基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000310 | 安信永利信用A | 债券型-长债 | 1.374904-19 | 1.7249 | -0.01% | 暂停申购 |
000335 | 安信永利信用C | 债券型-长债 | 1.346104-19 | 1.6711 | -0.01% | 暂停申购 |
000433 | 安信鑫发优选混合A | 混合型-灵活 | 1.931804-19 | 1.9318 | 0.19% | 开放申购 |
000577 | 安信价值精选股票 | 股票型 | 3.356704-19 | 3.3567 | -0.66% | 开放申购 |
000974 | 安信消费医药股票 | 股票型 | 1.058304-19 | 1.1180 | -0.80% | 开放申购 |
001287 | 安信优势增长混合A | 混合型-灵活 | 2.327604-19 | 2.7234 | -1.43% | 开放申购 |
001316 | 安信稳健增值混合A | 混合型-灵活 | 1.645404-19 | 1.7004 | 0.06% | 开放申购 |
001338 | 安信稳健增值混合C | 混合型-灵活 | 1.621304-19 | 1.6763 | 0.06% | 开放申购 |
001399 | 安信鑫安得利混合A | 混合型-灵活 | 1.478004-19 | 1.7147 | 0.04% | 限大额 |
001400 | 安信鑫安得利混合C | 混合型-灵活 | 1.444304-19 | 1.6755 | 0.04% | 限大额 |
001583 | 安信新常态股票A | 股票型 | 1.504504-19 | 1.8361 | -0.15% | 开放申购 |
001710 | 安信新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.198204-19 | 1.4162 | -0.02% | 开放申购 |
001711 | 安信新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.188204-19 | 1.3982 | -0.02% | 开放申购 |
002035 | 安信平稳增长混合发起C | 混合型-灵活 | 1.264904-19 | 1.7449 | -0.12% | 开放申购 |
002036 | 安信优势增长混合C | 混合型-灵活 | 2.293004-19 | 2.6838 | -1.43% | 开放申购 |
002770 | 安信新回报混合A | 混合型-灵活 | 2.171404-19 | 2.2214 | -0.53% | 开放申购 |
002771 | 安信新回报混合C | 混合型-灵活 | 2.135004-19 | 2.1850 | -0.53% | 开放申购 |
003026 | 安信新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.677604-19 | 1.7276 | 0.09% | 开放申购 |
003027 | 安信新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.650704-19 | 1.7007 | 0.09% | 开放申购 |
003028 | 安信新优选混合A | 混合型-灵活 | 1.456904-19 | 1.6549 | 0.10% | 限大额 |
003029 | 安信新优选混合C | 混合型-灵活 | 1.438104-19 | 1.6351 | 0.10% | 限大额 |
003030 | 安信新目标混合A | 混合型-灵活 | 1.399904-19 | 1.5139 | -0.12% | 开放申购 |
003031 | 安信新目标混合C | 混合型-灵活 | 1.360204-19 | 1.4732 | -0.12% | 开放申购 |
003345 | 安信新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.141704-19 | 1.4427 | 0.08% | 限大额 |
003346 | 安信新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.128704-19 | 1.4247 | 0.08% | 限大额 |
003395 | 安信尊享纯债 | 债券型-长债 | 1.049304-19 | 1.2718 | 0.06% | 暂停申购 |
003637 | 安信永鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.048504-19 | 1.2995 | -0.01% | 限大额 |
003638 | 安信永鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.048104-19 | 1.2861 | -0.01% | 限大额 |
003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.364804-19 | 1.3648 | -0.28% | 开放申购 |
003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.340304-19 | 1.3403 | -0.28% | 开放申购 |
004249 | 安信中国制造2025混合 | 混合型-灵活 | 1.677804-19 | 1.6778 | 0.02% | 开放申购 |
004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.996504-19 | 0.9965 | -0.41% | 开放申购 |
004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.978804-19 | 0.9788 | -0.41% | 开放申购 |
005271 | 安信恒利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.061304-19 | 1.0613 | -0.08% | 开放申购 |
005272 | 安信恒利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.042804-19 | 1.0428 | -0.08% | 开放申购 |
005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.194104-19 | 1.1941 | 0.36% | 暂停申购 |
005587 | 安信比较优势混合 | 混合型-灵活 | 1.246004-19 | 1.4601 | 0.45% | 开放申购 |
005677 | 安信永盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.086104-19 | 1.1851 | 0.02% | 暂停申购 |
005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-长债 | 1.198904-19 | 1.1989 | -0.02% | 开放申购 |
005965 | 安信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.737704-19 | 1.7377 | -0.40% | 开放申购 |
005966 | 安信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.700704-19 | 1.7007 | -0.39% | 开放申购 |
006346 | 安信量化优选股票A | 股票型 | 1.785804-19 | 1.7858 | -0.34% | 开放申购 |
006347 | 安信量化优选股票C | 股票型 | 1.748504-19 | 1.7485 | -0.34% | 开放申购 |
006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.098004-19 | 1.0980 | 0.08% | 开放申购 |
006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.087004-19 | 1.0870 | 0.08% | 开放申购 |
