基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.980405-08 | 1.7374 | -0.73% | 开放申购 |
000668 | 国寿安保尊享债券A | 债券型-长债 | 1.209205-08 | 1.6084 | -0.15% | 开放申购 |
000669 | 国寿安保尊享债券C | 债券型-长债 | 1.191405-08 | 1.5907 | -0.15% | 开放申购 |
000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 债券型-长债 | 1.256305-08 | 1.4663 | 0.02% | 限大额 |
001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 指数型-股票 | 0.560205-08 | 0.5602 | -1.16% | 开放申购 |
001521 | 国寿安保成长优选股票A | 股票型 | 1.077005-08 | 1.4830 | -1.37% | 开放申购 |
001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 股票型 | 1.135005-08 | 1.9420 | -1.48% | 开放申购 |
002148 | 国寿安保稳惠混合 | 混合型-灵活 | 1.037905-08 | 1.4195 | -1.06% | 开放申购 |
002376 | 国寿安保核心产业混合 | 混合型-灵活 | 0.753005-08 | 1.1540 | 0.00% | 开放申购 |
002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.098005-08 | 1.1850 | 0.00% | 开放申购 |
002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.079005-08 | 1.1550 | 0.00% | 开放申购 |
003131 | 国寿安保强国智造混合 | 混合型-灵活 | 1.066805-08 | 1.2568 | -0.98% | 开放申购 |
003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 债券型-长债 | 1.043005-08 | 1.3213 | 0.03% | 限大额 |
004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 混合型-偏债 | 1.053505-08 | 1.3755 | -0.06% | 开放申购 |
004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 混合型-偏债 | 1.049605-08 | 1.3686 | -0.06% | 开放申购 |
004279 | 国寿安保稳荣混合A | 混合型-偏债 | 1.081605-08 | 1.4480 | -0.05% | 开放申购 |
004280 | 国寿安保稳荣混合C | 混合型-偏债 | 1.075905-08 | 1.4395 | -0.05% | 开放申购 |
004301 | 国寿安保稳信混合A | 混合型-偏债 | 1.148405-08 | 1.3842 | -0.41% | 开放申购 |
004302 | 国寿安保稳信混合C | 混合型-偏债 | 1.148405-08 | 1.3816 | -0.41% | 开放申购 |
004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.044005-08 | 1.1550 | -0.76% | 开放申购 |
004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.029005-08 | 1.1240 | -0.77% | 开放申购 |
004405 | 国寿安保稳寿混合A | 混合型-偏债 | 1.050305-08 | 1.4030 | -0.31% | 开放申购 |
004406 | 国寿安保稳寿混合C | 混合型-偏债 | 1.046205-08 | 1.3947 | -0.31% | 开放申购 |
004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 债券型-长债 | 1.056005-08 | 1.2204 | 0.01% | 开放申购 |
004756 | 国寿安保稳吉混合A | 混合型-偏债 | 1.138705-08 | 1.3775 | -0.10% | 暂停申购 |
004757 | 国寿安保稳吉混合C | 混合型-偏债 | 1.133005-08 | 1.3701 | -0.10% | 暂停申购 |
004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.192305-08 | 1.3733 | -0.62% | 暂停申购 |
004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.186605-08 | 1.3656 | -0.61% | 暂停申购 |
004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.231304-30 | 1.4233 | --- | 暂停申购 |
004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.181304-30 | 1.3693 | --- | 暂停申购 |
004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.050705-08 | 1.2800 | 0.03% | 暂停申购 |
004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 混合型-灵活 | 1.055805-08 | 1.0558 | -1.15% | 开放申购 |
004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 混合型-灵活 | 1.046805-08 | 1.0468 | -1.15% | 开放申购 |
004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.054204-30 | 1.3389 | --- | 暂停申购 |
005043 | 国寿安保健康科学混合A | 混合型-偏股 | 1.134505-08 | 1.1345 | 0.27% | 开放申购 |
005044 | 国寿安保健康科学混合C | 混合型-偏股 | 1.110305-08 | 1.1103 | 0.28% | 开放申购 |
005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 债券型-长债 | 1.033105-08 | 1.3000 | 0.06% | 暂停申购 |
005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.304905-08 | 1.3349 | -0.79% | 暂停申购 |
006599 | 国寿安保安丰纯债债券 | 债券型-长债 | 1.082305-08 | 1.1833 | -0.05% | 暂停申购 |
006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.151405-08 | 1.1914 | 0.01% | 限大额 |
