基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.942307-04 | 1.6993 | -0.46% | 开放申购 |
000668 | 国寿安保尊享债券A | 债券型-长债 | 1.213607-04 | 1.6128 | -0.17% | 开放申购 |
000669 | 国寿安保尊享债券C | 债券型-长债 | 1.195007-04 | 1.5943 | -0.18% | 开放申购 |
000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 债券型-长债 | 1.268307-04 | 1.4783 | -0.02% | 限大额 |
001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 指数型-股票 | 0.506507-04 | 0.5065 | -1.46% | 开放申购 |
001521 | 国寿安保成长优选股票A | 股票型 | 0.991007-04 | 1.3970 | -1.39% | 开放申购 |
001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 股票型 | 1.032007-04 | 1.8390 | -1.90% | 开放申购 |
002148 | 国寿安保稳惠混合 | 混合型-灵活 | 1.008907-04 | 1.3905 | 0.37% | 开放申购 |
002376 | 国寿安保核心产业混合 | 混合型-灵活 | 0.682007-04 | 1.0830 | -0.44% | 开放申购 |
002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.085007-04 | 1.1720 | -0.18% | 开放申购 |
002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.065007-04 | 1.1410 | -0.19% | 开放申购 |
003131 | 国寿安保强国智造混合 | 混合型-灵活 | 0.989207-04 | 1.1792 | -0.14% | 开放申购 |
003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 债券型-长债 | 1.051007-04 | 1.3293 | 0.00% | 限大额 |
004225 | 国寿安保稳诚混合A | 混合型-偏债 | 1.025607-04 | 1.3717 | -0.01% | 开放申购 |
004226 | 国寿安保稳诚混合C | 混合型-偏债 | 1.020307-04 | 1.3636 | -0.02% | 开放申购 |
004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 混合型-偏债 | 1.059807-04 | 1.3818 | -0.09% | 开放申购 |
004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 混合型-偏债 | 1.055707-04 | 1.3747 | -0.09% | 开放申购 |
004301 | 国寿安保稳信混合A | 混合型-偏债 | 1.106907-04 | 1.3427 | -0.48% | 开放申购 |
004302 | 国寿安保稳信混合C | 混合型-偏债 | 1.106707-04 | 1.3399 | -0.49% | 开放申购 |
004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.017007-04 | 1.1280 | -0.78% | 开放申购 |
004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.002007-04 | 1.0970 | -0.79% | 开放申购 |
004405 | 国寿安保稳寿混合A | 混合型-偏债 | 1.036907-04 | 1.3896 | -0.13% | 开放申购 |
004406 | 国寿安保稳寿混合C | 混合型-偏债 | 1.032807-04 | 1.3813 | -0.13% | 开放申购 |
004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 债券型-长债 | 1.059607-04 | 1.2240 | 0.01% | 开放申购 |
004756 | 国寿安保稳吉混合A | 混合型-偏债 | 1.144207-04 | 1.3830 | 0.05% | 暂停申购 |
004757 | 国寿安保稳吉混合C | 混合型-偏债 | 1.138307-04 | 1.3754 | 0.05% | 暂停申购 |
004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.142807-04 | 1.3238 | -0.39% | 暂停申购 |
004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.137107-04 | 1.3161 | -0.39% | 暂停申购 |
004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.248006-30 | 1.4400 | 0.01% | 暂停申购 |
004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.196106-30 | 1.3841 | 0.00% | 暂停申购 |
004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.059107-04 | 1.2884 | 0.02% | 暂停申购 |
004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 混合型-灵活 | 0.929607-04 | 0.9296 | -2.40% | 开放申购 |
004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 混合型-灵活 | 0.921507-04 | 0.9215 | -2.40% | 开放申购 |
004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.065006-30 | 1.3497 | 0.02% | 暂停申购 |
005043 | 国寿安保健康科学混合A | 混合型-偏股 | 0.983807-04 | 0.9838 | -1.10% | 开放申购 |
005044 | 国寿安保健康科学混合C | 混合型-偏股 | 0.962407-04 | 0.9624 | -1.09% | 开放申购 |
005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.045007-04 | 1.3119 | 0.02% | 暂停申购 |
005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.243507-04 | 1.2735 | -0.08% | 暂停申购 |
006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 债券型-长债 | 1.093407-04 | 1.1944 | -0.03% | 暂停申购 |
006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.158807-04 | 1.1988 | 0.02% | 开放申购 |
