基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000126 | 招商安润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.924604-24 | 2.2686 | 0.15% | 开放申购 |
000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.851004-25 | 2.0640 | -0.27% | 开放申购 |
000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 混合型-灵活 | 1.243004-25 | 1.2430 | 0.00% | 开放申购 |
000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.173004-24 | 1.1730 | 1.47% | 开放申购 |
000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 3.652004-24 | 3.6520 | 0.27% | 开放申购 |
000808 | 招商招利1个月期理财债券A | 债券型-中短债 | 1.079304-25 | 1.0793 | -0.01% | 限大额 |
000809 | 招商招利1个月期理财债券B | 债券型-中短债 | 1.079304-25 | 1.0793 | -0.01% | 限大额 |
000960 | 招商医药健康产业股票 | 股票型 | 1.616004-25 | 1.6160 | 1.13% | 开放申购 |
001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 混合型-偏股 | 1.054004-25 | 1.0540 | 0.00% | 开放申购 |
001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 股票型 | 1.109104-25 | 1.1091 | 0.02% | 开放申购 |
001427 | 招商丰泽混合A | 混合型-灵活 | 1.701004-24 | 1.7010 | 0.95% | 开放申购 |
001446 | 招商丰泽混合C | 混合型-灵活 | 1.649004-24 | 1.6490 | 0.98% | 开放申购 |
001531 | 招商安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.365504-25 | 1.3655 | 0.20% | 开放申购 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | 股票型 | 1.360004-25 | 1.3600 | -1.09% | 开放申购 |
001693 | 招商招利1个月期理财债券C | 债券型-中短债 | 1.079304-25 | 1.0793 | -0.01% | 限大额 |
001749 | 招商中国机遇股票 | 股票型 | 1.249004-24 | 1.2490 | 1.13% | 开放申购 |
001868 | 招商产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.695904-24 | 1.9359 | -0.04% | 限大额 |
001869 | 招商制造业混合A | 混合型-灵活 | 1.850004-25 | 1.9700 | -0.05% | 限大额 |
001917 | 招商量化精选股票A | 股票型 | 2.254404-24 | 2.3244 | 1.54% | 限大额 |
002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.774004-25 | 1.9820 | -0.28% | 开放申购 |
002103 | 招商康泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.753004-25 | 1.0120 | -0.13% | 开放申购 |
002249 | 招商境远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.843204-25 | 1.8432 | -0.35% | 开放申购 |
002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.940504-25 | 0.9405 | 0.01% | 开放申购 |
002317 | 招商睿逸混合 | 混合型-偏债 | 1.646004-24 | 1.6460 | 0.49% | 开放申购 |
002389 | 招商安德灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.369004-24 | 1.4690 | 0.94% | 开放申购 |
002390 | 招商安德灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.337704-24 | 1.4377 | 0.93% | 开放申购 |
002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.133004-24 | 1.1330 | 1.43% | 开放申购 |
002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 混合型-灵活 | 1.220004-25 | 1.2200 | 0.00% | 开放申购 |
002456 | 招商安元灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.285404-25 | 1.4049 | 0.02% | 限大额 |
002457 | 招商安元灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.261104-25 | 1.3461 | 0.02% | 限大额 |
002514 | 招商丰益混合A | 混合型-灵活 | 1.221004-25 | 1.6220 | 0.41% | 限大额 |
002515 | 招商丰益混合C | 混合型-灵活 | 1.120004-25 | 1.4800 | 0.36% | 限大额 |
002574 | 招商瑞庆混合A | 混合型-灵活 | 0.980704-25 | 1.4327 | -0.04% | 限大额 |
002581 | 招商丰凯混合A | 混合型-灵活 | 1.365004-24 | 1.3650 | 1.56% | 开放申购 |
002582 | 招商丰凯混合C | 混合型-灵活 | 1.259004-24 | 1.2590 | 1.53% | 开放申购 |
002628 | 招商安博灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.616604-25 | 1.6166 | -0.54% | 开放申购 |
002629 | 招商安博灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.550804-25 | 1.5508 | -0.55% | 开放申购 |
002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.680504-25 | 1.6805 | 0.11% | 开放申购 |
002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.602204-25 | 1.6022 | 0.11% | 开放申购 |
002776 | 招商安荣混合A | 混合型-灵活 | 1.456804-24 | 1.5100 | 0.96% | 开放申购 |
002777 | 招商安荣混合C | 混合型-灵活 | 1.368404-24 | 1.4192 | 0.96% | 开放申购 |
002817 | 招商招恒纯债A | 债券型-长债 | 1.116704-24 | 1.2208 | -0.10% | 限大额 |
002818 | 招商招恒纯债C | 债券型-长债 | 1.115904-24 | 1.1905 | -0.10% | 限大额 |
002819 | 招商丰美混合A | 混合型-灵活 | 1.193004-25 | 1.5790 | -0.33% | 限大额 |
