基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.952304-24 | 1.7093 | 0.40% | 开放申购 |
000668 | 国寿安保尊享债券A | 债券型-长债 | 1.203404-24 | 1.6026 | -0.12% | 开放申购 |
000669 | 国寿安保尊享债券C | 债券型-长债 | 1.185904-24 | 1.5852 | -0.13% | 开放申购 |
000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 债券型-长债 | 1.255804-24 | 1.4658 | -0.21% | 限大额 |
001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 指数型-股票 | 0.541504-24 | 0.5415 | 0.99% | 开放申购 |
001521 | 国寿安保成长优选股票A | 股票型 | 1.013004-24 | 1.4190 | 0.60% | 开放申购 |
001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 股票型 | 1.081004-24 | 1.8880 | 1.60% | 开放申购 |
002148 | 国寿安保稳惠混合 | 混合型-灵活 | 1.038704-24 | 1.4203 | 2.08% | 开放申购 |
002376 | 国寿安保核心产业混合 | 混合型-灵活 | 0.730004-24 | 1.1310 | 1.11% | 开放申购 |
002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.090004-24 | 1.1770 | -0.09% | 开放申购 |
002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.071004-24 | 1.1470 | -0.09% | 开放申购 |
003131 | 国寿安保强国智造混合 | 混合型-灵活 | 1.042704-24 | 1.2327 | 1.13% | 开放申购 |
003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 债券型-长债 | 1.043404-24 | 1.3217 | -0.08% | 限大额 |
004225 | 国寿安保稳诚混合A | 混合型-偏债 | 1.016904-24 | 1.3630 | 0.21% | 开放申购 |
004226 | 国寿安保稳诚混合C | 混合型-偏债 | 1.011904-24 | 1.3552 | 0.22% | 开放申购 |
004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 混合型-偏债 | 1.052404-24 | 1.3744 | 0.11% | 开放申购 |
004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 混合型-偏债 | 1.048604-24 | 1.3676 | 0.11% | 开放申购 |
004279 | 国寿安保稳荣混合A | 混合型-偏债 | 1.080204-24 | 1.4466 | 0.15% | 开放申购 |
004280 | 国寿安保稳荣混合C | 混合型-偏债 | 1.074504-24 | 1.4381 | 0.15% | 开放申购 |
004301 | 国寿安保稳信混合A | 混合型-偏债 | 1.133504-24 | 1.3693 | 0.40% | 开放申购 |
004302 | 国寿安保稳信混合C | 混合型-偏债 | 1.133104-24 | 1.3663 | 0.40% | 开放申购 |
004405 | 国寿安保稳寿混合A | 混合型-偏债 | 1.042204-24 | 1.3949 | -0.24% | 开放申购 |
004406 | 国寿安保稳寿混合C | 混合型-偏债 | 1.038204-24 | 1.3867 | -0.23% | 开放申购 |
004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 债券型-长债 | 1.055504-24 | 1.2199 | -0.01% | 开放申购 |
004756 | 国寿安保稳吉混合A | 混合型-偏债 | 1.126304-24 | 1.3651 | -0.14% | 暂停申购 |
004757 | 国寿安保稳吉混合C | 混合型-偏债 | 1.120704-24 | 1.3578 | -0.14% | 暂停申购 |
004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.165004-24 | 1.3460 | 0.30% | 暂停申购 |
004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.159504-24 | 1.3385 | 0.31% | 暂停申购 |
004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.232604-19 | 1.4246 | --- | 暂停申购 |
004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.182804-19 | 1.3708 | --- | 暂停申购 |
004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.051004-24 | 1.2803 | -0.07% | 暂停申购 |
004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 混合型-灵活 | 0.995604-24 | 0.9956 | 1.86% | 开放申购 |
004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 混合型-灵活 | 0.987104-24 | 0.9871 | 1.86% | 开放申购 |
004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.056204-19 | 1.3409 | --- | 暂停申购 |
005043 | 国寿安保健康科学混合A | 混合型-偏股 | 1.066604-24 | 1.0666 | 0.58% | 开放申购 |
005044 | 国寿安保健康科学混合C | 混合型-偏股 | 1.044004-24 | 1.0440 | 0.59% | 开放申购 |
005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.032604-24 | 1.2995 | -0.06% | 暂停申购 |
005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.281904-24 | 1.3119 | 0.82% | 暂停申购 |
006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 债券型-长债 | 1.084604-24 | 1.1856 | -0.26% | 暂停申购 |
006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.151504-24 | 1.1915 | -0.02% | 开放申购 |
