基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000739 | 平安新鑫先锋A | 混合型-灵活 | 2.120004-23 | 2.2360 | -0.56% | 开放申购 |
001297 | 平安智慧中国混合 | 混合型-灵活 | 0.640004-23 | 0.6400 | -0.47% | 开放申购 |
001515 | 平安新鑫先锋C | 混合型-灵活 | 2.055004-23 | 2.1470 | -0.58% | 开放申购 |
001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-灵活 | 1.556504-23 | 1.5565 | -0.12% | 开放申购 |
001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-灵活 | 1.527404-23 | 1.5274 | -0.12% | 开放申购 |
001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 1.169704-23 | 1.1697 | -2.40% | 限大额 |
001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 1.131204-23 | 1.1312 | -2.40% | 限大额 |
002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.235304-23 | 1.2953 | -0.02% | 开放申购 |
002304 | 平安安心灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.791604-23 | 1.0716 | -0.04% | 开放申购 |
002450 | 平安睿享文娱混合A | 混合型-灵活 | 1.448004-23 | 2.2450 | -0.96% | 开放申购 |
002451 | 平安睿享文娱混合C | 混合型-灵活 | 1.697004-23 | 2.0830 | -0.93% | 开放申购 |
002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.776204-23 | 1.7762 | -0.54% | 开放申购 |
002598 | 平安消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.924004-23 | 0.7452 | 0.51% | 开放申购 |
002599 | 平安消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.900004-23 | 0.7253 | 0.50% | 开放申购 |
002795 | 平安惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.224004-23 | 1.3240 | 0.08% | 限大额 |
002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 1.069204-23 | 1.3149 | -0.13% | 限大额 |
003024 | 平安惠金定开债A | 债券型-长债 | 1.267504-23 | 1.3175 | 0.09% | 暂停申购 |
003032 | 平安医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.601904-23 | 1.6019 | 5.03% | 开放申购 |
003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-长债 | 1.123104-23 | 1.2686 | 0.04% | 开放申购 |
003486 | 平安惠隆纯债A | 债券型-长债 | 1.072504-23 | 1.2065 | 0.02% | 限大额 |
003487 | 平安惠融纯债 | 债券型-长债 | 1.142604-23 | 1.2906 | 0.06% | 限大额 |
003568 | 平安惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.103204-23 | 1.3582 | 0.07% | 限大额 |
003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 1.067604-23 | 1.0972 | -2.28% | 限大额 |
004403 | 平安股息精选沪港深A | 股票型 | 1.340704-23 | 1.3407 | -1.43% | 开放申购 |
004404 | 平安股息精选沪港深C | 股票型 | 1.261704-23 | 1.2617 | -1.43% | 开放申购 |
004630 | 平安合信定开债 | 债券型-长债 | 1.121804-23 | 1.1886 | 0.07% | 暂停申购 |
004632 | 平安合意定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.049404-23 | 1.1814 | 0.08% | 暂停申购 |
004825 | 平安惠泽纯债 | 债券型-长债 | 1.117604-23 | 1.3384 | 0.00% | 限大额 |
004826 | 平安惠悦纯债 | 债券型-长债 | 1.113604-23 | 1.3215 | 0.10% | 限大额 |
004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.152304-23 | 1.2056 | 0.06% | 限大额 |
004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.196904-23 | 1.1953 | 0.06% | 限大额 |
004960 | 平安合泰定开债 | 债券型-长债 | 1.126804-23 | 1.2107 | 0.07% | 暂停申购 |
005113 | 平安沪深300指数量化A | 指数型-股票 | 1.107404-23 | 1.1074 | -0.78% | 限大额 |
005114 | 平安沪深300指数量化C | 指数型-股票 | 1.068304-23 | 1.0683 | -0.78% | 限大额 |
005127 | 平安合正定开债 | 债券型-长债 | 1.074604-23 | 1.3016 | 0.04% | 暂停申购 |
005639 | 平安300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.058904-23 | 1.0589 | -0.66% | 开放申购 |
005640 | 平安300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.033504-23 | 1.0335 | -0.65% | 开放申购 |
005750 | 平安双债添益债券A | 债券型-长债 | 1.294404-23 | 1.3552 | 0.13% | 限大额 |
005751 | 平安双债添益债券C | 债券型-长债 | 1.312204-23 | 1.3242 | 0.14% | 限大额 |
005754 | 平安短债A | 债券型-中短债 | 1.205604-23 | 1.2256 | 0.02% | 限大额 |
005755 | 平安短债C | 债券型-中短债 | 1.225104-23 | 1.2451 | 0.03% | 限大额 |
005756 | 平安短债E | 债券型-中短债 | 1.188404-23 | 1.2084 | 0.03% | 限大额 |
005766 | 平安合瑞定开债 | 债券型-长债 | 1.074204-23 | 1.2866 | 0.07% | 暂停申购 |
005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 1.333804-23 | 1.3338 | -0.66% | 限大额 |
005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 1.324804-23 | 1.3248 | -0.66% | 限大额 |
005895 | 平安合丰定开债 | 债券型-长债 | 1.053704-23 | 1.2307 | 0.06% | 暂停申购 |
