基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.403510-15 | 1.4035 | -2.24% | 开放申购 |
001910 | 泰康新机遇混合 | 混合型-灵活 | 1.149510-15 | 1.5165 | -2.41% | 开放申购 |
002245 | 泰康稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.399210-15 | 1.3992 | 0.04% | 开放申购 |
002246 | 泰康稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.521410-15 | 1.5214 | 0.03% | 开放申购 |
002331 | 泰康安泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.521710-15 | 1.5217 | -0.43% | 开放申购 |
002528 | 泰康安益纯债A | 债券型-长债 | 1.089210-15 | 1.3123 | 0.05% | 开放申购 |
002529 | 泰康安益纯债C | 债券型-长债 | 1.001910-15 | 1.4485 | 0.04% | 开放申购 |
002653 | 泰康沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 1.124010-15 | 1.2500 | -2.73% | 开放申购 |
002767 | 泰康宏泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.632710-15 | 1.6327 | -0.38% | 开放申购 |
002934 | 泰康恒泰回报混合A | 混合型-灵活 | 1.033210-15 | 1.3712 | -0.44% | 开放申购 |
002935 | 泰康恒泰回报混合C | 混合型-灵活 | 1.075110-15 | 1.4284 | -0.44% | 开放申购 |
002986 | 泰康丰盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.340010-15 | 1.3400 | -0.28% | 开放申购 |
003078 | 泰康安惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.183310-15 | 1.3101 | 0.04% | 开放申购 |
003378 | 泰康策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.687810-15 | 2.0089 | -2.36% | 开放申购 |
003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 混合型-灵活 | 1.218110-15 | 1.2181 | -2.73% | 开放申购 |
003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.370910-11 | 1.3709 | --- | 暂停申购 |
004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 债券型-长债 | 1.063410-11 | 1.3726 | --- | 暂停申购 |
005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.091709-03 | 1.0917 | -0.97% | 限大额 |
005014 | 泰康景泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.654810-15 | 1.6548 | -0.59% | 开放申购 |
005015 | 泰康景泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.627310-15 | 1.6273 | -0.59% | 开放申购 |
005054 | 泰康瑞坤纯债债券C | 债券型-长债 | 1.257310-15 | 1.3064 | 0.01% | 开放申购 |
005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.060709-03 | 1.0607 | -0.97% | 限大额 |
005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 债券型-混合一级 | 1.064110-11 | 1.3204 | --- | 暂停申购 |
005474 | 泰康均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.461810-15 | 1.4618 | -1.61% | 开放申购 |
005475 | 泰康均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.435610-15 | 1.4356 | -1.60% | 开放申购 |
005523 | 泰康颐年混合A | 混合型-偏债 | 1.320710-15 | 1.3207 | -0.20% | 开放申购 |
005524 | 泰康颐年混合C | 混合型-偏债 | 1.292810-15 | 1.2928 | -0.21% | 开放申购 |
005823 | 泰康颐享混合A | 混合型-偏债 | 1.333810-15 | 1.3338 | -0.44% | 开放申购 |
005824 | 泰康颐享混合C | 混合型-偏债 | 1.307210-15 | 1.3072 | -0.44% | 开放申购 |
006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 混合型-偏股 | 0.903410-15 | 1.5460 | -1.92% | 暂停申购 |
006207 | 泰康裕泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.154410-15 | 1.2143 | -0.35% | 开放申购 |
006208 | 泰康裕泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.148810-15 | 1.2084 | -0.34% | 开放申购 |
006786 | 泰康港股通大消费指数A | 指数型-股票 | 0.968110-15 | 0.9681 | -4.11% | 开放申购 |
006787 | 泰康港股通大消费指数C | 指数型-股票 | 0.946510-15 | 0.9465 | -4.10% | 开放申购 |
006809 | 泰康香港银行指数A | 指数型-股票 | 1.154410-15 | 1.1544 | -1.55% | 开放申购 |
006810 | 泰康香港银行指数C | 指数型-股票 | 1.136110-15 | 1.1361 | -1.56% | 开放申购 |
006865 | 泰康安惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.175110-15 | 1.2216 | 0.04% | 开放申购 |
006904 | 泰康产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.584910-15 | 1.7551 | -1.91% | 开放申购 |
006905 | 泰康产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.534610-15 | 1.7026 | -1.91% | 开放申购 |
