基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.021909-27 | 1.7789 | 4.18% | 开放申购 |
000668 | 国寿安保尊享债券A | 债券型-混合一级 | 1.224309-27 | 1.6235 | -0.18% | 开放申购 |
000669 | 国寿安保尊享债券C | 债券型-混合一级 | 1.204509-27 | 1.6038 | -0.17% | 开放申购 |
000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 债券型-混合一级 | 1.281409-27 | 1.4914 | -0.23% | 限大额 |
001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 指数型-股票 | 0.547709-27 | 0.5477 | 5.08% | 开放申购 |
001521 | 国寿安保成长优选股票A | 股票型 | 1.013009-27 | 1.4190 | 6.41% | 开放申购 |
001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 股票型 | 1.078009-27 | 1.8850 | 4.86% | 开放申购 |
002148 | 国寿安保稳惠混合 | 混合型-灵活 | 0.948209-27 | 1.3298 | 3.73% | 开放申购 |
002376 | 国寿安保核心产业混合 | 混合型-灵活 | 0.687009-27 | 1.0880 | 2.38% | 开放申购 |
002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.086009-27 | 1.1730 | 0.65% | 开放申购 |
002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.065009-27 | 1.1410 | 0.57% | 开放申购 |
003131 | 国寿安保强国智造混合 | 混合型-灵活 | 0.971709-27 | 1.1617 | 4.59% | 开放申购 |
003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 债券型-长债 | 1.056309-27 | 1.3346 | -0.22% | 限大额 |
004225 | 国寿安保稳诚混合A | 混合型-偏债 | 1.049809-27 | 1.3959 | 1.22% | 开放申购 |
004226 | 国寿安保稳诚混合C | 混合型-偏债 | 1.044209-27 | 1.3875 | 1.23% | 开放申购 |
004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 混合型-偏债 | 1.090309-27 | 1.4123 | 1.31% | 开放申购 |
004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 混合型-偏债 | 1.085809-27 | 1.4048 | 1.31% | 开放申购 |
004279 | 国寿安保稳荣混合A | 混合型-偏债 | 1.129709-27 | 1.4961 | 1.58% | 开放申购 |
004280 | 国寿安保稳荣混合C | 混合型-偏债 | 1.123309-27 | 1.4869 | 1.58% | 开放申购 |
004301 | 国寿安保稳信混合A | 混合型-偏债 | 1.121209-27 | 1.3570 | 1.33% | 开放申购 |
004302 | 国寿安保稳信混合C | 混合型-偏债 | 1.120809-27 | 1.3540 | 1.33% | 开放申购 |
004405 | 国寿安保稳寿混合A | 混合型-偏债 | 1.065209-27 | 1.4179 | 0.01% | 开放申购 |
004406 | 国寿安保稳寿混合C | 混合型-偏债 | 1.060709-27 | 1.4092 | 0.01% | 开放申购 |
004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 债券型-长债 | 1.064909-27 | 1.2293 | -0.16% | 开放申购 |
004756 | 国寿安保稳吉混合A | 混合型-偏债 | 1.181909-27 | 1.4207 | 1.17% | 暂停申购 |
004757 | 国寿安保稳吉混合C | 混合型-偏债 | 1.175509-27 | 1.4126 | 1.17% | 暂停申购 |
004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.175409-27 | 1.3564 | 2.20% | 暂停申购 |
004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.169309-27 | 1.3483 | 2.20% | 暂停申购 |
004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.295709-27 | 1.4877 | --- | 暂停申购 |
004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.240109-27 | 1.4281 | --- | 暂停申购 |
004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.033309-27 | 1.2926 | -0.20% | 暂停申购 |
004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 混合型-灵活 | 0.971709-27 | 0.9717 | 5.52% | 开放申购 |
004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 混合型-灵活 | 0.963009-27 | 0.9630 | 5.51% | 开放申购 |
004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.041109-27 | 1.3528 | --- | 暂停申购 |
005043 | 国寿安保健康科学混合A | 混合型-偏股 | 1.045309-27 | 1.0453 | 5.49% | 开放申购 |
005044 | 国寿安保健康科学混合C | 混合型-偏股 | 1.021809-27 | 1.0218 | 5.49% | 开放申购 |
005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.018109-27 | 1.3150 | -0.23% | 暂停申购 |
005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.227909-27 | 1.2579 | 4.58% | 暂停申购 |
006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 债券型-长债 | 1.118609-27 | 1.2196 | -0.19% | 暂停申购 |
006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.160309-27 | 1.2003 | -0.11% | 开放申购 |
006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.140309-27 | 1.1803 | -0.11% | 开放申购 |
