基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000124 | 华宝服务优选混合 | 混合型-偏股 | 3.058003-28 | 3.3580 | 0.03% | 开放申购 |
000601 | 华宝创新优选混合 | 混合型-偏股 | 1.849003-29 | 2.1890 | 1.54% | 开放申购 |
000612 | 华宝生态中国混合A | 混合型-偏股 | 2.896003-28 | 3.0960 | 0.80% | 开放申购 |
000753 | 华宝量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.159803-29 | 1.3898 | 0.32% | 开放申购 |
000754 | 华宝量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.127703-29 | 1.3577 | 0.32% | 开放申购 |
000866 | 华宝制造股票 | 股票型 | 1.671003-28 | 1.6710 | 2.01% | 开放申购 |
000867 | 华宝品质生活股票 | 股票型 | 1.456003-29 | 1.5060 | 0.34% | 开放申购 |
000993 | 华宝稳健回报混合 | 混合型-灵活 | 1.305003-29 | 1.3050 | 0.31% | 开放申购 |
001088 | 华宝国策导向混合A | 混合型-偏股 | 0.946003-29 | 0.9460 | 1.39% | 开放申购 |
001118 | 华宝事件驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.675003-28 | 0.6750 | 1.05% | 开放申购 |
001534 | 华宝万物互联混合A | 混合型-灵活 | 1.025003-28 | 1.0250 | 2.60% | 开放申购 |
002152 | 华宝核心优势混合A | 混合型-灵活 | 1.862003-28 | 1.8620 | -0.37% | 限大额 |
003154 | 华宝新活力混合 | 混合型-灵活 | 1.564903-28 | 1.6199 | 0.20% | 开放申购 |
003876 | 华宝沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.516903-29 | 1.5169 | 0.53% | 开放申购 |
004481 | 华宝第三产业混合A | 混合型-灵活 | 1.051903-28 | 1.0519 | 0.34% | 暂停申购 |
005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数C | 指数型-股票 | 1.512803-29 | 1.5428 | 1.22% | 开放申购 |
005445 | 华宝价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.292003-28 | 1.2920 | -0.04% | 开放申购 |
005607 | 华宝中证500增强A | 指数型-股票 | 1.021103-28 | 1.0211 | 1.38% | 开放申购 |
005608 | 华宝中证500增强C | 指数型-股票 | 0.997103-28 | 0.9971 | 1.38% | 开放申购 |
005728 | 华宝绿色主题混合A | 混合型-偏股 | 0.945203-29 | 0.9452 | 0.81% | 暂停申购 |
006098 | 华宝券商ETF联接A | 指数型-股票 | 1.212103-28 | 1.2121 | 0.35% | 开放申购 |
006227 | 华宝科技先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.969803-29 | 0.9698 | 0.39% | 开放申购 |
006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 债券型-长债 | 1.046903-28 | 1.1779 | 0.01% | 开放申购 |
006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 债券型-长债 | 1.039703-28 | 1.1557 | 0.00% | 开放申购 |
006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.162403-28 | 1.1624 | -1.27% | 开放申购 |
006881 | 华宝大健康混合A | 混合型-偏股 | 1.575703-28 | 1.5757 | 0.59% | 开放申购 |
006947 | 华宝中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.161903-28 | 1.1819 | 0.02% | 开放申购 |
006948 | 华宝中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.138503-28 | 1.1585 | 0.01% | 开放申购 |
007116 | 华宝政金债债券A | 债券型-长债 | 1.081803-28 | 1.1418 | 0.05% | 开放申购 |
007308 | 华宝消费升级混合 | 混合型-偏股 | 1.063203-29 | 1.0632 | 0.40% | 开放申购 |
007404 | 华宝沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.488503-29 | 1.4885 | 0.53% | 开放申购 |
007405 | 华宝中证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.442803-28 | 1.4428 | 0.66% | 开放申购 |
007531 | 华宝券商ETF联接C | 指数型-股票 | 1.189403-28 | 1.1894 | 0.35% | 开放申购 |
007590 | 华宝绿色领先股票 | 股票型 | 1.106303-28 | 1.1063 | 0.77% | 开放申购 |
007873 | 华宝科技ETF联接A | 指数型-股票 | 0.990403-28 | 0.9904 | 1.55% | 开放申购 |
007874 | 华宝科技ETF联接C | 指数型-股票 | 0.972503-28 | 0.9725 | 1.55% | 开放申购 |
007964 | 华宝宝康债券C | 债券型-混合一级 | 1.208403-29 | 1.4934 | 0.07% | 开放申购 |
008817 | 华宝可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.413003-28 | 1.4130 | 0.58% | 开放申购 |
