基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000423 | 前海开源事件驱动混合A | 混合型-灵活 | 1.843004-23 | 1.8430 | -0.75% | 开放申购 |
000536 | 前海开源可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.169004-23 | 1.5390 | 0.00% | 开放申购 |
000596 | 前海开源中证军工指数A | 指数型-股票 | 1.396004-23 | 1.3960 | -1.55% | 开放申购 |
000656 | 前海开源沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.536604-23 | 1.9066 | -0.71% | 开放申购 |
000689 | 前海开源新经济混合A | 混合型-灵活 | 1.836304-23 | 1.9463 | -1.11% | 开放申购 |
000690 | 前海开源大海洋混合 | 混合型-灵活 | 1.394004-23 | 1.3940 | -0.50% | 开放申购 |
000788 | 前海开源中国成长混合 | 混合型-灵活 | 0.901004-23 | 1.3510 | -1.10% | 限大额 |
000916 | 前海开源股息率100强股票 | 股票型 | 2.007004-23 | 2.3080 | -1.38% | 开放申购 |
000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.396204-23 | 1.6512 | -0.21% | 开放申购 |
000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 混合型-偏债 | 1.319004-23 | 1.5640 | -0.20% | 开放申购 |
000969 | 前海开源大安全混合 | 混合型-灵活 | 1.622004-23 | 1.6220 | -1.28% | 开放申购 |
001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 指数型-股票 | 0.960204-23 | 0.9602 | -0.15% | 开放申购 |
001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 混合型-灵活 | 1.041004-23 | 1.0410 | 0.97% | 开放申购 |
001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 混合型-灵活 | 1.916004-23 | 1.9160 | 0.00% | 开放申购 |
001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 混合型-灵活 | 1.562004-23 | 1.6870 | -0.45% | 开放申购 |
001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 股票型 | 1.244004-23 | 1.2440 | -1.50% | 开放申购 |
001178 | 前海开源再融资股票 | 股票型 | 1.040004-23 | 1.6200 | -0.29% | 开放申购 |
001209 | 前海开源一带一路混合A | 混合型-灵活 | 0.678004-23 | 0.6780 | -0.44% | 开放申购 |
001278 | 前海开源清洁能源混合A | 混合型-灵活 | 1.187004-23 | 1.5470 | -0.67% | 开放申购 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 混合型-灵活 | 1.506004-23 | 1.5060 | -3.52% | 开放申购 |
001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 股票型 | 1.359004-23 | 1.3590 | -1.52% | 开放申购 |
001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 混合型-灵活 | 1.542004-23 | 1.5420 | 0.00% | 开放申购 |
001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.213004-23 | 1.4790 | -0.16% | 开放申购 |
001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.201004-23 | 1.4640 | -0.17% | 开放申购 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 混合型-灵活 | 1.059404-23 | 1.2204 | 0.45% | 开放申购 |
001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 股票型 | 1.117004-23 | 1.1170 | 0.00% | 开放申购 |
001865 | 前海开源事件驱动混合C | 混合型-灵活 | 1.674004-23 | 1.6740 | -0.71% | 开放申购 |
001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.365004-23 | 1.5350 | 0.44% | 开放申购 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.431004-23 | 2.3510 | 0.42% | 开放申购 |
001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.020004-23 | 1.6300 | -0.10% | 开放申购 |
001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.065004-23 | 1.6550 | -0.09% | 开放申购 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.111004-23 | 1.7260 | -0.27% | 开放申购 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.087004-23 | 1.6990 | -0.28% | 开放申购 |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 混合型-灵活 | 1.058004-23 | 1.0580 | -0.84% | 开放申购 |
