基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000755 | 富安达新兴成长混合A | 混合型-灵活 | 0.690304-24 | 0.6903 | 1.37% | 开放申购 |
001659 | 富安达新动力混合 | 混合型-灵活 | 0.866404-24 | 0.8664 | 4.55% | 开放申购 |
001660 | 富安达行业轮动混合 | 混合型-灵活 | 1.106004-24 | 1.1060 | 0.09% | 开放申购 |
001861 | 富安达健康人生混合A | 混合型-灵活 | 1.316004-24 | 1.3160 | 0.40% | 开放申购 |
002584 | 富安达长盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.790004-24 | 0.8100 | 1.80% | 开放申购 |
007520 | 富安达富利纯债A | 债券型-长债 | 1.076204-24 | 1.1562 | -0.07% | 开放申购 |
007943 | 富安达中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.228504-24 | 1.2285 | 1.08% | 开放申购 |
009380 | 富安达科技领航混合A | 混合型-偏股 | 0.463604-24 | 0.4636 | 3.76% | 开放申购 |
009789 | 富安达科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.935204-24 | 0.9352 | 3.75% | 开放申购 |
010746 | 富安达长三角区域主题混合A | 混合型-偏股 | 0.848604-24 | 0.8486 | 1.50% | 开放申购 |
011383 | 富安达医药创新混合 | 混合型-偏股 | 0.563004-24 | 0.5630 | 0.45% | 开放申购 |
012603 | 富安达富利纯债C | 债券型-长债 | 1.087304-24 | 1.1673 | -0.07% | 开放申购 |
013067 | 富安达中小盘六个月持有混合发起 | 混合型-偏股 | 0.622104-24 | 0.6221 | 1.04% | 开放申购 |
014103 | 富安达成长价值一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.707804-24 | 0.7078 | 0.38% | 开放申购 |
014104 | 富安达成长价值一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.699604-24 | 0.6996 | 0.37% | 开放申购 |
014470 | 富安达健康人生混合C | 混合型-灵活 | 1.304704-24 | 1.3047 | 0.41% | 开放申购 |
014471 | 富安达新兴成长混合C | 混合型-灵活 | 0.684104-24 | 0.6841 | 1.35% | 开放申购 |
015047 | 富安达稳健配置6个月持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.922804-24 | 0.9228 | 0.00% | 开放申购 |
015870 | 富安达先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.700804-24 | 0.7008 | 1.58% | 开放申购 |
015886 | 富安达先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.694404-24 | 0.6944 | 1.58% | 开放申购 |
016214 | 富安达长盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.802004-24 | 0.8020 | 1.78% | 开放申购 |
017048 | 富安达产业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.658004-24 | 0.6580 | 3.61% | 开放申购 |
017049 | 富安达产业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.654104-24 | 0.6541 | 3.60% | 开放申购 |
018347 | 富安达智优量化选股混合型发起式A | 混合型-偏股 | 0.936904-24 | 0.9369 | 0.94% | 开放申购 |
018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.012504-24 | 1.0125 | -0.01% | 限大额 |
018404 | 富安达智优量化选股混合型发起式C | 混合型-偏股 | 0.933204-24 | 0.9332 | 0.93% | 开放申购 |
018450 | 富安达富祥利率债A | 债券型-长债 | 1.028604-24 | 1.0286 | -0.17% | 开放申购 |
018451 | 富安达富祥利率债C | 债券型-长债 | 1.033304-24 | 1.0333 | -0.16% | 开放申购 |
018878 | 富安达富禧纯债30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.019504-24 | 1.0195 | -0.01% | 开放申购 |
018879 | 富安达富禧纯债30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.018804-24 | 1.0188 | 0.00% | 开放申购 |
018987 | 富安达科技领航混合C | 混合型-偏股 | 0.462604-24 | 0.4626 | 3.77% | 开放申购 |
019253 | 富安达科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.933504-24 | 0.9335 | 3.75% | 开放申购 |
019792 | 富安达长三角区域主题混合C | 混合型-偏股 | 0.848304-24 | 0.8483 | 1.50% | 开放申购 |
019798 | 富安达睿选增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.001904-24 | 1.0019 | 0.00% | 开放申购 |
019799 | 富安达睿选增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.002004-24 | 1.0020 | 0.00% | 开放申购 |
019808 | 富安达中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.226904-24 | 1.2269 | 1.08% | 开放申购 |
710001 | 富安达优势成长混合 | 混合型-偏股 | 2.589404-24 | 2.5894 | 1.93% | 开放申购 |
710002 | 富安达策略精选混合 | 混合型-灵活 | 2.058504-24 | 2.0985 | 0.37% | 开放申购 |
710301 | 富安达增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.341904-24 | 1.3619 | 0.19% | 开放申购 |
710302 | 富安达增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.274804-24 | 1.2948 | 0.19% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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