006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.139707-04 | 1.1797 | 0.03% | 开放申购 |
006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.036407-04 | 1.1884 | 0.01% | 暂停申购 |
006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.104207-04 | 1.2007 | -0.01% | 限大额 |
007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.057907-04 | 1.1709 | 0.00% | 开放申购 |
007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.055907-04 | 1.1689 | 0.00% | 开放申购 |
007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 0.873307-04 | 0.8733 | -0.99% | 暂停申购 |
007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 债券型-长债 | 1.123107-04 | 1.1571 | 0.00% | 暂停申购 |
007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 债券型-长债 | 1.096407-04 | 1.1765 | 0.01% | 开放申购 |
007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 债券型-长债 | 1.156507-04 | 1.1865 | -0.18% | 开放申购 |
007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 债券型-长债 | 1.134607-04 | 1.1646 | -0.18% | 开放申购 |
007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.011106-30 | 1.1362 | 0.01% | 暂停申购 |
008082 | 国寿安保研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.000207-04 | 1.0002 | -1.85% | 开放申购 |
008083 | 国寿安保研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.986807-04 | 0.9868 | -1.86% | 开放申购 |
008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.006206-30 | 1.1062 | 0.02% | 暂停申购 |
008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.039206-30 | 1.2150 | 0.02% | 暂停申购 |
008873 | 国寿安保尊诚纯债A | 债券型-长债 | 1.137507-04 | 1.1408 | -0.02% | 暂停申购 |
008874 | 国寿安保尊诚纯债C | 债券型-长债 | 1.119407-04 | 1.1226 | -0.03% | 暂停申购 |
008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 债券型-长债 | 1.073307-04 | 1.1493 | -0.01% | 开放申购 |
008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 债券型-长债 | 1.055207-04 | 1.1312 | -0.01% | 开放申购 |
008898 | 国寿创精选88ETF联接A | 指数型-股票 | 0.811507-04 | 0.8115 | -2.12% | 开放申购 |
008899 | 国寿创精选88ETF联接C | 指数型-股票 | 0.801407-04 | 0.8014 | -2.13% | 开放申购 |
008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.089706-30 | 1.1097 | 0.01% | 暂停申购 |
009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.071607-04 | 1.0716 | -0.10% | 开放申购 |
009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.059007-04 | 1.0590 | -0.10% | 开放申购 |
009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.108407-04 | 1.1084 | 0.00% | 开放申购 |
009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.097907-04 | 1.0979 | -0.01% | 开放申购 |
009500 | 国寿安保高股息混合A | 混合型-偏股 | 0.738007-04 | 0.7380 | -0.53% | 开放申购 |
009501 | 国寿安保高股息混合C | 混合型-偏股 | 0.729707-04 | 0.7297 | -0.52% | 开放申购 |
009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.103807-04 | 1.1448 | -0.03% | 开放申购 |
009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.139407-04 | 1.1804 | -0.03% | 开放申购 |
009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 债券型-长债 | 1.021306-30 | 1.1491 | 0.02% | 暂停申购 |
010205 | 国寿安保裕安混合A | 混合型-偏债 | 0.923307-04 | 0.9433 | -0.36% | 暂停申购 |
010206 | 国寿安保裕安混合C | 混合型-偏债 | 0.917007-04 | 0.9370 | -0.37% | 暂停申购 |
010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 债券型-长债 | 1.063707-04 | 1.1357 | -0.01% | 开放申购 |
010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.061107-04 | 1.0611 | 0.05% | 开放申购 |
010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.044007-04 | 1.0440 | 0.06% | 开放申购 |
010828 | 国寿安保稳悦混合A | 混合型-偏债 | 0.921407-04 | 0.9214 | 0.18% | 暂停申购 |
010829 | 国寿安保稳悦混合C | 混合型-偏债 | 0.920207-04 | 0.9202 | 0.17% | 暂停申购 |