001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 混合型-灵活 | 1.181004-23 | 1.1810 | -0.08% | 开放申购 |
002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 混合型-灵活 | 1.609004-23 | 1.6090 | 0.00% | 开放申购 |
002080 | 前海开源一带一路混合C | 混合型-灵活 | 0.740004-23 | 0.7400 | -0.54% | 开放申购 |
002199 | 前海开源中证军工指数C | 指数型-股票 | 0.705004-23 | 1.6650 | -1.54% | 开放申购 |
002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 混合型-灵活 | 1.474004-23 | 1.4740 | -3.60% | 开放申购 |
002360 | 前海开源清洁能源混合C | 混合型-灵活 | 1.179004-23 | 1.5390 | -0.67% | 开放申购 |
002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.861404-23 | 1.7414 | 0.03% | 开放申购 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 混合型-灵活 | 1.399004-23 | 1.5810 | -0.21% | 开放申购 |
002495 | 前海开源量化优选A | 混合型-灵活 | 1.156004-23 | 1.1560 | -1.03% | 开放申购 |
002496 | 前海开源量化优选C | 混合型-灵活 | 1.131004-23 | 1.1310 | -1.05% | 开放申购 |
002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 混合型-灵活 | 1.755004-23 | 1.7550 | 0.40% | 开放申购 |
002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 混合型-灵活 | 1.737004-23 | 1.7370 | 0.40% | 开放申购 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.318004-23 | 1.3980 | 1.38% | 开放申购 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.296004-23 | 1.3760 | 1.33% | 开放申购 |
002690 | 前海开源恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.050404-23 | 1.2004 | 0.08% | 限大额 |
002691 | 前海开源恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.038604-23 | 1.1886 | 0.08% | 限大额 |
002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.744404-23 | 0.8444 | -2.23% | 开放申购 |
002971 | 前海开源鼎安债券A | 债券型-混合二级 | 1.261004-23 | 1.2610 | -0.16% | 开放申购 |
002972 | 前海开源鼎安债券C | 债券型-混合二级 | 1.232004-23 | 1.2320 | -0.08% | 开放申购 |
003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.041404-23 | 1.2114 | -0.02% | 开放申购 |
003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.035704-23 | 1.1757 | -0.02% | 开放申购 |
003218 | 前海开源祥和债券A | 债券型-混合二级 | 1.476004-23 | 1.5460 | -0.48% | 开放申购 |
003219 | 前海开源祥和债券C | 债券型-混合二级 | 1.449804-23 | 1.5198 | -0.49% | 开放申购 |
003254 | 前海开源鼎裕债券A | 债券型-混合二级 | 0.998404-23 | 1.7484 | -0.19% | 开放申购 |
003255 | 前海开源鼎裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.002104-23 | 1.7521 | -0.19% | 开放申购 |
003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 混合型-灵活 | 2.716004-23 | 2.7460 | -3.59% | 开放申购 |
003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 混合型-灵活 | 2.693004-23 | 2.7230 | -3.58% | 开放申购 |
003360 | 前海开源瑞和债券A | 债券型-混合二级 | 1.034204-23 | 1.2092 | 0.08% | 开放申购 |
003361 | 前海开源瑞和债券C | 债券型-混合二级 | 1.034604-23 | 1.3846 | 0.08% | 开放申购 |
003857 | 前海开源周期优选混合A | 混合型-灵活 | 1.735304-23 | 1.7353 | -1.36% | 开放申购 |
003858 | 前海开源周期优选混合C | 混合型-灵活 | 1.714504-23 | 1.7145 | -1.36% | 开放申购 |
003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 混合型-灵活 | 0.961404-23 | 1.4094 | 1.17% | 开放申购 |
004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 股票型 | 0.910704-23 | 0.9107 | 0.04% | 开放申购 |
004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 混合型-灵活 | 0.992104-23 | 0.9921 | -2.61% | 开放申购 |
004218 | 前海开源裕和混合A | 混合型-偏债 | 1.330704-23 | 1.3707 | -0.32% | 开放申购 |
004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 混合型-灵活 | 1.112104-23 | 1.1121 | -0.29% | 开放申购 |