009189 | 华宝成长策略混合 | 混合型-偏股 | 1.309803-28 | 1.3098 | 0.75% | 开放申购 |
009263 | 华宝红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.137203-29 | 1.3372 | 0.94% | 开放申购 |
009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.154403-28 | 1.1544 | 0.41% | 开放申购 |
009757 | 华宝中债1-3年国开行债券指数 | 指数型-固收 | 1.030003-29 | 1.1090 | 0.04% | 开放申购 |
009989 | 华宝研究精选混合 | 混合型-偏股 | 0.732903-28 | 0.7329 | 1.81% | 开放申购 |
010114 | 华宝新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.981903-29 | 0.9819 | 0.04% | 开放申购 |
010335 | 华宝竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.476103-29 | 0.4761 | 1.08% | 开放申购 |
010841 | 华宝红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.126903-29 | 1.3269 | 0.94% | 开放申购 |
010842 | 华宝科技先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.957403-29 | 0.9574 | 0.40% | 开放申购 |
010868 | 华宝安盈混合 | 混合型-偏债 | 1.002703-29 | 1.0027 | 0.25% | 开放申购 |
011068 | 华宝资源优选混合C | 混合型-偏股 | 3.362003-29 | 3.3620 | 2.94% | 开放申购 |
011153 | 华宝新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.715503-28 | 0.7155 | 1.10% | 暂停申购 |
011154 | 华宝新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.707003-28 | 0.7070 | 1.10% | 暂停申购 |
011280 | 华宝双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.033503-28 | 1.0335 | 0.60% | 开放申购 |
011281 | 华宝双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.021403-28 | 1.0214 | 0.60% | 开放申购 |
011376 | 华宝安享混合 | 混合型-偏债 | 1.099503-29 | 1.0995 | 0.32% | 开放申购 |
012262 | 华宝可持续发展混合A | 混合型-偏股 | 0.708503-29 | 0.7085 | 1.49% | 开放申购 |
012263 | 华宝可持续发展混合C | 混合型-偏股 | 0.702003-29 | 0.7020 | 1.49% | 开放申购 |
012323 | 华宝医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.578603-28 | 0.5786 | 0.07% | 开放申购 |
012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.573403-28 | 0.5734 | 0.86% | 开放申购 |
012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.570303-28 | 0.5703 | 0.85% | 开放申购 |
012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.712303-28 | 0.7123 | -0.03% | 开放申购 |
012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.708503-28 | 0.7085 | -0.03% | 开放申购 |
012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.635703-28 | 0.6357 | 2.04% | 开放申购 |
012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.632303-28 | 0.6323 | 2.03% | 开放申购 |
012798 | 华宝第三产业混合C | 混合型-灵活 | 1.045703-28 | 1.0457 | 0.34% | 暂停申购 |
012799 | 华宝绿色主题混合C | 混合型-偏股 | 0.940403-29 | 0.9404 | 0.81% | 暂停申购 |
013177 | 华宝深证创新100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.684503-29 | 0.6845 | 0.29% | 开放申购 |
013178 | 华宝深证创新100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.679303-29 | 0.6793 | 0.30% | 开放申购 |
013317 | 华宝中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.578103-28 | 0.5781 | 0.87% | 开放申购 |
013318 | 华宝中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.573603-28 | 0.5736 | 0.88% | 开放申购 |
013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.742803-28 | 0.7428 | 2.41% | 开放申购 |
013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.737403-28 | 0.7374 | 2.42% | 开放申购 |
013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 指数型-股票 | 0.769403-29 | 0.7694 | 2.16% | 开放申购 |
