基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.963704-18 | 1.7207 | 0.10% | 开放申购 |
000668 | 国寿安保尊享债券A | 债券型-长债 | 1.204404-18 | 1.6036 | 0.17% | 开放申购 |
000669 | 国寿安保尊享债券C | 债券型-长债 | 1.186904-18 | 1.5862 | 0.16% | 开放申购 |
000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 债券型-长债 | 1.254804-18 | 1.4648 | 0.10% | 限大额 |
001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 指数型-股票 | 0.549904-18 | 0.5499 | 0.16% | 开放申购 |
001521 | 国寿安保成长优选股票A | 股票型 | 1.022004-18 | 1.4280 | 0.29% | 开放申购 |
001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 股票型 | 1.081004-18 | 1.8880 | 0.37% | 开放申购 |
002148 | 国寿安保稳惠混合 | 混合型-灵活 | 1.054504-18 | 1.4361 | 0.12% | 开放申购 |
002376 | 国寿安保核心产业混合 | 混合型-灵活 | 0.735004-18 | 1.1360 | 0.27% | 开放申购 |
002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.095004-18 | 1.1820 | 0.09% | 开放申购 |
002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.076004-18 | 1.1520 | 0.09% | 开放申购 |
003131 | 国寿安保强国智造混合 | 混合型-灵活 | 1.055004-18 | 1.2450 | -0.04% | 开放申购 |
003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 债券型-长债 | 1.042004-18 | 1.3203 | 0.07% | 限大额 |
004225 | 国寿安保稳诚混合A | 混合型-偏债 | 1.018604-18 | 1.3647 | -0.10% | 开放申购 |
004226 | 国寿安保稳诚混合C | 混合型-偏债 | 1.013504-18 | 1.3568 | -0.11% | 开放申购 |
004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 混合型-偏债 | 1.052504-18 | 1.3745 | -0.02% | 开放申购 |
004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 混合型-偏债 | 1.048704-18 | 1.3677 | -0.01% | 开放申购 |
004279 | 国寿安保稳荣混合A | 混合型-偏债 | 1.081304-18 | 1.4477 | 0.01% | 开放申购 |
004280 | 国寿安保稳荣混合C | 混合型-偏债 | 1.075604-18 | 1.4392 | 0.01% | 开放申购 |
004301 | 国寿安保稳信混合A | 混合型-偏债 | 1.129304-18 | 1.3651 | 0.06% | 开放申购 |
004302 | 国寿安保稳信混合C | 混合型-偏债 | 1.128904-18 | 1.3621 | 0.06% | 开放申购 |
004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.020004-18 | 1.1310 | 0.10% | 开放申购 |
004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.005004-18 | 1.1000 | 0.00% | 开放申购 |
004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 债券型-长债 | 1.055004-18 | 1.2194 | 0.01% | 开放申购 |
004756 | 国寿安保稳吉混合A | 混合型-偏债 | 1.125904-18 | 1.3647 | 0.19% | 暂停申购 |
004757 | 国寿安保稳吉混合C | 混合型-偏债 | 1.120304-18 | 1.3574 | 0.19% | 暂停申购 |
004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.164204-18 | 1.3452 | 0.28% | 暂停申购 |
004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.158704-18 | 1.3377 | 0.29% | 暂停申购 |
004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.225404-12 | 1.4174 | --- | 暂停申购 |
004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.176004-12 | 1.3640 | --- | 暂停申购 |
004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.049604-18 | 1.2789 | 0.07% | 暂停申购 |
004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 混合型-灵活 | 0.986704-18 | 0.9867 | 0.37% | 开放申购 |
004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 混合型-灵活 | 0.978404-18 | 0.9784 | 0.37% | 开放申购 |
004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.052804-12 | 1.3375 | --- | 暂停申购 |
005043 | 国寿安保健康科学混合A | 混合型-偏股 | 1.055904-18 | 1.0559 | 0.05% | 开放申购 |
005044 | 国寿安保健康科学混合C | 混合型-偏股 | 1.033504-18 | 1.0335 | 0.04% | 开放申购 |
005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.030904-18 | 1.2978 | 0.07% | 暂停申购 |
005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.300504-18 | 1.3305 | -0.02% | 暂停申购 |
006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 债券型-长债 | 1.085604-18 | 1.1866 | 0.07% | 暂停申购 |
006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.150604-18 | 1.1906 | 0.01% | 限大额 |