005896 | 平安合慧定开债 | 债券型-长债 | 1.009204-23 | 1.1813 | 0.01% | 暂停申购 |
005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 1.041704-23 | 1.2252 | 0.10% | 暂停申购 |
006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 1.042004-23 | 1.2208 | 0.09% | 暂停申购 |
006097 | 平安高等级债A | 债券型-长债 | 1.038104-23 | 1.1491 | 0.02% | 限大额 |
006100 | 平安优势产业混合A | 混合型-灵活 | 1.683704-23 | 1.9387 | -1.23% | 开放申购 |
006101 | 平安优势产业混合C | 混合型-灵活 | 1.604504-23 | 1.8535 | -1.23% | 开放申购 |
006214 | 平安500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.985404-23 | 1.2434 | -1.01% | 开放申购 |
006215 | 平安500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.980504-23 | 1.2365 | -1.00% | 开放申购 |
006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 1.035504-23 | 1.1995 | 0.06% | 限大额 |
006264 | 平安惠轩债券 | 债券型-长债 | 1.055704-23 | 1.2227 | 0.08% | 暂停申购 |
006412 | 平安合锦定开债 | 债券型-长债 | 1.041504-23 | 1.1857 | 0.08% | 暂停申购 |
006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 1.059804-23 | 1.0598 | -2.28% | 限大额 |
006457 | 平安估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.391804-23 | 1.3918 | -0.93% | 限大额 |
006458 | 平安估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.378204-23 | 1.3782 | -0.93% | 限大额 |
006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.076804-23 | 1.2048 | 0.11% | 限大额 |
006717 | 平安惠金定开债C | 债券型-长债 | 1.260604-23 | 1.3106 | 0.10% | 暂停申购 |
006720 | 平安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.449504-23 | 1.4495 | 5.56% | 开放申购 |
006721 | 平安核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.384104-23 | 1.3841 | 5.56% | 开放申购 |
006851 | 平安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.186504-23 | 1.2115 | 0.06% | 限大额 |
006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.082204-23 | 1.2002 | 0.04% | 限大额 |
006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.082704-23 | 1.1502 | 0.07% | 限大额 |
006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型-中短债 | 1.078704-23 | 1.1452 | 0.07% | 限大额 |
006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.095404-23 | 1.2216 | 0.07% | 限大额 |
006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.104204-23 | 1.2162 | 0.07% | 限大额 |
006986 | 平安季添盈定开债A | 债券型-长债 | 1.142804-23 | 1.1917 | 0.07% | 暂停申购 |
006987 | 平安季添盈定开债C | 债券型-长债 | 1.139404-23 | 1.1825 | 0.07% | 暂停申购 |
006988 | 平安季添盈定开债E | 债券型-长债 | 1.134304-23 | 1.1768 | 0.07% | 暂停申购 |
006997 | 平安惠添纯债债券 | 债券型-长债 | 1.043804-23 | 1.1850 | 0.08% | 暂停申购 |
007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 1.132004-23 | 1.2083 | 0.04% | 限大额 |
007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 1.128504-23 | 1.2024 | 0.04% | 暂停申购 |
007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 1.120004-23 | 1.1881 | 0.04% | 限大额 |
007032 | 平安可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.087704-23 | 1.0877 | -0.44% | 开放申购 |
007033 | 平安可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.067504-23 | 1.0675 | -0.44% | 开放申购 |
007048 | 平安安心灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.788104-23 | 1.0681 | -0.04% | 开放申购 |
007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 1.146704-23 | 1.1467 | -2.40% | 限大额 |
007053 | 平安季开鑫定开债A | 债券型-长债 | 1.261304-23 | 1.2613 | 0.08% | 暂停申购 |
007054 | 平安季开鑫定开债C | 债券型-长债 | 1.257804-23 | 1.2578 | 0.07% | 暂停申购 |
007055 | 平安季开鑫定开债E | 债券型-长债 | 1.246704-23 | 1.2467 | 0.07% | 暂停申购 |
007082 | 平安高端制造混合A | 混合型-偏股 | 1.271904-23 | 1.2719 | -0.24% | 开放申购 |
007083 | 平安高端制造混合C | 混合型-偏股 | 1.217104-23 | 1.2171 | -0.24% | 开放申购 |
007158 | 平安合盛定开债 | 债券型-长债 | 1.040004-23 | 1.1800 | 0.07% | 暂停申购 |
007196 | 平安惠合纯债 | 债券型-长债 | 1.099204-23 | 1.1642 | 0.13% | 暂停申购 |
007447 | 平安惠泰纯债 | 债券型-长债 | 1.114504-23 | 1.1999 | 0.05% | 开放申购 |
007645 | 平安季享裕定开债A | 债券型-长债 | 1.082504-23 | 1.2002 | 0.06% | 暂停申购 |
007646 | 平安季享裕定开债C | 债券型-长债 | 1.077304-23 | 1.0773 | 0.06% | 暂停申购 |
007647 | 平安季享裕定开债E | 债券型-长债 | 1.077304-23 | 1.1872 | 0.06% | 暂停申购 |
