 1.59% | 开放申购 |
004598 | 南方银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.323004-17 | 1.3230 | 1.59% | 开放申购 |
004642 | 南方房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.472304-17 | 0.4723 | 2.61% | 开放申购 |
004648 | 南方安睿混合 | 混合型-偏债 | 1.118104-17 | 1.3741 | 0.50% | 开放申购 |
004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.894004-17 | 1.1790 | 3.11% | 开放申购 |
004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.682104-17 | 1.6821 | 1.73% | 开放申购 |
004705 | 南方祥元债券A | 债券型-长债 | 1.164604-17 | 1.3326 | 0.04% | 开放申购 |
004706 | 南方祥元债券C | 债券型-长债 | 1.131004-17 | 1.2990 | 0.04% | 开放申购 |
005024 | 南方兴利定开债券 | 债券型-长债 | 1.233804-17 | 1.4977 | 0.03% | 暂停申购 |
005059 | 南方安福混合A | 混合型-偏债 | 1.074704-17 | 1.3077 | 0.41% | 开放申购 |
005123 | 南方优享分红混合A | 混合型-灵活 | 0.951504-17 | 1.5515 | 1.22% | 开放申购 |
005206 | 南方优选成长混合C | 混合型-灵活 | 3.314304-17 | 3.3143 | 1.26% | 开放申购 |
005207 | 南方高端装备混合C | 混合型-偏股 | 1.865104-17 | 2.7011 | 3.03% | 开放申购 |
005393 | 南方卓利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.021004-17 | 1.2384 | 0.04% | 暂停申购 |
005397 | 南方安养混合 | 混合型-偏债 | 0.967304-17 | 1.1773 | 0.82% | 暂停申购 |
005461 | 南方希元转债 | 债券型-混合二级 | 1.363604-17 | 1.3636 | 2.10% | 开放申购 |
005469 | 南方浙利定开债券 | 债券型-长债 | 1.017704-17 | 1.2439 | 0.05% | 暂停申购 |
005470 | 南方乾利定开债 | 债券型-长债 | 1.065704-17 | 1.2493 | 0.07% | 暂停申购 |
005476 | 南方涪利定开债 | 债券型-长债 | 1.276304-17 | 1.3113 | 0.03% | 暂停申购 |
005691 | 南方中证100指数C | 指数型-股票 | 1.262204-17 | 1.7366 | 1.24% | 开放申购 |
005729 | 南方人工智能混合 | 混合型-偏股 | 1.872404-17 | 1.8724 | 1.85% | 开放申购 |
005741 | 南方君信混合A | 混合型-灵活 | 1.714504-17 | 1.7145 | 1.52% | 开放申购 |
005742 | 南方成安优选混合 | 混合型-灵活 | 1.354104-17 | 1.3541 | 1.70% | 开放申购 |
005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.417104-17 | 1.4171 | 1.63% | 开放申购 |
005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.384104-17 | 1.3841 | 1.63% | 开放申购 |
005810 | 南方瑞祥一年混合A | 混合型-灵活 | 1.927604-17 | 1.9276 | 0.92% | 暂停申购 |
005811 | 南方瑞祥一年混合C | 混合型-灵活 | 1.794704-17 | 1.7947 | 0.91% | 暂停申购 |
006030 | 南方昌元转债A | 债券型-混合二级 | 1.335604-17 | 1.3556 | 2.12% | 开放申购 |
006031 | 南方昌元C | 债券型-混合二级 | 1.320004-17 | 1.3200 | 2.12% | 开放申购 |
006151 | 南方交元债券 | 债券型-长债 | 1.132304-17 | 1.2183 | 0.05% | 暂停申购 |
006183 | 南方泽元 | 债券型-长债 | 1.088204-17 | 1.2162 | 0.03% | 开放申购 |
006491 | 南方1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.022404-17 | 1.1734 | 0.03% | 开放申购 |
006492 | 南方1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.021204-17 | 1.1672 | 0.03% | 开放申购 |
006493 | 南方3-5年农发债A | 指数型-固收 | 1.071404-17 | 1.2144 | 0.07% | 开放申购 |
006494 | 南方3-5年农发债C | 指数型-固收 | 1.073604-17 | 1.2166 | 0.07% | 开放申购 |
006517 | 南方吉元短债A | 债券型-中短债 | 1.055504-17 | 1.1295 | 0.03% | 开放申购 |
006518 | 南方吉元短债C | 债券型-中短债 | 1.032404-17 | 1.1064 | 0.03% | 开放申购 |
006539 | 南方优选价值混合C | 混合型-偏股 | 0.843504-17 | 1.5645 | 1.37% | 开放申购 |
006540 | 南方绩优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.835004-17 | 3.4867 | 1.24% | 开放申购 |
006541 | 南方成份精选混合C | 混合型-偏股 | 0.560304-17 | 1.9229 | 0.76% | 开放申购 |
006585 | 南方宝元债券C | 债券型-混合二级 | 2.484804-17 | 3.9468 | 0.61% | 开放申购 |
006586 | 南方安裕混合C | 混合型-偏债 | 1.055304-17 | 1.3523 | 0.49% | 开放申购 |
006587 | 南方优享分红混合C | 混合型-灵活 | 0.912104-17 | 1.5121 | 1.23% | 开放申购 |
006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.133004-17 | 3.1330 | 1.82% | 开放申购 |
006653 | 南方畅利定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.202904-17 | 1.2529 | 0.05% | 暂停申购 |
