基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 2.012404-25 | 2.0124 | -0.28% | 开放申购 |
000551 | 中信保诚幸福消费混合 | 混合型-偏股 | 1.506004-25 | 2.2630 | -0.40% | 开放申购 |
001402 | 中信保诚新选混合A | 混合型-灵活 | 1.296004-25 | 1.2960 | 0.00% | 开放申购 |
001415 | 中信保诚新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.020004-25 | 1.1410 | 0.00% | 开放申购 |
001596 | 中信保诚新泽混合A | 混合型-灵活 | 1.536004-25 | 1.6310 | 0.07% | 限大额 |
002030 | 中信保诚新选混合B | 混合型-灵活 | 1.273004-25 | 1.2730 | 0.00% | 开放申购 |
002046 | 中信保诚新锐混合B | 混合型-灵活 | 1.102004-25 | 1.2610 | -0.09% | 开放申购 |
002177 | 中信保诚新泽混合B | 混合型-灵活 | 1.459004-25 | 1.5520 | 0.07% | 限大额 |
003121 | 中信保诚稳利债券A | 债券型-长债 | 1.066804-25 | 1.2442 | -0.04% | 限大额 |
003130 | 中信保诚稳利债券C | 债券型-长债 | 1.070804-25 | 1.2472 | -0.05% | 限大额 |
003226 | 中信保诚稳健债券A | 债券型-长债 | 1.032004-25 | 1.3000 | -0.06% | 限大额 |
003227 | 中信保诚稳健债券C | 债券型-长债 | 1.032404-25 | 1.2994 | -0.06% | 限大额 |
003234 | 中信保诚至利混合A | 混合型-灵活 | 1.127804-25 | 1.1628 | 0.01% | 开放申购 |
003235 | 中信保诚至利混合C | 混合型-灵活 | 1.122504-25 | 1.1575 | 0.01% | 开放申购 |
003277 | 中信保诚稳瑞债券A | 债券型-长债 | 1.067704-25 | 1.2404 | 0.00% | 限大额 |
003278 | 中信保诚稳瑞债券C | 债券型-长债 | 1.065604-25 | 1.2397 | 0.01% | 限大额 |
003282 | 中信保诚至裕混合A | 混合型-灵活 | 1.391304-25 | 1.3913 | -0.06% | 开放申购 |
003283 | 中信保诚至裕混合C | 混合型-灵活 | 1.248504-25 | 1.2485 | -0.06% | 开放申购 |
003287 | 中信保诚稳益A | 债券型-长债 | 1.070604-25 | 1.2476 | -0.05% | 限大额 |
003288 | 中信保诚稳益C | 债券型-长债 | 1.068204-25 | 1.2429 | -0.05% | 限大额 |
003379 | 中信保诚至选混合A | 混合型-灵活 | 1.092204-25 | 1.4882 | 0.05% | 开放申购 |
003380 | 中信保诚至选混合C | 混合型-灵活 | 1.088504-25 | 1.4815 | 0.06% | 开放申购 |
003432 | 中信保诚至瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.459304-25 | 1.5453 | 0.05% | 开放申购 |
003433 | 中信保诚至瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.447404-25 | 1.5334 | 0.05% | 开放申购 |
003614 | 中信保诚景瑞债券A | 债券型-长债 | 1.028304-25 | 1.2752 | 0.04% | 开放申购 |
003615 | 中信保诚景瑞债券C | 债券型-长债 | 1.026304-25 | 1.2628 | 0.04% | 开放申购 |
004102 | 中信保诚稳悦债券A | 债券型-长债 | 1.024104-25 | 1.2581 | 0.01% | 限大额 |
004103 | 中信保诚稳悦债券C | 债券型-长债 | 1.022104-25 | 1.2551 | 0.01% | 限大额 |
004104 | 中信保诚稳鑫债券A | 债券型-长债 | 1.084904-25 | 1.3159 | 0.02% | 开放申购 |
004105 | 中信保诚稳鑫债券C | 债券型-长债 | 1.087404-25 | 1.3189 | 0.03% | 开放申购 |
004106 | 中信保诚稳丰A | 债券型-长债 | 1.073304-25 | 1.2799 | -0.03% | 限大额 |
004107 | 中信保诚稳丰C | 债券型-长债 | 1.070604-25 | 1.2738 | -0.03% | 限大额 |
004108 | 中信保诚稳泰债券A | 债券型-长债 | 1.039504-25 | 1.2766 | 0.06% | 开放申购 |
004109 | 中信保诚稳泰债券C | 债券型-长债 | 1.033804-25 | 1.2699 | 0.05% | 开放申购 |
004153 | 中信保诚新悦混合A | 混合型-灵活 | 1.575004-25 | 1.7280 | 0.13% | 限大额 |
004154 | 中信保诚新悦混合B | 混合型-灵活 | 1.544004-25 | 1.6970 | 0.06% | 限大额 |
004156 | 中信保诚至泰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.263004-25 | 1.2630 | -0.05% | 限大额 |
004157 | 中信保诚至诚混合A | 混合型-灵活 | 1.146004-25 | 1.3060 | -0.26% | 开放申购 |