007663 | 平安安享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.230304-23 | 1.2903 | -0.03% | 开放申购 |
007758 | 平安乐享一年定开债A | 债券型-长债 | 1.008104-23 | 1.1261 | 0.01% | 暂停申购 |
007759 | 平安乐享一年定开债C | 债券型-长债 | 1.007004-23 | 1.1130 | 0.00% | 暂停申购 |
007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.090304-23 | 1.2030 | 0.12% | 限大额 |
007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.178704-23 | 1.1887 | 0.12% | 限大额 |
007893 | 平安估值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.930604-23 | 0.9796 | -0.89% | 开放申购 |
007894 | 平安估值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.944404-23 | 0.9444 | -0.89% | 开放申购 |
007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-灵活 | 1.549104-23 | 1.5491 | -0.12% | 开放申购 |
007935 | 平安惠澜纯债A | 债券型-长债 | 1.140604-23 | 1.1866 | 0.10% | 限大额 |
007936 | 平安惠澜纯债C | 债券型-长债 | 1.121704-23 | 1.1617 | 0.10% | 限大额 |
007953 | 平安惠文纯债 | 债券型-长债 | 1.103304-23 | 1.1613 | 0.05% | 限大额 |
007954 | 平安惠涌纯债A | 债券型-长债 | 1.133504-23 | 1.1435 | 0.00% | 开放申购 |
008594 | 平安合润定开债 | 债券型-长债 | 1.068104-23 | 1.1506 | 0.07% | 暂停申购 |
008595 | 平安惠智纯债A | 债券型-长债 | 1.085104-23 | 1.1575 | 0.12% | 暂停申购 |
008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.020904-23 | 1.1279 | 0.01% | 暂停申购 |
008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.020704-23 | 1.1207 | 0.01% | 暂停申购 |
008690 | 平安增利六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.246604-23 | 1.2466 | 0.13% | 暂停申购 |
008691 | 平安增利六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.226004-23 | 1.2260 | 0.12% | 暂停申购 |
008692 | 平安增利六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.226004-23 | 1.2260 | 0.12% | 暂停申购 |
008694 | 平安元盛超短债A | 债券型-中短债 | 1.110704-23 | 1.1107 | 0.01% | 限大额 |
008695 | 平安元盛超短债C | 债券型-中短债 | 1.119504-23 | 1.1195 | 0.01% | 限大额 |
008696 | 平安元盛超短债E | 债券型-中短债 | 1.099004-23 | 1.0990 | 0.00% | 限大额 |
008726 | 平安添裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.024404-23 | 1.0244 | -0.12% | 开放申购 |
008727 | 平安添裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.008704-23 | 1.0087 | -0.12% | 开放申购 |
008911 | 平安元丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.133404-23 | 1.1334 | 0.05% | 限大额 |
008912 | 平安元丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.067304-23 | 1.0673 | 0.04% | 限大额 |
008913 | 平安元丰中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.122304-23 | 1.1223 | 0.05% | 限大额 |
008949 | 平安匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.850504-23 | 1.0875 | -0.30% | 开放申购 |
008950 | 平安匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.822904-23 | 1.0579 | -0.31% | 开放申购 |
009008 | 平安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.039504-23 | 1.0395 | -1.53% | 开放申购 |
009009 | 平安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.005804-23 | 1.0058 | -1.53% | 开放申购 |
009012 | 平安创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.961404-23 | 0.9614 | 0.15% | 开放申购 |
009013 | 平安创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.945804-23 | 0.9458 | 0.15% | 开放申购 |
009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 1.028404-23 | 1.1774 | 0.09% | 暂停申购 |
009166 | 平安合享1年定开债 | 债券型-长债 | 1.055304-23 | 1.1343 | 0.08% | 暂停申购 |
009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.072004-23 | 1.1360 | 0.09% | 暂停申购 |
009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.084304-23 | 1.0850 | 0.09% | 暂停申购 |
009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.094404-23 | 1.1204 | 0.10% | 暂停申购 |
009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 1.078004-23 | 1.1690 | 0.06% | 限大额 |
009336 | 平安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.967304-23 | 0.9673 | -1.24% | 开放申购 |
009337 | 平安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.948404-23 | 0.9484 | -1.23% | 开放申购 |
009403 | 平安惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.207004-23 | 1.2190 | 0.08% | 限大额 |
009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-长债 | 1.107404-23 | 1.1074 | 0.03% | 开放申购 |