006742 | 南方臻元债券 | 债券型-长债 | 1.117104-17 | 1.1821 | 0.07% | 限大额 |
006842 | 南方国利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.024104-17 | 1.1738 | 0.05% | 暂停申购 |
006915 | 南方亨元债券A | 债券型-长债 | 1.021304-17 | 1.1855 | 0.06% | 开放申购 |
006916 | 南方亨元债券C | 债券型-长债 | 1.179604-17 | 1.1848 | 0.05% | 开放申购 |
006921 | 南方智诚混合 | 混合型-偏股 | 1.804504-17 | 1.8045 | 0.91% | 开放申购 |
006961 | 南方7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.257404-17 | 1.3074 | 0.17% | 开放申购 |
006962 | 南方7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.251104-17 | 1.3011 | 0.17% | 开放申购 |
006995 | 南方惠利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.209204-17 | 1.2492 | 0.03% | 开放申购 |
006996 | 南方惠利6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.184704-17 | 1.2247 | 0.03% | 开放申购 |
007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.212404-17 | 1.2124 | 0.06% | 暂停申购 |
007149 | 南方初元中短债A | 债券型-中短债 | 1.149404-17 | 1.1494 | 0.01% | 开放申购 |
007150 | 南方初元中短债C | 债券型-中短债 | 1.143904-17 | 1.1439 | 0.01% | 开放申购 |
007340 | 南方科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.728604-17 | 1.7286 | 2.66% | 开放申购 |
007341 | 南方科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.661704-17 | 1.6617 | 2.66% | 开放申购 |
007415 | 南方致远混合A | 混合型-偏债 | 1.356904-17 | 1.3569 | 0.46% | 开放申购 |
007416 | 南方致远混合C | 混合型-偏债 | 1.317604-17 | 1.3176 | 0.46% | 开放申购 |
007490 | 南方信息创新混合A | 混合型-偏股 | 1.276104-17 | 1.2761 | 3.82% | 开放申购 |
007491 | 南方信息创新混合C | 混合型-偏股 | 1.228004-17 | 1.2280 | 3.81% | 开放申购 |
007569 | 南方安福混合C | 混合型-偏债 | 1.058804-17 | 1.2728 | 0.42% | 开放申购 |
007571 | 南方上证380ETF联接C | 指数型-股票 | 1.716504-17 | 1.7165 | 2.39% | 开放申购 |
007655 | 南方定元中短债A | 债券型-中短债 | 1.100304-17 | 1.1453 | 0.01% | 开放申购 |
007656 | 南方定元中短债C | 债券型-中短债 | 1.080404-17 | 1.1254 | 0.02% | 开放申购 |
007706 | 南方聪元债券A | 债券型-长债 | 1.019304-17 | 1.1611 | 0.06% | 限大额 |
007707 | 南方聪元债券C | 债券型-长债 | 1.117504-17 | 1.1500 | 0.05% | 限大额 |
007714 | 南方贺元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.051704-17 | 1.1587 | 0.03% | 开放申购 |
007715 | 南方贺元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.071104-17 | 1.1401 | 0.02% | 开放申购 |
007733 | 南方智锐混合A | 混合型-偏股 | 1.103104-17 | 1.1731 | 1.95% | 开放申购 |
007734 | 南方智锐混合C | 混合型-偏股 | 1.072804-17 | 1.1428 | 1.95% | 开放申购 |
007790 | 南方梦元短债A | 债券型-中短债 | 1.121004-17 | 1.1360 | 0.01% | 开放申购 |
007791 | 南方梦元短债C | 债券型-中短债 | 1.106204-17 | 1.1212 | 0.01% | 开放申购 |
008039 | 南方创利3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.063704-17 | 1.1347 | 0.14% | 暂停申购 |
008056 | 南方上证50增强A | 指数型-股票 | 0.877204-17 | 0.8772 | 1.00% | 开放申购 |
008057 | 南方上证50增强C | 指数型-股票 | 0.863404-17 | 0.8634 | 1.01% | 开放申购 |
008080 | 南方初元中短债E | 债券型-中短债 | 1.134204-17 | 1.1342 | 0.01% | 开放申购 |
008122 | 南方皓元短债A | 债券型-中短债 | 1.106704-17 | 1.1367 | 0.05% | 开放申购 |
008123 | 南方皓元短债C | 债券型-中短债 | 1.092704-17 | 1.1227 | 0.04% | 开放申购 |
008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.329704-17 | 1.5697 | 1.41% | 开放申购 |
008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.303704-17 | 1.5437 | 1.41% | 开放申购 |
008209 | 南方宝泰一年混合A | 混合型-偏债 | 1.135804-17 | 1.1358 | 0.42% | 开放申购 |
008210 | 南方宝泰一年混合C | 混合型-偏债 | 1.106904-17 | 1.1069 | 0.43% | 开放申购 |
008256 | 南方1-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.029904-17 | 1.1279 | 0.09% | 开放申购 |
008257 | 南方1-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.050504-17 | 1.1255 | 0.09% | 开放申购 |
