基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型-偏股 | 1.085304-17 | 1.0853 | 1.64% | 限大额 |
001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.933004-17 | 2.0430 | 2.50% | 开放申购 |
001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.521904-17 | 1.6089 | 2.50% | 开放申购 |
001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.513104-17 | 1.5131 | 0.01% | 开放申购 |
001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.408104-17 | 1.4081 | 0.01% | 开放申购 |
001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.278404-17 | 1.5069 | 0.31% | 开放申购 |
001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.243104-17 | 1.3770 | 0.31% | 开放申购 |
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.043604-17 | 1.0436 | 3.77% | 开放申购 |
001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.987504-17 | 0.9875 | 3.77% | 开放申购 |
001306 | 中欧永裕混合A | 混合型-偏股 | 1.167604-17 | 1.1676 | 2.62% | 开放申购 |
001307 | 中欧永裕混合C | 混合型-偏股 | 1.088304-17 | 1.0883 | 2.62% | 开放申购 |
001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.808004-17 | 1.9897 | 3.58% | 开放申购 |
001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型-偏股 | 1.943104-17 | 2.1941 | 1.56% | 开放申购 |
001881 | 中欧新趋势混合E | 混合型-偏股 | 1.202704-17 | 2.6416 | 1.46% | 开放申购 |
001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型-偏股 | 2.320804-17 | 3.2407 | 3.40% | 开放申购 |
001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 2.579104-17 | 3.6211 | 2.01% | 开放申购 |
001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型-偏股 | 1.590604-17 | 2.0158 | 1.53% | 开放申购 |
001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型-偏股 | 1.721404-17 | 3.3129 | 1.42% | 开放申购 |
001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.561804-17 | 1.9373 | 1.36% | 开放申购 |
001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型-灵活 | 3.572904-17 | 3.9229 | 1.47% | 开放申购 |
001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.618604-17 | 2.8476 | 2.77% | 开放申购 |
001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.027304-17 | 1.5746 | 0.13% | 限大额 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型-灵活 | 1.525504-17 | 1.5255 | 1.55% | 暂停申购 |
001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型-灵活 | 1.497304-17 | 2.2364 | 3.05% | 开放申购 |
001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.280504-17 | 2.6053 | 1.91% | 限大额 |
001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型-偏股 | 2.467604-17 | 2.4676 | 1.88% | 开放申购 |
001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.004204-17 | 1.3042 | 2.51% | 开放申购 |
001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 混合型-灵活 | 1.475904-17 | 1.9229 | 3.88% | 开放申购 |
002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.462204-17 | 1.5302 | 0.35% | 开放申购 |
002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.414804-17 | 1.4828 | 0.35% | 开放申购 |
002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 1.069304-17 | 1.6133 | 0.06% | 限大额 |
002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.598504-17 | 1.5985 | 0.29% | 开放申购 |
002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 混合型-灵活 | 1.006904-17 | 1.3959 | -0.11% | 开放申购 |
002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 混合型-灵活 | 0.977604-17 | 1.3266 | -0.10% | 开放申购 |
002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.549904-17 | 1.5499 | 0.28% | 开放申购 |
002920 | 中欧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.035404-17 | 1.2532 | 0.02% | 开放申购 |
002961 | 中欧双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.137504-17 | 1.3384 | 0.43% | 开放申购 |
002962 | 中欧双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.103604-17 | 1.3013 | 0.43% | 开放申购 |
003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.569604-17 | 1.8076 | 1.50% | 限大额 |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.517904-17 | 1.7499 | 1.49% | 限大额 |
004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.477604-17 | 1.6756 | 1.36% | 开放申购 |
004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.986504-17 | 3.0173 | 3.39% | 开放申购 |
004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.535404-17 | 1.5354 | 2.77% | 开放申购 |
004234 | 中欧数据挖掘多因子混合C | 混合型-灵活 | 1.393204-17 | 1.7382 | 3.88% | 开放申购 |
004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型-灵活 | 3.027104-17 | 3.0271 | 1.47% | 开放申购 |
004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2.454404-17 | 2.9954 | 2.01% | 开放申购 |
004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.646304-17 | 2.1321 | 1.41% | 开放申购 |
004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.221904-17 | 2.3121 | 1.90% | 限大额 |
004442 | 中欧康裕混合A | 混合型-偏债 | 1.189104-17 | 1.3711 | 0.43% | 开放申购 |
004455 | 中欧康裕混合C | 混合型-偏债 | 1.183504-17 | 1.3655 | 0.42% | 开放申购 |
004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 1.054704-17 | 1.2567 | 0.09% | 开放申购 |