002820 | 招商丰美混合C | 混合型-灵活 | 1.192004-25 | 1.5680 | -0.25% | 限大额 |
002994 | 招商招裕纯债A | 债券型-长债 | 1.028804-24 | 1.2846 | -0.07% | 限大额 |
002995 | 招商招裕纯债C | 债券型-长债 | 1.043904-24 | 1.2588 | -0.07% | 限大额 |
003156 | 招商招悦纯债A | 债券型-长债 | 1.099404-25 | 1.3665 | -0.01% | 限大额 |
003157 | 招商招悦纯债C | 债券型-长债 | 1.094704-25 | 1.3504 | -0.01% | 限大额 |
003265 | 招商招坤纯债A | 债券型-长债 | 1.322104-25 | 1.3404 | -0.02% | 限大额 |
003266 | 招商招坤纯债C | 债券型-长债 | 1.281904-25 | 1.3002 | -0.02% | 限大额 |
003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.523504-24 | 1.5235 | -0.10% | 限大额 |
003438 | 招商招怡纯债A | 债券型-长债 | 1.114104-25 | 1.2174 | -0.04% | 限大额 |
003439 | 招商招怡纯债C | 债券型-长债 | 1.088304-25 | 1.1877 | -0.04% | 限大额 |
003618 | 招商招旺纯债A | 债券型-长债 | 1.050304-24 | 1.2678 | 0.00% | 限大额 |
003619 | 招商招旺纯债C | 债券型-长债 | 1.049204-24 | 1.2665 | 0.00% | 限大额 |
003859 | 招商招旭纯债A | 债券型-长债 | 1.364604-25 | 1.3646 | -0.01% | 限大额 |
003860 | 招商招旭纯债C | 债券型-长债 | 1.348304-25 | 1.6693 | -0.01% | 限大额 |
003861 | 招商兴福混合A | 混合型-灵活 | 1.349704-25 | 1.3497 | 0.07% | 限大额 |
003862 | 招商兴福混合C | 混合型-灵活 | 1.322104-25 | 1.3221 | 0.07% | 限大额 |
003863 | 招商招祥纯债A | 债券型-长债 | 1.130104-25 | 1.3098 | -0.04% | 限大额 |
003864 | 招商招祥纯债C | 债券型-长债 | 1.129604-25 | 1.2256 | -0.04% | 限大额 |
004142 | 招商盛合灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.652904-24 | 1.6529 | 0.57% | 开放申购 |
004143 | 招商盛合灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.622304-24 | 1.6223 | 0.57% | 开放申购 |
004190 | 招商沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.391004-24 | 1.3910 | 0.33% | 开放申购 |
004191 | 招商沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.355304-24 | 1.3553 | 0.33% | 开放申购 |
004192 | 招商中证500指数A | 指数型-股票 | 1.238604-24 | 1.2386 | 1.20% | 开放申购 |
004193 | 招商中证500指数C | 指数型-股票 | 1.214904-24 | 1.2149 | 1.21% | 开放申购 |
004194 | 招商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.360804-24 | 1.3608 | 1.31% | 开放申购 |
004195 | 招商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.337404-24 | 1.3374 | 1.30% | 开放申购 |
004569 | 招商制造业混合C | 混合型-灵活 | 1.761004-25 | 1.7610 | -0.06% | 限大额 |
004784 | 招商稳健优选股票A | 股票型 | 2.295104-25 | 2.2951 | -0.52% | 开放申购 |
004932 | 招商丰拓灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.503304-24 | 1.5033 | 0.68% | 开放申购 |
004933 | 招商丰拓灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.444504-24 | 1.4445 | 0.68% | 开放申购 |
005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型-股票 | 1.228404-24 | 1.2284 | 0.53% | 开放申购 |
005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型-股票 | 1.191804-24 | 1.1918 | 0.52% | 开放申购 |
005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.267204-25 | 1.2672 | 0.05% | 开放申购 |
005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.218004-25 | 1.2180 | 0.05% | 开放申购 |
006332 | 招商金鸿债券A | 债券型-长债 | 1.159804-25 | 1.2338 | -0.03% | 限大额 |
006333 | 招商金鸿债券C | 债券型-长债 | 1.146704-25 | 1.2151 | -0.04% | 限大额 |
006364 | 招商丰韵混合A | 混合型-偏股 | 1.254204-25 | 1.2542 | 0.38% | 开放申购 |
006365 | 招商丰韵混合C | 混合型-偏股 | 1.204204-25 | 1.2042 | 0.38% | 开放申购 |
006383 | 招商添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.232604-24 | 1.2326 | -0.07% | 限大额 |
006384 | 招商添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.213304-24 | 1.2133 | -0.07% | 限大额 |
006427 | 招商添悦纯债A | 债券型-长债 | 1.038304-24 | 1.2191 | -0.13% | 限大额 |
006428 | 招商添悦纯债C | 债券型-长债 | 1.035604-24 | 1.2073 | -0.14% | 限大额 |
006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.028404-25 | 1.1416 | 0.06% | 开放申购 |
006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.025104-25 | 1.1243 | 0.06% | 开放申购 |
006489 | 招商添裕纯债A | 债券型-长债 | 1.170404-24 | 1.2047 | -0.08% | 暂停申购 |
006490 | 招商添裕纯债C | 债券型-长债 | 1.160704-24 | 1.1927 | -0.08% | 暂停申购 |
006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.131504-24 | 1.2074 | -0.05% | 限大额 |
006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.123604-24 | 1.1961 | -0.05% | 限大额 |
