基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 2.047103-28 | 2.0471 | 0.76% | 开放申购 |
000551 | 中信保诚幸福消费混合 | 混合型-偏股 | 1.514003-28 | 2.2710 | 0.53% | 开放申购 |
001402 | 中信保诚新选混合A | 混合型-灵活 | 1.284003-28 | 1.2840 | 0.08% | 开放申购 |
001415 | 中信保诚新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.019003-28 | 1.1400 | 0.00% | 开放申购 |
001596 | 中信保诚新泽混合A | 混合型-灵活 | 1.525003-28 | 1.6200 | 0.07% | 限大额 |
002030 | 中信保诚新选混合B | 混合型-灵活 | 1.260003-28 | 1.2600 | 0.00% | 开放申购 |
002046 | 中信保诚新锐混合B | 混合型-灵活 | 1.102003-28 | 1.2610 | 0.00% | 开放申购 |
002177 | 中信保诚新泽混合B | 混合型-灵活 | 1.448003-28 | 1.5410 | 0.07% | 限大额 |
003121 | 中信保诚稳利债券A | 债券型-长债 | 1.060903-28 | 1.2383 | 0.01% | 限大额 |
003130 | 中信保诚稳利债券C | 债券型-长债 | 1.065103-28 | 1.2415 | 0.01% | 限大额 |
003226 | 中信保诚稳健债券A | 债券型-长债 | 1.025703-28 | 1.2937 | 0.00% | 限大额 |
003227 | 中信保诚稳健债券C | 债券型-长债 | 1.026203-28 | 1.2932 | 0.00% | 限大额 |
003234 | 中信保诚至利混合A | 混合型-灵活 | 1.120403-28 | 1.1554 | 0.04% | 开放申购 |
003235 | 中信保诚至利混合C | 混合型-灵活 | 1.115303-28 | 1.1503 | 0.04% | 开放申购 |
003277 | 中信保诚稳瑞债券A | 债券型-长债 | 1.063303-28 | 1.2360 | 0.01% | 限大额 |
003278 | 中信保诚稳瑞债券C | 债券型-长债 | 1.061303-28 | 1.2354 | 0.01% | 限大额 |
003282 | 中信保诚至裕混合A | 混合型-灵活 | 1.382403-28 | 1.3824 | 0.06% | 开放申购 |
003283 | 中信保诚至裕混合C | 混合型-灵活 | 1.240603-28 | 1.2406 | 0.06% | 开放申购 |
003287 | 中信保诚稳益A | 债券型-长债 | 1.065203-28 | 1.2422 | 0.01% | 限大额 |
003288 | 中信保诚稳益C | 债券型-长债 | 1.062903-28 | 1.2376 | 0.01% | 限大额 |
003379 | 中信保诚至选混合A | 混合型-灵活 | 1.087503-28 | 1.4835 | 0.12% | 开放申购 |
003380 | 中信保诚至选混合C | 混合型-灵活 | 1.083803-28 | 1.4768 | 0.12% | 开放申购 |
003432 | 中信保诚至瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.452403-28 | 1.5384 | 0.06% | 开放申购 |
003433 | 中信保诚至瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.440703-28 | 1.5267 | 0.06% | 开放申购 |
003614 | 中信保诚景瑞债券A | 债券型-长债 | 1.017203-28 | 1.2641 | -0.02% | 开放申购 |
003615 | 中信保诚景瑞债券C | 债券型-长债 | 1.015403-28 | 1.2519 | -0.02% | 开放申购 |
004102 | 中信保诚稳悦债券A | 债券型-长债 | 1.020203-28 | 1.2542 | 0.02% | 限大额 |
004103 | 中信保诚稳悦债券C | 债券型-长债 | 1.018303-28 | 1.2513 | 0.02% | 限大额 |
004104 | 中信保诚稳鑫债券A | 债券型-长债 | 1.082303-28 | 1.3133 | 0.00% | 开放申购 |
004105 | 中信保诚稳鑫债券C | 债券型-长债 | 1.084903-28 | 1.3164 | 0.01% | 开放申购 |
004106 | 中信保诚稳丰A | 债券型-长债 | 1.067603-28 | 1.2742 | 0.01% | 限大额 |
004107 | 中信保诚稳丰C | 债券型-长债 | 1.065003-28 | 1.2682 | 0.01% | 限大额 |
004109 | 中信保诚稳泰债券C | 债券型-长债 | 1.030403-28 | 1.2665 | -0.02% | 开放申购 |
004153 | 中信保诚新悦混合A | 混合型-灵活 | 1.565003-28 | 1.7180 | 0.13% | 限大额 |
004154 | 中信保诚新悦混合B | 混合型-灵活 | 1.534003-28 | 1.6870 | 0.07% | 限大额 |
004155 | 中信保诚至泰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.191903-28 | 1.1919 | 0.01% | 开放申购 |
004156 | 中信保诚至泰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.252703-28 | 1.2527 | 0.00% | 开放申购 |