008264 | 南方ESG股票A | 股票型 | 1.072004-17 | 1.0720 | 1.72% | 开放申购 |
008265 | 南方ESG股票C | 股票型 | 1.044504-17 | 1.0445 | 1.71% | 开放申购 |
008361 | 南方招利一年债券 | 债券型-长债 | 1.115304-17 | 1.1469 | 0.02% | 暂停申购 |
008509 | 南方得利一年定开债 | 债券型-长债 | 1.097504-17 | 1.1781 | 0.06% | 暂停申购 |
008510 | 南方鼎利一年债券 | 债券型-长债 | 1.040804-17 | 1.1720 | 0.05% | 暂停申购 |
008513 | 南方宝丰混合A | 混合型-偏债 | 1.176004-17 | 1.1760 | 0.43% | 开放申购 |
008514 | 南方宝丰混合C | 混合型-偏债 | 1.147304-17 | 1.1473 | 0.42% | 开放申购 |
008546 | 南方产业优势两年混合A | 混合型-偏股 | 0.623504-17 | 0.6235 | 1.55% | 开放申购 |
008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 指数型-固收 | 1.089404-17 | 1.1194 | 0.03% | 开放申购 |
008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 指数型-固收 | 1.107804-17 | 1.1178 | 0.03% | 开放申购 |
008632 | 南方吉元短债E | 债券型-中短债 | 1.054704-17 | 1.1287 | 0.03% | 开放申购 |
008736 | 南方高股息股票A | 股票型 | 0.916604-17 | 0.9166 | 1.04% | 开放申购 |
008737 | 南方高股息股票C | 股票型 | 0.889604-17 | 0.8896 | 1.03% | 开放申购 |
008743 | 南方集利18个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.164404-17 | 1.1644 | 0.22% | 开放申购 |
008744 | 南方集利18个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.145504-17 | 1.1455 | 0.22% | 开放申购 |
008745 | 南方尊利一年债券 | 债券型-长债 | 1.016004-17 | 1.1289 | 0.02% | 暂停申购 |
008761 | 南方骏元中短利率债 | 债券型-中短债 | 1.020404-17 | 1.1434 | 0.04% | 开放申购 |
008771 | 南方昭元债券A | 债券型-长债 | 1.069004-17 | 1.1360 | 0.08% | 限大额 |
008772 | 南方昭元债券C | 债券型-长债 | 1.103804-17 | 1.1038 | 0.08% | 限大额 |
008783 | 南方乐元中短利率债A | 债券型-中短债 | 1.064204-17 | 1.1092 | 0.03% | 开放申购 |
008784 | 南方乐元中短利率债C | 债券型-中短债 | 1.067704-17 | 1.0927 | 0.02% | 开放申购 |
008854 | 南方内需增长两年股票A | 股票型 | 0.888904-17 | 0.8889 | 1.47% | 开放申购 |
008855 | 南方内需增长两年股票C | 股票型 | 0.867004-17 | 0.8670 | 1.47% | 开放申购 |
009059 | 南方沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.093204-17 | 1.0932 | 1.56% | 开放申购 |
009060 | 南方沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.075904-17 | 1.0759 | 1.56% | 开放申购 |
009152 | 南方瑞盛三年混合A | 混合型-偏股 | 0.748504-17 | 0.7485 | 1.48% | 开放申购 |
009153 | 南方瑞盛三年混合C | 混合型-偏股 | 0.745504-17 | 0.7455 | 1.47% | 开放申购 |
009296 | 南方誉慧一年混合A | 混合型-偏债 | 1.090304-17 | 1.0903 | 0.49% | 开放申购 |
009297 | 南方誉慧一年混合C | 混合型-偏债 | 1.064604-17 | 1.0646 | 0.49% | 开放申购 |
009318 | 南方成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.627704-17 | 0.6277 | 2.62% | 开放申购 |
009319 | 南方成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.613304-17 | 0.6133 | 2.59% | 开放申购 |
009351 | 南方誉丰18个月混合A | 混合型-偏债 | 1.093304-17 | 1.0933 | 0.38% | 开放申购 |
009352 | 南方誉丰18个月混合C | 混合型-偏债 | 1.068104-17 | 1.0681 | 0.37% | 开放申购 |
009534 | 南方升元中短期利率债A | 债券型-中短债 | 1.062704-17 | 1.1327 | 0.03% | 开放申购 |
009535 | 南方升元中短期利率债C | 债券型-中短债 | 1.078404-17 | 1.1234 | 0.03% | 限大额 |
009615 | 南方0-2年国开债A | 指数型-固收 | 1.014804-17 | 1.1028 | 0.02% | 开放申购 |
009616 | 南方0-2年国开债C | 指数型-固收 | 1.016604-17 | 1.0986 | 0.01% | 开放申购 |
009646 | 南方核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.623204-17 | 0.6232 | 1.65% | 开放申购 |
009647 | 南方核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.609304-17 | 0.6093 | 1.63% | 开放申购 |
009681 | 南方创新精选一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.685904-17 | 0.6859 | 1.96% | 暂停申购 |
009682 | 南方创新精选一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.670604-17 | 0.6706 | 1.96% | 暂停申购 |
009704 | 南方景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.640704-17 | 0.6407 | 0.45% | 开放申购 |