006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.042809-27 | 1.1948 | -0.31% | 暂停申购 |
006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.117309-27 | 1.2138 | -0.21% | 限大额 |
007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.054809-27 | 1.1758 | -0.12% | 开放申购 |
007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.052509-27 | 1.1735 | -0.13% | 开放申购 |
007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 0.969009-27 | 0.9690 | 7.25% | 暂停申购 |
007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 债券型-长债 | 1.131209-27 | 1.1652 | -0.33% | 暂停申购 |
007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 债券型-长债 | 1.100109-27 | 1.1802 | -0.24% | 开放申购 |
007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 债券型-混合一级 | 1.155409-27 | 1.1854 | -0.10% | 开放申购 |
007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 债券型-混合一级 | 1.132509-27 | 1.1625 | -0.11% | 开放申购 |
007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.003509-27 | 1.1425 | --- | 暂停申购 |
008082 | 国寿安保研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.005809-27 | 1.0058 | 6.38% | 开放申购 |
008083 | 国寿安保研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.991709-27 | 0.9917 | 6.37% | 开放申购 |
008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 债券型-混合一级 | 1.009909-27 | 1.1099 | --- | 暂停申购 |
008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.012309-27 | 1.2181 | --- | 暂停申购 |
008873 | 国寿安保尊诚纯债A | 债券型-混合一级 | 1.149909-27 | 1.1532 | -0.29% | 暂停申购 |
008874 | 国寿安保尊诚纯债C | 债券型-混合一级 | 1.130809-27 | 1.1340 | -0.28% | 暂停申购 |
008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 债券型-长债 | 1.077309-27 | 1.1593 | -0.19% | 开放申购 |
008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 债券型-长债 | 1.058009-27 | 1.1400 | -0.19% | 开放申购 |
008898 | 国寿创精选88ETF联接A | 指数型-股票 | 0.884009-27 | 0.8840 | 7.46% | 开放申购 |
008899 | 国寿创精选88ETF联接C | 指数型-股票 | 0.872509-27 | 0.8725 | 7.46% | 开放申购 |
008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.095409-27 | 1.1154 | --- | 暂停申购 |
009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.113109-27 | 1.1131 | 1.07% | 开放申购 |
009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.099309-27 | 1.0993 | 1.07% | 开放申购 |
009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.065609-27 | 1.1106 | -0.22% | 开放申购 |
009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.054409-27 | 1.0994 | -0.23% | 开放申购 |
009500 | 国寿安保高股息混合A | 混合型-偏股 | 0.790309-27 | 0.7903 | 7.09% | 开放申购 |
009501 | 国寿安保高股息混合C | 混合型-偏股 | 0.780909-27 | 0.7809 | 7.09% | 开放申购 |
009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.084309-27 | 1.1553 | -0.30% | 开放申购 |
009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.119909-27 | 1.1909 | -0.31% | 开放申购 |
009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 债券型-长债 | 1.030709-27 | 1.1585 | --- | 暂停申购 |
010205 | 国寿安保裕安混合A | 混合型-偏债 | 0.954609-27 | 0.9746 | 3.21% | 暂停申购 |
010206 | 国寿安保裕安混合C | 混合型-偏债 | 0.948709-27 | 0.9687 | 3.21% | 暂停申购 |
010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 债券型-长债 | 1.064909-27 | 1.1449 | -0.50% | 开放申购 |
010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.080309-27 | 1.0803 | 0.46% | 开放申购 |
010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.061809-27 | 1.0618 | 0.47% | 开放申购 |
010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.994909-27 | 0.9949 | 1.41% | 开放申购 |
010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.981909-27 | 0.9819 | 1.39% | 开放申购 |