004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 混合型-灵活 | 1.327604-23 | 1.3276 | -0.29% | 开放申购 |
004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 混合型-灵活 | 1.064504-23 | 1.0645 | 0.15% | 开放申购 |
004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 混合型-灵活 | 0.762204-23 | 0.7622 | 0.67% | 开放申购 |
004453 | 前海开源盈鑫A | 混合型-灵活 | 1.498304-23 | 1.7823 | -0.06% | 限大额 |
004454 | 前海开源盈鑫C | 混合型-灵活 | 1.502504-23 | 1.7865 | -0.07% | 限大额 |
004496 | 前海开源多元策略混合A | 混合型-灵活 | 2.155904-23 | 2.1559 | -1.50% | 开放申购 |
004497 | 前海开源多元策略混合C | 混合型-灵活 | 2.116504-23 | 2.1165 | -1.50% | 开放申购 |
004602 | 前海开源润和债券A | 债券型-长债 | 1.183104-23 | 1.3031 | 0.08% | 开放申购 |
004603 | 前海开源润和债券C | 债券型-长债 | 1.181904-23 | 1.2869 | 0.08% | 开放申购 |
004680 | 前海开源裕瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.070604-23 | 1.0706 | -0.40% | 开放申购 |
005138 | 前海开源弘丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.000004-23 | 1.4900 | -0.10% | 开放申购 |
005139 | 前海开源弘丰债券C | 债券型-混合二级 | 0.971404-23 | 1.4614 | -0.11% | 开放申购 |
005301 | 前海开源弘泽债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.117904-23 | 1.8229 | 0.02% | 限大额 |
005302 | 前海开源弘泽债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.095004-23 | 1.7950 | 0.02% | 限大额 |
005323 | 前海开源泽鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.893304-23 | 1.8933 | -0.01% | 开放申购 |
005324 | 前海开源泽鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.885404-23 | 1.8854 | -0.02% | 开放申购 |
005328 | 前海开源价值策略股票 | 股票型 | 0.654904-23 | 0.6549 | 0.08% | 开放申购 |
005453 | 前海开源医疗健康A | 混合型-灵活 | 0.915904-23 | 0.9159 | 1.22% | 开放申购 |
005454 | 前海开源医疗健康C | 混合型-灵活 | 0.910304-23 | 0.9103 | 1.22% | 开放申购 |
005505 | 前海开源中药股票A | 股票型 | 2.427204-23 | 2.4272 | -0.46% | 开放申购 |
005506 | 前海开源中药股票C | 股票型 | 2.397304-23 | 2.3973 | -0.46% | 开放申购 |
005541 | 前海开源盛鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.063404-23 | 2.1884 | -1.86% | 开放申购 |
005542 | 前海开源盛鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.068604-23 | 2.1786 | -1.86% | 开放申购 |
005669 | 前海开源公用事业股票 | 股票型 | 2.275204-23 | 2.2752 | -0.79% | 开放申购 |
005720 | 前海开源乾盛定开债A | 债券型-长债 | 1.034804-23 | 1.2500 | 0.12% | 暂停申购 |
005721 | 前海开源乾盛定开债C | 债券型-长债 | 1.055204-23 | 1.1054 | 0.11% | 暂停申购 |
006145 | 前海开源鼎欣债券A | 债券型-长债 | 1.129704-23 | 1.6597 | 0.04% | 开放申购 |
006146 | 前海开源鼎欣债券C | 债券型-长债 | 1.123104-23 | 1.6531 | 0.04% | 开放申购 |
006190 | 前海开源裕瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.051004-23 | 1.0510 | -0.41% | 开放申购 |
006216 | 前海开源价值成长混合A | 混合型-灵活 | 1.033004-23 | 1.2930 | -0.43% | 开放申购 |
006217 | 前海开源价值成长混合C | 混合型-灵活 | 1.026904-23 | 1.2869 | -0.45% | 开放申购 |
006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 指数型-股票 | 1.167104-23 | 1.2671 | -0.74% | 开放申购 |
006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 指数型-股票 | 1.154404-23 | 1.2544 | -0.73% | 开放申购 |
006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 指数型-股票 | 1.767404-23 | 1.7674 | 0.54% | 开放申购 |
006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 指数型-股票 | 1.748604-23 | 1.7486 | 0.54% | 开放申购 |
006775 | 前海开源优质成长混合 | 混合型-偏股 | 0.812504-23 | 0.8125 | -0.44% | 开放申购 |