006978 | 泰康安欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.088510-15 | 1.1651 | 0.04% | 开放申购 |
006979 | 泰康安欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.036410-15 | 1.1549 | 0.04% | 开放申购 |
007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.078310-11 | 1.2315 | --- | 暂停申购 |
007417 | 泰康信用精选债券A | 债券型-长债 | 1.127710-15 | 1.1928 | 0.06% | 开放申购 |
007418 | 泰康信用精选债券C | 债券型-长债 | 1.115810-15 | 1.1771 | 0.06% | 开放申购 |
007836 | 泰康润和两年定开债券 | 债券型-长债 | 1.018310-11 | 1.1297 | --- | 暂停申购 |
008565 | 泰康安泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.098410-15 | 1.0984 | 0.03% | 限大额 |
008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 债券型-混合一级 | 1.191910-11 | 1.1919 | --- | 暂停申购 |
008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.939110-15 | 0.9391 | -2.51% | 开放申购 |
008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.923210-15 | 0.9232 | -2.51% | 开放申购 |
009240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 | 股票型 | 0.978410-15 | 0.9784 | -2.28% | 开放申购 |
009343 | 泰康长江经济带债券A | 债券型-长债 | 1.077810-15 | 1.1509 | 0.05% | 开放申购 |
009344 | 泰康长江经济带债券C | 债券型-长债 | 1.077410-15 | 1.1393 | 0.05% | 开放申购 |
009448 | 泰康申润一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.091910-15 | 1.0919 | -0.38% | 开放申购 |
009449 | 泰康申润一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.064910-15 | 1.0649 | -0.38% | 开放申购 |
009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.899510-11 | 0.8995 | --- | 暂停申购 |
009596 | 泰康创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.852610-15 | 0.8526 | -1.92% | 开放申购 |
009597 | 泰康创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.835010-15 | 0.8350 | -1.91% | 开放申购 |
010081 | 泰康浩泽混合A | 混合型-偏债 | 1.044610-15 | 1.0446 | -0.81% | 开放申购 |
010082 | 泰康浩泽混合C | 混合型-偏债 | 1.030410-15 | 1.0304 | -0.81% | 开放申购 |
010536 | 泰康优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.655710-15 | 0.6557 | -2.22% | 开放申购 |
010537 | 泰康优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.643310-15 | 0.6433 | -2.23% | 开放申购 |
010874 | 泰康品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.118610-15 | 1.1186 | -2.36% | 开放申购 |
010875 | 泰康品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.097710-15 | 1.0977 | -2.36% | 开放申购 |
011012 | 泰康安泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.090810-15 | 1.0908 | 0.03% | 限大额 |
011208 | 泰康招享混合A | 混合型-偏债 | 1.055310-15 | 1.0553 | -0.03% | 开放申购 |
011209 | 泰康招享混合C | 混合型-偏债 | 1.047710-15 | 1.0477 | -0.03% | 开放申购 |
011767 | 泰康合润混合A | 混合型-偏债 | 1.053110-15 | 1.0531 | -0.31% | 开放申购 |
011768 | 泰康合润混合C | 混合型-偏债 | 1.031010-15 | 1.0310 | -0.32% | 开放申购 |
011964 | 泰康中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.871910-15 | 0.8719 | -2.19% | 开放申购 |
011965 | 泰康中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.865910-15 | 0.8659 | -2.19% | 开放申购 |
012288 | 泰康沪港深成长混合A | 混合型-偏股 | 0.874808-19 | 0.8748 | 0.69% | 暂停申购 |
012289 | 泰康沪港深成长混合C | 混合型-偏股 | 0.864108-19 | 0.8641 | 0.68% | 暂停申购 |
012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.015510-15 | 1.0155 | -0.18% | 开放申购 |
012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.004010-15 | 1.0040 | -0.18% | 开放申购 |
012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.751810-15 | 0.7518 | -1.88% | 开放申购 |
014287 | 泰康新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.822510-15 | 0.8225 | -2.48% | 开放申购 |
014343 | 泰康丰盛纯债一年定开发起 | 债券型-长债 | 1.050410-11 | 1.0504 | --- | 暂停申购 |
014416 | 泰康研究精选股票发起A | 股票型 | 0.722110-15 | 0.7221 | -1.82% | 开放申购 |
014417 | 泰康研究精选股票发起C | 股票型 | 0.712110-15 | 0.7121 | -1.83% | 开放申购 |
