基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000083 | 汇添富消费行业混合 | 混合型-偏股 | 4.432009-06 | 4.4320 | -1.18% | 开放申购 |
000122 | 汇添富实业债债券A | 债券型-混合一级 | 1.322809-06 | 1.5968 | -0.23% | 限大额 |
000123 | 汇添富实业债债券C | 债券型-混合一级 | 1.257509-06 | 1.5315 | -0.24% | 限大额 |
000173 | 汇添富美丽30混合A | 混合型-偏股 | 2.148009-06 | 2.4000 | -0.97% | 开放申购 |
000174 | 汇添富高息债债券A | 债券型-混合一级 | 1.712309-06 | 1.7473 | 0.01% | 限大额 |
000175 | 汇添富高息债债券C | 债券型-混合一级 | 1.590309-06 | 1.6253 | 0.01% | 限大额 |
000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 1.907909-06 | 1.9079 | -1.16% | 开放申购 |
000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 指数型-股票 | 1.612009-06 | 2.1200 | -0.88% | 开放申购 |
000395 | 汇添富安心中国债券A | 债券型-长债 | 1.437509-06 | 1.4375 | -0.01% | 开放申购 |
000396 | 汇添富安心中国债券C | 债券型-长债 | 1.424809-06 | 1.4248 | -0.01% | 开放申购 |
000406 | 汇添富双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.057009-06 | 1.5083 | -0.01% | 开放申购 |
000407 | 汇添富双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.035809-06 | 1.4871 | 0.00% | 开放申购 |
000692 | 汇添富双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.696409-06 | 1.7834 | -0.15% | 开放申购 |
000696 | 汇添富环保行业股票 | 股票型 | 1.221009-06 | 1.4620 | -1.13% | 开放申购 |
000697 | 汇添富移动互联股票A | 股票型 | 1.208009-06 | 1.2080 | -1.87% | 开放申购 |
000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.207009-06 | 1.2070 | -0.17% | 开放申购 |
000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.515009-06 | 1.5150 | -0.79% | 开放申购 |
001050 | 汇添富中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.330509-06 | 1.5955 | -1.25% | 开放申购 |
001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.167009-06 | 1.1670 | -1.52% | 开放申购 |
001490 | 汇添富国企创新股票A | 股票型 | 1.491009-06 | 1.4910 | -0.67% | 开放申购 |
001541 | 汇添富民营新动力股票 | 股票型 | 1.130009-06 | 1.1300 | -1.74% | 开放申购 |
001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 股票型 | 0.838009-06 | 0.8380 | -0.12% | 开放申购 |
001725 | 汇添富高端制造股票A | 股票型 | 2.165009-06 | 2.1650 | -0.87% | 开放申购 |
001726 | 汇添富新兴消费股票A | 股票型 | 1.164009-06 | 1.1640 | -1.36% | 开放申购 |
001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 混合型-灵活 | 0.614009-06 | 0.9490 | -1.76% | 开放申购 |
001801 | 汇添富达欣混合A | 混合型-灵活 | 1.629009-06 | 1.6840 | -1.57% | 限大额 |
001816 | 汇添富新睿精选混合A | 混合型-灵活 | 0.803009-06 | 1.1770 | -0.50% | 开放申购 |
002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 混合型-灵活 | 0.638009-06 | 0.9730 | -1.85% | 开放申购 |
002164 | 汇添富新睿精选混合C | 混合型-灵活 | 0.791009-06 | 1.1650 | -0.50% | 开放申购 |
002165 | 汇添富达欣混合C | 混合型-灵活 | 1.571009-06 | 1.6260 | -1.57% | 限大额 |
002418 | 汇添富优选回报混合C | 混合型-灵活 | 1.203009-06 | 1.2030 | -0.74% | 开放申购 |
002419 | 汇添富创新活力混合A | 混合型-偏股 | 1.418209-06 | 1.4392 | -1.01% | 开放申购 |
002420 | 汇添富盈鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.343009-06 | 1.3430 | -2.11% | 开放申购 |
002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.164109-06 | 1.2536 | 0.01% | 暂停申购 |
002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.123609-06 | 1.2131 | 0.01% | 暂停申购 |
002746 | 汇添富多策略定开混合 | 混合型-灵活 | 1.452009-06 | 1.4520 | -0.55% | 暂停申购 |
002959 | 汇添富盈泰混合 | 混合型-灵活 | 0.954009-06 | 0.9540 | -1.04% | 开放申购 |
003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.413409-06 | 1.4134 | -0.01% | 开放申购 |
003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型-股票 | 0.741309-06 | 0.7413 | -0.01% | 开放申购 |
004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 混合型-偏股 | 1.503909-06 | 1.5039 | -0.80% | 开放申购 |
004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 混合型-偏债 | 1.238709-06 | 1.2387 | -0.15% | 暂停申购 |
004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 混合型-偏债 | 1.184909-06 | 1.1849 | -0.14% | 暂停申购 |
004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.102609-06 | 1.3956 | -0.07% | 开放申购 |
004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.062709-06 | 1.3557 | -0.08% | 开放申购 |
004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | 债券型-混合二级 | 1.328609-06 | 1.3286 | -0.08% | 开放申购 |
004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | 债券型-混合二级 | 1.290909-06 | 1.2909 | -0.09% | 开放申购 |
004687 | 汇添富熙和混合A | 混合型-偏债 | 1.232409-06 | 1.3174 | -0.50% | 开放申购 |
