基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001511 | 兴全新视野定开混合 | 混合型-灵活 | 1.507004-24 | 1.5670 | 0.74% | 开放申购 |
003949 | 兴全稳泰债券A | 债券型-长债 | 1.172504-24 | 1.3297 | -0.02% | 限大额 |
004952 | 兴全恒益债券A | 债券型-混合二级 | 1.287904-24 | 1.3558 | 0.10% | 限大额 |
004953 | 兴全恒益债券C | 债券型-混合二级 | 1.252704-24 | 1.3206 | 0.10% | 限大额 |
005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.195004-24 | 1.1950 | 1.50% | 开放申购 |
006985 | 兴全恒裕债券A | 债券型-长债 | 1.134404-24 | 1.1904 | -0.03% | 限大额 |
007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.115904-24 | 2.1159 | 0.80% | 限大额 |
007398 | 兴全磐稳增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.282804-24 | 1.9668 | 0.03% | 限大额 |
007449 | 兴全多维价值混合A | 混合型-偏股 | 1.470204-24 | 1.4702 | 1.01% | 限大额 |
007450 | 兴全多维价值混合C | 混合型-偏股 | 1.426604-24 | 1.4266 | 1.01% | 限大额 |
007802 | 兴全合泰混合A | 混合型-偏股 | 1.151204-24 | 1.1512 | 1.30% | 限大额 |
007803 | 兴全合泰混合C | 混合型-偏股 | 1.120504-24 | 1.1205 | 1.31% | 限大额 |
008173 | 兴全稳泰债券C | 债券型-长债 | 1.161504-24 | 1.3187 | -0.02% | 限大额 |
008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.193004-24 | 1.1930 | 1.77% | 暂停申购 |
008452 | 兴全恒鑫债券A | 债券型-长债 | 1.046904-24 | 1.2819 | 0.12% | 限大额 |
008453 | 兴全恒鑫债券C | 债券型-长债 | 1.043204-24 | 1.2612 | 0.12% | 限大额 |
009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.600404-24 | 0.6004 | 2.74% | 开放申购 |
009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.566704-24 | 0.5667 | 0.84% | 开放申购 |
009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.058004-24 | 1.0580 | 0.10% | 开放申购 |
009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.050004-24 | 1.0500 | 0.10% | 开放申购 |
010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 指数型-股票 | 0.920204-24 | 0.9202 | 0.80% | 限大额 |
010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 指数型-股票 | 0.908504-24 | 0.9085 | 0.80% | 限大额 |
010981 | 兴全汇虹一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.044104-24 | 1.0441 | 0.40% | 开放申购 |
010982 | 兴全汇虹一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.031204-24 | 1.0312 | 0.40% | 开放申购 |
011336 | 兴全汇吉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.930004-24 | 0.9300 | 0.25% | 开放申购 |
011337 | 兴全汇吉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.918204-24 | 0.9182 | 0.26% | 开放申购 |
011338 | 兴全合远两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.654204-24 | 0.6542 | 1.08% | 开放申购 |
011339 | 兴全合远两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.642504-24 | 0.6425 | 1.07% | 开放申购 |
012118 | 兴全恒裕债券C | 债券型-长债 | 1.138504-24 | 1.1845 | -0.03% | 限大额 |
012324 | 兴证全球恒惠30天持有超短债A | 债券型-中短债 | 1.098304-24 | 1.0983 | -0.01% | 限大额 |
012325 | 兴证全球恒惠30天持有超短债C | 债券型-中短债 | 1.093604-24 | 1.0936 | -0.01% | 限大额 |
014639 | 兴证全球合衡三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.693604-24 | 0.6936 | 1.24% | 开放申购 |
014640 | 兴证全球合衡三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.688804-24 | 0.6888 | 1.23% | 开放申购 |
014900 | 兴证全球兴裕混合A | 混合型-偏债 | 0.949204-24 | 0.9492 | 0.07% | 开放申购 |
014901 | 兴证全球兴裕混合C | 混合型-偏债 | 0.942204-24 | 0.9422 | 0.08% | 开放申购 |
015464 | 兴证全球兴益债券A | 债券型-混合二级 | 1.007204-24 | 1.0072 | 0.21% | 开放申购 |
015465 | 兴证全球兴益债券C | 债券型-混合二级 | 1.000304-24 | 1.0003 | 0.21% | 开放申购 |
016464 | 兴证全球合瑞混合A | 混合型-偏股 | 0.794104-24 | 0.7941 | 1.77% | 开放申购 |
016465 | 兴证全球合瑞混合C | 混合型-偏股 | 0.786304-24 | 0.7863 | 1.77% | 开放申购 |
340001 | 兴全可转债混合 | 混合型-偏债 | 1.002004-24 | 4.0440 | 0.27% | 开放申购 |
340006 | 兴全全球视野股票 | 股票型 | 2.085204-24 | 4.8312 | 0.70% | 开放申购 |
340007 | 兴全社会责任混合 | 混合型-偏股 | 2.870004-24 | 3.0600 | 0.88% | 开放申购 |
340008 | 兴全有机增长混合 | 混合型-灵活 | 2.727404-24 | 3.5474 | 0.90% | 开放申购 |
340009 | 兴全磐稳增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.440504-24 | 1.9955 | 0.03% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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