基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000546 | 兴业定开债A | 债券型-长债 | 1.241004-19 | 1.6330 | --- | 暂停申购 |
000963 | 兴业多策略混合 | 混合型-灵活 | 1.393004-25 | 1.3930 | 0.29% | 开放申购 |
001019 | 兴业年年利定开债 | 债券型-混合一级 | 1.292004-19 | 1.4750 | --- | 暂停申购 |
001257 | 兴业收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.329004-25 | 1.5800 | 0.08% | 限大额 |
001258 | 兴业收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.288004-25 | 1.5200 | 0.08% | 限大额 |
001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.906004-25 | 2.0010 | 0.39% | 开放申购 |
001299 | 兴业添利债券 | 债券型-长债 | 1.041804-24 | 1.4056 | -0.08% | 限大额 |
001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型-长债 | 1.005304-25 | 1.1038 | 0.01% | 暂停申购 |
001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 债券型-长债 | 1.029304-25 | 1.2573 | 0.00% | 暂停申购 |
001547 | 兴业聚惠混合A | 混合型-偏债 | 1.697004-25 | 1.6970 | 0.01% | 开放申购 |
001623 | 兴业国企改革混合A | 混合型-灵活 | 2.251004-25 | 2.2510 | 0.22% | 开放申购 |
002268 | 兴业丰利债券 | 债券型-长债 | 1.014304-25 | 1.2525 | -0.02% | 限大额 |
002301 | 兴业短债债券A | 债券型-中短债 | 1.023004-25 | 1.2680 | -0.01% | 限大额 |
002338 | 兴业优债增利债券A | 债券型-长债 | 1.062804-25 | 1.2352 | -0.02% | 限大额 |
002445 | 兴业丰泰债券 | 债券型-长债 | 1.015004-25 | 1.2610 | 0.00% | 限大额 |
002494 | 兴业聚盈混合A | 混合型-偏债 | 1.441704-25 | 1.4417 | -0.01% | 开放申购 |
002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.432004-25 | 1.4620 | 0.07% | 开放申购 |
002507 | 兴业定开债C | 债券型-长债 | 1.199004-19 | 1.4510 | --- | 暂停申购 |
002524 | 兴业福益债券 | 债券型-长债 | 1.117104-25 | 1.2871 | 0.05% | 开放申购 |
002597 | 兴业成长动力混合A | 混合型-灵活 | 1.278804-25 | 1.4968 | 0.15% | 开放申购 |
002638 | 兴业天融债券 | 债券型-长债 | 1.095704-25 | 1.3331 | 0.06% | 开放申购 |
002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.118004-25 | 1.2980 | 0.03% | 开放申购 |
002660 | 兴业聚源混合A | 混合型-偏债 | 1.204304-25 | 1.4043 | 0.15% | 开放申购 |
002668 | 兴业聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.082704-25 | 1.3171 | 0.11% | 开放申购 |
002769 | 兴业短债债券C | 债券型-中短债 | 1.091604-25 | 1.2196 | -0.01% | 限大额 |
002923 | 兴业聚惠混合C | 混合型-偏债 | 1.685404-25 | 1.6854 | 0.01% | 开放申购 |
003309 | 兴业启元一年定开债A | 债券型-长债 | 1.334804-19 | 1.3348 | --- | 暂停申购 |
003310 | 兴业启元一年定开债C | 债券型-长债 | 1.295004-19 | 1.2950 | --- | 暂停申购 |
003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.144004-25 | 1.3740 | -0.01% | 开放申购 |
003640 | 兴业裕丰债券 | 债券型-长债 | 1.085604-25 | 1.2906 | -0.05% | 限大额 |
003671 | 兴业裕恒债券 | 债券型-长债 | 1.079104-25 | 1.2662 | 0.03% | 开放申购 |
003672 | 兴业裕华债券A | 债券型-长债 | 1.057704-25 | 1.2467 | -0.01% | 开放申购 |
004140 | 兴业福鑫债券 | 债券型-长债 | 1.036104-24 | 1.2986 | -0.15% | 限大额 |
004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.024104-25 | 1.1921 | 0.01% | 暂停申购 |
005338 | 兴业3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.028404-25 | 1.2509 | -0.04% | 暂停申购 |
005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型-偏债 | 1.702204-24 | 1.7022 | 0.03% | 开放申购 |
005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.042404-25 | 1.2600 | 0.04% | 暂停申购 |
005717 | 兴业机遇债券A | 债券型-混合二级 | 1.354604-25 | 1.4246 | 0.15% | 开放申购 |
005984 | 兴业聚华混合A | 混合型-偏债 | 1.221704-25 | 1.2937 | 0.28% | 开放申购 |
005985 | 兴业聚华混合C | 混合型-偏债 | 1.191904-25 | 1.2629 | 0.28% | 开放申购 |
005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.050704-25 | 1.2477 | 0.08% | 暂停申购 |