009705 | 南方景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.626604-17 | 0.6266 | 0.45% | 开放申购 |
009781 | 南方产业优势两年混合C | 混合型-偏股 | 0.609904-17 | 0.6099 | 1.55% | 开放申购 |
009929 | 南方创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.639304-17 | 0.6393 | 1.77% | 开放申购 |
009930 | 南方创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.625404-17 | 0.6254 | 1.76% | 开放申购 |
010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.009304-17 | 1.0093 | 0.53% | 开放申购 |
010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.988804-17 | 0.9888 | 0.53% | 开放申购 |
010062 | 南方行业精选一年混合A | 混合型-偏股 | 0.667404-17 | 0.6674 | 1.54% | 开放申购 |
010063 | 南方行业精选一年混合C | 混合型-偏股 | 0.653704-17 | 0.6537 | 1.54% | 开放申购 |
010132 | 南方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.624704-17 | 0.6247 | 1.59% | 开放申购 |
010133 | 南方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.611404-17 | 0.6114 | 1.60% | 开放申购 |
010150 | 南方君信混合C | 混合型-灵活 | 1.698704-17 | 1.6987 | 1.52% | 开放申购 |
010183 | 南方创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 0.906804-17 | 0.9068 | 2.00% | 开放申购 |
010230 | 南方宝昌混合A | 混合型-偏债 | 0.988904-17 | 0.9889 | 0.73% | 开放申购 |
010231 | 南方宝昌混合C | 混合型-偏债 | 0.975704-17 | 0.9757 | 0.73% | 开放申购 |
010299 | 南方产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.681304-17 | 0.6813 | 1.60% | 开放申购 |
010300 | 南方产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.667704-17 | 0.6677 | 1.60% | 开放申购 |
010353 | 南方崇元纯债A | 债券型-长债 | 1.168904-17 | 1.1789 | 0.10% | 限大额 |
010354 | 南方崇元纯债C | 债券型-长债 | 1.154504-17 | 1.1645 | 0.10% | 限大额 |
010357 | 南方阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.468504-17 | 0.4685 | 1.72% | 开放申购 |
010358 | 南方阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.459404-17 | 0.4594 | 1.73% | 开放申购 |
010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.925804-17 | 0.9258 | 0.44% | 开放申购 |
010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.906904-17 | 0.9069 | 0.44% | 开放申购 |
010592 | 南方医药创新股票A | 股票型 | 0.495504-17 | 0.4955 | 0.94% | 开放申购 |
010593 | 南方医药创新股票C | 股票型 | 0.486304-17 | 0.4863 | 0.95% | 开放申购 |
010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.104204-17 | 1.1042 | 0.41% | 开放申购 |
010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.089804-17 | 1.0898 | 0.41% | 开放申购 |
010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.792104-17 | 0.7921 | 0.88% | 开放申购 |
010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.777004-17 | 0.7770 | 0.87% | 开放申购 |
010879 | 南方宝升混合A | 混合型-偏债 | 0.904704-17 | 0.9047 | 0.56% | 开放申购 |
010880 | 南方宝升混合C | 混合型-偏债 | 0.887204-17 | 0.8872 | 0.56% | 开放申购 |
010881 | 南方宝顺混合A | 混合型-偏债 | 0.981004-17 | 0.9810 | 0.46% | 开放申购 |
010882 | 南方宝顺混合C | 混合型-偏债 | 0.963004-17 | 0.9630 | 0.45% | 开放申购 |
010887 | 南方消费升级混合A | 混合型-偏股 | 0.675704-17 | 0.6757 | 0.63% | 开放申购 |
010888 | 南方消费升级混合C | 混合型-偏股 | 0.662604-17 | 0.6626 | 0.62% | 开放申购 |
010989 | 南方房地产ETF联接E | 指数型-股票 | 0.460004-17 | 0.4600 | 2.61% | 开放申购 |
010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.104704-17 | 1.1047 | 2.36% | 开放申购 |
011033 | 南方宝恒混合A | 混合型-偏债 | 1.079804-17 | 1.0798 | 0.47% | 开放申购 |
011034 | 南方宝恒混合C | 混合型-偏债 | 1.067404-17 | 1.0674 | 0.46% | 开放申购 |
011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.021904-17 | 1.0219 | 0.42% | 开放申购 |
011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.009604-17 | 1.0096 | 0.42% | 开放申购 |
011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.943204-17 | 0.9432 | 0.26% | 开放申购 |
