基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 2.018104-24 | 2.0181 | 1.31% | 开放申购 |
000551 | 中信保诚幸福消费混合 | 混合型-偏股 | 1.512004-24 | 2.2690 | 0.53% | 开放申购 |
001402 | 中信保诚新选混合A | 混合型-灵活 | 1.296004-24 | 1.2960 | 0.00% | 开放申购 |
001415 | 中信保诚新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.020004-24 | 1.1410 | 0.10% | 开放申购 |
001596 | 中信保诚新泽混合A | 混合型-灵活 | 1.535004-24 | 1.6300 | 0.13% | 限大额 |
002030 | 中信保诚新选混合B | 混合型-灵活 | 1.273004-24 | 1.2730 | 0.08% | 开放申购 |
002046 | 中信保诚新锐混合B | 混合型-灵活 | 1.103004-24 | 1.2620 | 0.18% | 开放申购 |
002177 | 中信保诚新泽混合B | 混合型-灵活 | 1.458004-24 | 1.5510 | 0.14% | 限大额 |
003121 | 中信保诚稳利债券A | 债券型-长债 | 1.067204-24 | 1.2446 | -0.06% | 限大额 |
003130 | 中信保诚稳利债券C | 债券型-长债 | 1.071304-24 | 1.2477 | -0.06% | 限大额 |
003226 | 中信保诚稳健债券A | 债券型-长债 | 1.032604-24 | 1.3006 | -0.03% | 限大额 |
003227 | 中信保诚稳健债券C | 债券型-长债 | 1.033004-24 | 1.3000 | -0.04% | 限大额 |
003234 | 中信保诚至利混合A | 混合型-灵活 | 1.127704-24 | 1.1627 | 0.02% | 开放申购 |
003235 | 中信保诚至利混合C | 混合型-灵活 | 1.122404-24 | 1.1574 | 0.02% | 开放申购 |
003277 | 中信保诚稳瑞债券A | 债券型-长债 | 1.067704-24 | 1.2404 | -0.07% | 限大额 |
003278 | 中信保诚稳瑞债券C | 债券型-长债 | 1.065504-24 | 1.2396 | -0.08% | 限大额 |
003282 | 中信保诚至裕混合A | 混合型-灵活 | 1.392104-24 | 1.3921 | -0.04% | 开放申购 |
003283 | 中信保诚至裕混合C | 混合型-灵活 | 1.249204-24 | 1.2492 | -0.05% | 开放申购 |
003287 | 中信保诚稳益A | 债券型-长债 | 1.071104-24 | 1.2481 | -0.06% | 限大额 |
003288 | 中信保诚稳益C | 债券型-长债 | 1.068704-24 | 1.2434 | -0.07% | 限大额 |
003379 | 中信保诚至选混合A | 混合型-灵活 | 1.091704-24 | 1.4877 | 0.03% | 开放申购 |
003380 | 中信保诚至选混合C | 混合型-灵活 | 1.087904-24 | 1.4809 | 0.02% | 开放申购 |
003432 | 中信保诚至瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.458604-24 | 1.5446 | 0.03% | 开放申购 |
003433 | 中信保诚至瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.446704-24 | 1.5327 | 0.03% | 开放申购 |
003614 | 中信保诚景瑞债券A | 债券型-长债 | 1.027904-24 | 1.2748 | -0.18% | 开放申购 |
003615 | 中信保诚景瑞债券C | 债券型-长债 | 1.025904-24 | 1.2624 | -0.19% | 开放申购 |
004102 | 中信保诚稳悦债券A | 债券型-长债 | 1.024004-24 | 1.2580 | -0.07% | 限大额 |
004103 | 中信保诚稳悦债券C | 债券型-长债 | 1.022004-24 | 1.2550 | -0.07% | 限大额 |
004104 | 中信保诚稳鑫债券A | 债券型-长债 | 1.084704-24 | 1.3157 | -0.03% | 开放申购 |
004105 | 中信保诚稳鑫债券C | 债券型-长债 | 1.087104-24 | 1.3186 | -0.04% | 开放申购 |
004106 | 中信保诚稳丰A | 债券型-长债 | 1.073604-24 | 1.2802 | -0.06% | 限大额 |
004107 | 中信保诚稳丰C | 债券型-长债 | 1.070904-24 | 1.2741 | -0.06% | 限大额 |
004108 | 中信保诚稳泰债券A | 债券型-长债 | 1.038904-24 | 1.2760 | -0.12% | 开放申购 |
004109 | 中信保诚稳泰债券C | 债券型-长债 | 1.033304-24 | 1.2694 | -0.12% | 开放申购 |
004153 | 中信保诚新悦混合A | 混合型-灵活 | 1.573004-24 | 1.7260 | 0.00% | 限大额 |
004154 | 中信保诚新悦混合B | 混合型-灵活 | 1.543004-24 | 1.6960 | 0.06% | 限大额 |
004155 | 中信保诚至泰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.202304-24 | 1.2023 | -0.12% | 限大额 |
