基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004585 | 鹏扬汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.086205-10 | 1.2732 | 0.09% | 限大额 |
004586 | 鹏扬汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.072605-10 | 1.2426 | 0.08% | 限大额 |
005039 | 鹏扬景兴混合A | 混合型-偏债 | 1.237005-10 | 1.6160 | 0.02% | 开放申购 |
005040 | 鹏扬景兴混合C | 混合型-偏债 | 1.221305-10 | 1.5793 | 0.01% | 开放申购 |
005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 混合型-偏股 | 1.537005-10 | 1.5370 | -1.00% | 限大额 |
005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 混合型-偏股 | 1.497905-10 | 1.4979 | -1.00% | 限大额 |
005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 | 债券型-长债 | 1.047105-10 | 1.2801 | 0.00% | 封闭期 |
005451 | 鹏扬双利债券A | 债券型-长债 | 1.085705-10 | 1.3357 | 0.02% | 开放申购 |
005452 | 鹏扬双利债券C | 债券型-长债 | 1.080305-10 | 1.3063 | 0.02% | 开放申购 |
005642 | 鹏扬景升A | 混合型-灵活 | 1.363505-10 | 1.3635 | 0.31% | 限大额 |
005643 | 鹏扬景升C | 混合型-灵活 | 1.298805-10 | 1.2988 | 0.30% | 限大额 |
005664 | 鹏扬景欣混合A | 混合型-偏债 | 1.483105-10 | 1.4831 | 0.18% | 开放申购 |
005665 | 鹏扬景欣混合C | 混合型-偏债 | 1.440305-10 | 1.4403 | 0.17% | 开放申购 |
006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.530705-10 | 1.5307 | -0.96% | 限大额 |
006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.497005-10 | 1.4970 | -0.97% | 限大额 |
006055 | 鹏扬淳合债券A | 债券型-长债 | 1.073205-10 | 1.2602 | -0.01% | 开放申购 |
006059 | 鹏扬泓利债券A | 债券型-混合二级 | 1.012205-10 | 1.2012 | 0.06% | 限大额 |
006060 | 鹏扬泓利债券C | 债券型-混合二级 | 1.006305-10 | 1.1783 | 0.06% | 限大额 |
006171 | 鹏扬淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.055205-10 | 1.2322 | 0.00% | 封闭期 |
006513 | 鹏扬淳享债券A | 债券型-长债 | 1.071705-10 | 1.2077 | -0.01% | 暂停申购 |
006514 | 鹏扬淳享债券C | 债券型-长债 | 1.066505-10 | 1.1845 | -0.01% | 暂停申购 |
006829 | 鹏扬利沣短债A | 债券型-中短债 | 1.157005-10 | 1.1570 | 0.01% | 限大额 |
006830 | 鹏扬利沣短债C | 债券型-中短债 | 1.143205-10 | 1.1432 | 0.00% | 限大额 |
006832 | 鹏扬添利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.059105-10 | 1.2041 | 0.05% | 限大额 |
006833 | 鹏扬添利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.057005-10 | 1.1870 | 0.04% | 限大额 |
007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 股票型 | 1.090905-09 | 1.3649 | 1.03% | 开放申购 |
007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 股票型 | 1.035405-09 | 1.2974 | 1.02% | 开放申购 |
007408 | 鹏扬淳开债券A | 债券型-长债 | 1.069105-10 | 1.1821 | 0.00% | 开放申购 |
007409 | 鹏扬淳开债券C | 债券型-长债 | 1.064005-10 | 1.1630 | 0.00% | 开放申购 |
007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.090905-10 | 1.2009 | 0.01% | 暂停申购 |
007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.083105-10 | 1.1801 | 0.01% | 暂停申购 |
007564 | 鹏扬淳明债券A | 债券型-长债 | 1.047805-10 | 1.1518 | 0.01% | 开放申购 |
007565 | 鹏扬淳明债券C | 债券型-长债 | 1.049805-10 | 1.1458 | 0.01% | 开放申购 |
007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.624505-09 | 1.6245 | 1.77% | 开放申购 |
007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.592205-09 | 1.5922 | 1.76% | 开放申购 |
008069 | 鹏扬富利增强债A | 债券型-混合二级 | 1.083005-10 | 1.0830 | 0.05% | 开放申购 |
008070 | 鹏扬富利增强债C | 债券型-混合二级 | 1.065605-10 | 1.0656 | 0.05% | 开放申购 |
008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.255105-10 | 1.2551 | 0.30% | 开放申购 |
008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.237205-10 | 1.2372 | 0.30% | 开放申购 |
008497 | 鹏扬浦利中短债A | 债券型-中短债 | 1.049705-10 | 1.1497 | 0.01% | 暂停申购 |
008498 | 鹏扬浦利中短债C | 债券型-中短债 | 1.049205-10 | 1.1452 | 0.00% | 暂停申购 |
008499 | 鹏扬景科混合A | 混合型-偏债 | 1.222905-10 | 1.2229 | 0.53% | 限大额 |
008500 | 鹏扬景科混合C | 混合型-偏债 | 1.203205-10 | 1.2032 | 0.53% | 限大额 |
008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.120705-10 | 1.1207 | 0.11% | 开放申购 |
008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.101505-10 | 1.1015 | 0.10% | 开放申购 |
009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.083305-10 | 1.0833 | 0.07% | 开放申购 |
009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.065405-10 | 1.0654 | 0.07% | 开放申购 |
009102 | 鹏扬红利优选混合A | 混合型-偏股 | 1.084305-09 | 1.0843 | 1.36% | 开放申购 |