006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.133104-24 | 1.1731 | -0.02% | 开放申购 |
006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.029504-24 | 1.1815 | -0.13% | 暂停申购 |
006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.093204-24 | 1.1897 | -0.14% | 限大额 |
007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.051104-24 | 1.1641 | -0.06% | 开放申购 |
007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.049304-24 | 1.1623 | -0.06% | 开放申购 |
007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 0.907604-24 | 0.9076 | 1.08% | 暂停申购 |
007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 债券型-长债 | 1.117004-24 | 1.1510 | -0.17% | 暂停申购 |
007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 债券型-长债 | 1.088504-24 | 1.1686 | -0.08% | 开放申购 |
007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 债券型-长债 | 1.145304-24 | 1.1753 | 0.04% | 开放申购 |
007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 债券型-长债 | 1.124504-24 | 1.1545 | 0.04% | 开放申购 |
007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.006004-19 | 1.1311 | --- | 暂停申购 |
008082 | 国寿安保研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.073704-24 | 1.0737 | 0.68% | 开放申购 |
008083 | 国寿安保研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.060004-24 | 1.0600 | 0.68% | 开放申购 |
008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.012404-19 | 1.0974 | --- | 暂停申购 |
008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.030804-19 | 1.2066 | --- | 暂停申购 |
008873 | 国寿安保尊诚纯债A | 债券型-长债 | 1.127004-24 | 1.1303 | -0.20% | 暂停申购 |
008874 | 国寿安保尊诚纯债C | 债券型-长债 | 1.109804-24 | 1.1130 | -0.20% | 暂停申购 |
008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 债券型-长债 | 1.065504-24 | 1.1415 | -0.04% | 开放申购 |
008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 债券型-长债 | 1.048404-24 | 1.1244 | -0.04% | 开放申购 |
008898 | 国寿创精选88ETF联接A | 指数型-股票 | 0.883504-24 | 0.8835 | 1.89% | 开放申购 |
008899 | 国寿创精选88ETF联接C | 指数型-股票 | 0.873004-24 | 0.8730 | 1.88% | 开放申购 |
008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.105604-19 | 1.1056 | --- | 暂停申购 |
009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.059704-24 | 1.0597 | -0.04% | 开放申购 |
009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.047904-24 | 1.0479 | -0.03% | 开放申购 |
009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.096204-24 | 1.0962 | -0.14% | 开放申购 |
009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.086504-24 | 1.0865 | -0.14% | 开放申购 |
009500 | 国寿安保高股息混合A | 混合型-偏股 | 0.704004-24 | 0.7040 | 0.49% | 开放申购 |
009501 | 国寿安保高股息混合C | 混合型-偏股 | 0.696504-24 | 0.6965 | 0.48% | 开放申购 |
009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.092504-24 | 1.1335 | -0.16% | 开放申购 |
009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.127804-24 | 1.1688 | -0.16% | 开放申购 |
009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 债券型-长债 | 1.013804-19 | 1.1416 | --- | 暂停申购 |
010205 | 国寿安保裕安混合A | 混合型-偏债 | 0.947304-24 | 0.9673 | 0.41% | 开放申购 |
010206 | 国寿安保裕安混合C | 混合型-偏债 | 0.941004-24 | 0.9610 | 0.41% | 开放申购 |
010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 债券型-长债 | 1.055104-24 | 1.1271 | -0.17% | 开放申购 |
010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.048504-24 | 1.0485 | 0.02% | 开放申购 |
010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.032504-24 | 1.0325 | 0.02% | 开放申购 |
010828 | 国寿安保稳悦混合A | 混合型-偏债 | 0.924404-24 | 0.9244 | 0.03% | 暂停申购 |
