基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004276 | 浦银安和回报定开混合A | 混合型-偏债 | 0.958109-12 | 1.2871 | -0.16% | 暂停申购 |
004277 | 浦银安和回报定开混合C | 混合型-偏债 | 0.952809-12 | 1.2588 | -0.15% | 暂停申购 |
005255 | 浦银安盛港股通量化混合A | 混合型-灵活 | 0.688309-13 | 0.6883 | 0.44% | 暂停申购 |
005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.212709-13 | 1.4327 | -0.01% | 开放申购 |
005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.108009-13 | 1.3180 | -0.02% | 开放申购 |
006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.172409-13 | 1.1724 | 0.10% | 限大额 |
006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.150809-13 | 1.1508 | 0.10% | 限大额 |
007163 | 浦银安盛环保新能源A | 混合型-偏股 | 1.415709-13 | 1.4157 | -0.84% | 开放申购 |
007164 | 浦银安盛环保新能源C | 混合型-偏股 | 1.385409-13 | 1.3854 | -0.84% | 开放申购 |
008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C | 混合型-灵活 | 1.031909-13 | 1.0579 | -0.02% | 开放申购 |
013183 | 浦银安盛医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 0.872009-13 | 0.8720 | -1.00% | 开放申购 |
013224 | 浦银安盛港股通量化混合C | 混合型-灵活 | 0.680609-13 | 0.6806 | 0.43% | 暂停申购 |
013259 | 浦银安盛新经济结构混合C | 混合型-灵活 | 1.548909-13 | 1.5489 | -0.39% | 开放申购 |
014003 | 浦银安盛增长动力混合C | 混合型-灵活 | 0.636709-13 | 0.6367 | -0.31% | 开放申购 |
014011 | 浦银安盛价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.866809-13 | 1.2968 | -0.28% | 开放申购 |
014029 | 浦银安盛红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.141709-13 | 2.8567 | -0.30% | 开放申购 |
014061 | 浦银安盛新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2.798309-13 | 3.2983 | -0.32% | 开放申购 |
019209 | 浦银安盛精致生活混合C | 混合型-灵活 | 2.191309-13 | 2.1913 | 0.01% | 开放申购 |
019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.938609-13 | 0.9386 | -0.20% | 开放申购 |
519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.877209-13 | 1.7702 | -0.27% | 开放申购 |
519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.551009-13 | 1.7710 | 0.14% | 限大额 |
519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.476109-13 | 1.6761 | 0.14% | 限大额 |
519113 | 浦银安盛精致生活混合A | 混合型-灵活 | 2.201309-13 | 2.2613 | 0.01% | 开放申购 |
519115 | 浦银安盛红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.144609-13 | 2.8796 | -0.29% | 开放申购 |
519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.942209-13 | 1.7962 | -0.20% | 开放申购 |
519118 | 浦银安盛幸福回报定开债A | 债券型-长债 | 1.052009-13 | 1.5160 | 0.00% | 暂停申购 |
519119 | 浦银安盛幸福回报定开债B | 债券型-长债 | 1.049009-13 | 1.4720 | 0.10% | 暂停申购 |
519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2.837009-13 | 3.3370 | -0.32% | 开放申购 |
519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.091009-13 | 1.4145 | 0.01% | 开放申购 |
519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.086309-13 | 1.3861 | 0.01% | 开放申购 |
519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 混合型-灵活 | 1.479009-13 | 2.2890 | -0.47% | 开放申购 |
519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | 混合型-灵活 | 1.567409-13 | 1.5674 | -0.38% | 开放申购 |
519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.600009-13 | 1.8000 | 0.06% | 开放申购 |
519170 | 浦银安盛增长动力混合A | 混合型-灵活 | 0.644009-13 | 0.6440 | -0.33% | 开放申购 |
519171 | 浦银安盛医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 0.882709-13 | 1.1327 | -1.00% | 开放申购 |
519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 混合型-灵活 | 1.186009-13 | 1.1860 | 0.51% | 开放申购 |
519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 混合型-灵活 | 1.104009-13 | 1.1040 | 0.55% | 开放申购 |
519175 | 浦银安盛经济带崛起混合 | 混合型-灵活 | 1.054909-13 | 1.0799 | -0.03% | 开放申购 |
519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 混合型-灵活 | 1.508009-13 | 2.2680 | -0.46% | 开放申购 |
519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 混合型-灵活 | 1.280009-13 | 1.4800 | 0.08% | 开放申购 |
519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 债券型-长债 | 1.041409-13 | 1.3096 | 0.02% | 暂停申购 |
519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | 债券型-长债 | 1.038709-13 | 1.2808 | 0.01% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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519509 | 浦银安盛货币A | 0.355309-16 | 1.4970% | 限大额 |
519510 | 浦银安盛货币B | 0.420909-16 | 1.7400% | 限大额 |
519516 | 浦银安盛货币E | 0.355409-16 | 1.4960% | 限大额 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 0.386709-16 | 1.4430% | 限大额 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 0.452309-16 | 1.6860% | 限大额 |
519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 0.386709-16 | 1.4430% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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