006650 | 招商安庆债券 | 债券型-混合二级 | 1.253804-25 | 1.2538 | 0.09% | 限大额 |
007085 | 招商瑞庆混合C | 混合型-灵活 | 0.962604-25 | 1.2426 | -0.04% | 限大额 |
007328 | 招商添盈纯债E | 债券型-长债 | 1.215504-24 | 1.2155 | -0.07% | 限大额 |
007725 | 招商瑞文混合A | 混合型-偏债 | 1.196004-24 | 1.1960 | 0.13% | 开放申购 |
007726 | 招商瑞文混合C | 混合型-偏债 | 1.179504-24 | 1.1795 | 0.13% | 开放申购 |
007950 | 招商量化精选股票C | 股票型 | 2.198204-24 | 2.1982 | 1.54% | 限大额 |
007951 | 招商信用增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.015204-25 | 1.1904 | 0.00% | 开放申购 |
008075 | 招商核心优选股票A | 股票型 | 0.780404-24 | 0.7804 | -0.10% | 开放申购 |
008076 | 招商核心优选股票C | 股票型 | 0.753804-24 | 0.7538 | -0.09% | 开放申购 |
008261 | 招商研究优选股票A | 股票型 | 1.098804-25 | 1.0988 | 0.00% | 开放申购 |
008262 | 招商研究优选股票C | 股票型 | 1.064104-25 | 1.0641 | -0.01% | 开放申购 |
008383 | 招商安心收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.884804-24 | 1.8848 | -0.04% | 限大额 |
008456 | 招商瑞阳混合A | 混合型-偏债 | 1.194104-24 | 1.3109 | 0.23% | 开放申购 |
008457 | 招商瑞阳混合C | 混合型-偏债 | 1.166004-24 | 1.2785 | 0.22% | 开放申购 |
008475 | 招商民安增益债券A | 债券型-混合二级 | 1.133304-25 | 1.1333 | 0.01% | 开放申购 |
008476 | 招商民安增益债券C | 债券型-混合二级 | 1.105404-25 | 1.1054 | 0.01% | 开放申购 |
008655 | 招商科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.941104-24 | 0.9411 | 3.74% | 开放申购 |
008656 | 招商科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.910704-24 | 0.9107 | 3.75% | 开放申购 |
008731 | 招商添浩纯债A | 债券型-长债 | 1.045604-25 | 1.1292 | 0.00% | 开放申购 |
008732 | 招商添浩纯债C | 债券型-长债 | 1.045504-25 | 1.1291 | -0.01% | 开放申购 |
008774 | 招商鑫福中短债A | 债券型-中短债 | 1.144404-24 | 1.1444 | -0.03% | 限大额 |
008775 | 招商鑫福中短债C | 债券型-中短债 | 1.132804-24 | 1.1328 | -0.03% | 限大额 |
008791 | 招商安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.159604-24 | 1.1924 | 0.11% | 开放申购 |
008792 | 招商安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.146204-24 | 1.1782 | 0.12% | 开放申购 |
008804 | 招商添华纯债A | 债券型-长债 | 1.025604-25 | 1.0656 | 0.02% | 限大额 |
008805 | 招商添华纯债C | 债券型-长债 | 1.024804-25 | 1.0648 | 0.03% | 限大额 |
009360 | 招商创新增长混合A | 混合型-偏股 | 0.579104-25 | 0.5791 | 1.19% | 开放申购 |
009361 | 招商创新增长混合C | 混合型-偏股 | 0.561504-25 | 0.5615 | 1.19% | 开放申购 |
009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 混合型-偏股 | 0.550204-24 | 0.5502 | 0.70% | 开放申购 |
009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 混合型-偏股 | 0.534004-24 | 0.5340 | 0.70% | 开放申购 |
009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.137704-24 | 1.1377 | 0.12% | 开放申购 |
009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.119904-24 | 1.1199 | 0.12% | 开放申购 |
009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.102404-25 | 1.1584 | 0.03% | 开放申购 |
009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.080704-25 | 1.1367 | 0.03% | 开放申购 |
009580 | 招商双债增强债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.548804-24 | 1.5488 | -0.10% | 限大额 |
009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 0.930204-24 | 0.9302 | 0.23% | 开放申购 |
009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 0.903704-24 | 0.9037 | 0.22% | 开放申购 |
009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.057504-24 | 1.1699 | -0.06% | 限大额 |
009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 指数型-股票 | 1.184504-25 | 1.1845 | 0.01% | 开放申购 |
009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 指数型-股票 | 1.153404-25 | 1.1534 | 0.00% | 开放申购 |
009864 | 招商景气优选股票A | 股票型 | 0.533504-25 | 0.5335 | 0.43% | 开放申购 |
009865 | 招商景气优选股票C | 股票型 | 0.519004-25 | 0.5190 | 0.43% | 开放申购 |
010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.066204-24 | 1.0662 | 0.17% | 开放申购 |
010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.050704-24 | 1.0507 | 0.17% | 开放申购 |
010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.447504-25 | 0.4475 | -0.13% | 开放申购 |
010341 | 招商产业精选股票A | 股票型 | 0.900704-24 | 0.9007 | 0.24% | 开放申购 |