004158 | 中信保诚至诚混合B | 混合型-灵活 | 1.155004-25 | 1.3170 | -0.17% | 开放申购 |
004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 1.431904-25 | 1.5128 | 0.18% | 开放申购 |
005977 | 中信保诚至兴混合A | 混合型-灵活 | 1.310204-25 | 1.3102 | -0.95% | 开放申购 |
005978 | 中信保诚至兴混合C | 混合型-灵活 | 1.248704-25 | 1.2487 | -0.94% | 开放申购 |
006011 | 中信保诚稳鸿A | 债券型-长债 | 5.450404-25 | 7.8616 | -0.06% | 限大额 |
006012 | 中信保诚稳鸿C | 债券型-长债 | 1.050504-25 | 1.1803 | -0.06% | 限大额 |
006177 | 中信保诚稳达A | 债券型-长债 | 1.063004-25 | 1.2496 | -0.05% | 限大额 |
006178 | 中信保诚稳达C | 债券型-长债 | 1.060504-25 | 1.2104 | -0.05% | 限大额 |
006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.667804-25 | 1.6678 | 0.39% | 开放申购 |
006392 | 中信保诚创新成长混合A | 混合型-灵活 | 2.207604-25 | 2.2076 | -0.16% | 开放申购 |
006789 | 中信保诚景丰债券A | 债券型-长债 | 1.028104-25 | 1.1890 | 0.00% | 限大额 |
006790 | 中信保诚景丰债券C | 债券型-长债 | 1.030804-25 | 1.1867 | 0.01% | 限大额 |
008091 | 中信保诚红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.452504-25 | 1.4525 | 0.32% | 开放申购 |
008092 | 中信保诚红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.427604-25 | 1.4276 | 0.32% | 开放申购 |
009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.029604-25 | 1.0296 | -0.01% | 开放申购 |
009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.014204-25 | 1.0142 | -0.01% | 开放申购 |
009913 | 中信保诚成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.909804-25 | 1.0644 | 0.14% | 开放申购 |
011284 | 中信保诚龙腾精选混合 | 混合型-偏股 | 0.661004-25 | 0.6610 | 0.41% | 开放申购 |
011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 股票型 | 0.833904-25 | 0.8339 | 0.17% | 开放申购 |
013141 | 中信保诚弘远混合A | 混合型-偏股 | 0.849104-25 | 0.8491 | 0.11% | 开放申购 |
013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.980804-25 | 1.9808 | -0.29% | 限大额 |
013610 | 中信保诚前瞻优势混合 | 混合型-偏股 | 0.714904-25 | 0.7149 | -0.25% | 开放申购 |
014282 | 中信保诚成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.908304-25 | 1.0487 | 0.14% | 限大额 |
014677 | 中信保诚至远动力混合E | 混合型-偏股 | 1.843904-25 | 1.8439 | -0.27% | 限大额 |
015936 | 中信保诚弘远混合C | 混合型-偏股 | 0.839904-25 | 0.8399 | 0.11% | 限大额 |
016254 | 中信保诚精萃成长混合C | 混合型-偏股 | 0.646404-25 | 0.6464 | -0.17% | 限大额 |
016255 | 中信保诚优胜精选混合C | 混合型-偏股 | 1.323604-25 | 1.5020 | 0.05% | 限大额 |
016256 | 中信保诚中小盘混合C | 混合型-偏股 | 2.636104-25 | 3.3981 | -0.68% | 开放申购 |
016258 | 中信保诚创新成长混合C | 混合型-灵活 | 2.184404-25 | 2.1844 | -0.16% | 限大额 |
018618 | 中信保诚远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.859504-25 | 0.8595 | -0.08% | 开放申购 |
018619 | 中信保诚远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.855204-25 | 0.8552 | -0.09% | 开放申购 |
018932 | 中信保诚四季红混合C | 混合型-灵活 | 0.862904-25 | 0.8629 | 0.36% | 限大额 |
019219 | 中信保诚先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.005404-25 | 1.0054 | -0.30% | 开放申购 |