015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 股票型 | 1.003010-15 | 1.0030 | -3.39% | 开放申购 |
015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 股票型 | 0.990310-15 | 0.9903 | -3.39% | 开放申购 |
015347 | 泰康景气行业混合A | 混合型-偏股 | 0.937809-04 | 0.9378 | 0.18% | 暂停申购 |
015348 | 泰康景气行业混合C | 混合型-偏股 | 0.928209-04 | 0.9282 | 0.17% | 暂停申购 |
015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 | 债券型-中短债 | 1.030310-11 | 1.0713 | --- | 暂停申购 |
015712 | 泰康丰泰一年定开债券发起 | 债券型-混合一级 | 1.065110-15 | 1.0651 | 0.08% | 暂停申购 |
016053 | 泰康先进材料股票发起A | 股票型 | 0.847810-15 | 0.8478 | -2.35% | 开放申购 |
016054 | 泰康先进材料股票发起C | 股票型 | 0.838610-15 | 0.8386 | -2.35% | 开放申购 |
017366 | 泰康新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.810410-15 | 0.8104 | -2.49% | 开放申购 |
017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 指数型-股票 | 0.947210-15 | 0.9472 | -3.12% | 开放申购 |
017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 指数型-股票 | 0.942110-15 | 0.9421 | -3.13% | 开放申购 |
018037 | 泰康宏泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.625010-15 | 1.6250 | -0.38% | 开放申购 |
018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 指数型-股票 | 1.005710-15 | 1.0057 | -2.52% | 开放申购 |
018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 指数型-股票 | 1.001010-15 | 1.0010 | -2.52% | 开放申购 |
019074 | 泰康长江经济带债券D | 债券型-长债 | 1.088910-15 | 1.0889 | 0.05% | 开放申购 |
019109 | 泰康丰盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.335610-15 | 1.3356 | -0.28% | 开放申购 |
019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.965810-15 | 0.9658 | -1.85% | 开放申购 |
019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.962110-15 | 0.9621 | -1.85% | 开放申购 |
019482 | 泰康信用精选债券D | 债券型-长债 | 1.127510-15 | 1.1275 | 0.06% | 开放申购 |
019483 | 泰康信用精选债券E | 债券型-长债 | 1.124410-15 | 1.1244 | 0.07% | 开放申购 |
019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.028610-15 | 1.0286 | 0.04% | 开放申购 |
019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.027710-15 | 1.0277 | 0.05% | 开放申购 |
019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.016710-15 | 1.0167 | 0.00% | 限大额 |
020093 | 泰康医疗健康ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.005710-15 | 1.0057 | -2.55% | 开放申购 |
020094 | 泰康医疗健康ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.003210-15 | 1.0032 | -2.55% | 开放申购 |
020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A | 股票型 | 1.232510-15 | 1.2325 | -1.56% | 开放申购 |
020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C | 股票型 | 1.230410-15 | 1.2304 | -1.55% | 开放申购 |
020609 | 泰康悦享90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.020010-15 | 1.0200 | 0.05% | 开放申购 |
020610 | 泰康悦享90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.019010-15 | 1.0190 | 0.05% | 开放申购 |
020807 | 泰康悦享60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.003910-15 | 1.0039 | 0.01% | 开放申购 |
020808 | 泰康悦享60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.003510-15 | 1.0035 | 0.02% | 开放申购 |
020810 | 泰康悦享60天持有期债券E | 债券型-长债 | 1.003510-15 | 1.0035 | 0.01% | 开放申购 |
020862 | 泰康稳健双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.007110-15 | 1.0071 | -0.06% | 开放申购 |
020863 | 泰康稳健双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.005810-15 | 1.0058 | -0.06% | 开放申购 |
021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.012410-15 | 1.0124 | 0.01% | 开放申购 |
021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.011710-15 | 1.0117 | 0.01% | 开放申购 |
021067 | 泰康瑞坤纯债债券A | 债券型-长债 | 1.258510-15 | 1.2585 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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