011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.935104-17 | 0.9351 | 0.25% | 开放申购 |
011141 | 南方景元中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.108204-17 | 1.1082 | 0.09% | 开放申购 |
011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.033904-17 | 1.0339 | 3.43% | 开放申购 |
011216 | 南方优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.696904-17 | 0.6969 | 1.65% | 开放申购 |
011217 | 南方优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.684004-17 | 0.6840 | 1.65% | 开放申购 |
011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.802104-17 | 0.8021 | 0.91% | 开放申购 |
011221 | 南方匠心优选股票C | 股票型 | 0.786804-17 | 0.7868 | 0.90% | 开放申购 |
011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 混合型-灵活 | 0.711304-17 | 0.7113 | 1.02% | 开放申购 |
011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 混合型-灵活 | 0.697804-17 | 0.6978 | 1.03% | 开放申购 |
011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 0.958304-17 | 0.9583 | 0.73% | 开放申购 |
011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.940904-17 | 0.9409 | 0.73% | 开放申购 |
011698 | 南方均衡回报混合A | 混合型-平衡 | 1.008904-17 | 1.0089 | 0.83% | 开放申购 |
011701 | 南方均衡回报混合C | 混合型-平衡 | 0.997004-17 | 0.9970 | 0.84% | 开放申购 |
011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.994404-17 | 0.9944 | 0.44% | 开放申购 |
011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.976804-17 | 0.9768 | 0.44% | 开放申购 |
011860 | 南方中证1000联接A | 指数型-股票 | 0.718204-17 | 0.7182 | 4.12% | 开放申购 |
011861 | 南方中证1000联接C | 指数型-股票 | 0.716404-17 | 0.7164 | 4.11% | 开放申购 |
011862 | 南方蓝筹成长混合A | 混合型-偏股 | 0.704804-17 | 0.7048 | 1.70% | 开放申购 |
011863 | 南方蓝筹成长混合C | 混合型-偏股 | 0.694004-17 | 0.6940 | 1.70% | 开放申购 |
011901 | 南方竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.819304-17 | 0.8193 | 1.36% | 开放申购 |
011902 | 南方竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.808704-17 | 0.8087 | 1.35% | 开放申购 |
011903 | 南方领航优选混合A | 混合型-偏股 | 0.598204-17 | 0.5982 | 2.43% | 开放申购 |
011904 | 南方领航优选混合C | 混合型-偏股 | 0.589704-17 | 0.5897 | 2.43% | 开放申购 |
012220 | 南方安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.142904-17 | 1.4489 | 0.41% | 开放申购 |
012314 | 南方行业领先混合 | 混合型-偏股 | 0.556904-17 | 0.5569 | 1.70% | 开放申购 |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.581504-17 | 0.5815 | 2.29% | 开放申购 |
012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.572304-17 | 0.5723 | 2.27% | 开放申购 |
012399 | 南方永元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.011604-17 | 1.0116 | 0.33% | 开放申购 |
012400 | 南方永元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.001604-17 | 1.0016 | 0.33% | 开放申购 |
012426 | 南方价值臻选混合A | 混合型-灵活 | 0.896104-17 | 0.8961 | 1.73% | 开放申购 |
012427 | 南方价值臻选混合C | 混合型-灵活 | 0.881104-17 | 0.8811 | 1.72% | 开放申购 |
012547 | 南方银行ETF联接E | 指数型-股票 | 1.344304-17 | 1.3443 | 1.59% | 开放申购 |
012588 | 南方港股通优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.749504-17 | 0.7495 | 0.16% | 开放申购 |
012589 | 南方港股通优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.737104-17 | 0.7371 | 0.16% | 开放申购 |
012669 | 南方新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.963204-17 | 0.9632 | 0.90% | 开放申购 |
012670 | 南方新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.950504-17 | 0.9505 | 0.90% | 开放申购 |
012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 指数型-股票 | 0.477604-17 | 0.4776 | 2.09% | 开放申购 |