010342 | 招商产业精选股票C | 股票型 | 0.876704-24 | 0.8767 | 0.24% | 开放申购 |
010430 | 招商安阳债券A | 债券型-混合二级 | 1.051404-24 | 1.2105 | 0.02% | 限大额 |
010431 | 招商安阳债券C | 债券型-混合二级 | 1.051204-24 | 1.1961 | 0.03% | 限大额 |
010503 | 招商稳兴混合A | 混合型-偏债 | 0.951904-24 | 0.9519 | 0.19% | 限大额 |
010504 | 招商稳兴混合C | 混合型-偏债 | 0.934304-24 | 0.9343 | 0.18% | 限大额 |
010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.036804-25 | 1.0368 | 0.00% | 开放申购 |
010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.023304-25 | 1.0233 | -0.01% | 开放申购 |
010753 | 招商招旭纯债D | 债券型-长债 | 1.365004-25 | 1.3650 | -0.01% | 限大额 |
010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.997604-24 | 0.9976 | 0.54% | 开放申购 |
010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.986504-24 | 0.9865 | 0.54% | 开放申购 |
010944 | 招商商业模式优选A | 混合型-偏股 | 0.663904-25 | 0.6639 | 0.06% | 开放申购 |
010945 | 招商商业模式优选C | 混合型-偏股 | 0.647604-25 | 0.6476 | 0.06% | 开放申购 |
010996 | 招商品质升级混合A | 混合型-偏股 | 0.580404-25 | 0.5804 | -0.09% | 限大额 |
010997 | 招商品质升级混合C | 混合型-偏股 | 0.565904-25 | 0.5659 | -0.09% | 限大额 |
011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.028704-25 | 1.0287 | 0.03% | 开放申购 |
011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.016604-25 | 1.0166 | 0.03% | 开放申购 |
011292 | 招商添裕纯债D | 债券型-长债 | 1.017002-03 | 1.0170 | 0.01% | 暂停申购 |
011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 股票型 | 0.456204-25 | 0.4562 | 1.22% | 开放申购 |
011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 股票型 | 0.446104-25 | 0.4461 | 1.23% | 开放申购 |
011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.100104-24 | 1.1001 | 0.12% | 开放申购 |
011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.086304-25 | 1.0863 | -0.03% | 开放申购 |
011450 | 招商企业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.491804-25 | 0.4918 | -0.14% | 开放申购 |
011451 | 招商企业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.480104-25 | 0.4801 | -0.15% | 开放申购 |
011690 | 招商品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.696804-25 | 0.6968 | -0.21% | 开放申购 |
011691 | 招商品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.682204-25 | 0.6822 | -0.22% | 开放申购 |
011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.010104-25 | 1.0101 | 0.00% | 开放申购 |
011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.999004-25 | 0.9990 | -0.01% | 开放申购 |
011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 指数型-股票 | 0.757304-25 | 0.7573 | -0.26% | 开放申购 |
011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 指数型-股票 | 0.748504-25 | 0.7485 | -0.27% | 开放申购 |
011882 | 招商蓝筹精选股票A | 股票型 | 0.562704-25 | 0.5627 | -0.20% | 限大额 |
011883 | 招商蓝筹精选股票C | 股票型 | 0.550404-25 | 0.5504 | -0.20% | 限大额 |
011966 | 招商中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.530004-24 | 0.5300 | -0.86% | 开放申购 |
011967 | 招商中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.523904-24 | 0.5239 | -0.85% | 开放申购 |
012003 | 招商价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.655804-24 | 0.6558 | 0.68% | 开放申购 |
012004 | 招商价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.641804-24 | 0.6418 | 0.66% | 开放申购 |
012123 | 招商金安成长严选混合 | 混合型-偏股 | 0.549304-25 | 0.5493 | 0.04% | 限大额 |
012133 | 招商添浩纯债D | 债券型-长债 | 0.981812-24 | 0.9818 | 0.02% | 开放申购 |
012186 | 招商品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.558104-24 | 0.5581 | -0.05% | 开放申购 |
012187 | 招商品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.546704-24 | 0.5467 | -0.05% | 开放申购 |
012196 | 招商品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.586004-24 | 0.5860 | 0.81% | 开放申购 |
012197 | 招商品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.572604-24 | 0.5726 | 0.79% | 开放申购 |
012233 | 招商安盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.105704-25 | 1.4220 | 0.15% | 限大额 |
012285 | 招商稳裕短债30天持有债A | 债券型-中短债 | 1.084704-24 | 1.0847 | -0.01% | 开放申购 |
012286 | 招商稳裕短债30天持有债C | 债券型-中短债 | 1.078604-24 | 1.0786 | -0.02% | 开放申购 |