005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.024804-25 | 1.2218 | 0.08% | 暂停申购 |
006366 | 兴业安保优选混合A | 混合型-偏股 | 1.440504-25 | 1.4405 | -0.87% | 开放申购 |
007495 | 兴业中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.106704-25 | 1.2867 | 0.03% | 开放申购 |
008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 指数型-固收 | 1.060104-25 | 1.1591 | 0.02% | 限大额 |
008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 指数型-固收 | 1.055004-25 | 1.1540 | 0.02% | 限大额 |
008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.419004-25 | 1.4190 | 0.00% | 开放申购 |
008222 | 兴业机遇债券C | 债券型-混合二级 | 1.372204-25 | 1.4122 | 0.15% | 开放申购 |
008392 | 兴业优债增利债券C | 债券型-长债 | 1.056304-25 | 1.1677 | -0.02% | 限大额 |
009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.049704-19 | 1.1327 | --- | 暂停申购 |
009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.052204-19 | 1.1172 | --- | 暂停申购 |
009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.995704-25 | 0.9957 | -0.02% | 开放申购 |
009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.981504-25 | 0.9815 | -0.02% | 开放申购 |
009539 | 兴业睿进混合A | 混合型-偏股 | 0.758104-25 | 0.7581 | 0.03% | 开放申购 |
009540 | 兴业睿进混合C | 混合型-偏股 | 0.744004-25 | 0.7440 | 0.01% | 开放申购 |
010181 | 兴业优势产业混合A | 混合型-偏股 | 0.785904-24 | 0.7859 | 1.13% | 开放申购 |
010182 | 兴业优势产业混合C | 混合型-偏股 | 0.764204-24 | 0.7642 | 1.12% | 开放申购 |
010460 | 兴业研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.076004-25 | 1.0760 | -0.41% | 开放申购 |
010617 | 兴业消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.690304-25 | 0.6903 | -0.26% | 开放申购 |
010618 | 兴业消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.678804-25 | 0.6788 | -0.26% | 开放申购 |
010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.026904-25 | 1.0269 | -0.01% | 开放申购 |
010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.006604-25 | 1.0066 | 0.00% | 开放申购 |
011466 | 兴业医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 0.665904-24 | 0.6659 | -0.24% | 开放申购 |
011467 | 兴业医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 0.655504-24 | 0.6555 | -0.26% | 开放申购 |
011603 | 兴业高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.709004-25 | 0.7090 | -0.20% | 开放申购 |
011604 | 兴业高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.698104-25 | 0.6981 | -0.20% | 开放申购 |
011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.643004-25 | 0.6430 | 0.09% | 开放申购 |
011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.627904-25 | 0.6279 | 0.10% | 开放申购 |
012023 | 兴业聚乾混合A | 混合型-偏债 | 0.995104-24 | 0.9951 | 0.13% | 开放申购 |
012024 | 兴业聚乾混合C | 混合型-偏债 | 0.981604-24 | 0.9816 | 0.13% | 开放申购 |
012025 | 兴业聚兴混合A | 混合型-偏债 | 1.023904-25 | 1.0239 | -0.02% | 开放申购 |
012026 | 兴业聚兴混合C | 混合型-偏债 | 1.016004-25 | 1.0160 | -0.02% | 开放申购 |
012395 | 兴业60天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.102904-25 | 1.1029 | -0.01% | 限大额 |
012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.096604-25 | 1.0966 | -0.01% | 限大额 |
013049 | 兴业能源革新股票A | 股票型 | 0.677504-25 | 0.6775 | -0.24% | 开放申购 |
013050 | 兴业能源革新股票C | 股票型 | 0.668504-25 | 0.6685 | -0.24% | 开放申购 |
013742 | 兴业聚源混合C | 混合型-偏债 | 1.195604-25 | 1.3366 | 0.15% | 开放申购 |
