基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006535 | 恒生前海恒锦裕利A | 混合型-偏债 | 1.187704-18 | 1.1877 | 0.03% | 暂停申购 |
006536 | 恒生前海恒锦裕利C | 混合型-偏债 | 1.189004-18 | 1.1890 | 0.03% | 暂停申购 |
006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 混合型-偏股 | 0.617604-18 | 0.6176 | 0.49% | 开放申购 |
007277 | 恒生前海消费升级混合 | 混合型-偏股 | 0.815104-18 | 0.8151 | 0.02% | 开放申购 |
007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A | 债券型-长债 | 1.112504-18 | 1.2484 | 0.01% | 限大额 |
007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 债券型-长债 | 1.097804-18 | 1.2337 | 0.01% | 限大额 |
009301 | 恒生前海短债债券A | 债券型-中短债 | 1.105204-18 | 1.1052 | 0.02% | 开放申购 |
009302 | 恒生前海短债债券C | 债券型-中短债 | 1.095904-18 | 1.0959 | 0.02% | 开放申购 |
013202 | 恒生前海恒祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.039504-18 | 1.0965 | 0.06% | 限大额 |
013203 | 恒生前海恒祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.066104-18 | 1.1011 | 0.06% | 限大额 |
013204 | 恒生前海恒源天利债券A | 债券型-混合二级 | 1.012004-18 | 1.0120 | 0.09% | 开放申购 |
013205 | 恒生前海恒源天利债券C | 债券型-混合二级 | 0.995204-18 | 0.9952 | 0.08% | 开放申购 |
013383 | 恒生前海高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.572604-18 | 0.5726 | 0.33% | 开放申购 |
013384 | 恒生前海高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.568404-18 | 0.5684 | 0.32% | 开放申购 |
014712 | 恒生前海恒裕债券A | 债券型-长债 | 1.023004-18 | 1.1111 | 0.07% | 暂停申购 |
014713 | 恒生前海恒裕债券C | 债券型-长债 | 1.055304-18 | 1.1230 | 0.07% | 暂停申购 |
014742 | 恒生前海恒源嘉利债券A | 债券型-混合二级 | 1.043604-18 | 1.0436 | 0.05% | 限大额 |
014743 | 恒生前海恒源嘉利债券C | 债券型-混合二级 | 1.041704-18 | 1.0417 | 0.06% | 限大额 |
014744 | 恒生前海兴享混合A | 混合型-偏股 | 0.657504-18 | 0.6575 | 0.63% | 开放申购 |
014745 | 恒生前海兴享混合C | 混合型-偏股 | 0.657304-18 | 0.6573 | 0.61% | 开放申购 |
015331 | 恒生前海恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.028204-18 | 1.0692 | 0.07% | 限大额 |
015332 | 恒生前海恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.059204-18 | 1.0792 | 0.07% | 限大额 |
016193 | 恒生前海恒悦纯债A | 债券型-长债 | 1.042604-18 | 1.0426 | 0.03% | 限大额 |
016194 | 恒生前海恒悦纯债C | 债券型-长债 | 1.036004-18 | 1.0360 | 0.03% | 限大额 |
016359 | 恒生前海恒源丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.246804-18 | 1.2968 | 0.02% | 开放申购 |
016360 | 恒生前海恒源丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.023204-18 | 1.2799 | 0.03% | 开放申购 |
018496 | 恒生前海恒润纯债A | 债券型-长债 | 1.047504-18 | 1.0475 | 0.01% | 开放申购 |
018497 | 恒生前海恒润纯债C | 债券型-长债 | 1.074204-18 | 1.0742 | 0.02% | 开放申购 |
018566 | 恒生前海恒源泓利债券A | 债券型-混合二级 | 1.278604-18 | 1.4026 | 0.01% | 开放申购 |
018567 | 恒生前海恒源泓利债券C | 债券型-混合二级 | 1.004604-18 | 1.4096 | 0.02% | 开放申购 |
019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.016204-18 | 1.0162 | 0.03% | 开放申购 |
019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.015504-18 | 1.0155 | 0.03% | 开放申购 |
020653 | 恒生前海兴泰混合A | 混合型-偏股 | 1.010104-18 | 1.0101 | 0.10% | 开放申购 |
020654 | 恒生前海兴泰混合C | 混合型-偏股 | 1.004604-18 | 1.0046 | 0.10% | 开放申购 |
021070 | 恒生前海恒荣纯债A | 债券型-长债 | 1.000404-18 | 1.0004 | 0.01% | 开放申购 |
021071 | 恒生前海恒荣纯债C | 债券型-长债 | 1.000804-18 | 1.0008 | 0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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