012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 指数型-股票 | 0.473804-17 | 0.4738 | 2.07% | 开放申购 |
012945 | 南方宝裕混合A | 混合型-偏债 | 1.068204-17 | 1.0682 | 0.42% | 开放申购 |
012946 | 南方宝裕混合C | 混合型-偏债 | 1.054504-17 | 1.0545 | 0.42% | 开放申购 |
013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.072104-17 | 1.0971 | 0.01% | 开放申购 |
013134 | 南方MSCI中国A股联接E | 指数型-股票 | 1.401804-17 | 1.4018 | 1.62% | 开放申购 |
013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.941904-17 | 0.9419 | 1.25% | 开放申购 |
013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.927204-17 | 0.9272 | 1.24% | 开放申购 |
013257 | 南方通元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.996804-17 | 0.9968 | 0.25% | 开放申购 |
013258 | 南方通元6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.987904-17 | 0.9879 | 0.25% | 开放申购 |
013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.559304-17 | 0.5593 | 1.78% | 开放申购 |
013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.554804-17 | 0.5548 | 1.78% | 开放申购 |
013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.880004-17 | 1.1620 | 3.17% | 开放申购 |
013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.937604-17 | 1.9376 | 1.23% | 开放申购 |
013590 | 南方比较优势混合A | 混合型-偏股 | 0.975704-17 | 0.9757 | 1.90% | 开放申购 |
013591 | 南方比较优势混合C | 混合型-偏股 | 0.963004-17 | 0.9630 | 1.90% | 开放申购 |
013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 1.053504-17 | 1.1675 | 0.03% | 开放申购 |
013593 | 南方3-5年农发债E | 指数型-固收 | 1.115604-17 | 1.2196 | 0.08% | 开放申购 |
013594 | 南方7-10年国开债E | 指数型-固收 | 1.257204-17 | 1.3072 | 0.17% | 开放申购 |
013821 | 南方定利一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.044404-17 | 1.0744 | 0.02% | 暂停申购 |
014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.044804-17 | 1.0448 | 2.13% | 开放申购 |
014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.031604-17 | 1.0316 | 2.12% | 开放申购 |
014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.054404-17 | 1.0544 | 0.59% | 开放申购 |
014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.039504-17 | 1.0395 | 0.60% | 开放申购 |
014189 | 南方专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.668004-17 | 0.6680 | 3.34% | 开放申购 |
014190 | 南方专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.658904-17 | 0.6589 | 3.34% | 开放申购 |
014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 混合型-偏股 | 0.838604-17 | 0.8386 | 3.75% | 暂停申购 |
014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.055904-17 | 1.0559 | 0.01% | 限大额 |
014458 | 南方0-2年国开债E | 指数型-固收 | 1.041904-17 | 1.1009 | 0.01% | 开放申购 |
014459 | 南方1-5年国开债E | 指数型-固收 | 1.101204-17 | 1.1272 | 0.09% | 开放申购 |
014499 | 南方转型增长混合C | 混合型-灵活 | 1.773004-17 | 1.7730 | 1.96% | 开放申购 |
014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.821004-17 | 0.8210 | 0.96% | 开放申购 |
014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.815404-17 | 0.8154 | 0.95% | 开放申购 |
014697 | 南方誉稳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.063304-17 | 1.0633 | 0.60% | 开放申购 |
014698 | 南方誉稳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.057004-17 | 1.0570 | 0.59% | 开放申购 |
014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.932304-17 | 2.1473 | 0.83% | 开放申购 |
014946 | 南方高质量优选混合A | 混合型-偏股 | 0.828404-17 | 0.8284 | 1.26% | 开放申购 |
014947 | 南方高质量优选混合C | 混合型-偏股 | 0.820304-17 | 0.8203 | 1.27% | 开放申购 |
015160 | 南方宝嘉混合A | 混合型-偏债 | 0.963804-17 | 0.9638 | 1.01% | 开放申购 |
015161 | 南方宝嘉混合C | 混合型-偏债 | 0.956904-17 | 0.9569 | 1.01% | 开放申购 |