013747 | 兴业聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.074304-25 | 1.1663 | 0.11% | 开放申购 |
013748 | 兴业聚盈混合C | 混合型-偏债 | 1.431904-25 | 1.4319 | 0.00% | 开放申购 |
013910 | 兴业兴睿两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.747004-25 | 0.7470 | 0.11% | 开放申购 |
013911 | 兴业兴睿两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.738304-25 | 0.7383 | 0.11% | 开放申购 |
015081 | 兴业90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.076904-25 | 1.0769 | -0.02% | 限大额 |
015082 | 兴业90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.072504-25 | 1.0725 | -0.02% | 限大额 |
015507 | 兴业中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.893204-24 | 0.8932 | 1.32% | 开放申购 |
015508 | 兴业中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.888204-24 | 0.8882 | 1.32% | 开放申购 |
015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.928504-24 | 0.9285 | 0.37% | 开放申购 |
015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.925404-24 | 0.9254 | 0.36% | 开放申购 |
015911 | 兴业致远混合A | 混合型-偏股 | 0.830604-25 | 0.8306 | -0.17% | 开放申购 |
015912 | 兴业致远混合C | 混合型-偏股 | 0.824704-25 | 0.8247 | -0.16% | 开放申购 |
015917 | 兴业30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.060404-25 | 1.0604 | -0.02% | 限大额 |
015918 | 兴业30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.057104-25 | 1.0571 | -0.02% | 限大额 |
015946 | 兴业国企改革混合C | 混合型-灵活 | 2.239004-25 | 2.2390 | 0.22% | 开放申购 |
015947 | 兴业研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.054004-25 | 1.0540 | -0.42% | 开放申购 |
016301 | 兴业180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.035004-25 | 1.0350 | 0.05% | 开放申购 |
016302 | 兴业180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.032404-25 | 1.0324 | 0.05% | 开放申购 |
016647 | 兴业数字经济优选股票A | 股票型 | 0.752904-25 | 0.7529 | 0.01% | 开放申购 |
016648 | 兴业数字经济优选股票C | 股票型 | 0.746904-25 | 0.7469 | 0.01% | 开放申购 |
016816 | 兴业120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.065404-24 | 1.0654 | -0.05% | 限大额 |
016817 | 兴业120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.062504-24 | 1.0625 | -0.05% | 限大额 |
016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.855104-24 | 0.8551 | 0.87% | 开放申购 |
016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.853404-24 | 0.8534 | 0.89% | 开放申购 |
017060 | 兴业聚福一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.007804-25 | 1.0078 | 0.10% | 开放申购 |
017061 | 兴业聚福一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.004304-25 | 1.0043 | 0.10% | 开放申购 |
017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.024804-25 | 1.0248 | -0.01% | 暂停申购 |
018754 | 兴业均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.988204-25 | 0.9882 | -0.14% | 开放申购 |
018755 | 兴业均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.984704-25 | 0.9847 | -0.15% | 开放申购 |
018829 | 兴业嘉远债券 | 债券型-长债 | 1.023004-24 | 1.0290 | -0.18% | 暂停申购 |
020106 | 兴业成长动力混合C | 混合型-灵活 | 1.277304-25 | 1.2773 | 0.15% | 限大额 |
020107 | 兴业安保优选混合C | 混合型-偏股 | 1.439004-25 | 1.4390 | -0.87% | 限大额 |
020261 | 兴业裕华债券C | 债券型-长债 | 1.057604-25 | 1.0576 | -0.01% | 开放申购 |
020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.144304-25 | 1.1443 | -0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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