010984 | 国寿安保稳安混合A | 混合型-偏债 | 0.999109-27 | 0.9991 | 1.23% | 开放申购 |
010985 | 国寿安保稳安混合C | 混合型-偏债 | 0.982209-27 | 0.9822 | 1.22% | 开放申购 |
011008 | 国寿安保尊弘短债债券A | 债券型-中短债 | 1.108809-27 | 1.1088 | -0.14% | 限大额 |
011009 | 国寿安保尊弘短债债券C | 债券型-中短债 | 1.098009-27 | 1.0980 | -0.13% | 限大额 |
011010 | 国寿安保尊弘短债债券E | 债券型-中短债 | 1.077109-27 | 1.0771 | -0.13% | 限大额 |
011027 | 国寿安保稳弘混合A | 混合型-偏债 | 1.098809-27 | 1.0988 | 0.94% | 开放申购 |
011028 | 国寿安保稳弘混合C | 混合型-偏债 | 1.099409-27 | 1.0994 | 0.94% | 开放申购 |
011734 | 国寿安保裕丰混合A | 混合型-偏债 | 0.925909-27 | 0.9259 | 1.40% | 开放申购 |
011735 | 国寿安保裕丰混合C | 混合型-偏债 | 0.922909-27 | 0.9229 | 1.41% | 开放申购 |
011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.997409-27 | 0.9974 | 0.72% | 开放申购 |
011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.984509-27 | 0.9845 | 0.73% | 开放申购 |
012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.550809-27 | 0.5508 | 3.59% | 暂停申购 |
012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.546909-27 | 0.5469 | 3.58% | 暂停申购 |
012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 债券型-长债 | 1.048409-27 | 1.1174 | -0.70% | 开放申购 |
012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.988109-27 | 0.9881 | 3.44% | 开放申购 |
012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.984609-27 | 0.9846 | 3.44% | 开放申购 |
013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.633309-27 | 0.6333 | 5.36% | 开放申购 |
013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.626509-27 | 0.6265 | 5.36% | 开放申购 |
014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.054109-27 | 1.0641 | -0.38% | 开放申购 |
015581 | 国寿安保泰然纯债债券 | 债券型-长债 | 1.069809-27 | 1.0698 | -0.32% | 开放申购 |
017305 | 国寿安保超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.051309-27 | 1.0513 | -0.06% | 限大额 |
017306 | 国寿安保超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.048409-27 | 1.0484 | -0.07% | 限大额 |
017916 | 国寿安保成长优选股票C | 股票型 | 0.676009-27 | 0.6760 | 6.29% | 开放申购 |
019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.017709-27 | 1.0177 | -0.03% | 限大额 |
019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A | 股票型 | 1.136509-27 | 1.1365 | 6.43% | 开放申购 |
019766 | 国寿安保优选国企股票发起式C | 股票型 | 1.131409-27 | 1.1314 | 6.43% | 开放申购 |
019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.038909-27 | 1.0389 | -0.04% | 开放申购 |
019909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.037109-27 | 1.0371 | -0.04% | 开放申购 |
020787 | 国寿安保泰裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.081309-27 | 1.0813 | -0.45% | 开放申购 |
020788 | 国寿安保泰裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.079009-27 | 1.0790 | -0.45% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000505 | 国寿安保货币A | 0.391409-27 | 1.4440% | 限大额 |
000506 | 国寿安保货币B | 0.456609-27 | 1.6870% | 限大额 |
000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 0.385109-27 | 1.3860% | 限大额 |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 0.446709-27 | 1.6590% | 限大额 |
001826 | 国寿安保增金宝货币A | 0.396109-27 | 1.4360% | 限大额 |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 0.412409-27 | 1.5250% | 限大额 |
003422 | 国寿安保添利货币A | 0.383909-27 | 1.4160% | 开放申购 |
003423 | 国寿安保添利货币B | 0.448909-27 | 1.6590% | 开放申购 |
009485 | 国寿安保聚宝盆货币B | 0.484709-27 | 1.8000% | 限大额 |
009790 | 国寿安保增金宝货币B | 0.462409-27 | 1.6820% | 限大额 |
011063 | 国寿安保鑫钱包货币B | 0.464609-27 | 1.7180% | 限大额 |
017880 | 国寿安保薪金宝货币B | 0.440109-27 | 1.5890% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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