004688 | 汇添富熙和混合C | 混合型-偏债 | 1.223509-06 | 1.3085 | -0.51% | 开放申购 |
004774 | 汇添富添福吉祥混合 | 混合型-偏债 | 1.219309-06 | 1.2193 | -0.33% | 开放申购 |
004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型-偏债 | 1.389909-06 | 1.4329 | -0.05% | 开放申购 |
004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型-偏债 | 1.344609-06 | 1.3876 | -0.06% | 开放申购 |
005228 | 汇添富港股通专注成长 | 混合型-偏股 | 0.527209-06 | 0.5272 | -0.06% | 开放申购 |
005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 混合型-偏债 | 1.386609-06 | 1.3866 | -0.17% | 暂停申购 |
005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 混合型-偏债 | 1.350709-06 | 1.3507 | -0.17% | 暂停申购 |
005351 | 汇添富行业整合混合A | 混合型-偏股 | 1.163109-06 | 1.1631 | -0.48% | 开放申购 |
005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 混合型-偏股 | 1.179009-06 | 1.1790 | -0.82% | 暂停申购 |
005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 混合型-偏股 | 0.564009-06 | 0.5640 | -0.09% | 开放申购 |
005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.142509-06 | 1.3524 | -0.72% | 开放申购 |
005802 | 汇添富智能制造股票A | 股票型 | 1.054409-06 | 1.0544 | -0.50% | 开放申购 |
006113 | 汇添富创新医药混合 | 混合型-偏股 | 1.212109-06 | 1.2121 | -1.31% | 开放申购 |
006259 | 汇添富红利增长混合A | 混合型-偏股 | 1.372509-06 | 1.3725 | -0.46% | 开放申购 |
006260 | 汇添富红利增长混合C | 混合型-偏股 | 1.313309-06 | 1.3133 | -0.46% | 开放申购 |
006408 | 汇添富消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.425809-06 | 1.4258 | -0.72% | 开放申购 |
006646 | 汇添富短债债券A | 债券型-中短债 | 1.135109-06 | 1.1781 | 0.00% | 开放申购 |
006647 | 汇添富短债债券C | 债券型-中短债 | 1.109309-06 | 1.1523 | 0.00% | 开放申购 |
006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.842909-06 | 1.0929 | -0.70% | 开放申购 |
006772 | 汇添富丰润中短债A | 债券型-中短债 | 1.082309-06 | 1.1953 | -0.01% | 开放申购 |
006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 债券型-长债 | 1.151009-06 | 1.2240 | -0.01% | 开放申购 |
006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 债券型-长债 | 1.124609-06 | 1.1976 | -0.02% | 开放申购 |
006893 | 汇添富丰利短债A | 债券型-中短债 | 1.143009-06 | 1.1430 | 0.01% | 开放申购 |
007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.781209-06 | 0.7812 | -1.55% | 开放申购 |
007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.764409-06 | 0.7644 | -1.56% | 开放申购 |
007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.022409-06 | 1.1766 | 0.02% | 开放申购 |
007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.022109-06 | 1.1708 | 0.02% | 开放申购 |
007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.124709-06 | 1.1247 | 0.19% | 开放申购 |
007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.119409-06 | 1.1194 | 0.18% | 开放申购 |
007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.074909-06 | 1.1757 | 0.01% | 开放申购 |
007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.071209-06 | 1.1710 | 0.02% | 开放申购 |
007355 | 汇添富科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.502509-06 | 1.5025 | -1.64% | 开放申购 |
007356 | 汇添富科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.439809-06 | 1.4398 | -1.65% | 开放申购 |
007456 | 汇添富90天短债A | 债券型-中短债 | 1.168209-06 | 1.1682 | 0.00% | 限大额 |
007457 | 汇添富90天短债B | 债券型-中短债 | 1.158509-06 | 1.1585 | 0.00% | 限大额 |
007458 | 汇添富90天短债C | 债券型-中短债 | 1.167809-06 | 1.1678 | 0.00% | 限大额 |
007523 | 汇添富内需增长股票A | 股票型 | 1.015709-06 | 1.0157 | -0.74% | 开放申购 |
007524 | 汇添富内需增长股票C | 股票型 | 0.983409-06 | 0.9834 | -0.75% | 开放申购 |
007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.049009-06 | 1.0490 | -0.41% | 开放申购 |
007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型-股票 | 0.821609-06 | 0.8216 | -1.12% | 开放申购 |
007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型-股票 | 0.810009-06 | 0.8100 | -1.14% | 开放申购 |
007868 | 汇添富汇鑫货币A | 货币型-浮动净值 | 109.874709-06 | 109.8747 | 0.00% | 暂停申购 |
007869 | 汇添富汇鑫货币B | 货币型-浮动净值 | 110.652209-06 | 110.6522 | 0.00% | 暂停申购 |
007901 | 汇添富中短债A | 债券型-中短债 | 1.087909-06 | 1.1398 | 0.01% | 开放申购 |
007902 | 汇添富中短债C | 债券型-中短债 | 1.068209-06 | 1.1201 | 0.01% | 开放申购 |
008025 | 汇添富稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 1.164709-06 | 1.1647 | -0.13% | 开放申购 |
008026 | 汇添富稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 1.142409-06 | 1.1424 | -0.13% | 开放申购 |
008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.196309-06 | 1.2023 | 0.00% | 开放申购 |