006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.132304-18 | 1.1723 | 0.01% | 限大额 |
006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.028904-18 | 1.1809 | 0.08% | 暂停申购 |
006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.092004-18 | 1.1885 | 0.11% | 限大额 |
007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.050504-18 | 1.1635 | 0.04% | 开放申购 |
007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.048704-18 | 1.1617 | 0.04% | 开放申购 |
007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 0.922804-18 | 0.9228 | -0.50% | 暂停申购 |
007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 债券型-长债 | 1.116604-18 | 1.1506 | 0.06% | 暂停申购 |
007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 债券型-长债 | 1.087704-18 | 1.1678 | 0.06% | 开放申购 |
007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 债券型-长债 | 1.145004-18 | 1.1750 | 0.07% | 开放申购 |
007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 债券型-长债 | 1.124304-18 | 1.1543 | 0.07% | 开放申购 |
007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.005504-12 | 1.1306 | --- | 暂停申购 |
008082 | 国寿安保研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.087204-18 | 1.0872 | 0.54% | 开放申购 |
008083 | 国寿安保研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.073404-18 | 1.0734 | 0.53% | 开放申购 |
008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.009804-12 | 1.0948 | --- | 暂停申购 |
008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.027604-12 | 1.2034 | --- | 暂停申购 |
008873 | 国寿安保尊诚纯债A | 债券型-长债 | 1.127104-18 | 1.1304 | 0.09% | 暂停申购 |
008874 | 国寿安保尊诚纯债C | 债券型-长债 | 1.109904-18 | 1.1131 | 0.09% | 暂停申购 |
008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 债券型-长债 | 1.064704-18 | 1.1407 | 0.03% | 开放申购 |
008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 债券型-长债 | 1.047604-18 | 1.1236 | 0.03% | 开放申购 |
008898 | 国寿创精选88ETF联接A | 指数型-股票 | 0.869404-18 | 0.8694 | 0.02% | 开放申购 |
008899 | 国寿创精选88ETF联接C | 指数型-股票 | 0.859204-18 | 0.8592 | 0.02% | 开放申购 |
008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.104204-16 | 1.1042 | 0.00% | 暂停申购 |
009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.065104-18 | 1.0651 | 0.11% | 开放申购 |
009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.053304-18 | 1.0533 | 0.12% | 开放申购 |
009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.095704-18 | 1.0957 | 0.07% | 开放申购 |
009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.086204-18 | 1.0862 | 0.07% | 开放申购 |
009500 | 国寿安保高股息混合A | 混合型-偏股 | 0.712604-18 | 0.7126 | -0.01% | 开放申购 |
009501 | 国寿安保高股息混合C | 混合型-偏股 | 0.705004-18 | 0.7050 | -0.01% | 开放申购 |
009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.092004-18 | 1.1330 | 0.09% | 开放申购 |
009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.127304-18 | 1.1683 | 0.09% | 开放申购 |
009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 债券型-长债 | 1.013004-12 | 1.1408 | --- | 暂停申购 |
010205 | 国寿安保裕安混合A | 混合型-偏债 | 0.946104-18 | 0.9661 | 0.28% | 开放申购 |
010206 | 国寿安保裕安混合C | 混合型-偏债 | 0.939804-18 | 0.9598 | 0.27% | 开放申购 |
010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 债券型-长债 | 1.053704-18 | 1.1257 | 0.16% | 开放申购 |
010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.046304-18 | 1.0463 | 0.06% | 开放申购 |
010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.030404-18 | 1.0304 | 0.06% | 开放申购 |
010828 | 国寿安保稳悦混合A | 混合型-偏债 | 0.929804-18 | 0.9298 | 0.29% | 暂停申购 |