006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 股票型 | 0.875404-23 | 0.8754 | 0.70% | 开放申购 |
006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 股票型 | 0.865304-23 | 0.8653 | 0.70% | 开放申购 |
006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.094304-19 | 1.1610 | --- | 暂停申购 |
007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 混合型-偏股 | 1.053604-23 | 1.0536 | 1.64% | 开放申购 |
007502 | 前海开源裕和混合C | 混合型-偏债 | 1.349304-23 | 1.3893 | -0.32% | 开放申购 |
007765 | 前海开源1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.092904-23 | 1.1329 | 0.03% | 开放申购 |
007766 | 前海开源1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.060304-23 | 1.0953 | 0.02% | 开放申购 |
008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 混合型-偏股 | 0.643704-23 | 0.6437 | -0.46% | 开放申购 |
008381 | 前海开源新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.808704-23 | 0.8087 | -1.38% | 开放申购 |
009198 | 前海开源黄金ETF联接 | 指数型-其他 | 1.298504-23 | 1.2985 | -2.08% | 开放申购 |
009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.003304-19 | 1.1207 | --- | 暂停申购 |
010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.505704-23 | 0.5057 | 0.40% | 开放申购 |
010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.492604-23 | 0.4926 | 0.39% | 开放申购 |
011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.623204-23 | 0.6232 | -0.49% | 开放申购 |
011429 | 前海开源民裕进取 | 混合型-偏股 | 0.734704-23 | 0.7347 | -1.50% | 开放申购 |
011588 | 前海开源成份精选混合 | 混合型-偏股 | 0.687004-23 | 0.6870 | -1.48% | 开放申购 |
011601 | 前海开源公共卫生股票A | 股票型 | 0.335504-23 | 0.3355 | 1.21% | 开放申购 |
011602 | 前海开源公共卫生股票C | 股票型 | 0.331504-23 | 0.3315 | 1.22% | 开放申购 |
011722 | 前海开源深圳特区精选股票A | 股票型 | 0.669504-23 | 0.6695 | 0.37% | 开放申购 |
011723 | 前海开源深圳特区精选股票C | 股票型 | 0.667604-23 | 0.6676 | 0.39% | 开放申购 |
011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 混合型-灵活 | 0.525004-23 | 0.5250 | 0.00% | 开放申购 |
011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 混合型-灵活 | 0.575004-23 | 0.5750 | 0.52% | 开放申购 |
012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.649704-23 | 0.6497 | -0.38% | 开放申购 |
012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.647904-23 | 0.6479 | -0.37% | 开放申购 |
012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 混合型-灵活 | 0.552304-23 | 0.5523 | 0.44% | 开放申购 |
012774 | 前海开源丰和债券A | 债券型-长债 | 1.008904-23 | 1.0611 | 0.01% | 开放申购 |
012775 | 前海开源丰和债券C | 债券型-长债 | 1.008004-23 | 1.0582 | 0.01% | 开放申购 |
013157 | 前海开源新经济混合C | 混合型-灵活 | 1.821604-23 | 1.8216 | -1.11% | 开放申购 |
013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.680004-23 | 0.6800 | 0.38% | 开放申购 |
013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.678404-23 | 0.6784 | 0.38% | 开放申购 |
014729 | 前海开源新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.801604-23 | 0.8016 | -1.38% | 开放申购 |
015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 指数型-股票 | 0.952404-23 | 0.9524 | -0.15% | 开放申购 |
015671 | 前海开源沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.525004-23 | 1.5250 | -0.72% | 开放申购 |
017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.741004-23 | 0.7410 | -2.24% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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