008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.189909-06 | 1.1959 | 0.01% | 开放申购 |
008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.795509-06 | 0.7955 | -0.55% | 开放申购 |
008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 混合型-偏股 | 0.910409-06 | 0.9104 | -0.82% | 开放申购 |
008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 混合型-偏股 | 0.886209-06 | 0.8862 | -0.82% | 开放申购 |
008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.161009-06 | 1.1610 | -0.17% | 开放申购 |
008398 | 汇添富鑫福债 | 债券型-混合一级 | 0.979309-06 | 1.0193 | -0.25% | 开放申购 |
008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.192709-06 | 1.1927 | -0.75% | 开放申购 |
008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.176709-06 | 1.1767 | -0.75% | 开放申购 |
008993 | 汇添富多策略纯债A | 债券型-长债 | 1.140609-06 | 1.1406 | 0.00% | 开放申购 |
008994 | 汇添富多策略纯债C | 债券型-长债 | 1.120409-06 | 1.1204 | 0.00% | 开放申购 |
009391 | 汇添富优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.670809-06 | 0.6708 | -0.81% | 开放申购 |
009392 | 汇添富优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.653709-06 | 0.6537 | -0.82% | 开放申购 |
009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.617509-06 | 0.6175 | -1.04% | 开放申购 |
009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.602209-06 | 0.6022 | -1.05% | 开放申购 |
009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 股票型 | 0.594009-06 | 0.5940 | -1.13% | 开放申购 |
009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 股票型 | 0.574709-06 | 0.5747 | -1.12% | 开放申购 |
009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.473909-06 | 0.4739 | -0.86% | 开放申购 |
009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.458809-06 | 0.4588 | -0.86% | 开放申购 |
009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.871409-06 | 0.8714 | -0.83% | 暂停申购 |
009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.849709-06 | 0.8497 | -0.83% | 暂停申购 |
009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.903209-06 | 0.9032 | -1.01% | 开放申购 |
009736 | 汇添富稳健收益混合A | 混合型-偏债 | 0.943309-06 | 0.9433 | 0.03% | 开放申购 |
009737 | 汇添富稳健收益混合C | 混合型-偏债 | 0.927809-06 | 0.9278 | 0.03% | 开放申购 |
010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.927009-06 | 0.9270 | -0.39% | 开放申购 |
010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.904909-06 | 0.9049 | -0.43% | 开放申购 |
010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.662409-06 | 0.6624 | -0.60% | 开放申购 |
010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.860709-06 | 0.9107 | -0.47% | 限大额 |
010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.960409-06 | 0.9604 | -0.15% | 开放申购 |
010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.397009-06 | 0.3970 | -0.80% | 开放申购 |
010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.123809-06 | 1.3337 | -0.72% | 开放申购 |
010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.535209-06 | 0.5352 | -0.89% | 开放申购 |
010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A | 混合型-偏股 | 0.454709-06 | 0.4547 | -0.70% | 开放申购 |
010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.522009-06 | 0.5220 | -0.91% | 开放申购 |
010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.507009-06 | 0.5070 | -0.94% | 开放申购 |
010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.904309-06 | 0.9043 | -0.02% | 开放申购 |
010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.054309-06 | 1.0543 | -0.09% | 开放申购 |
011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.519809-06 | 0.5198 | -1.53% | 开放申购 |
011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.510509-06 | 0.5105 | -1.54% | 开放申购 |
011057 | 汇添富丰利短债C | 债券型-中短债 | 1.134709-06 | 1.1347 | 0.01% | 开放申购 |
011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.099109-06 | 1.0991 | -0.14% | 开放申购 |
011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.083809-06 | 1.0838 | -0.13% | 开放申购 |
011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 股票型 | 0.511709-06 | 0.5117 | -0.56% | 开放申购 |
011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 股票型 | 0.498509-06 | 0.4985 | -0.58% | 开放申购 |
011259 | 汇添富高质量成长30一年混合C | 混合型-偏股 | 0.448209-06 | 0.4482 | -0.71% | 开放申购 |