010829 | 国寿安保稳悦混合C | 混合型-偏债 | 0.928804-18 | 0.9288 | 0.28% | 暂停申购 |
010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.961004-18 | 0.9610 | -0.16% | 开放申购 |
010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.950104-18 | 0.9501 | -0.17% | 开放申购 |
010984 | 国寿安保稳安混合A | 混合型-偏债 | 0.968904-18 | 0.9689 | -0.11% | 开放申购 |
010985 | 国寿安保稳安混合C | 混合型-偏债 | 0.954704-18 | 0.9547 | -0.12% | 开放申购 |
011008 | 国寿安保尊弘短债债券A | 债券型-中短债 | 1.097404-18 | 1.0974 | 0.04% | 开放申购 |
011009 | 国寿安保尊弘短债债券C | 债券型-中短债 | 1.088104-18 | 1.0881 | 0.03% | 限大额 |
011010 | 国寿安保尊弘短债债券E | 债券型-中短债 | 1.066404-18 | 1.0664 | 0.03% | 开放申购 |
011027 | 国寿安保稳弘混合A | 混合型-偏债 | 1.097204-18 | 1.0972 | 0.32% | 开放申购 |
011028 | 国寿安保稳弘混合C | 混合型-偏债 | 1.098204-18 | 1.0982 | 0.31% | 开放申购 |
011734 | 国寿安保裕丰混合A | 混合型-偏债 | 0.913704-18 | 0.9137 | 0.32% | 开放申购 |
011735 | 国寿安保裕丰混合C | 混合型-偏债 | 0.911004-18 | 0.9110 | 0.31% | 开放申购 |
011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.996704-18 | 0.9967 | 0.23% | 开放申购 |
011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.985504-18 | 0.9855 | 0.23% | 开放申购 |
012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.546904-18 | 0.5469 | 1.00% | 暂停申购 |
012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.543904-18 | 0.5439 | 1.00% | 暂停申购 |
012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 债券型-长债 | 1.029304-18 | 1.0963 | 0.14% | 开放申购 |
012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.901704-18 | 0.9017 | 0.29% | 开放申购 |
012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.899704-18 | 0.8997 | 0.29% | 开放申购 |
013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.578104-18 | 0.5781 | -0.02% | 开放申购 |
013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.573004-18 | 0.5730 | -0.02% | 开放申购 |
014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.042304-18 | 1.0473 | 0.08% | 开放申购 |
017305 | 国寿安保超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.043104-18 | 1.0431 | 0.02% | 开放申购 |
017306 | 国寿安保超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.040904-18 | 1.0409 | 0.01% | 开放申购 |
017916 | 国寿安保成长优选股票C | 股票型 | 0.683004-18 | 0.6830 | 0.29% | 开放申购 |
019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.010804-18 | 1.0108 | 0.02% | 限大额 |
019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A | 股票型 | 0.987104-18 | 0.9871 | -0.15% | 开放申购 |
019766 | 国寿安保优选国企股票发起式C | 股票型 | 0.985004-18 | 0.9850 | -0.16% | 开放申购 |
019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.024804-18 | 1.0248 | 0.08% | 开放申购 |
019909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.024004-18 | 1.0240 | 0.07% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000505 | 国寿安保货币A | 0.474704-18 | 1.7960% | 限大额 |
000506 | 国寿安保货币B | 0.540204-18 | 2.0400% | 限大额 |
000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 0.465004-18 | 1.9950% | 限大额 |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 0.481204-18 | 1.8360% | 限大额 |
001826 | 国寿安保增金宝货币A | 0.458304-18 | 1.8790% | 限大额 |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 0.484004-18 | 1.8700% | 限大额 |
003422 | 国寿安保添利货币A | 0.407104-18 | 1.4950% | 开放申购 |
003423 | 国寿安保添利货币B | 0.474204-18 | 1.7440% | 开放申购 |
009485 | 国寿安保聚宝盆货币B | 0.519804-18 | 1.9790% | 限大额 |
009790 | 国寿安保增金宝货币B | 0.524304-18 | 2.1250% | 限大额 |
011063 | 国寿安保鑫钱包货币B | 0.536304-18 | 2.0650% | 限大额 |
017880 | 国寿安保薪金宝货币B | 0.518104-18 | 2.1980% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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