009103 | 鹏扬红利优选混合C | 混合型-偏股 | 1.067905-09 | 1.0679 | 1.37% | 开放申购 |
009114 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.764005-10 | 0.9110 | 0.07% | 开放申购 |
009115 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.754605-10 | 0.8986 | 0.05% | 开放申购 |
009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.186805-10 | 1.1868 | 0.07% | 开放申购 |
009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.167605-10 | 1.1676 | 0.06% | 开放申购 |
009203 | 鹏扬稳利债券A | 债券型-长债 | 1.138305-10 | 1.1383 | 0.00% | 开放申购 |
009204 | 鹏扬稳利债券C | 债券型-长债 | 1.122205-10 | 1.1222 | 0.00% | 开放申购 |
009266 | 鹏扬景合六个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.071605-10 | 1.1416 | 0.08% | 开放申购 |
009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.096105-10 | 1.0961 | 0.10% | 开放申购 |
009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.079205-10 | 1.0792 | 0.09% | 开放申购 |
009428 | 鹏扬景沣六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.095505-10 | 1.0955 | 0.06% | 开放申购 |
009429 | 鹏扬景沣六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.079205-10 | 1.0792 | 0.06% | 开放申购 |
010465 | 鹏扬景创混合A | 混合型-偏债 | 1.044505-10 | 1.0445 | 0.01% | 开放申购 |
010466 | 鹏扬景创混合C | 混合型-偏债 | 1.030105-10 | 1.0301 | 0.01% | 开放申购 |
010587 | 鹏扬先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.605105-10 | 0.6051 | -1.51% | 开放申购 |
010588 | 鹏扬先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.589505-10 | 0.5895 | -1.52% | 开放申购 |
010589 | 鹏扬景安一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.059405-10 | 1.0594 | 0.33% | 开放申购 |
010590 | 鹏扬景安一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.046205-10 | 1.0462 | 0.34% | 开放申购 |
011017 | 鹏扬景明一年混合 | 混合型-偏债 | 1.009905-10 | 1.0099 | 0.06% | 开放申购 |
011132 | 鹏扬沪深300质量成长低波动A | 指数型-股票 | 0.985005-10 | 0.9850 | -0.19% | 开放申购 |
011133 | 鹏扬沪深300质量成长低波动C | 指数型-股票 | 0.973405-10 | 0.9734 | -0.19% | 开放申购 |
011521 | 鹏扬景源一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.009405-10 | 1.0094 | 0.06% | 开放申购 |
011522 | 鹏扬景源一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.996705-10 | 0.9967 | 0.06% | 开放申购 |
011818 | 鹏扬景阳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.025305-10 | 1.0253 | 0.07% | 开放申购 |
011819 | 鹏扬景阳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.014605-10 | 1.0146 | 0.07% | 开放申购 |
011837 | 鹏扬中国优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.688905-10 | 0.6889 | 0.23% | 开放申购 |
011838 | 鹏扬中国优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.678905-10 | 0.6789 | 0.22% | 开放申购 |
012253 | 鹏扬景润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.035505-10 | 1.0355 | 0.31% | 开放申购 |
012254 | 鹏扬景润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.024105-10 | 1.0241 | 0.31% | 开放申购 |
012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.501505-10 | 0.5015 | -1.84% | 开放申购 |
012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.490905-10 | 0.4909 | -1.84% | 开放申购 |
012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.560305-09 | 0.5603 | 1.60% | 开放申购 |
012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.554005-09 | 0.5540 | 1.60% | 开放申购 |
013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.036505-10 | 1.0365 | 0.32% | 开放申购 |
013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.025505-10 | 1.0255 | 0.32% | 开放申购 |
013461 | 鹏扬成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.637205-10 | 0.6372 | 0.76% | 开放申购 |
013462 | 鹏扬成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.630805-10 | 0.6308 | 0.75% | 开放申购 |
013575 | 鹏扬品质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.879605-10 | 0.8796 | 0.22% | 开放申购 |
013576 | 鹏扬品质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.868305-10 | 0.8683 | 0.21% | 开放申购 |
013579 | 鹏扬丰利一年定开债A | 债券型-混合一级 | 1.102005-10 | 1.1020 | 0.02% | 封闭期 |
013580 | 鹏扬丰利一年定开债C | 债券型-混合一级 | 1.093405-10 | 1.0934 | 0.02% | 封闭期 |
014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.084105-10 | 1.0841 | 0.00% | 开放申购 |
014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.081505-10 | 1.0815 | 0.00% | 开放申购 |