011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 混合型-偏股 | 0.464209-06 | 0.4642 | -0.81% | 开放申购 |
011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 混合型-偏股 | 0.454309-06 | 0.4543 | -0.81% | 开放申购 |
011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.438909-06 | 0.4389 | -0.79% | 开放申购 |
011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.433109-06 | 0.4331 | -0.80% | 开放申购 |
011399 | 汇添富数字未来混合A | 混合型-偏股 | 0.517509-06 | 0.5175 | -0.88% | 开放申购 |
011400 | 汇添富数字未来混合C | 混合型-偏股 | 0.508509-06 | 0.5085 | -0.88% | 开放申购 |
011401 | 汇添富成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.457109-06 | 0.4571 | -0.95% | 开放申购 |
011402 | 汇添富成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.447409-06 | 0.4474 | -0.95% | 开放申购 |
011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 股票型 | 0.512509-06 | 0.5125 | -0.74% | 开放申购 |
011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 股票型 | 0.505809-06 | 0.5058 | -0.73% | 开放申购 |
011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.488009-06 | 1.4880 | -0.80% | 开放申购 |
011597 | 汇添富多策略纯债E | 债券型-长债 | 1.132009-06 | 1.1320 | 0.01% | 开放申购 |
011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | 债券型-长债 | 1.143909-06 | 1.2169 | -0.01% | 开放申购 |
011622 | 汇添富短债债券E | 债券型-中短债 | 1.126909-06 | 1.1639 | 0.00% | 开放申购 |
011623 | 汇添富中短债E | 债券型-中短债 | 1.078509-06 | 1.1304 | 0.01% | 开放申购 |
011658 | 汇添富中高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.122909-06 | 1.1229 | 0.01% | 开放申购 |
011659 | 汇添富中高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.112309-06 | 1.1123 | 0.01% | 开放申购 |
011660 | 汇添富中高等级信用债E | 债券型-长债 | 1.122009-06 | 1.1220 | 0.02% | 开放申购 |
011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.618609-06 | 0.6186 | -0.82% | 开放申购 |
011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.610909-06 | 0.6109 | -0.81% | 开放申购 |
011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.714209-06 | 0.7142 | -1.18% | 开放申购 |
011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.703709-06 | 0.7037 | -1.18% | 开放申购 |
011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.847009-06 | 0.8470 | -1.43% | 开放申购 |
011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.835409-06 | 0.8354 | -1.44% | 开放申购 |
012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.504509-06 | 0.5045 | -0.61% | 开放申购 |
012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.496809-06 | 0.4968 | -0.60% | 开放申购 |
012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.804409-06 | 0.8044 | -0.56% | 开放申购 |
012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.795309-06 | 0.7953 | -0.56% | 开放申购 |
012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.975809-06 | 0.9758 | -0.04% | 开放申购 |
012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.671909-06 | 0.6719 | -1.32% | 开放申购 |
012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.656109-06 | 0.6561 | -1.32% | 开放申购 |
012574 | 汇添富稳利60天短债A | 债券型-中短债 | 1.103509-06 | 1.1035 | 0.00% | 限大额 |
012575 | 汇添富稳利60天短债C | 债券型-中短债 | 1.096409-06 | 1.0964 | 0.00% | 限大额 |
012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 0.761809-06 | 0.7618 | -0.90% | 开放申购 |
012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 0.759409-06 | 0.7594 | -0.89% | 开放申购 |
012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.397709-06 | 1.3977 | -0.01% | 开放申购 |
012789 | 汇添富双享回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.015109-06 | 1.0151 | -0.13% | 开放申购 |
012790 | 汇添富双享回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.004209-06 | 1.0042 | -0.12% | 开放申购 |
012820 | 汇添富价值领先混合 | 混合型-偏股 | 0.635009-06 | 0.6350 | -0.77% | 开放申购 |
012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 1.893009-06 | 1.8930 | -1.16% | 开放申购 |
012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.405509-06 | 0.4055 | -1.79% | 开放申购 |
012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.402409-06 | 0.4024 | -1.78% | 开放申购 |
012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.049709-06 | 1.0497 | -0.30% | 开放申购 |
012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.039209-06 | 1.0392 | -0.31% | 开放申购 |
013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 0.628809-06 | 0.6288 | -0.98% | 开放申购 |