012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.939404-24 | 1.0244 | 0.30% | 限大额 |
012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.378404-24 | 0.3784 | -0.76% | 开放申购 |
012443 | 招商瑞鸿6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.995904-25 | 0.9959 | -0.17% | 开放申购 |
012444 | 招商瑞鸿6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.986604-25 | 0.9866 | -0.17% | 开放申购 |
012490 | 招商招怡纯债D | 债券型-长债 | 1.113404-25 | 1.1134 | -0.04% | 限大额 |
012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.000404-25 | 1.0157 | -0.10% | 开放申购 |
012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.996604-25 | 1.0066 | -0.10% | 开放申购 |
012643 | 招商中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.080204-24 | 1.1112 | 0.14% | 开放申购 |
012644 | 招商中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.077904-24 | 1.1089 | 0.14% | 开放申购 |
012818 | 招商享诚增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.083704-24 | 1.0837 | 0.17% | 开放申购 |
012819 | 招商享诚增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.073304-24 | 1.0733 | 0.17% | 开放申购 |
012835 | 招商景气精选股票A | 股票型 | 0.893704-24 | 0.8937 | 0.27% | 开放申购 |
012836 | 招商景气精选股票C | 股票型 | 0.874104-24 | 0.8741 | 0.26% | 开放申购 |
012900 | 招商创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.497704-25 | 0.4977 | -0.22% | 开放申购 |
012901 | 招商创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.492904-25 | 0.4929 | -0.22% | 开放申购 |
012963 | 招商稳健平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.155404-25 | 1.1554 | 0.38% | 限大额 |
012964 | 招商稳健平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.135304-25 | 1.1353 | 0.38% | 限大额 |
012965 | 招商瑞泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.031804-25 | 1.0318 | 0.03% | 开放申购 |
012966 | 招商瑞泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.021904-25 | 1.0219 | 0.03% | 开放申购 |
012998 | 招商稳旺混合A | 混合型-偏债 | 1.055804-25 | 1.0558 | 0.12% | 开放申购 |
012999 | 招商稳旺混合C | 混合型-偏债 | 1.047004-25 | 1.0470 | 0.12% | 开放申购 |
013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.078404-25 | 1.0784 | 0.05% | 限大额 |
013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.072304-25 | 1.0723 | 0.05% | 限大额 |
013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.466804-25 | 0.4668 | 0.30% | 开放申购 |
013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.461904-25 | 0.4619 | 0.30% | 开放申购 |
013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 指数型-股票 | 0.322804-24 | 0.3228 | -0.09% | 开放申购 |
013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.564604-24 | 0.5646 | 0.88% | 开放申购 |
013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.558604-24 | 0.5586 | 0.88% | 开放申购 |
013391 | 招商安泰债券D | 债券型-长债 | 1.289504-25 | 1.3791 | -0.02% | 限大额 |
013548 | 招商享利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.978504-25 | 0.9785 | -0.11% | 开放申购 |
013549 | 招商享利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.969204-25 | 0.9692 | -0.11% | 开放申购 |
013559 | 招商均衡回报混合A | 混合型-偏股 | 0.740304-24 | 0.7403 | 0.84% | 开放申购 |
013560 | 招商均衡回报混合C | 混合型-偏股 | 0.725704-24 | 0.7257 | 0.85% | 开放申购 |
013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.862804-24 | 1.8628 | -0.18% | 开放申购 |
013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.886904-24 | 0.8869 | 0.14% | 开放申购 |
013701 | 招商稳锦混合A | 混合型-偏债 | 1.085204-24 | 1.0852 | 0.57% | 开放申购 |
013702 | 招商稳锦混合C | 混合型-偏债 | 1.077204-24 | 1.0772 | 0.58% | 开放申购 |
013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A | 债券型-中短债 | 1.069704-25 | 1.0697 | 0.00% | 开放申购 |
013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C | 债券型-中短债 | 1.064204-25 | 1.0642 | -0.01% | 开放申购 |
013871 | 招商能源转型混合A | 混合型-偏股 | 0.579604-25 | 0.5796 | -0.03% | 开放申购 |
013872 | 招商能源转型混合C | 混合型-偏股 | 0.569504-25 | 0.5695 | -0.04% | 开放申购 |
014028 | 招商中证银行指数C | 指数型-股票 | 1.235104-24 | 1.2351 | -0.28% | 开放申购 |