004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 1.038904-17 | 1.2199 | 0.09% | 开放申购 |
004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.256604-17 | 1.2566 | 0.22% | 开放申购 |
004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.191804-17 | 1.1918 | 0.22% | 开放申购 |
004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.126004-17 | 1.6260 | 1.49% | 开放申购 |
004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.094304-17 | 2.0943 | 1.75% | 开放申购 |
004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.034304-17 | 2.0343 | 1.75% | 开放申购 |
004814 | 中欧红利优享混合A | 混合型-灵活 | 1.532604-17 | 1.8122 | 1.48% | 开放申购 |
004815 | 中欧红利优享混合C | 混合型-灵活 | 1.461304-17 | 1.7338 | 1.48% | 开放申购 |
004848 | 中欧睿泓定开混合 | 混合型-灵活 | 1.649204-12 | 1.6492 | --- | 暂停申购 |
004993 | 中欧可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.150904-17 | 1.1509 | 2.14% | 开放申购 |
004994 | 中欧可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.123104-17 | 1.1231 | 2.14% | 开放申购 |
005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型-偏股 | 1.574704-17 | 1.6753 | 0.98% | 开放申购 |
005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型-偏股 | 1.494104-17 | 1.5947 | 0.98% | 开放申购 |
005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.340004-17 | 1.3400 | 1.22% | 开放申购 |
005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.277704-17 | 1.2777 | 1.23% | 开放申购 |
005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.095504-17 | 1.1325 | 0.07% | 开放申购 |
005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.071704-17 | 1.1087 | 0.07% | 开放申购 |
005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.494904-17 | 1.8921 | 2.23% | 开放申购 |
005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.047804-17 | 1.3028 | 0.32% | 开放申购 |
005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.004304-17 | 1.2433 | 0.32% | 开放申购 |
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 1.022404-17 | 1.2244 | 0.06% | 暂停申购 |
005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.805404-17 | 1.8754 | 3.48% | 开放申购 |
005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.719904-17 | 1.9016 | 3.57% | 开放申购 |
005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型-偏股 | 1.868104-17 | 2.0351 | 1.55% | 开放申购 |
005787 | 中欧新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.084404-17 | 1.6886 | 1.45% | 开放申购 |
005964 | 中欧安财定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.070604-12 | 1.2833 | --- | 暂停申购 |
006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 0.976804-17 | 0.9768 | 1.52% | 开放申购 |
006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 0.938204-17 | 0.9382 | 1.51% | 开放申购 |
006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.045104-17 | 1.3575 | 0.99% | 限大额 |
006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.027504-17 | 1.3355 | 0.99% | 限大额 |
006562 | 中欧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.023604-17 | 1.2349 | 0.02% | 开放申购 |
007101 | 中欧远见两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.804904-17 | 1.4356 | 0.57% | 暂停申购 |
007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.016104-17 | 1.0870 | 0.12% | 限大额 |
008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型-偏股 | 1.027704-17 | 1.0277 | 1.35% | 开放申购 |
008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型-偏股 | 1.010104-17 | 1.0101 | 1.34% | 开放申购 |
009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型-偏股 | 0.847204-17 | 0.9022 | 2.08% | 开放申购 |
009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型-偏股 | 0.833604-17 | 0.8886 | 2.08% | 开放申购 |
009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.028704-17 | 1.0287 | 0.76% | 开放申购 |
009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.005004-17 | 1.0050 | 0.76% | 开放申购 |
009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 1.214104-17 | 1.2531 | 1.39% | 开放申购 |
009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 1.192904-17 | 1.2319 | 1.39% | 开放申购 |
009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.139104-17 | 1.1391 | 0.19% | 开放申购 |
009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.122004-17 | 1.1220 | 0.20% | 开放申购 |
009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.579604-17 | 1.5796 | 0.44% | 开放申购 |
009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.611504-17 | 0.6115 | 2.07% | 开放申购 |
009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.600404-17 | 0.6004 | 2.07% | 开放申购 |
009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.676704-17 | 0.6767 | 2.22% | 暂停申购 |
009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.682804-17 | 0.6828 | 1.28% | 开放申购 |
009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.663404-17 | 0.6634 | 1.27% | 开放申购 |
010188 | 中欧添益一年混合A | 混合型-偏债 | 1.063904-17 | 1.0639 | 0.81% | 开放申购 |