007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-长债 | 1.174704-19 | 1.1747 | -0.02% | 开放申购 |
007243 | 安信核心竞争力混合A | 混合型-灵活 | 1.584004-19 | 1.5840 | 0.55% | 限大额 |
007244 | 安信核心竞争力混合C | 混合型-灵活 | 1.564604-19 | 1.5646 | 0.54% | 限大额 |
007245 | 安信鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 1.112704-19 | 1.1665 | 0.03% | 开放申购 |
007246 | 安信鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 1.098704-19 | 1.1520 | 0.03% | 开放申购 |
008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.567704-19 | 1.6177 | -0.13% | 开放申购 |
008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.021004-19 | 1.1022 | 0.00% | 暂停申购 |
008809 | 安信民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.349104-19 | 1.4001 | -0.08% | 限大额 |
008810 | 安信民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.325904-19 | 1.3769 | -0.08% | 限大额 |
008891 | 安信价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.442604-19 | 1.4426 | -1.52% | 开放申购 |
008892 | 安信价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.418504-19 | 1.4185 | -1.52% | 开放申购 |
008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.919404-19 | 1.0194 | -1.47% | 开放申购 |
009100 | 安信稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.257904-19 | 1.2579 | -0.05% | 暂停申购 |
009605 | 安信永顺一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.157404-19 | 1.2144 | 0.05% | 暂停申购 |
009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.167304-19 | 1.1673 | 0.37% | 暂停申购 |
009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.139304-19 | 1.1393 | 0.05% | 开放申购 |
009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.122804-19 | 1.1228 | 0.05% | 开放申购 |
009784 | 安信尊享添利利率债A | 债券型-长债 | 1.045104-19 | 1.1531 | 0.01% | 暂停申购 |
009785 | 安信尊享添利利率债C | 债券型-长债 | 1.036604-19 | 1.1446 | 0.00% | 暂停申购 |
009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.138904-19 | 1.2701 | -0.08% | 开放申购 |
009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.012404-19 | 1.0124 | -1.53% | 开放申购 |
010033 | 安信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.727004-19 | 0.7270 | -0.47% | 开放申购 |
010034 | 安信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.714204-19 | 0.7142 | -0.46% | 开放申购 |
010237 | 安信创新先锋混合发起A | 混合型-偏股 | 0.460104-19 | 0.4601 | -2.67% | 开放申购 |
010238 | 安信创新先锋混合发起C | 混合型-偏股 | 0.452204-19 | 0.4522 | -2.65% | 开放申购 |
010406 | 安信中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.017304-19 | 1.0930 | 0.02% | 开放申购 |
010407 | 安信中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.026904-19 | 1.1780 | 0.02% | 开放申购 |
010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.122204-19 | 1.1222 | 0.12% | 开放申购 |
010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.904604-19 | 1.0046 | -1.47% | 开放申购 |
010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.064204-19 | 1.0642 | 0.15% | 开放申购 |
010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.057404-19 | 1.0574 | 0.15% | 开放申购 |
010709 | 安信医药健康股票A | 股票型 | 1.037304-19 | 1.0953 | -0.55% | 开放申购 |
010710 | 安信医药健康股票C | 股票型 | 1.021004-19 | 1.0780 | -0.56% | 开放申购 |
010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.077804-19 | 1.0778 | -0.06% | 开放申购 |
010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.056504-19 | 1.0565 | -0.07% | 开放申购 |
011029 | 安信永盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.100704-19 | 1.1527 | 0.06% | 暂停申购 |
011726 | 安信新常态股票C | 股票型 | 1.486204-19 | 1.4862 | -0.15% | 限大额 |
011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.799004-19 | 0.7990 | -1.49% | 开放申购 |
011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.787104-19 | 0.7871 | -1.49% | 开放申购 |
011858 | 安信消费升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.669504-19 | 0.6695 | -0.74% | 开放申购 |
011859 | 安信消费升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.654304-19 | 0.6543 | -0.74% | 开放申购 |
011905 | 安信价值启航混合A | 混合型-偏股 | 1.061504-19 | 1.0615 | -0.14% | 开放申购 |