013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 0.623809-06 | 0.6238 | -0.97% | 开放申购 |
013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.655309-06 | 0.6553 | -0.59% | 开放申购 |
013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.647509-06 | 0.6475 | -0.58% | 开放申购 |
013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.627009-06 | 0.6270 | -0.99% | 开放申购 |
013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.623309-06 | 0.6233 | -1.00% | 开放申购 |
013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.478809-06 | 0.4788 | -0.77% | 开放申购 |
013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.470409-06 | 0.4704 | -0.74% | 开放申购 |
013365 | 汇添富产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.535709-06 | 0.5357 | -0.50% | 开放申购 |
013366 | 汇添富产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.526609-06 | 0.5266 | -0.49% | 开放申购 |
013367 | 汇添富多元价值发现混合A | 混合型-偏股 | 0.769109-06 | 0.7691 | -0.31% | 开放申购 |
013368 | 汇添富多元价值发现混合C | 混合型-偏股 | 0.760009-06 | 0.7600 | -0.31% | 开放申购 |
013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.685009-06 | 0.6850 | -1.57% | 开放申购 |
013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.678109-06 | 0.6781 | -1.57% | 开放申购 |
013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | 混合型-灵活 | 2.160009-06 | 2.1600 | -0.83% | 开放申购 |
013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 混合型-偏债 | 0.987209-06 | 0.9872 | -0.04% | 开放申购 |
013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.712809-06 | 0.7128 | -0.57% | 开放申购 |
013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.701309-06 | 0.7013 | -0.58% | 开放申购 |
013552 | 汇添富成长领先混合A | 混合型-偏股 | 0.668509-06 | 0.6685 | -0.76% | 开放申购 |
013553 | 汇添富成长领先混合C | 混合型-偏股 | 0.659309-06 | 0.6593 | -0.78% | 开放申购 |
013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.104509-06 | 1.1045 | 0.01% | 限大额 |
013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.097209-06 | 1.0972 | 0.00% | 限大额 |
013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.407409-06 | 0.4074 | -2.33% | 开放申购 |
013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.404509-06 | 0.4045 | -2.32% | 开放申购 |
014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.548709-06 | 0.5487 | -1.51% | 开放申购 |
014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.544209-06 | 0.5442 | -1.50% | 开放申购 |
014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.656709-06 | 0.6567 | -1.49% | 开放申购 |
014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.652809-06 | 0.6528 | -1.48% | 开放申购 |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.692409-06 | 0.6924 | -0.90% | 暂停申购 |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.684709-06 | 0.6847 | -0.90% | 暂停申购 |
014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 指数型-固收 | 1.088809-06 | 1.0888 | 0.00% | 暂停申购 |
014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 指数型-固收 | 1.086809-06 | 1.0868 | 0.00% | 暂停申购 |
014508 | 汇添富先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.882409-06 | 0.8824 | -0.53% | 开放申购 |
014509 | 汇添富先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.873809-06 | 0.8738 | -0.54% | 开放申购 |
014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.637509-06 | 0.6375 | -0.99% | 开放申购 |
014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.631109-06 | 0.6311 | -0.99% | 开放申购 |
014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.864309-06 | 0.8643 | -0.44% | 开放申购 |
014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.858609-06 | 0.8586 | -0.44% | 开放申购 |
014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.798009-06 | 0.7980 | -0.65% | 开放申购 |
014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.789709-06 | 0.7897 | -0.65% | 开放申购 |
014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.745209-06 | 0.7452 | -0.65% | 开放申购 |
014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.740609-06 | 0.7406 | -0.66% | 开放申购 |
014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.079309-06 | 1.0793 | 0.00% | 限大额 |
014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.074109-06 | 1.0741 | 0.00% | 限大额 |