006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.132905-08 | 1.1729 | 0.01% | 限大额 |
006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.029305-08 | 1.1813 | 0.01% | 暂停申购 |
006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.093505-08 | 1.1900 | 0.01% | 限大额 |
007010 | 国寿安保中债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.051805-08 | 1.1648 | -0.01% | 开放申购 |
007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.049905-08 | 1.1629 | -0.02% | 开放申购 |
007074 | 国寿安保新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 0.960805-08 | 0.9608 | -1.71% | 暂停申购 |
007215 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 债券型-长债 | 1.115905-08 | 1.1499 | -0.01% | 暂停申购 |
007419 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 债券型-长债 | 1.088505-08 | 1.1686 | 0.03% | 开放申购 |
007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 债券型-长债 | 1.155605-08 | 1.1856 | -0.08% | 开放申购 |
007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 债券型-长债 | 1.134405-08 | 1.1644 | -0.08% | 开放申购 |
007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.006904-30 | 1.1320 | --- | 暂停申购 |
008082 | 国寿安保研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.126005-08 | 1.1260 | -1.22% | 开放申购 |
008083 | 国寿安保研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.111505-08 | 1.1115 | -1.22% | 开放申购 |
008289 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.012705-08 | 1.0977 | 0.03% | 暂停申购 |
008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.028804-30 | 1.2046 | --- | 暂停申购 |
008873 | 国寿安保尊诚纯债A | 债券型-长债 | 1.127005-08 | 1.1303 | -0.04% | 暂停申购 |
008874 | 国寿安保尊诚纯债C | 债券型-长债 | 1.109605-08 | 1.1128 | -0.05% | 暂停申购 |
008875 | 国寿安保尊恒利率债债券A | 债券型-长债 | 1.066205-08 | 1.1422 | -0.02% | 开放申购 |
008876 | 国寿安保尊恒利率债债券C | 债券型-长债 | 1.048805-08 | 1.1248 | -0.03% | 开放申购 |
008898 | 国寿创精选88ETF联接A | 指数型-股票 | 0.925605-08 | 0.9256 | -1.73% | 开放申购 |
008899 | 国寿创精选88ETF联接C | 指数型-股票 | 0.914605-08 | 0.9146 | -1.73% | 开放申购 |
008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.102004-30 | 1.1020 | --- | 暂停申购 |
009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.065905-08 | 1.0659 | -0.15% | 开放申购 |
009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.053905-08 | 1.0539 | -0.15% | 开放申购 |
009309 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.098905-08 | 1.0989 | -0.02% | 开放申购 |
009310 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.089105-08 | 1.0891 | -0.02% | 开放申购 |
009500 | 国寿安保高股息混合A | 混合型-偏股 | 0.780605-08 | 0.7806 | -1.70% | 开放申购 |
009501 | 国寿安保高股息混合C | 混合型-偏股 | 0.772205-08 | 0.7722 | -1.71% | 开放申购 |
009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.092605-08 | 1.1336 | -0.03% | 开放申购 |
009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.127905-08 | 1.1689 | -0.03% | 开放申购 |
009587 | 国寿安保瑞和66个月定开债 | 债券型-长债 | 1.014904-30 | 1.1427 | --- | 暂停申购 |
010205 | 国寿安保裕安混合A | 混合型-偏债 | 0.972105-08 | 0.9921 | -0.65% | 开放申购 |
010206 | 国寿安保裕安混合C | 混合型-偏债 | 0.965705-08 | 0.9857 | -0.65% | 开放申购 |
010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 债券型-长债 | 1.053905-08 | 1.1259 | 0.00% | 开放申购 |
010541 | 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.052305-08 | 1.0523 | -0.04% | 开放申购 |
010542 | 国寿安保稳和6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.036005-08 | 1.0360 | -0.04% | 开放申购 |
010828 | 国寿安保稳悦混合A | 混合型-偏债 | 0.924205-08 | 0.9242 | -0.10% | 暂停申购 |
010829 | 国寿安保稳悦混合C | 混合型-偏债 | 0.923105-08 | 0.9231 | -0.11% | 暂停申购 |