015215 | 南方誉恒一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.006904-17 | 1.0069 | 0.42% | 开放申购 |
015216 | 南方誉恒一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.995404-17 | 0.9954 | 0.41% | 开放申购 |
015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.603604-17 | 1.8337 | 2.43% | 开放申购 |
015578 | 南方宝祥混合A | 混合型-偏债 | 0.969504-17 | 0.9695 | 0.52% | 开放申购 |
015579 | 南方宝祥混合C | 混合型-偏债 | 0.959604-17 | 0.9596 | 0.52% | 开放申购 |
016013 | 南方碳中和股票发起A | 股票型 | 0.756604-17 | 0.7566 | 3.30% | 开放申购 |
016014 | 南方碳中和股票发起C | 股票型 | 0.752204-17 | 0.7522 | 3.30% | 开放申购 |
016109 | 南方振元债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.041304-17 | 1.0413 | 0.28% | 开放申购 |
016110 | 南方振元债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.037504-17 | 1.0375 | 0.28% | 开放申购 |
016342 | 南方耀元债券 | 债券型-长债 | 1.040004-17 | 1.0400 | 0.01% | 暂停申购 |
016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.067404-17 | 1.0674 | 0.14% | 开放申购 |
016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.061504-17 | 1.0615 | 0.14% | 开放申购 |
016449 | 南方新材料股票发起A | 股票型 | 0.774804-17 | 0.7748 | 3.65% | 开放申购 |
016450 | 南方新材料股票发起C | 股票型 | 0.771404-17 | 0.7714 | 3.64% | 开放申购 |
016492 | 南方均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.930804-17 | 0.9308 | 1.93% | 开放申购 |
016493 | 南方均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.922104-17 | 0.9221 | 1.92% | 开放申购 |
016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.013604-17 | 1.0136 | 2.10% | 开放申购 |
016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.004004-17 | 1.0040 | 2.11% | 开放申购 |
016639 | 南方达元债券A | 债券型-混合二级 | 0.981804-17 | 0.9818 | 0.40% | 开放申购 |
016640 | 南方达元债券C | 债券型-混合二级 | 0.977604-17 | 0.9776 | 0.39% | 开放申购 |
016643 | 南方中证1000联接E | 指数型-股票 | 0.714804-17 | 0.7148 | 4.11% | 开放申购 |
016676 | 南方君誉混合A | 混合型-灵活 | 0.975204-17 | 0.9752 | 1.75% | 开放申购 |
016677 | 南方君誉混合C | 混合型-灵活 | 0.966904-17 | 0.9669 | 1.75% | 开放申购 |
016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.963304-17 | 0.9633 | 1.35% | 开放申购 |
016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.960204-17 | 0.9602 | 1.34% | 开放申购 |
016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.834604-17 | 0.8346 | 2.38% | 开放申购 |
016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.831204-17 | 0.8312 | 2.38% | 开放申购 |
016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.074604-17 | 1.0996 | 0.01% | 开放申购 |
017053 | 南方ESG纯债债券发起 | 债券型-长债 | 1.032404-17 | 1.0324 | 0.14% | 开放申购 |
017244 | 南方前瞻动力混合A | 混合型-偏股 | 0.826204-17 | 0.8262 | 2.48% | 开放申购 |
017245 | 南方前瞻动力混合C | 混合型-偏股 | 0.820004-17 | 0.8200 | 2.47% | 开放申购 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.806904-17 | 0.8069 | 3.85% | 开放申购 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.803704-17 | 0.8037 | 3.85% | 开放申购 |
017551 | 南方景气前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.840704-17 | 0.8407 | 2.44% | 开放申购 |
017552 | 南方景气前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.835104-17 | 0.8351 | 2.43% | 开放申购 |
017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.045504-17 | 1.0555 | 0.09% | 开放申购 |
017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.057604-17 | 1.0576 | 0.09% | 开放申购 |
018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.671104-17 | 1.6711 | 1.72% | 开放申购 |
018391 | 南方金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.213004-17 | 1.2130 | 0.17% | 开放申购 |