014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.079009-06 | 1.0790 | 0.00% | 限大额 |
014833 | 汇添富盈鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.329009-06 | 1.3290 | -2.14% | 开放申购 |
014836 | 汇添富创新活力混合C | 混合型-偏股 | 1.387109-06 | 1.3871 | -1.02% | 开放申购 |
015114 | 汇添富高端制造股票C | 股票型 | 2.132009-06 | 2.1320 | -0.88% | 开放申购 |
015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.783409-06 | 0.7834 | -0.55% | 开放申购 |
015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 混合型-偏股 | 0.555609-06 | 0.5556 | -0.09% | 开放申购 |
015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.149009-06 | 1.1490 | -1.63% | 开放申购 |
015123 | 汇添富国企创新股票C | 股票型 | 1.468009-06 | 1.4680 | -0.68% | 开放申购 |
015179 | 汇添富美丽30混合C | 混合型-偏股 | 2.123009-06 | 2.1230 | -1.03% | 开放申购 |
015181 | 汇添富逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 2.730009-06 | 2.7300 | -0.80% | 开放申购 |
015183 | 汇添富文体娱乐混合C | 混合型-偏股 | 1.482509-06 | 1.4825 | -0.81% | 开放申购 |
015187 | 汇添富消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.403809-06 | 1.4038 | -0.71% | 开放申购 |
015190 | 汇添富行业整合混合C | 混合型-偏股 | 1.143209-06 | 1.1432 | -0.48% | 开放申购 |
015192 | 汇添富社会责任混合C | 混合型-偏股 | 1.176009-06 | 1.1760 | -0.84% | 开放申购 |
015194 | 汇添富新兴消费股票C | 股票型 | 1.149009-06 | 1.1490 | -1.29% | 开放申购 |
015196 | 汇添富智能制造股票C | 股票型 | 1.038209-06 | 1.0382 | -0.50% | 开放申购 |
015198 | 汇添富移动互联股票C | 股票型 | 1.192009-06 | 1.1920 | -1.89% | 开放申购 |
015223 | 汇添富进取成长混合A | 混合型-偏股 | 0.652009-06 | 0.6520 | -0.81% | 开放申购 |
015224 | 汇添富进取成长混合C | 混合型-偏股 | 0.644309-06 | 0.6443 | -0.80% | 开放申购 |
015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.677609-06 | 0.6776 | -1.74% | 开放申购 |
015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.673509-06 | 0.6735 | -1.74% | 开放申购 |
015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.401909-06 | 0.4019 | -1.78% | 开放申购 |
015834 | 汇添富鑫和纯债A | 债券型-长债 | 1.023109-06 | 1.0681 | 0.00% | 开放申购 |
015835 | 汇添富鑫和纯债C | 债券型-长债 | 1.020109-06 | 1.0601 | 0.00% | 开放申购 |
015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.048009-06 | 1.0480 | 0.00% | 限大额 |
016039 | 汇添富丰润中短债E | 债券型-中短债 | 1.082709-06 | 1.1077 | -0.02% | 开放申购 |
016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.052109-06 | 1.0521 | 0.01% | 开放申购 |
016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.051509-06 | 1.0515 | 0.01% | 开放申购 |
016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.824109-06 | 0.8241 | -1.09% | 开放申购 |
016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 混合型-偏股 | 0.818009-06 | 0.8180 | -1.09% | 开放申购 |
016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.665409-06 | 0.6654 | -0.67% | 开放申购 |
016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.658709-06 | 0.6587 | -0.68% | 开放申购 |
016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.057209-06 | 1.0672 | 0.02% | 开放申购 |
016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.055409-06 | 1.0654 | 0.02% | 开放申购 |
016583 | 汇添富鑫润纯债A | 债券型-长债 | 1.039309-06 | 1.0573 | 0.00% | 开放申购 |
016584 | 汇添富鑫润纯债C | 债券型-长债 | 1.036209-06 | 1.0542 | 0.00% | 开放申购 |
016626 | 汇添富创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.709609-06 | 0.7096 | -0.87% | 开放申购 |
016627 | 汇添富创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.702309-06 | 0.7023 | -0.86% | 开放申购 |
016854 | 汇添富中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.319609-06 | 1.5846 | -1.25% | 开放申购 |
017043 | 汇添富品质价值混合 | 混合型-偏股 | 1.045609-06 | 1.0456 | -0.25% | 开放申购 |
017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.031409-06 | 1.0634 | 0.00% | 开放申购 |
017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.029609-06 | 1.0616 | 0.01% | 开放申购 |
017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.697009-06 | 0.6970 | -1.62% | 开放申购 |
017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.693309-06 | 0.6933 | -1.62% | 开放申购 |
017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.996009-06 | 0.9960 | -0.14% | 开放申购 |
017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.991709-06 | 0.9917 | -0.14% | 开放申购 |
017459 | 汇添富丰和纯债A | 债券型-长债 | 1.065209-06 | 1.0768 | 0.01% | 开放申购 |
017460 | 汇添富丰和纯债C | 债券型-长债 | 1.060009-06 | 1.0716 | 0.01% | 开放申购 |