014185 | 招商专精特新股票A | 股票型 | 0.766304-25 | 0.7663 | -0.34% | 开放申购 |
014186 | 招商专精特新股票C | 股票型 | 0.751804-25 | 0.7518 | -0.34% | 开放申购 |
014367 | 招商添悦纯债D | 债券型-长债 | 1.044804-24 | 1.1328 | -0.14% | 限大额 |
014412 | 招商核心竞争力混合A | 混合型-偏股 | 0.897804-25 | 1.1795 | -0.43% | 开放申购 |
014413 | 招商核心竞争力混合C | 混合型-偏股 | 0.882304-25 | 1.1634 | -0.43% | 开放申购 |
014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.841904-24 | 0.8419 | -0.48% | 开放申购 |
014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.834404-24 | 0.8344 | -0.48% | 开放申购 |
014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.061604-24 | 1.0616 | -0.01% | 开放申购 |
014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.058704-24 | 1.0587 | -0.01% | 开放申购 |
014589 | 招商成长先导股票A | 股票型 | 0.694104-25 | 0.6941 | 1.05% | 开放申购 |
014590 | 招商成长先导股票C | 股票型 | 0.677304-24 | 0.6773 | -0.07% | 开放申购 |
014606 | 招商高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.634904-24 | 0.6349 | 1.07% | 开放申购 |
014607 | 招商高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.624104-24 | 0.6241 | 1.07% | 开放申购 |
014686 | 招商核心装备混合A | 混合型-偏股 | 0.587604-25 | 0.5876 | -0.37% | 开放申购 |
014687 | 招商核心装备混合C | 混合型-偏股 | 0.579404-25 | 0.5794 | -0.38% | 开放申购 |
014688 | 招商招景纯债D | 债券型-长债 | 1.104004-25 | 1.1040 | 0.01% | 限大额 |
014775 | 招商安本增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.528204-24 | 1.6722 | 0.24% | 开放申购 |
014783 | 招商远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.698004-25 | 0.6980 | -0.07% | 开放申购 |
014784 | 招商远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.688704-25 | 0.6887 | -0.07% | 开放申购 |
014840 | 招商裕华混合 | 混合型-偏股 | 0.826304-25 | 0.8263 | 0.02% | 开放申购 |
015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 混合型-平衡 | 1.046704-24 | 1.0467 | 0.85% | 开放申购 |
015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 混合型-平衡 | 1.031404-24 | 1.0314 | 0.85% | 开放申购 |
015268 | 招商瑞联1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.017404-25 | 1.0174 | 0.00% | 开放申购 |
015269 | 招商瑞联1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.010404-25 | 1.0104 | 0.00% | 开放申购 |
015349 | 招商招恒纯债D | 债券型-长债 | 1.117704-24 | 1.2154 | -0.10% | 限大额 |
015395 | 招商体育文化休闲股票C | 股票型 | 1.337004-25 | 1.3370 | -1.04% | 开放申购 |
015398 | 招商安润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.900104-24 | 1.9001 | 0.15% | 开放申购 |
015569 | 招商招裕纯债D | 债券型-长债 | 1.037604-24 | 1.0836 | -0.07% | 限大额 |
015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.051404-24 | 1.0514 | 0.25% | 开放申购 |
015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.045804-24 | 1.0458 | 0.25% | 开放申购 |
015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 股票型 | 1.116604-25 | 1.1166 | 0.02% | 开放申购 |
016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.835604-25 | 0.8356 | 0.20% | 开放申购 |
016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.834304-25 | 0.8343 | 0.20% | 开放申购 |
016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.475604-24 | 0.4756 | -0.08% | 开放申购 |
016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.472104-24 | 0.4721 | -0.08% | 开放申购 |
016276 | 招商中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.906304-24 | 0.9063 | 0.63% | 开放申购 |
016277 | 招商中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.898804-24 | 0.8988 | 0.64% | 开放申购 |
016350 | 招商碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.539804-24 | 0.5398 | -0.42% | 开放申购 |
016351 | 招商碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.534704-24 | 0.5347 | -0.43% | 开放申购 |
016375 | 招商裕泰混合 | 混合型-偏股 | 0.912804-25 | 0.9128 | 0.14% | 开放申购 |
016513 | 招商安嘉债券 | 债券型-混合二级 | 1.037904-24 | 1.1150 | 0.03% | 暂停申购 |
016524 | 招商均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.798404-24 | 0.7984 | 1.00% | 开放申购 |
016525 | 招商均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.790604-24 | 0.7906 | 1.00% | 开放申购 |
016526 | 招商鑫诚短债A | 债券型-中短债 | 1.054604-24 | 1.0546 | -0.01% | 限大额 |