004157 | 中信保诚至诚混合A | 混合型-灵活 | 1.129003-28 | 1.2890 | 0.36% | 开放申购 |
004158 | 中信保诚至诚混合B | 混合型-灵活 | 1.138003-28 | 1.3000 | 0.35% | 开放申购 |
004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 1.426903-28 | 1.5078 | 0.55% | 开放申购 |
005977 | 中信保诚至兴混合A | 混合型-灵活 | 1.370903-28 | 1.3709 | 2.03% | 开放申购 |
005978 | 中信保诚至兴混合C | 混合型-灵活 | 1.307303-28 | 1.3073 | 2.03% | 开放申购 |
006011 | 中信保诚稳鸿A | 债券型-长债 | 5.412303-28 | 7.8235 | 0.03% | 限大额 |
006012 | 中信保诚稳鸿C | 债券型-长债 | 1.043303-28 | 1.1731 | 0.03% | 限大额 |
006177 | 中信保诚稳达A | 债券型-长债 | 1.053703-28 | 1.2403 | 0.02% | 限大额 |
006178 | 中信保诚稳达C | 债券型-长债 | 1.051203-28 | 1.2011 | 0.02% | 限大额 |
006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.607603-28 | 1.6076 | 0.07% | 开放申购 |
006392 | 中信保诚创新成长混合A | 混合型-灵活 | 2.263803-28 | 2.2638 | 1.22% | 开放申购 |
006789 | 中信保诚景丰债券A | 债券型-长债 | 1.021403-28 | 1.1823 | 0.02% | 限大额 |
006790 | 中信保诚景丰债券C | 债券型-长债 | 1.024103-28 | 1.1800 | 0.02% | 限大额 |
008091 | 中信保诚红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.424703-28 | 1.4247 | 0.05% | 开放申购 |
008092 | 中信保诚红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.400703-28 | 1.4007 | 0.05% | 开放申购 |
009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.021803-28 | 1.0218 | 0.14% | 开放申购 |
009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.006903-28 | 1.0069 | 0.14% | 开放申购 |
009913 | 中信保诚成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.932103-28 | 1.0867 | 1.29% | 开放申购 |
011284 | 中信保诚龙腾精选混合 | 混合型-偏股 | 0.637803-28 | 0.6378 | 0.38% | 开放申购 |
011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 股票型 | 0.831303-28 | 0.8313 | 0.56% | 开放申购 |
013141 | 中信保诚弘远混合A | 混合型-偏股 | 0.825303-28 | 0.8253 | -0.01% | 开放申购 |
013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 2.016003-28 | 2.0160 | 0.76% | 限大额 |
013610 | 中信保诚前瞻优势混合 | 混合型-偏股 | 0.731703-28 | 0.7317 | 1.32% | 开放申购 |
014282 | 中信保诚成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.930903-28 | 1.0713 | 1.28% | 限大额 |
014677 | 中信保诚至远动力混合E | 混合型-偏股 | 1.862203-28 | 1.8622 | 0.97% | 限大额 |
015936 | 中信保诚弘远混合C | 混合型-偏股 | 0.816803-28 | 0.8168 | 0.00% | 限大额 |
016254 | 中信保诚精萃成长混合C | 混合型-偏股 | 0.657303-28 | 0.6573 | 1.08% | 限大额 |
016255 | 中信保诚优胜精选混合C | 混合型-偏股 | 1.321303-28 | 1.4997 | 0.62% | 限大额 |
016256 | 中信保诚中小盘混合C | 混合型-偏股 | 2.717303-28 | 3.4793 | 1.41% | 开放申购 |
016258 | 中信保诚创新成长混合C | 混合型-灵活 | 2.241003-28 | 2.2410 | 1.21% | 限大额 |
018618 | 中信保诚远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.874503-28 | 0.8745 | 1.09% | 开放申购 |
018619 | 中信保诚远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.870603-28 | 0.8706 | 1.09% | 开放申购 |
018932 | 中信保诚四季红混合C | 混合型-灵活 | 0.828403-28 | 0.8284 | 0.24% | 限大额 |
019219 | 中信保诚先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.048003-28 | 1.0480 | 1.45% | 开放申购 |