017519 | 汇添富北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.646409-06 | 0.6464 | -1.76% | 开放申购 |
017520 | 汇添富北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.642109-06 | 0.6421 | -1.76% | 开放申购 |
017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.103509-06 | 1.1035 | -0.01% | 开放申购 |
017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.096509-06 | 1.0965 | -0.01% | 开放申购 |
017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.964809-06 | 0.9648 | -0.60% | 开放申购 |
017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.958609-06 | 0.9586 | -0.60% | 开放申购 |
017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.674809-06 | 0.6748 | -2.05% | 开放申购 |
017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.672009-06 | 0.6720 | -2.04% | 开放申购 |
017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.050909-06 | 1.0509 | 0.00% | 开放申购 |
017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.047809-06 | 1.0478 | 0.01% | 开放申购 |
017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.104809-06 | 1.1048 | -0.27% | 开放申购 |
017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.098309-06 | 1.0983 | -0.28% | 开放申购 |
017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.767609-06 | 0.7676 | -1.03% | 开放申购 |
017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.760809-06 | 0.7608 | -1.04% | 开放申购 |
017896 | 汇添富中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.921709-06 | 0.9217 | -0.85% | 开放申购 |
017897 | 汇添富中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.917009-06 | 0.9170 | -0.85% | 开放申购 |
017902 | 汇添富双颐债券A | 债券型-混合二级 | 0.997009-06 | 0.9970 | 0.00% | 开放申购 |
017903 | 汇添富双颐债券C | 债券型-混合二级 | 0.992309-06 | 0.9923 | 0.00% | 开放申购 |
017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.792909-06 | 0.7929 | -0.88% | 开放申购 |
017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.790409-06 | 0.7904 | -0.87% | 开放申购 |
017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.802909-06 | 0.8029 | -1.51% | 开放申购 |
017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.800209-06 | 0.8002 | -1.50% | 开放申购 |
017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.048509-06 | 1.0485 | -0.09% | 开放申购 |
018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.155509-06 | 1.1555 | -1.37% | 开放申购 |
018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型-股票 | 0.737009-06 | 0.7370 | 0.00% | 开放申购 |
018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.047609-06 | 1.0476 | 0.01% | 开放申购 |
018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.044509-06 | 1.0445 | 0.01% | 开放申购 |
018420 | 汇添富稳航30天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.049109-06 | 1.0491 | 0.00% | 开放申购 |
018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.046609-06 | 1.0466 | 0.00% | 开放申购 |
018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.054409-06 | 1.0544 | 0.00% | 开放申购 |
018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.052309-06 | 1.0523 | 0.00% | 开放申购 |
018440 | 汇添富量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.764509-06 | 0.7645 | -0.77% | 开放申购 |
018441 | 汇添富量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.758709-06 | 0.7587 | -0.76% | 开放申购 |
018442 | 汇添富成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.766709-06 | 0.7667 | -1.06% | 开放申购 |
018443 | 汇添富成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.761909-06 | 0.7619 | -1.06% | 开放申购 |
018536 | 汇添富上证综合指数C | 指数型-股票 | 0.949009-06 | 0.9600 | -0.73% | 开放申购 |
018586 | 汇添富双享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.027809-06 | 1.0278 | -0.13% | 开放申购 |
018587 | 汇添富双享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.022809-06 | 1.0228 | -0.13% | 开放申购 |
018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.029409-06 | 1.0294 | -0.12% | 开放申购 |
018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.026009-06 | 1.0260 | -0.12% | 开放申购 |
018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.013609-06 | 1.0136 | -0.12% | 开放申购 |
018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.011009-06 | 1.0110 | -0.12% | 开放申购 |
018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.022909-06 | 1.0229 | -0.14% | 开放申购 |