009405 | 平安惠隆纯债C | 债券型-长债 | 1.055804-23 | 1.1608 | 0.02% | 限大额 |
009406 | 平安高等级债C | 债券型-长债 | 1.039904-23 | 1.1089 | 0.02% | 限大额 |
009453 | 平安合兴1年定开债 | 债券型-长债 | 1.063104-23 | 1.1192 | 0.08% | 暂停申购 |
009509 | 平安惠润纯债 | 债券型-长债 | 1.056804-23 | 1.1288 | 0.07% | 暂停申购 |
009661 | 平安研究睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.590204-23 | 0.5902 | -0.24% | 开放申购 |
009662 | 平安研究睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.577004-23 | 0.5770 | -0.24% | 开放申购 |
009671 | 平安恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.041504-23 | 1.0415 | 0.03% | 开放申购 |
009672 | 平安恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.022004-23 | 1.0220 | 0.02% | 开放申购 |
009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.094104-23 | 1.1461 | 0.08% | 限大额 |
009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.096304-23 | 1.1483 | 0.08% | 限大额 |
009878 | 平安低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.873204-23 | 0.8732 | 0.61% | 开放申购 |
009879 | 平安低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.847704-23 | 0.8477 | 0.61% | 开放申购 |
010035 | 平安高等级债E | 债券型-长债 | 1.043504-23 | 1.1155 | 0.02% | 限大额 |
010048 | 平安短债I | 债券型-中短债 | 1.188004-23 | 1.1880 | 0.03% | 限大额 |
010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.249604-23 | 1.2496 | 0.05% | 暂停申购 |
010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.228004-23 | 1.2280 | 0.04% | 暂停申购 |
010126 | 平安价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.728504-23 | 0.7285 | -1.22% | 开放申购 |
010127 | 平安价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.707904-23 | 0.7079 | -1.23% | 开放申购 |
010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.979604-23 | 0.9796 | -0.08% | 开放申购 |
010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.109004-23 | 1.1090 | 0.04% | 限大额 |
010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.100304-23 | 1.1003 | 0.04% | 限大额 |
010242 | 平安稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 0.834904-23 | 0.8349 | -0.18% | 开放申购 |
010243 | 平安稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 0.818604-23 | 0.8186 | -0.18% | 开放申购 |
010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.963304-23 | 0.9633 | -0.08% | 开放申购 |
010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.955804-23 | 0.9558 | -0.10% | 开放申购 |
010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.944804-23 | 0.9448 | -0.11% | 开放申购 |
011175 | 平安恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.955404-23 | 0.9554 | -0.10% | 开放申购 |
011176 | 平安恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.940104-23 | 0.9401 | -0.11% | 开放申购 |
011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.572804-23 | 0.5728 | -2.12% | 暂停申购 |
011761 | 平安鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.006004-23 | 1.0060 | 0.14% | 开放申购 |
011762 | 平安鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 0.997704-23 | 0.9977 | 0.14% | 开放申购 |
011807 | 平安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.854304-23 | 0.8543 | -0.61% | 开放申购 |
011808 | 平安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.834404-23 | 0.8344 | -0.62% | 开放申购 |
011828 | 平安睿享成长混合A | 混合型-偏股 | 0.612104-23 | 0.6121 | -1.19% | 开放申购 |
011829 | 平安睿享成长混合C | 混合型-偏股 | 0.599004-23 | 0.5990 | -1.19% | 开放申购 |
012440 | 平安惠信3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.035304-23 | 1.1047 | 0.08% | 暂停申购 |
012441 | 平安惠信3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.047904-23 | 1.0868 | 0.07% | 暂停申购 |
012475 | 平安优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.588704-23 | 0.5887 | -0.56% | 开放申购 |
012476 | 平安优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.575804-23 | 0.5758 | -0.57% | 开放申购 |
012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.508704-23 | 0.5087 | -1.09% | 开放申购 |
012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.503004-23 | 0.5030 | -1.10% | 开放申购 |