019220 | 中信保诚先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.044803-28 | 1.0448 | 1.45% | 开放申购 |
019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.004603-28 | 1.0146 | -0.01% | 开放申购 |
019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.004303-28 | 1.0143 | -0.01% | 开放申购 |
019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.012003-28 | 1.0120 | 0.04% | 开放申购 |
019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.010703-28 | 1.0107 | 0.04% | 开放申购 |
019881 | 中信保诚稳达E | 债券型-长债 | 1.052603-28 | 1.0526 | 0.02% | 限大额 |
020151 | 中信保诚景气优选混合A | 混合型-偏股 | 1.000603-28 | 1.0006 | --- | 开放申购 |
020152 | 中信保诚景气优选混合C | 混合型-偏股 | 1.000103-28 | 1.0001 | --- | 开放申购 |
020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.047903-28 | 1.0479 | 0.59% | 开放申购 |
020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.046603-28 | 1.0466 | 0.59% | 开放申购 |
020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.008303-28 | 1.0083 | 0.00% | 开放申购 |
020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.008503-28 | 1.0085 | 0.00% | 开放申购 |
020413 | 中信保诚稳泰债券D | 债券型-长债 | 1.035903-28 | 1.0359 | -0.02% | 开放申购 |
020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 债券型-混合一级 | 1.138203-28 | 1.1952 | 0.01% | 开放申购 |
020963 | 中信保诚景华债券D | 债券型-长债 | 1.037603-28 | 1.0376 | 0.02% | 开放申购 |
550001 | 中信保诚四季红混合A | 混合型-灵活 | 0.831703-28 | 2.7321 | 0.24% | 限大额 |
550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 混合型-偏股 | 0.663903-28 | 3.5432 | 1.08% | 开放申购 |
550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.154903-28 | 3.6126 | 0.10% | 开放申购 |
550004 | 中信保诚三得益债券A | 债券型-混合二级 | 1.184003-28 | 1.8330 | 0.08% | 开放申购 |
550005 | 中信保诚三得益债券B | 债券型-混合二级 | 1.154003-28 | 1.7480 | 0.00% | 开放申购 |
550008 | 中信保诚优胜精选混合A | 混合型-偏股 | 1.333203-28 | 2.6935 | 0.63% | 限大额 |
550009 | 中信保诚中小盘混合A | 混合型-偏股 | 2.748003-28 | 3.6440 | 1.41% | 开放申购 |
550012 | 中信保诚景华债券A | 债券型-长债 | 1.037503-28 | 1.1173 | 0.01% | 开放申购 |
550013 | 中信保诚景华债券C | 债券型-长债 | 1.199803-28 | 1.2734 | 0.02% | 开放申购 |
550015 | 中信保诚至远动力混合A | 混合型-偏股 | 1.886803-28 | 1.8868 | 0.97% | 开放申购 |
550016 | 中信保诚至远动力混合C | 混合型-偏股 | 2.665303-28 | 2.6653 | 0.97% | 开放申购 |
550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.137903-28 | 1.6859 | 0.02% | 开放申购 |
550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 债券型-混合一级 | 1.120103-28 | 1.6171 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
005020 | 中信保诚智惠金货币A | 0.568903-28 | 2.1790% | 暂停申购 |
010883 | 中信保诚智惠金货币C | 0.606403-28 | 2.3230% | 限大额 |
550010 | 中信保诚货币A | 0.520503-28 | 1.8500% | 限大额 |
550011 | 中信保诚货币B | 0.586903-28 | 2.0940% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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