013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 指数型-股票 | 0.764103-29 | 0.7641 | 2.15% | 开放申购 |
013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.478303-28 | 0.4783 | 0.86% | 开放申购 |
013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.474803-28 | 0.4748 | 0.87% | 开放申购 |
013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.511803-28 | 0.5118 | 1.03% | 开放申购 |
013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.508103-28 | 0.5081 | 1.03% | 开放申购 |
013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.784303-28 | 0.7843 | 2.94% | 开放申购 |
013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.778903-28 | 0.7789 | 2.93% | 开放申购 |
013480 | 华宝国证治理指数发起A | 指数型-股票 | 0.874703-29 | 0.8747 | 0.53% | 开放申购 |
013481 | 华宝国证治理指数发起C | 指数型-股票 | 0.868803-29 | 0.8688 | 0.54% | 开放申购 |
013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.545003-29 | 0.5450 | 1.28% | 开放申购 |
013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.541303-29 | 0.5413 | 1.29% | 开放申购 |
015069 | 华宝安宜六个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.022303-28 | 1.0223 | 0.02% | 开放申购 |
015070 | 华宝安宜六个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.016603-28 | 1.0166 | 0.01% | 开放申购 |
015250 | 华宝安悦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.983303-29 | 0.9833 | -0.03% | 开放申购 |
015414 | 华宝宝隆债券A | 债券型-长债 | 1.040203-29 | 1.0402 | 0.04% | 限大额 |
015415 | 华宝宝隆债券C | 债券型-长债 | 1.039603-29 | 1.0396 | 0.04% | 限大额 |
015573 | 华宝收益增长混合C | 混合型-灵活 | 6.278203-28 | 6.2782 | 1.05% | 开放申购 |
015613 | 华宝多策略增长C | 混合型-偏股 | 0.407203-28 | 0.4072 | 0.94% | 开放申购 |
015614 | 华宝价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.278003-28 | 1.2780 | -0.04% | 开放申购 |
015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.037803-29 | 1.0378 | 0.02% | 限大额 |
016033 | 华宝中证1000指数C | 指数型-股票 | 0.810003-28 | 0.8100 | 2.05% | 开放申购 |
016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 股票型 | 0.641803-28 | 0.6418 | 3.97% | 开放申购 |
016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 股票型 | 0.638703-28 | 0.6387 | 3.97% | 开放申购 |
016257 | 华宝动力组合混合C | 混合型-偏股 | 2.497203-29 | 2.4972 | -0.43% | 开放申购 |
016380 | 华宝专精特新混合发起A | 混合型-偏股 | 0.675003-29 | 0.6750 | 0.82% | 开放申购 |
016381 | 华宝专精特新混合发起C | 混合型-偏股 | 0.671903-29 | 0.6719 | 0.81% | 开放申购 |
016461 | 华宝核心优势混合C | 混合型-灵活 | 1.851003-28 | 1.8510 | -0.38% | 开放申购 |
016462 | 华宝生态中国混合C | 混合型-偏股 | 2.869003-28 | 2.8690 | 0.81% | 开放申购 |
016463 | 华宝万物互联混合C | 混合型-灵活 | 1.016003-28 | 1.0160 | 2.63% | 开放申购 |
016806 | 华宝安融六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.001003-29 | 1.0010 | 0.17% | 开放申购 |
016807 | 华宝安融六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.996103-29 | 0.9961 | 0.16% | 开放申购 |
017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.044503-28 | 1.0445 | 0.01% | 限大额 |
017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.041803-28 | 1.0418 | 0.01% | 限大额 |
017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.952803-29 | 0.9528 | 2.91% | 开放申购 |
017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.949203-29 | 0.9492 | 2.91% | 开放申购 |
017142 | 华宝远见回报混合A | 混合型-偏股 | 0.841903-28 | 0.8419 | 2.22% | 开放申购 |