010829 | 国寿安保稳悦混合C | 混合型-偏债 | 0.923404-24 | 0.9234 | 0.02% | 暂停申购 |
010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.959404-24 | 0.9594 | 0.21% | 开放申购 |
010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.948504-24 | 0.9485 | 0.20% | 开放申购 |
010984 | 国寿安保稳安混合A | 混合型-偏债 | 0.968004-24 | 0.9680 | 0.23% | 开放申购 |
010985 | 国寿安保稳安混合C | 混合型-偏债 | 0.953704-24 | 0.9537 | 0.22% | 开放申购 |
011008 | 国寿安保尊弘短债债券A | 债券型-中短债 | 1.098104-24 | 1.0981 | -0.03% | 开放申购 |
011009 | 国寿安保尊弘短债债券C | 债券型-中短债 | 1.088704-24 | 1.0887 | -0.04% | 限大额 |
011010 | 国寿安保尊弘短债债券E | 债券型-中短债 | 1.067104-24 | 1.0671 | -0.03% | 开放申购 |
011027 | 国寿安保稳弘混合A | 混合型-偏债 | 1.091304-24 | 1.0913 | 0.08% | 开放申购 |
011028 | 国寿安保稳弘混合C | 混合型-偏债 | 1.092404-24 | 1.0924 | 0.08% | 开放申购 |
011734 | 国寿安保裕丰混合A | 混合型-偏债 | 0.914004-24 | 0.9140 | 0.26% | 开放申购 |
011735 | 国寿安保裕丰混合C | 混合型-偏债 | 0.911304-24 | 0.9113 | 0.26% | 开放申购 |
011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.993204-24 | 0.9932 | -0.06% | 开放申购 |
011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.981904-24 | 0.9819 | -0.06% | 开放申购 |
012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.535404-24 | 0.5354 | 1.32% | 暂停申购 |
012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.532404-24 | 0.5324 | 1.33% | 暂停申购 |
012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 债券型-长债 | 1.027304-24 | 1.0943 | -0.54% | 开放申购 |
012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.903404-24 | 0.9034 | 0.75% | 开放申购 |
012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.901304-24 | 0.9013 | 0.74% | 开放申购 |
013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.579104-24 | 0.5791 | 2.30% | 开放申购 |
013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.573904-24 | 0.5739 | 2.30% | 开放申购 |
014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.042104-24 | 1.0471 | -0.19% | 开放申购 |
017305 | 国寿安保超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.043504-24 | 1.0435 | -0.03% | 开放申购 |
017306 | 国寿安保超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.041304-24 | 1.0413 | -0.03% | 开放申购 |
017916 | 国寿安保成长优选股票C | 股票型 | 0.677004-24 | 0.6770 | 0.59% | 开放申购 |
019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.011304-24 | 1.0113 | -0.02% | 限大额 |
019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A | 股票型 | 0.966704-24 | 0.9667 | 1.10% | 开放申购 |
019766 | 国寿安保优选国企股票发起式C | 股票型 | 0.964604-24 | 0.9646 | 1.09% | 开放申购 |
019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.026304-24 | 1.0263 | -0.04% | 开放申购 |
019909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.025504-24 | 1.0255 | -0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000505 | 国寿安保货币A | 0.475504-24 | 1.7480% | 限大额 |
000506 | 国寿安保货币B | 0.541104-24 | 1.9920% | 限大额 |
000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 0.459504-24 | 1.9160% | 限大额 |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 0.481504-24 | 1.7870% | 限大额 |
001826 | 国寿安保增金宝货币A | 0.458304-24 | 1.7410% | 限大额 |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 0.483904-24 | 1.7840% | 限大额 |
003422 | 国寿安保添利货币A | 0.389204-24 | 1.4920% | 开放申购 |
003423 | 国寿安保添利货币B | 0.463004-24 | 1.7370% | 开放申购 |
009485 | 国寿安保聚宝盆货币B | 0.520104-24 | 1.9310% | 限大额 |
009790 | 国寿安保增金宝货币B | 0.524104-24 | 1.9860% | 限大额 |
011063 | 国寿安保鑫钱包货币B | 0.536104-24 | 1.9790% | 限大额 |
017880 | 国寿安保薪金宝货币B | 0.513404-24 | 2.1170% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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