010189 | 中欧添益一年混合C | 混合型-偏债 | 1.041804-17 | 1.0418 | 0.80% | 开放申购 |
010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.580104-17 | 0.5801 | 1.74% | 开放申购 |
010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.570004-17 | 0.5700 | 1.73% | 开放申购 |
010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.078104-17 | 1.0781 | 0.66% | 开放申购 |
010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.055804-17 | 1.0558 | 0.66% | 开放申购 |
010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.439904-17 | 0.4399 | 1.48% | 开放申购 |
010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.428504-17 | 0.4285 | 1.47% | 开放申购 |
010429 | 中欧睿见混合A | 混合型-偏股 | 0.809204-17 | 0.8092 | 2.02% | 开放申购 |
010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.641204-17 | 0.6412 | 1.63% | 开放申购 |
010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.624204-17 | 0.6242 | 1.63% | 开放申购 |
010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型-偏债 | 1.041104-17 | 1.0831 | 0.62% | 开放申购 |
010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型-偏债 | 1.037404-17 | 1.0794 | 0.61% | 开放申购 |
010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.611704-17 | 0.6117 | 2.00% | 开放申购 |
010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.595604-17 | 0.5956 | 2.00% | 开放申购 |
010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.536004-17 | 0.5360 | 3.53% | 开放申购 |
010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.524504-17 | 0.5245 | 3.53% | 开放申购 |
010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.026404-17 | 1.0264 | 0.22% | 开放申购 |
010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.006504-17 | 1.0065 | 0.23% | 开放申购 |
010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型-偏股 | 0.594504-17 | 0.5945 | 3.59% | 开放申购 |
010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型-偏股 | 0.579904-17 | 0.5799 | 3.59% | 开放申购 |
011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.090504-17 | 1.0905 | 0.29% | 开放申购 |
011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.076804-17 | 1.0768 | 0.29% | 开放申购 |
011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.694404-17 | 0.6944 | 1.27% | 开放申购 |
011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.677504-17 | 0.6775 | 1.26% | 开放申购 |
011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.903704-17 | 0.9037 | 1.33% | 开放申购 |
011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.882604-17 | 0.8826 | 1.33% | 开放申购 |
011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型-偏股 | 0.662004-17 | 0.6620 | 1.96% | 开放申购 |
011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型-偏股 | 0.648504-17 | 0.6485 | 1.97% | 开放申购 |
012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.033504-17 | 1.0335 | 0.46% | 开放申购 |
012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.023204-17 | 1.0232 | 0.45% | 开放申购 |
012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 1.073904-17 | 1.0789 | 0.02% | 开放申购 |
012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.017404-17 | 1.0174 | 0.56% | 开放申购 |
012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.554304-17 | 0.5543 | 2.80% | 开放申购 |
012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.541804-17 | 0.5418 | 2.81% | 开放申购 |
012557 | 中欧景气前瞻一年混合A | 混合型-偏股 | 0.603104-17 | 0.6031 | 2.83% | 开放申购 |
012558 | 中欧景气前瞻一年混合C | 混合型-偏股 | 0.590304-17 | 0.5903 | 2.84% | 开放申购 |
012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.693004-17 | 0.6930 | 2.61% | 开放申购 |
012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型-偏股 | 2.414204-17 | 2.4142 | 1.88% | 开放申购 |
012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.090904-17 | 1.0909 | 0.02% | 限大额 |
012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.084804-17 | 1.0848 | 0.02% | 限大额 |
013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.660704-17 | 0.6607 | 1.47% | 开放申购 |
013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.647004-17 | 0.6470 | 1.47% | 开放申购 |
013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型-偏债 | 0.909004-17 | 0.9090 | 0.55% | 开放申购 |
013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型-偏债 | 0.903204-17 | 0.9032 | 0.56% | 开放申购 |
013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.018604-17 | 1.0186 | 0.37% | 开放申购 |
013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.009304-17 | 1.0093 | 0.37% | 开放申购 |
013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.630004-17 | 0.6300 | -0.24% | 开放申购 |
013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.618204-17 | 0.6182 | -0.24% | 开放申购 |
013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.778004-17 | 0.7780 | 0.92% | 开放申购 |
013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.764804-17 | 0.7648 | 0.92% | 开放申购 |
013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型-偏债 | 0.862104-17 | 0.8621 | 0.21% | 开放申购 |