011906 | 安信价值启航混合C | 混合型-偏股 | 1.049704-19 | 1.0497 | -0.15% | 开放申购 |
012161 | 安信招信一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.996704-19 | 0.9967 | 0.01% | 开放申购 |
012162 | 安信招信一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.988004-19 | 0.9880 | 0.01% | 开放申购 |
012250 | 安信平衡增利混合A | 混合型-灵活 | 1.056404-19 | 1.0964 | -0.09% | 开放申购 |
012251 | 安信平衡增利混合C | 混合型-灵活 | 1.045204-19 | 1.0852 | -0.10% | 开放申购 |
012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.061704-19 | 1.0617 | -0.02% | 开放申购 |
012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.054504-19 | 1.0545 | -0.02% | 开放申购 |
012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.087704-19 | 1.0877 | 0.02% | 开放申购 |
012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.076104-19 | 1.0761 | 0.02% | 开放申购 |
012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.102404-19 | 1.1024 | -0.02% | 开放申购 |
012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.102204-19 | 1.1022 | -0.02% | 开放申购 |
012891 | 安信鑫发优选混合C | 混合型-灵活 | 1.910604-19 | 1.9106 | 0.18% | 开放申购 |
012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.707604-19 | 0.7076 | -1.42% | 开放申购 |
012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.699004-19 | 0.6990 | -1.42% | 开放申购 |
013095 | 安信远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.912504-19 | 0.9125 | -0.15% | 开放申购 |
013096 | 安信远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.902904-19 | 0.9029 | -0.15% | 开放申购 |
013181 | 安信港股通精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.753604-19 | 0.7536 | -1.34% | 开放申购 |
013182 | 安信港股通精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.746504-19 | 0.7465 | -1.33% | 开放申购 |
014448 | 安信永宁一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.037304-19 | 1.1209 | 0.13% | 暂停申购 |
015447 | 安信华享纯债A | 债券型-长债 | 1.019204-19 | 1.0472 | 0.03% | 限大额 |
015448 | 安信华享纯债C | 债券型-长债 | 1.019004-19 | 1.0450 | 0.02% | 限大额 |
015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 股票型 | 0.695604-19 | 0.6956 | -1.17% | 开放申购 |
015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 股票型 | 0.689704-19 | 0.6897 | -1.16% | 开放申购 |
015978 | 安信恒鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.026504-19 | 1.0265 | 0.02% | 开放申购 |
015979 | 安信恒鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.024804-19 | 1.0248 | 0.02% | 开放申购 |
016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.028704-19 | 1.0487 | 0.01% | 暂停申购 |
016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.024204-19 | 1.0242 | --- | 暂停申购 |
017300 | 安信数字经济股票发起A | 股票型 | 0.796104-19 | 0.7961 | -0.46% | 开放申购 |
017301 | 安信数字经济股票发起C | 股票型 | 0.793304-19 | 0.7933 | -0.46% | 开放申购 |
017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.000604-19 | 1.0006 | 0.00% | 开放申购 |
017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.998404-19 | 0.9984 | 0.00% | 开放申购 |
018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.014204-19 | 1.0142 | 0.02% | 限大额 |
018381 | 安信红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.115704-19 | 1.1157 | 0.34% | 开放申购 |
018382 | 安信红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.113204-19 | 1.1132 | 0.33% | 开放申购 |
018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.104604-19 | 1.1046 | 0.06% | 开放申购 |
020391 | 安信90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.017304-19 | 1.0173 | 0.04% | 开放申购 |
020392 | 安信90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.016804-19 | 1.0168 | 0.05% | 开放申购 |
020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.104404-19 | 1.1044 | 0.05% | 开放申购 |
020785 | 安信长鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.003004-19 | 1.0030 | 0.01% | 开放申购 |
020786 | 安信长鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.002604-19 | 1.0026 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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