016527 | 招商鑫诚短债C | 债券型-中短债 | 1.051504-24 | 1.0515 | -0.01% | 限大额 |
016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.051904-25 | 1.0519 | 1.43% | 开放申购 |
016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.047804-25 | 1.0478 | 1.42% | 开放申购 |
016779 | 招商安华债券D | 债券型-混合二级 | 1.152904-24 | 1.1529 | 0.12% | 开放申购 |
016790 | 招商鑫利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055204-24 | 1.0552 | -0.01% | 限大额 |
016791 | 招商鑫利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.052104-24 | 1.0521 | -0.01% | 限大额 |
016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.066904-25 | 1.0669 | 0.05% | 开放申购 |
016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.065504-25 | 1.0655 | 0.05% | 开放申购 |
016957 | 招商安颐稳健债券A | 债券型-混合二级 | 1.022904-24 | 1.0229 | 0.23% | 开放申购 |
016958 | 招商安颐稳健债券C | 债券型-混合二级 | 1.020504-24 | 1.0205 | 0.24% | 开放申购 |
017265 | 招商瑞成1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.016404-25 | 1.0164 | -0.07% | 开放申购 |
017266 | 招商瑞成1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.013404-25 | 1.0134 | -0.07% | 开放申购 |
017307 | 招商鑫嘉中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.043904-24 | 1.0439 | -0.01% | 限大额 |
017308 | 招商鑫嘉中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.041004-24 | 1.0410 | -0.02% | 限大额 |
017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.889404-24 | 0.8894 | 1.21% | 开放申购 |
017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.885904-24 | 0.8859 | 1.21% | 开放申购 |
017556 | 招商安凯债券 | 债券型-混合二级 | 1.046204-25 | 1.0722 | 0.12% | 暂停申购 |
017821 | 招商优势企业混合C | 混合型-偏股 | 3.365904-24 | 3.3659 | 2.71% | 开放申购 |
017960 | 招商趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.924304-24 | 0.9243 | 1.13% | 开放申购 |
017961 | 招商趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.918204-24 | 0.9182 | 1.12% | 开放申购 |
018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.856204-25 | 1.8562 | 0.33% | 限大额 |
018309 | 招商社会责任混合A | 混合型-偏股 | 0.766504-24 | 0.7665 | 2.40% | 开放申购 |
018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.638404-25 | 0.6384 | -1.27% | 开放申购 |
018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.636204-25 | 0.6362 | -1.26% | 开放申购 |
018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.868004-25 | 0.8680 | 0.70% | 开放申购 |
018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.865004-25 | 0.8650 | 0.69% | 开放申购 |
018679 | 招商安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.038804-24 | 1.0388 | -0.07% | 开放申购 |
018680 | 招商安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.036204-24 | 1.0362 | -0.07% | 开放申购 |
018786 | 招商国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.951904-25 | 0.9519 | 0.17% | 开放申购 |
018787 | 招商国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.949104-25 | 0.9491 | 0.16% | 开放申购 |
018892 | 招商安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.008804-25 | 1.0088 | 0.05% | 开放申购 |
018893 | 招商安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.007704-25 | 1.0077 | 0.04% | 开放申购 |
018901 | 招商回报优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.948104-24 | 0.9481 | 1.44% | 开放申购 |
018902 | 招商回报优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.947504-24 | 0.9475 | 1.43% | 开放申购 |
018946 | 招商安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.378504-25 | 1.3785 | 0.20% | 开放申购 |
019352 | 招商精选企业混合A | 混合型-偏股 | 0.941604-25 | 0.9416 | -0.64% | 开放申购 |
019353 | 招商精选企业混合C | 混合型-偏股 | 0.939104-25 | 0.9391 | -0.65% | 开放申购 |
019463 | 招商鑫悦中短债D | 债券型-中短债 | 1.131404-24 | 1.1314 | -0.04% | 开放申购 |
019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.103704-25 | 1.1037 | 0.20% | 开放申购 |
019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.102404-25 | 1.1024 | 0.19% | 开放申购 |
019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 指数型-固收 | 1.021704-25 | 1.0217 | -0.01% | 暂停申购 |