013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型-偏债 | 0.862504-17 | 0.8625 | 0.21% | 开放申购 |
014000 | 中欧丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.015004-17 | 1.0150 | 0.53% | 开放申购 |
014001 | 中欧丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.005704-17 | 1.0057 | 0.54% | 开放申购 |
014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型-偏股 | 0.840604-17 | 0.8406 | 3.97% | 开放申购 |
014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型-偏股 | 0.825604-17 | 0.8256 | 3.97% | 开放申购 |
014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.668804-17 | 0.6688 | 1.43% | 开放申购 |
014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.662904-17 | 0.6629 | 1.44% | 开放申购 |
014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.746104-17 | 0.7461 | 1.22% | 开放申购 |
014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.732804-17 | 0.7328 | 1.23% | 开放申购 |
014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型-偏股 | 0.738404-17 | 0.7384 | 1.00% | 开放申购 |
014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型-偏股 | 0.730104-17 | 0.7301 | 1.00% | 开放申购 |
014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.018104-17 | 1.0181 | 0.72% | 开放申购 |
014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.009104-17 | 1.0091 | 0.73% | 开放申购 |
014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型-偏股 | 0.792104-17 | 0.7921 | 2.71% | 开放申购 |
014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型-偏股 | 0.783104-17 | 0.7831 | 2.72% | 开放申购 |
014759 | 中欧琪福混合A | 混合型-偏债 | 1.037504-17 | 1.0375 | 0.44% | 开放申购 |
014760 | 中欧琪福混合C | 混合型-偏债 | 1.029004-17 | 1.0290 | 0.43% | 开放申购 |
014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.624204-17 | 0.6242 | 0.87% | 开放申购 |
014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.613804-17 | 0.6138 | 0.89% | 开放申购 |
014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.789804-17 | 0.7898 | 2.62% | 开放申购 |
014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.779504-17 | 0.7795 | 2.62% | 开放申购 |
015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型-偏股 | 0.830904-17 | 0.8517 | 2.50% | 开放申购 |
015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型-偏股 | 0.820304-17 | 0.8410 | 2.50% | 开放申购 |
015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.824804-17 | 0.8248 | 0.23% | 开放申购 |
015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.816504-17 | 0.8165 | 0.22% | 开放申购 |
015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型-偏股 | 0.778604-17 | 0.7786 | 6.45% | 开放申购 |
015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型-偏股 | 0.770604-17 | 0.7706 | 6.45% | 开放申购 |
015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.857404-17 | 0.8574 | 1.44% | 开放申购 |
015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.846804-17 | 0.8468 | 1.44% | 开放申购 |
015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.896704-17 | 0.8967 | 2.26% | 开放申购 |
015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.886204-17 | 0.8862 | 2.24% | 开放申购 |
015481 | 中欧睿见混合C | 混合型-偏股 | 0.796904-17 | 0.7969 | 2.02% | 开放申购 |
015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型-中短债 | 1.076004-17 | 1.0760 | 0.03% | 开放申购 |
015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型-中短债 | 1.070304-17 | 1.0703 | 0.03% | 开放申购 |
015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 0.842304-17 | 0.8423 | 4.75% | 开放申购 |
015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 0.833304-17 | 0.8333 | 4.75% | 开放申购 |
016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型-偏股 | 1.070804-17 | 1.0708 | 0.03% | 开放申购 |
016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型-偏股 | 1.056904-17 | 1.0569 | 0.02% | 开放申购 |
016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.717904-17 | 0.7179 | 2.62% | 开放申购 |
016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.708404-17 | 0.7084 | 2.61% | 开放申购 |
016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.832004-17 | 0.8320 | 1.81% | 开放申购 |
016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.822704-17 | 0.8227 | 1.81% | 开放申购 |
016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.780504-17 | 0.7805 | 1.51% | 开放申购 |
016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.771404-17 | 0.7714 | 1.50% | 开放申购 |
016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.801304-17 | 0.8013 | 3.14% | 开放申购 |
016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.795704-17 | 0.7957 | 3.14% | 开放申购 |
016850 | 中欧颐利债券A | 债券型-混合二级 | 1.021504-17 | 1.0215 | 0.39% | 开放申购 |
016851 | 中欧颐利债券C | 债券型-混合二级 | 1.015804-17 | 1.0158 | 0.40% | 开放申购 |
017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.036504-17 | 1.0365 | 3.77% | 开放申购 |
017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.238104-17 | 1.2381 | 5.38% | 开放申购 |