004157 | 中信保诚至诚混合A | 混合型-灵活 | 1.149004-24 | 1.3090 | 0.26% | 开放申购 |
004158 | 中信保诚至诚混合B | 混合型-灵活 | 1.157004-24 | 1.3190 | 0.17% | 开放申购 |
004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 1.429304-24 | 1.5102 | 0.41% | 开放申购 |
005977 | 中信保诚至兴混合A | 混合型-灵活 | 1.322704-24 | 1.3227 | 2.15% | 开放申购 |
005978 | 中信保诚至兴混合C | 混合型-灵活 | 1.260604-24 | 1.2606 | 2.15% | 开放申购 |
006011 | 中信保诚稳鸿A | 债券型-长债 | 5.453704-24 | 7.8649 | -0.05% | 限大额 |
006012 | 中信保诚稳鸿C | 债券型-长债 | 1.051104-24 | 1.1809 | -0.05% | 限大额 |
006177 | 中信保诚稳达A | 债券型-长债 | 1.063504-24 | 1.2501 | -0.15% | 限大额 |
006178 | 中信保诚稳达C | 债券型-长债 | 1.061004-24 | 1.2109 | -0.15% | 限大额 |
006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.661404-24 | 1.6614 | 0.47% | 开放申购 |
006392 | 中信保诚创新成长混合A | 混合型-灵活 | 2.211104-24 | 2.2111 | 0.74% | 开放申购 |
006789 | 中信保诚景丰债券A | 债券型-长债 | 1.028104-24 | 1.1890 | -0.03% | 限大额 |
006790 | 中信保诚景丰债券C | 债券型-长债 | 1.030704-24 | 1.1866 | -0.04% | 限大额 |
008091 | 中信保诚红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.447804-24 | 1.4478 | 0.21% | 开放申购 |
008092 | 中信保诚红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.423004-24 | 1.4230 | 0.20% | 开放申购 |
009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.029704-24 | 1.0297 | -0.07% | 开放申购 |
009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.014304-24 | 1.0143 | -0.07% | 开放申购 |
009913 | 中信保诚成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.908504-24 | 1.0631 | 0.92% | 开放申购 |
011284 | 中信保诚龙腾精选混合 | 混合型-偏股 | 0.658304-24 | 0.6583 | 0.52% | 开放申购 |
011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 股票型 | 0.832504-24 | 0.8325 | 0.42% | 开放申购 |
013141 | 中信保诚弘远混合A | 混合型-偏股 | 0.848204-24 | 0.8482 | 0.46% | 开放申购 |
013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.986504-24 | 1.9865 | 1.30% | 限大额 |
013610 | 中信保诚前瞻优势混合 | 混合型-偏股 | 0.716704-24 | 0.7167 | 0.96% | 开放申购 |
014282 | 中信保诚成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.907004-24 | 1.0474 | 0.92% | 限大额 |
014677 | 中信保诚至远动力混合E | 混合型-偏股 | 1.848804-24 | 1.8488 | 1.01% | 限大额 |
015936 | 中信保诚弘远混合C | 混合型-偏股 | 0.839004-24 | 0.8390 | 0.47% | 限大额 |
016254 | 中信保诚精萃成长混合C | 混合型-偏股 | 0.647504-24 | 0.6475 | 0.73% | 限大额 |
016255 | 中信保诚优胜精选混合C | 混合型-偏股 | 1.323004-24 | 1.5014 | 0.51% | 限大额 |
016256 | 中信保诚中小盘混合C | 混合型-偏股 | 2.654204-24 | 3.4162 | 2.04% | 开放申购 |
016258 | 中信保诚创新成长混合C | 混合型-灵活 | 2.187904-24 | 2.1879 | 0.73% | 限大额 |
018618 | 中信保诚远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.860204-24 | 0.8602 | 0.62% | 开放申购 |
018619 | 中信保诚远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.856004-24 | 0.8560 | 0.62% | 开放申购 |
018932 | 中信保诚四季红混合C | 混合型-灵活 | 0.859804-24 | 0.8598 | 0.19% | 限大额 |
019219 | 中信保诚先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.008404-24 | 1.0084 | 1.92% | 开放申购 |