019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 指数型-固收 | 1.024404-25 | 1.0244 | -0.01% | 暂停申购 |
019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.030104-25 | 1.0301 | -0.05% | 开放申购 |
019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.028304-25 | 1.0283 | -0.05% | 开放申购 |
019863 | 招商稳健优选股票C | 股票型 | 2.374704-25 | 2.3747 | -0.52% | 开放申购 |
019882 | 招商招祥纯债E | 债券型-长债 | 1.130104-25 | 1.1301 | -0.04% | 限大额 |
019918 | 招商中证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.945604-24 | 0.9456 | 2.09% | 开放申购 |
019919 | 招商中证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.944804-24 | 0.9448 | 2.10% | 开放申购 |
020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.099204-25 | 1.0992 | 0.42% | 开放申购 |
020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.098204-25 | 1.0982 | 0.42% | 开放申购 |
020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 指数型-股票 | 1.075804-24 | 1.0758 | 1.82% | 开放申购 |
020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 指数型-股票 | 1.074904-24 | 1.0749 | 1.81% | 开放申购 |
020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.004304-25 | 1.0043 | 0.02% | 开放申购 |
020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.004504-25 | 1.0045 | 0.02% | 开放申购 |
217001 | 招商安泰偏股混合 | 混合型-偏股 | 0.345004-25 | 3.8127 | 0.15% | 开放申购 |
217002 | 招商安泰平衡混合 | 混合型-平衡 | 1.506104-25 | 3.6813 | -0.05% | 开放申购 |
217003 | 招商安泰债券A | 债券型-长债 | 1.293604-25 | 2.2995 | -0.02% | 限大额 |
217005 | 招商先锋混合 | 混合型-偏股 | 0.672204-24 | 3.2763 | 0.22% | 开放申购 |
217008 | 招商安本增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.517704-24 | 2.2817 | 0.24% | 开放申购 |
217009 | 招商核心价值混合 | 混合型-偏股 | 1.429504-24 | 1.6742 | 0.56% | 开放申购 |
217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 2.262004-24 | 2.9750 | 0.58% | 开放申购 |
217011 | 招商安心收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.860004-24 | 2.2070 | -0.04% | 限大额 |
217012 | 招商行业领先混合A | 混合型-偏股 | 1.657004-25 | 1.9570 | 0.49% | 开放申购 |
217013 | 招商中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.753004-24 | 2.7530 | 1.21% | 开放申购 |
217016 | 招商深证100指数A | 指数型-股票 | 1.527004-25 | 1.5270 | 0.16% | 开放申购 |
217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 指数型-股票 | 1.913904-24 | 1.9139 | 0.17% | 开放申购 |
217018 | 招商安瑞进取债券A | 债券型-混合二级 | 1.745604-25 | 1.7456 | 0.08% | 开放申购 |
217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.525904-25 | 1.5259 | -0.44% | 开放申购 |
217020 | 招商安达灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.574204-25 | 1.8721 | -0.44% | 开放申购 |
217021 | 招商优势企业混合A | 混合型-偏股 | 3.395504-24 | 3.3955 | 2.71% | 开放申购 |
217022 | 招商产业债券A | 债券型-混合一级 | 1.780304-24 | 2.0203 | -0.03% | 限大额 |
217023 | 招商信用增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.085004-25 | 1.6051 | 0.00% | 开放申购 |
217024 | 招商安盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.111404-25 | 1.8349 | 0.15% | 限大额 |
217027 | 招商央视财经50指数A | 指数型-股票 | 2.615604-24 | 2.6156 | 0.19% | 开放申购 |
217203 | 招商安泰债券B | 债券型-长债 | 1.314204-25 | 2.2309 | -0.02% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000588 | 招商招钱宝货币A | 0.465204-25 | 1.8550% | 限大额 |
000644 | 招商招金宝货币A | 0.534004-24 | 1.7160% | 限大额 |
000651 | 招商招金宝货币B | 0.599504-24 | 1.9590% | 限大额 |
000758 | 招商招钱宝货币C | 0.463204-25 | 1.8520% | 限大额 |
002298 | 招商招福宝货币A | 0.419804-24 | 1.8620% | 限大额 |
002299 | 招商招福宝货币B | 0.481104-24 | 2.0890% | 限大额 |
002852 | 招商财富宝交易型货币A | 0.421304-25 | 1.8090% | 限大额 |
003388 | 招商招益宝货币A | 0.468404-25 | 1.7580% | 限大额 |
003389 | 招商招益宝货币B | 0.534104-25 | 2.0030% | 限大额 |
003537 | 招商招利宝货币A | 0.442104-24 | 1.7120% | 限大额 |
003538 | 招商招利宝货币B | 0.507604-24 | 1.9560% | 限大额 |
004262 | 招商招禧宝货币B | 0.551704-25 | 2.0840% | 限大额 |
011258 | 招商保证金快线D | 0.491404-25 | 1.8320% | 限大额 |
217004 | 招商现金增值货币A | 0.368804-25 | 1.5220% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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