017143 | 华宝远见回报混合C | 混合型-偏股 | 0.836503-28 | 0.8365 | 2.21% | 开放申购 |
017197 | 华宝新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.973603-29 | 0.9736 | 0.04% | 开放申购 |
017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.958903-29 | 0.9589 | 1.29% | 开放申购 |
017716 | 华宝量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.954703-29 | 0.9547 | 1.29% | 开放申购 |
017995 | 华宝事件驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.676003-28 | 0.6760 | 1.05% | 开放申购 |
018118 | 华宝ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.796003-28 | 0.7960 | 0.77% | 开放申购 |
018119 | 华宝ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.793803-28 | 0.7938 | 0.76% | 开放申购 |
018529 | 华宝大健康混合C | 混合型-偏股 | 1.567903-28 | 1.5679 | 0.58% | 开放申购 |
018570 | 华宝安元债券A | 债券型-混合二级 | 1.013503-29 | 1.0135 | -0.01% | 开放申购 |
018571 | 华宝安元债券C | 债券型-混合二级 | 1.011703-29 | 1.0117 | -0.01% | 开放申购 |
018572 | 华宝远恒混合A | 混合型-偏股 | 1.058903-29 | 1.0589 | 0.87% | 开放申购 |
018573 | 华宝远恒混合C | 混合型-偏股 | 1.057003-29 | 1.0570 | 0.87% | 开放申购 |
019029 | 华宝医药生物混合C | 混合型-偏股 | 2.446003-29 | 2.9070 | 0.45% | 开放申购 |
019108 | 华宝国策导向混合C | 混合型-偏股 | 0.943003-29 | 0.9430 | 1.29% | 开放申购 |
019742 | 华宝宝丰高等级债券D | 债券型-长债 | 1.046903-28 | 1.0469 | 0.01% | 开放申购 |
019901 | 华宝政金债债券C | 债券型-长债 | 1.077103-28 | 1.0771 | 0.05% | 开放申购 |
019925 | 华宝竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.477103-29 | 0.4771 | 1.08% | 开放申购 |
020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.007903-29 | 1.0079 | 0.03% | 开放申购 |
020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.007903-29 | 1.0079 | 0.03% | 开放申购 |
240001 | 华宝宝康消费品 | 混合型-平衡 | 3.124203-28 | 9.1363 | 0.09% | 开放申购 |
240002 | 华宝宝康配置混合 | 混合型-灵活 | 3.151703-29 | 5.1317 | 1.22% | 开放申购 |
240003 | 华宝宝康债券A | 债券型-混合一级 | 1.231503-29 | 2.3645 | 0.07% | 开放申购 |
240004 | 华宝动力组合混合A | 混合型-偏股 | 2.522203-29 | 5.0322 | -0.42% | 开放申购 |
240005 | 华宝多策略增长A | 混合型-偏股 | 0.410303-28 | 4.7067 | 0.96% | 开放申购 |
240008 | 华宝收益增长混合A | 混合型-灵活 | 6.353603-28 | 6.3536 | 1.05% | 开放申购 |
240009 | 华宝先进成长混合 | 混合型-偏股 | 4.015903-29 | 4.2839 | 1.14% | 开放申购 |
240010 | 华宝行业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.317003-28 | 1.3170 | 2.08% | 开放申购 |
240011 | 华宝大盘精选混合 | 混合型-偏股 | 2.075303-29 | 2.5603 | 0.28% | 开放申购 |
240012 | 华宝增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.192403-28 | 1.5724 | 0.52% | 开放申购 |
240013 | 华宝增强收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.111703-28 | 1.4917 | 0.52% | 开放申购 |
240014 | 华宝中证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.468603-28 | 1.4686 | 0.67% | 开放申购 |
240016 | 华宝上证180价值联接 | 指数型-股票 | 2.249003-28 | 2.2790 | -0.44% | 开放申购 |
240017 | 华宝新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.903803-28 | 2.3518 | 0.66% | 开放申购 |
240018 | 华宝可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.427903-28 | 1.4279 | 0.58% | 开放申购 |
240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.178403-28 | 1.7432 | -1.27% | 开放申购 |
240020 | 华宝医药生物混合A | 混合型-偏股 | 2.436003-29 | 3.3360 | 0.41% | 开放申购 |
240022 | 华宝资源优选混合A | 混合型-偏股 | 3.404003-29 | 3.5130 | 2.93% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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