012722 | 平安中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.539904-23 | 0.5399 | -1.24% | 开放申购 |
012723 | 平安中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.536204-23 | 0.5362 | -1.23% | 开放申购 |
012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.032204-23 | 1.1189 | 0.07% | 开放申购 |
012903 | 平安添悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.039104-23 | 1.1126 | 0.07% | 开放申购 |
012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.625804-23 | 0.6258 | -1.25% | 开放申购 |
012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.612504-23 | 0.6125 | -1.26% | 开放申购 |
012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.106004-23 | 1.1060 | 0.09% | 开放申购 |
012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.099304-23 | 1.0993 | 0.09% | 开放申购 |
012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.597304-23 | 0.5973 | -1.24% | 开放申购 |
012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.584704-23 | 0.5847 | -1.25% | 开放申购 |
013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.499004-23 | 0.4990 | -0.83% | 开放申购 |
013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.488804-23 | 0.4888 | -0.83% | 开放申购 |
013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.098604-23 | 1.0986 | 0.05% | 开放申购 |
013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.093404-23 | 1.0934 | 0.05% | 开放申购 |
013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.612904-23 | 0.6129 | -1.27% | 开放申购 |
013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.601304-23 | 0.6013 | -1.26% | 开放申购 |
013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.944404-23 | 0.9444 | -0.24% | 开放申购 |
013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.934304-23 | 0.9343 | -0.23% | 开放申购 |
013767 | 平安价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.927204-23 | 0.9272 | -1.49% | 开放申购 |
013768 | 平安价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.912304-23 | 0.9123 | -1.49% | 开放申购 |
013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.085304-23 | 1.0853 | 0.04% | 开放申购 |
013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.078904-23 | 1.0789 | 0.04% | 开放申购 |
013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型-股票 | 0.565904-23 | 0.5659 | 0.39% | 开放申购 |
013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型-股票 | 0.561204-23 | 0.5612 | 0.38% | 开放申购 |
014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.757104-23 | 1.7571 | -0.54% | 开放申购 |
014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.070104-23 | 1.0801 | 0.07% | 开放申购 |
014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.089204-23 | 1.0992 | 0.06% | 开放申购 |
014460 | 平安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.643304-23 | 0.6433 | -2.47% | 开放申购 |
014461 | 平安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.631504-23 | 0.6315 | -2.47% | 开放申购 |
014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.069704-23 | 1.0697 | 0.03% | 限大额 |
014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.065504-23 | 1.0655 | 0.03% | 限大额 |
014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.699004-23 | 0.6990 | -2.47% | 开放申购 |
014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.686604-23 | 0.6866 | -2.46% | 开放申购 |
015078 | 平安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.112604-23 | 1.1126 | -1.93% | 开放申购 |
015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.760904-23 | 0.7609 | -2.49% | 开放申购 |
015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.753204-23 | 0.7532 | -2.49% | 开放申购 |
015510 | 平安价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.876604-23 | 0.8766 | 0.54% | 开放申购 |
015511 | 平安价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.866804-23 | 0.8668 | 0.55% | 开放申购 |
015625 | 平安添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.065904-23 | 1.0659 | -0.05% | 开放申购 |
015626 | 平安添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.060304-23 | 1.0603 | -0.04% | 开放申购 |