014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.074105-10 | 1.0771 | 0.05% | 开放申购 |
014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.072705-10 | 1.0757 | 0.05% | 开放申购 |
014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.678105-10 | 0.6781 | -0.53% | 开放申购 |
014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.668805-10 | 0.6688 | -0.55% | 开放申购 |
014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.597005-10 | 0.5970 | 0.29% | 开放申购 |
014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.585705-10 | 0.5857 | 0.29% | 开放申购 |
014504 | 鹏扬淳开债券D | 债券型-长债 | 1.068905-10 | 1.0869 | 0.00% | 开放申购 |
015217 | 鹏扬成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.855305-10 | 0.8553 | 0.80% | 开放申购 |
015218 | 鹏扬成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.844105-10 | 0.8441 | 0.80% | 开放申购 |
015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.687005-10 | 0.6870 | -0.98% | 开放申购 |
015220 | 鹏扬产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.677805-10 | 0.6778 | -0.98% | 开放申购 |
015303 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.788705-10 | 0.7887 | 1.14% | 开放申购 |
015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.775405-10 | 0.7754 | 1.15% | 开放申购 |
015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.883005-09 | 0.8830 | 1.34% | 开放申购 |
015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.877305-09 | 0.8773 | 1.34% | 开放申购 |
016047 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.065705-10 | 1.0657 | 0.01% | 开放申购 |
016155 | 鹏扬消费行业混合发起A | 混合型-偏股 | 0.960605-10 | 0.9606 | -0.24% | 开放申购 |
016156 | 鹏扬消费行业混合发起C | 混合型-偏股 | 0.953805-10 | 0.9538 | -0.24% | 开放申购 |
016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033505-10 | 1.0335 | 0.00% | 限大额 |
016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.031905-10 | 1.0319 | 0.00% | 开放申购 |
016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.028005-10 | 1.0280 | 0.01% | 开放申购 |
017702 | 鹏扬均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.999805-10 | 0.9998 | 0.13% | 开放申购 |
017703 | 鹏扬均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.992805-10 | 0.9928 | 0.12% | 开放申购 |
018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.025605-10 | 1.0256 | -0.22% | 开放申购 |
018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.020805-10 | 1.0208 | -0.22% | 开放申购 |
018054 | 鹏扬景添一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.030805-10 | 1.0308 | 0.04% | 开放申购 |
018055 | 鹏扬景添一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.028205-10 | 1.0282 | 0.04% | 开放申购 |
018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.888405-10 | 0.8884 | -1.60% | 开放申购 |
018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.884605-10 | 0.8846 | -1.60% | 开放申购 |
018666 | 鹏扬利沣短债D | 债券型-中短债 | 1.153105-10 | 1.1531 | 0.01% | 限大额 |
019705 | 鹏扬消费主题混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.146605-10 | 1.1466 | -0.14% | 开放申购 |
019706 | 鹏扬消费主题混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.145005-10 | 1.1450 | -0.14% | 开放申购 |
019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.136805-10 | 1.1368 | -0.12% | 开放申购 |
019778 | 鹏扬消费量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.134005-10 | 1.1340 | -0.12% | 开放申购 |
020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.016005-09 | 1.0160 | 0.64% | 开放申购 |
020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.015405-09 | 1.0154 | 0.64% | 开放申购 |
020319 | 鹏扬淳合债券D | 债券型-长债 | 1.073105-10 | 1.0881 | 0.00% | 开放申购 |
020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.008805-10 | 1.0088 | -0.03% | 开放申购 |
020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.008605-10 | 1.0086 | -0.03% | 开放申购 |
020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 1.008405-10 | 1.0084 | -0.03% | 开放申购 |
020563 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.013505-09 | 1.0135 | 0.62% | 开放申购 |
020564 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.012305-09 | 1.0123 | 0.62% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1