018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.020709-06 | 1.0207 | -0.13% | 开放申购 |
018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 指数型-股票 | 0.596709-06 | 0.5967 | -2.23% | 开放申购 |
018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 指数型-股票 | 0.594909-06 | 0.5949 | -2.24% | 开放申购 |
018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.037909-06 | 1.0379 | 0.01% | 开放申购 |
018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.035909-06 | 1.0359 | 0.01% | 开放申购 |
018830 | 汇添富稳健回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.001509-06 | 1.0015 | -0.15% | 开放申购 |
018831 | 汇添富稳健回报债券C | 债券型-混合二级 | 0.997409-06 | 0.9974 | -0.15% | 开放申购 |
018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.025509-06 | 1.0255 | -0.09% | 开放申购 |
018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.022909-06 | 1.0229 | -0.10% | 开放申购 |
018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 指数型-股票 | 1.604609-06 | 2.1126 | -0.88% | 开放申购 |
019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.030609-06 | 1.0306 | -0.47% | 开放申购 |
019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.027109-06 | 1.0271 | -0.47% | 开放申购 |
019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.975509-06 | 0.9755 | -0.56% | 开放申购 |
019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.972509-06 | 0.9725 | -0.56% | 开放申购 |
019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.008709-06 | 1.0087 | -0.03% | 开放申购 |
019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.007509-06 | 1.0075 | -0.02% | 开放申购 |
019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.835909-06 | 0.8359 | -1.61% | 开放申购 |
019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.833109-06 | 0.8331 | -1.62% | 开放申购 |
019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.938809-06 | 0.9388 | --- | 暂停申购 |
019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 指数型-股票 | 0.945509-06 | 0.9455 | -0.88% | 开放申购 |
019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 指数型-股票 | 0.943509-06 | 0.9435 | -0.87% | 开放申购 |
019446 | 汇添富短债债券D | 债券型-中短债 | 1.134809-06 | 1.1458 | 0.00% | 开放申购 |
019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.997009-06 | 0.9970 | -0.16% | 开放申购 |
019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.995309-06 | 0.9953 | -0.16% | 开放申购 |
019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.041909-06 | 1.0419 | 0.01% | 开放申购 |
019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.040309-06 | 1.0403 | 0.01% | 开放申购 |
019851 | 汇添富稳宏6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.001509-06 | 1.0015 | --- | 暂停申购 |
019852 | 汇添富稳宏6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.000909-06 | 1.0009 | --- | 暂停申购 |
020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.004809-06 | 1.0048 | -0.91% | 开放申购 |
020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.003609-06 | 1.0036 | -0.91% | 开放申购 |
020591 | 汇添富中债7-10年国开债E | 指数型-固收 | 1.194709-06 | 1.2007 | 0.00% | 开放申购 |
020619 | 汇添富投资级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.015109-06 | 1.0151 | 0.00% | 暂停申购 |
020620 | 汇添富投资级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.014609-06 | 1.0146 | 0.00% | 暂停申购 |
020628 | 汇添富上证科创板芯片指数发起A | 指数型-股票 | 0.868009-06 | 0.8680 | -1.16% | 开放申购 |
020629 | 汇添富上证科创板芯片指数发起C | 指数型-股票 | 0.867109-06 | 0.8671 | -1.17% | 开放申购 |
020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.895709-06 | 0.8957 | -1.52% | 开放申购 |
020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.895209-06 | 0.8952 | -1.52% | 开放申购 |
020632 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.930909-06 | 0.9309 | -1.15% | 开放申购 |
020633 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.930109-06 | 0.9301 | -1.15% | 开放申购 |
020761 | 汇添富丰泰纯债A | 债券型-长债 | 1.020209-06 | 1.0202 | 0.01% | 开放申购 |
020762 | 汇添富丰泰纯债C | 债券型-长债 | 1.019309-06 | 1.0193 | 0.01% | 开放申购 |
020895 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.012109-06 | 1.0121 | 0.02% | 开放申购 |
020896 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.011609-06 | 1.0116 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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