019220 | 中信保诚先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.004804-24 | 1.0048 | 1.92% | 开放申购 |
019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.007304-24 | 1.0173 | -0.12% | 暂停申购 |
019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.006904-24 | 1.0169 | -0.11% | 暂停申购 |
019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.016804-24 | 1.0168 | -0.03% | 开放申购 |
019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.015204-24 | 1.0152 | -0.03% | 开放申购 |
019881 | 中信保诚稳达E | 债券型-长债 | 1.062304-24 | 1.0623 | -0.15% | 限大额 |
020151 | 中信保诚景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.960004-24 | 0.9600 | 2.13% | 开放申购 |
020152 | 中信保诚景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.958904-24 | 0.9589 | 2.13% | 开放申购 |
020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.061604-24 | 1.0616 | 0.47% | 开放申购 |
020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.059904-24 | 1.0599 | 0.46% | 开放申购 |
020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.010304-24 | 1.0103 | -0.02% | 开放申购 |
020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.010604-24 | 1.0106 | -0.02% | 开放申购 |
020413 | 中信保诚稳泰债券D | 债券型-长债 | 1.038804-24 | 1.0388 | -0.12% | 开放申购 |
020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 债券型-混合一级 | 1.144004-24 | 1.2010 | -0.03% | 开放申购 |
020963 | 中信保诚景华债券D | 债券型-长债 | 1.050304-24 | 1.0503 | -0.17% | 开放申购 |
550001 | 中信保诚四季红混合A | 混合型-灵活 | 0.863604-24 | 2.7640 | 0.20% | 开放申购 |
550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 混合型-偏股 | 0.654404-24 | 3.5222 | 0.74% | 开放申购 |
550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.164004-24 | 3.6217 | 0.40% | 开放申购 |
550004 | 中信保诚三得益债券A | 债券型-混合二级 | 1.194004-24 | 1.8430 | -0.08% | 开放申购 |
550005 | 中信保诚三得益债券B | 债券型-混合二级 | 1.164004-24 | 1.7580 | -0.09% | 开放申购 |
550008 | 中信保诚优胜精选混合A | 混合型-偏股 | 1.335604-24 | 2.6959 | 0.51% | 限大额 |
550009 | 中信保诚中小盘混合A | 混合型-偏股 | 2.685404-24 | 3.5814 | 2.04% | 开放申购 |
550012 | 中信保诚景华债券A | 债券型-长债 | 1.050304-24 | 1.1301 | -0.17% | 开放申购 |
550013 | 中信保诚景华债券C | 债券型-长债 | 1.214504-24 | 1.2881 | -0.17% | 开放申购 |
550015 | 中信保诚至远动力混合A | 混合型-偏股 | 1.874004-24 | 1.8740 | 1.01% | 开放申购 |
550016 | 中信保诚至远动力混合C | 混合型-偏股 | 2.646604-24 | 2.6466 | 1.01% | 开放申购 |
550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.143604-24 | 1.6916 | -0.03% | 开放申购 |
550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 债券型-混合一级 | 1.125404-24 | 1.6224 | -0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
005020 | 中信保诚智惠金货币A | 0.500904-24 | 2.2430% | 暂停申购 |
010883 | 中信保诚智惠金货币C | 0.539304-24 | 2.3860% | 限大额 |
550010 | 中信保诚货币A | 0.417304-24 | 1.5830% | 限大额 |
550011 | 中信保诚货币B | 0.483304-24 | 1.8260% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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