018392 | 南方金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.210404-17 | 1.2104 | 0.17% | 开放申购 |
018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.022304-17 | 1.0223 | 0.02% | 限大额 |
018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.020904-17 | 1.0209 | 0.02% | 限大额 |
018471 | 南方津享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.030404-17 | 1.0304 | 0.22% | 开放申购 |
018472 | 南方津享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.027804-17 | 1.0278 | 0.22% | 开放申购 |
018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.811204-17 | 0.8112 | 3.50% | 开放申购 |
018665 | 南方宁元债券 | 债券型-长债 | 1.019804-17 | 1.0198 | 0.09% | 开放申购 |
018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.018404-17 | 1.0184 | 0.06% | 开放申购 |
018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.016404-17 | 1.0164 | 0.06% | 开放申购 |
018926 | 南方中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.960404-17 | 0.9604 | 2.69% | 开放申购 |
018927 | 南方中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.959304-17 | 0.9593 | 2.70% | 开放申购 |
019106 | 南方智信混合A | 混合型-偏股 | 0.986504-17 | 0.9865 | 1.27% | 开放申购 |
019107 | 南方智信混合C | 混合型-偏股 | 0.983204-17 | 0.9832 | 1.28% | 开放申购 |
019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.217304-17 | 1.2173 | 0.98% | 开放申购 |
019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.215804-17 | 1.2158 | 0.98% | 开放申购 |
019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.108204-17 | 1.1082 | 0.08% | 开放申购 |
019410 | 南方数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.093204-17 | 1.0932 | 3.63% | 开放申购 |
019411 | 南方数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.091304-17 | 1.0913 | 3.64% | 开放申购 |
019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.833504-17 | 0.8335 | 1.58% | 开放申购 |
019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.832304-17 | 0.8323 | 1.59% | 开放申购 |
019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.957404-17 | 0.9574 | 2.89% | 开放申购 |
019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.956604-17 | 0.9566 | 2.89% | 开放申购 |
019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 指数型-股票 | 0.961604-17 | 0.9616 | 2.37% | 开放申购 |
019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 指数型-股票 | 0.962004-17 | 0.9620 | 2.37% | 开放申购 |
019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.010204-17 | 2.0102 | 1.72% | 开放申购 |
019717 | 南方中小盘成长股票C | 股票型 | 0.945004-17 | 1.7760 | 2.20% | 开放申购 |
019885 | 南方恩元债券发起 | 债券型-长债 | 1.012304-17 | 1.0153 | 0.05% | 开放申购 |
019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.068104-17 | 1.0681 | 1.94% | 开放申购 |
019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.066804-17 | 1.0668 | 1.93% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000816 | 南方理财金交易型货币A | 0.525904-17 | 1.7970% | 限大额 |
002324 | 南方日添益A | 0.507104-17 | 1.8340% | 限大额 |
003473 | 南方天天利货币A | 0.498304-17 | 1.8470% | 限大额 |
003474 | 南方天天利货币B | 0.564404-17 | 2.0930% | 限大额 |
004970 | 南方天天宝货币A | 0.454504-17 | 1.8270% | 限大额 |
004971 | 南方天天宝货币B | 0.520004-17 | 2.0710% | 限大额 |
005194 | 南方天天利货币E | 0.539904-17 | 2.0020% | 暂停申购 |
202301 | 南方现金增利货币A | 0.501304-17 | 1.8320% | 限大额 |
202302 | 南方现金增利货币B | 0.566904-17 | 2.0710% | 暂停申购 |
202307 | 南方收益宝货币A | 0.521304-17 | 1.9170% | 限大额 |
202308 | 南方收益宝货币B | 0.581204-17 | 2.1590% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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