017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.912504-17 | 0.9125 | 1.51% | 开放申购 |
017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.906404-17 | 0.9064 | 1.52% | 开放申购 |
017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.850804-17 | 0.8508 | 3.30% | 限大额 |
017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.845004-17 | 0.8450 | 3.30% | 限大额 |
017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型-灵活 | 1.125504-17 | 1.1255 | 1.17% | 开放申购 |
017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型-灵活 | 1.118304-17 | 1.1183 | 1.18% | 开放申购 |
018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型-偏股 | 0.786604-17 | 0.7866 | 0.33% | 开放申购 |
018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型-偏股 | 0.781804-17 | 0.7818 | 0.33% | 开放申购 |
018248 | 中欧致和混合A | 混合型-偏股 | 0.882504-17 | 0.8825 | 1.64% | 开放申购 |
018249 | 中欧致和混合C | 混合型-偏股 | 0.876204-17 | 0.8762 | 1.64% | 开放申购 |
018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型-偏股 | 1.131404-17 | 1.1314 | 1.82% | 开放申购 |
018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型-偏股 | 1.123604-17 | 1.1236 | 1.82% | 开放申购 |
018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.040104-17 | 1.0401 | 0.06% | 开放申购 |
018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.038804-17 | 1.0388 | 0.05% | 开放申购 |
018592 | 中欧汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.033504-17 | 1.0335 | 0.28% | 开放申购 |
018593 | 中欧汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.030804-17 | 1.0308 | 0.28% | 开放申购 |
018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.858204-17 | 0.8582 | 4.29% | 开放申购 |
018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.854304-17 | 0.8543 | 4.27% | 开放申购 |
018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型-偏股 | 0.939104-17 | 0.9391 | 3.03% | 开放申购 |
018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型-偏股 | 0.937904-17 | 0.9379 | 3.02% | 开放申购 |
018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型-偏股 | 0.916204-17 | 0.9162 | 2.81% | 开放申购 |
018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型-偏股 | 0.913004-17 | 0.9130 | 2.82% | 开放申购 |
019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型-偏股 | 1.097204-17 | 1.0972 | 1.58% | 开放申购 |
019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型-偏股 | 1.093504-17 | 1.0935 | 1.59% | 开放申购 |
019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型-长债 | 1.030104-17 | 1.0301 | 0.10% | 开放申购 |
019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型-偏股 | 0.919904-17 | 0.9199 | 1.48% | 开放申购 |
019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型-偏股 | 0.916804-17 | 0.9168 | 1.48% | 开放申购 |
019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型-偏股 | 1.213704-17 | 1.2137 | 1.74% | 开放申购 |
019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型-长债 | 1.067204-17 | 1.0672 | 0.01% | 开放申购 |
019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型-股票 | 0.855504-17 | 0.8555 | 1.43% | 开放申购 |
019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型-股票 | 0.894604-17 | 0.8946 | 2.25% | 开放申购 |
019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.822304-17 | 0.8223 | 3.63% | 开放申购 |
019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.820704-17 | 0.8207 | 3.64% | 开放申购 |
019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.122504-17 | 1.1225 | 1.14% | 开放申购 |
019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.119904-17 | 1.1199 | 1.13% | 开放申购 |
020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型-偏股 | 1.010404-17 | 1.0104 | 0.97% | 开放申购 |
020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型-偏股 | 1.007904-17 | 1.0079 | 0.97% | 开放申购 |
020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 1.058104-17 | 1.0581 | 4.74% | 开放申购 |
020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 1.057404-17 | 1.0574 | 4.72% | 开放申购 |
020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.012204-17 | 1.0122 | 0.06% | 开放申购 |
020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.011904-17 | 1.0119 | 0.06% | 开放申购 |
020390 | 中欧短债债券E | 债券型-中短债 | 1.035604-17 | 1.0356 | 0.03% | 开放申购 |
020474 | 中欧产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.131304-17 | 1.1313 | 1.03% | 开放申购 |
020475 | 中欧产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.131004-17 | 1.1310 | 1.04% | 开放申购 |
020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型-股票 | 1.148704-17 | 1.1487 | 3.61% | 开放申购 |
020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型-股票 | 1.148204-17 | 1.1482 | 3.61% | 开放申购 |
020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型-股票 | 0.873004-17 | 0.8730 | 4.65% | 开放申购 |
020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型-股票 | 0.872804-17 | 0.8728 | 4.66% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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