010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.964005-08 | 0.9640 | -0.09% | 开放申购 |
010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.952905-08 | 0.9529 | -0.09% | 开放申购 |
010984 | 国寿安保稳安混合A | 混合型-偏债 | 0.971405-08 | 0.9714 | -0.16% | 开放申购 |
010985 | 国寿安保稳安混合C | 混合型-偏债 | 0.956905-08 | 0.9569 | -0.17% | 开放申购 |
011008 | 国寿安保尊弘短债债券A | 债券型-中短债 | 1.098705-08 | 1.0987 | 0.02% | 开放申购 |
011009 | 国寿安保尊弘短债债券C | 债券型-中短债 | 1.089305-08 | 1.0893 | 0.02% | 限大额 |
011010 | 国寿安保尊弘短债债券E | 债券型-中短债 | 1.067605-08 | 1.0676 | 0.01% | 开放申购 |
011027 | 国寿安保稳弘混合A | 混合型-偏债 | 1.091105-08 | 1.0911 | -0.05% | 开放申购 |
011028 | 国寿安保稳弘混合C | 混合型-偏债 | 1.092205-08 | 1.0922 | -0.05% | 开放申购 |
011734 | 国寿安保裕丰混合A | 混合型-偏债 | 0.936205-08 | 0.9362 | -0.66% | 开放申购 |
011735 | 国寿安保裕丰混合C | 混合型-偏债 | 0.933505-08 | 0.9335 | -0.65% | 开放申购 |
011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.991705-08 | 0.9917 | -0.13% | 开放申购 |
011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.980305-08 | 0.9803 | -0.13% | 开放申购 |
012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.535705-08 | 0.5357 | -0.89% | 暂停申购 |
012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.532605-08 | 0.5326 | -0.89% | 暂停申购 |
012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 债券型-长债 | 1.023105-08 | 1.0901 | -0.05% | 开放申购 |
012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.937405-08 | 0.9374 | -0.74% | 开放申购 |
012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.935105-08 | 0.9351 | -0.75% | 开放申购 |
013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.587805-08 | 0.5878 | -0.52% | 开放申购 |
013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.582405-08 | 0.5824 | -0.53% | 开放申购 |
014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 债券型-长债 | 1.041505-08 | 1.0465 | -0.06% | 开放申购 |
017305 | 国寿安保超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.044205-08 | 1.0442 | 0.00% | 开放申购 |
017306 | 国寿安保超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.042005-08 | 1.0420 | 0.01% | 开放申购 |
017916 | 国寿安保成长优选股票C | 股票型 | 0.720005-08 | 0.7200 | -1.37% | 开放申购 |
019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.011905-08 | 1.0119 | 0.00% | 限大额 |
019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A | 股票型 | 0.983705-08 | 0.9837 | -0.90% | 开放申购 |
019766 | 国寿安保优选国企股票发起式C | 股票型 | 0.981405-08 | 0.9814 | -0.90% | 开放申购 |
019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.026705-08 | 1.0267 | 0.01% | 开放申购 |
019909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.025805-08 | 1.0258 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000505 | 国寿安保货币A | 0.472505-08 | 1.7360% | 限大额 |
000506 | 国寿安保货币B | 0.538005-08 | 1.9800% | 限大额 |
000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 0.439805-08 | 1.6590% | 限大额 |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 0.479005-08 | 1.7650% | 限大额 |
001826 | 国寿安保增金宝货币A | 0.453905-08 | 1.6740% | 限大额 |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 0.487405-08 | 1.7790% | 限大额 |
003422 | 国寿安保添利货币A | 0.403005-08 | 1.5140% | 开放申购 |
003423 | 国寿安保添利货币B | 0.469505-08 | 1.7600% | 开放申购 |
009485 | 国寿安保聚宝盆货币B | 0.517505-08 | 1.9080% | 限大额 |
009790 | 国寿安保增金宝货币B | 0.519805-08 | 1.9190% | 限大额 |
011063 | 国寿安保鑫钱包货币B | 0.539505-08 | 1.9730% | 限大额 |
017880 | 国寿安保薪金宝货币B | 0.493905-08 | 1.8620% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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