015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.040604-23 | 1.0406 | 0.00% | 限大额 |
015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.603404-23 | 0.6034 | -1.55% | 开放申购 |
015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.597004-23 | 0.5970 | -1.55% | 开放申购 |
015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.062604-23 | 1.0626 | 0.05% | 开放申购 |
015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.058704-23 | 1.0587 | 0.05% | 开放申购 |
015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.145004-23 | 1.2640 | 0.08% | 限大额 |
015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.102304-23 | 1.2584 | 0.08% | 限大额 |
015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.775204-23 | 0.7752 | -0.54% | 开放申购 |
015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.769704-23 | 0.7697 | -0.54% | 开放申购 |
016447 | 平安双盈添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.072904-23 | 1.0729 | 0.07% | 限大额 |
016448 | 平安双盈添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.066904-23 | 1.0669 | 0.08% | 限大额 |
016662 | 平安元福短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.051004-23 | 1.0510 | 0.07% | 限大额 |
016663 | 平安元福短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.046004-23 | 1.0460 | 0.07% | 限大额 |
017532 | 平安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.848504-23 | 0.8485 | -0.61% | 开放申购 |
017533 | 平安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.841104-23 | 0.8411 | -0.61% | 开放申购 |
017549 | 平安策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.946004-23 | 0.9460 | -2.51% | 开放申购 |
017550 | 平安策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.940704-23 | 0.9407 | -2.52% | 开放申购 |
018714 | 平安新鑫优选混合A | 混合型-偏股 | 0.967804-23 | 0.9678 | -0.62% | 开放申购 |
018715 | 平安新鑫优选混合C | 混合型-偏股 | 0.962304-23 | 0.9623 | -0.63% | 开放申购 |
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 0.900004-23 | 0.9000 | 2.53% | 开放申购 |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 0.897404-23 | 0.8974 | 2.52% | 开放申购 |
019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.683604-23 | 0.6836 | 1.98% | 开放申购 |
019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.682604-23 | 0.6826 | 1.99% | 开放申购 |
019952 | 平安价值远见混合A | 混合型-偏股 | 1.035504-23 | 1.0355 | 0.02% | 开放申购 |
019953 | 平安价值远见混合C | 混合型-偏股 | 1.034104-23 | 1.0341 | 0.01% | 开放申购 |
020137 | 平安医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.600004-23 | 1.6000 | 5.03% | 开放申购 |
020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.008504-23 | 1.0085 | 0.03% | 开放申购 |
020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.008004-23 | 1.0080 | 0.03% | 开放申购 |
020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 指数型-股票 | 0.978104-23 | 0.9781 | -1.63% | 开放申购 |
020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 指数型-股票 | 0.977904-23 | 0.9779 | -1.64% | 开放申购 |
020930 | 平安鼎信债券C | 债券型-混合二级 | 1.068804-23 | 1.0688 | -0.12% | 限大额 |
021001 | 平安惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.103104-23 | 1.1031 | 0.07% | 限大额 |
021003 | 平安惠利纯债E | 债券型-长债 | 1.103004-23 | 1.1030 | 0.07% | 限大额 |
021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.985004-23 | 0.9850 | 0.15% | 开放申购 |
021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.984704-23 | 0.9847 | 0.14% | 开放申购 |
700001 | 平安行业先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.589004-23 | 1.8690 | -1.79% | 开放申购 |
700002 | 平安深证300指数增强 | 指数型-股票 | 1.890004-23 | 1.9700 | -0.63% | 开放申购 |
700003 | 平安策略先锋混合 | 混合型-灵活 | 4.133004-23 | 4.2330 | -2.25% | 开放申购 |
700004 | 平安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.126904-23 | 1.4053 | -1.92% | 开放申购 |
700005 | 平安添利债券A | 债券型-长债 | 1.129104-23 | 1.7461 | 0.09% | 限大额 |
700006 | 平安添利债券C | 债券型-长债 | 1.120804-23 | 1.6748 | 0.09% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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