010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.970507-04 | 0.9705 | -0.06% | 开放申购 |
010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.958707-04 | 0.9587 | -0.06% | 开放申购 |
010984 | 国寿安保稳安混合A | 混合型-偏债 | 0.983607-04 | 0.9836 | -0.05% | 开放申购 |
010985 | 国寿安保稳安混合C | 混合型-偏债 | 0.968107-04 | 0.9681 | -0.05% | 开放申购 |
011008 | 国寿安保尊弘短债债券A | 债券型-中短债 | 1.104107-04 | 1.1041 | 0.01% | 开放申购 |
011009 | 国寿安保尊弘短债债券C | 债券型-中短债 | 1.094007-04 | 1.0940 | 0.00% | 限大额 |
011010 | 国寿安保尊弘短债债券E | 债券型-中短债 | 1.072707-04 | 1.0727 | 0.01% | 开放申购 |
011027 | 国寿安保稳弘混合A | 混合型-偏债 | 1.092107-04 | 1.0921 | 0.17% | 开放申购 |
011028 | 国寿安保稳弘混合C | 混合型-偏债 | 1.092907-04 | 1.0929 | 0.16% | 开放申购 |
011734 | 国寿安保裕丰混合A | 混合型-偏债 | 0.895907-04 | 0.8959 | -0.08% | 开放申购 |
011735 | 国寿安保裕丰混合C | 混合型-偏债 | 0.893207-04 | 0.8932 | -0.08% | 开放申购 |
011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.991107-04 | 0.9911 | 0.11% | 开放申购 |
011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.979107-04 | 0.9791 | 0.10% | 开放申购 |
012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.562707-04 | 0.5627 | 0.91% | 暂停申购 |
012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.559207-04 | 0.5592 | 0.90% | 暂停申购 |
012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 债券型-长债 | 1.031507-04 | 1.1005 | -0.08% | 开放申购 |
012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.915107-04 | 0.9151 | -0.19% | 开放申购 |
012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.912507-04 | 0.9125 | -0.19% | 开放申购 |
013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.626307-04 | 0.6263 | -0.10% | 开放申购 |
013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.620207-04 | 0.6202 | -0.08% | 开放申购 |
014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.045207-04 | 1.0552 | -0.02% | 开放申购 |
017305 | 国寿安保超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.047607-04 | 1.0476 | 0.01% | 开放申购 |
017306 | 国寿安保超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.045107-04 | 1.0451 | 0.01% | 开放申购 |
017916 | 国寿安保成长优选股票C | 股票型 | 0.662007-04 | 0.6620 | -1.34% | 开放申购 |
019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.015207-04 | 1.0152 | 0.00% | 限大额 |
019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A | 股票型 | 0.933707-04 | 0.9337 | -1.15% | 开放申购 |
019766 | 国寿安保优选国企股票发起式C | 股票型 | 0.930807-04 | 0.9308 | -1.16% | 开放申购 |
019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.033807-04 | 1.0338 | 0.01% | 开放申购 |
019909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.032507-04 | 1.0325 | 0.00% | 开放申购 |
020787 | 国寿安保泰裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.035207-04 | 1.0352 | -0.14% | 开放申购 |
020788 | 国寿安保泰裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.034007-04 | 1.0340 | -0.13% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000505 | 国寿安保货币A | 0.414807-04 | 1.5580% | 限大额 |
000506 | 国寿安保货币B | 0.480407-04 | 1.8000% | 限大额 |
000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 0.385907-04 | 1.4520% | 限大额 |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 0.423907-04 | 1.7260% | 限大额 |
001826 | 国寿安保增金宝货币A | 0.405307-04 | 1.5790% | 限大额 |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 0.427807-04 | 1.6260% | 限大额 |
003422 | 国寿安保添利货币A | 0.384107-04 | 1.6400% | 开放申购 |
003423 | 国寿安保添利货币B | 0.462207-04 | 1.8890% | 开放申购 |
009485 | 国寿安保聚宝盆货币B | 0.462307-04 | 1.8690% | 限大额 |
009790 | 国寿安保增金宝货币B | 0.472107-04 | 1.8240% | 限大额 |
011063 | 国寿安保鑫钱包货币B | 0.480007-04 | 1.8210% | 限大额 |
017880 | 国寿安保薪金宝货币B | 0.440607-04 | 1.6560% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1