019220 | 中信保诚先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.001804-25 | 1.0018 | -0.30% | 开放申购 |
019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.007804-25 | 1.0178 | 0.05% | 暂停申购 |
019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.007404-25 | 1.0174 | 0.05% | 暂停申购 |
019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.017404-25 | 1.0174 | 0.06% | 开放申购 |
019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.015804-25 | 1.0158 | 0.06% | 开放申购 |
019881 | 中信保诚稳达E | 债券型-长债 | 1.061804-25 | 1.0618 | -0.05% | 限大额 |
020151 | 中信保诚景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.973404-25 | 0.9734 | 1.40% | 开放申购 |
020152 | 中信保诚景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.972304-25 | 0.9723 | 1.40% | 开放申购 |
020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.063504-25 | 1.0635 | 0.18% | 开放申购 |
020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.061904-25 | 1.0619 | 0.19% | 开放申购 |
020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.010404-25 | 1.0104 | 0.01% | 开放申购 |
020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.010704-25 | 1.0107 | 0.01% | 开放申购 |
020413 | 中信保诚稳泰债券D | 债券型-长债 | 1.039404-25 | 1.0394 | 0.06% | 开放申购 |
020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 债券型-混合一级 | 1.143704-25 | 1.2007 | -0.03% | 开放申购 |
020963 | 中信保诚景华债券D | 债券型-长债 | 1.049504-25 | 1.0495 | -0.08% | 开放申购 |
550001 | 中信保诚四季红混合A | 混合型-灵活 | 0.866704-25 | 2.7671 | 0.36% | 开放申购 |
550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 混合型-偏股 | 0.653304-25 | 3.5198 | -0.17% | 开放申购 |
550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.166804-25 | 3.6245 | 0.24% | 开放申购 |
550004 | 中信保诚三得益债券A | 债券型-混合二级 | 1.194004-25 | 1.8430 | 0.00% | 开放申购 |
550005 | 中信保诚三得益债券B | 债券型-混合二级 | 1.164004-25 | 1.7580 | 0.00% | 开放申购 |
550008 | 中信保诚优胜精选混合A | 混合型-偏股 | 1.336104-25 | 2.6964 | 0.04% | 限大额 |
550009 | 中信保诚中小盘混合A | 混合型-偏股 | 2.667104-25 | 3.5631 | -0.68% | 开放申购 |
550012 | 中信保诚景华债券A | 债券型-长债 | 1.049504-25 | 1.1293 | -0.08% | 开放申购 |
550013 | 中信保诚景华债券C | 债券型-长债 | 1.213604-25 | 1.2872 | -0.07% | 开放申购 |
550015 | 中信保诚至远动力混合A | 混合型-偏股 | 1.869104-25 | 1.8691 | -0.26% | 开放申购 |
550016 | 中信保诚至远动力混合C | 混合型-偏股 | 2.639604-25 | 2.6396 | -0.26% | 开放申购 |
550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.143304-25 | 1.6913 | -0.03% | 开放申购 |
550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 债券型-混合一级 | 1.125104-25 | 1.6221 | -0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
005020 | 中信保诚智惠金货币A | 0.553704-25 | 2.2540% | 暂停申购 |
010883 | 中信保诚智惠金货币C | 0.592304-25 | 2.3970% | 限大额 |
550010 | 中信保诚货币A | 0.415204-25 | 1.5720% | 限大额 |
550011 | 中信保诚货币B | 0.480104-25 | 1.8140% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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