基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000083 | 汇添富消费行业混合 | 混合型-偏股 | 5.388003-28 | 5.3880 | 0.47% | 开放申购 |
000122 | 汇添富实业债债券A | 债券型-长债 | 1.341103-28 | 1.6151 | 0.09% | 限大额 |
000123 | 汇添富实业债债券C | 债券型-长债 | 1.277103-28 | 1.5511 | 0.09% | 限大额 |
000173 | 汇添富美丽30混合A | 混合型-偏股 | 2.448003-28 | 2.7000 | 0.70% | 开放申购 |
000174 | 汇添富高息债债券A | 债券型-长债 | 1.677803-28 | 1.7128 | 0.03% | 限大额 |
000175 | 汇添富高息债债券C | 债券型-长债 | 1.561003-28 | 1.5960 | 0.03% | 限大额 |
000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 2.319903-28 | 2.3199 | -0.25% | 开放申购 |
000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 指数型-股票 | 1.727003-28 | 2.2350 | 0.58% | 开放申购 |
000395 | 汇添富安心中国债券A | 债券型-长债 | 1.400803-28 | 1.4008 | 0.04% | 开放申购 |
000396 | 汇添富安心中国债券C | 债券型-长债 | 1.390903-28 | 1.3909 | 0.04% | 开放申购 |
000406 | 汇添富双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.037203-28 | 1.4885 | 0.25% | 开放申购 |
000407 | 汇添富双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.018203-28 | 1.4695 | 0.25% | 开放申购 |
000692 | 汇添富双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.694503-28 | 1.7815 | 0.15% | 开放申购 |
000696 | 汇添富环保行业股票 | 股票型 | 1.325003-28 | 1.5660 | 0.68% | 开放申购 |
000697 | 汇添富移动互联股票A | 股票型 | 1.352003-28 | 1.3520 | 1.35% | 开放申购 |
000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.233003-28 | 1.2330 | 0.24% | 暂停申购 |
000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.544003-28 | 1.5440 | 0.52% | 开放申购 |
001050 | 汇添富中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.415503-28 | 1.6805 | 1.06% | 开放申购 |
001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.275003-28 | 1.2750 | 0.24% | 开放申购 |
001490 | 汇添富国企创新股票A | 股票型 | 1.619003-28 | 1.6190 | 0.50% | 开放申购 |
001541 | 汇添富民营新动力股票 | 股票型 | 1.277003-28 | 1.2770 | 2.00% | 开放申购 |
001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 股票型 | 0.873003-28 | 0.8730 | 1.28% | 暂停申购 |
001725 | 汇添富高端制造股票A | 股票型 | 2.108003-28 | 2.1080 | 1.01% | 开放申购 |
001726 | 汇添富新兴消费股票A | 股票型 | 1.398003-28 | 1.3980 | 0.36% | 开放申购 |
001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 混合型-灵活 | 0.709003-28 | 1.0440 | 0.42% | 开放申购 |
001801 | 汇添富达欣混合A | 混合型-灵活 | 1.764003-28 | 1.8190 | 0.11% | 限大额 |
001816 | 汇添富新睿精选混合A | 混合型-灵活 | 0.795003-28 | 1.1690 | 1.15% | 开放申购 |
002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 混合型-灵活 | 0.738003-28 | 1.0730 | 0.41% | 开放申购 |
002164 | 汇添富新睿精选混合C | 混合型-灵活 | 0.784003-28 | 1.1580 | 1.16% | 开放申购 |
002165 | 汇添富达欣混合C | 混合型-灵活 | 1.704003-28 | 1.7590 | 0.12% | 限大额 |
002418 | 汇添富优选回报混合C | 混合型-灵活 | 1.296003-28 | 1.2960 | 1.09% | 开放申购 |
002419 | 汇添富创新活力混合A | 混合型-偏股 | 1.524703-28 | 1.5457 | 1.30% | 暂停申购 |
002420 | 汇添富盈鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.462003-28 | 1.4620 | 1.32% | 开放申购 |
002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.134803-28 | 1.2243 | 0.06% | 暂停申购 |
002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.097203-28 | 1.1867 | 0.06% | 暂停申购 |
002746 | 汇添富多策略定开混合 | 混合型-灵活 | 1.443003-28 | 1.4430 | 0.70% | 暂停申购 |
002959 | 汇添富盈泰混合 | 混合型-灵活 | 1.193003-28 | 1.1930 | 0.42% | 开放申购 |
003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.388803-28 | 1.3888 | 0.14% | 开放申购 |
003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型-股票 | 0.753003-28 | 0.7530 | 0.68% | 开放申购 |
004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 混合型-偏股 | 1.640203-28 | 1.6402 | 0.89% | 暂停申购 |
004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 混合型-偏债 | 1.229203-28 | 1.2292 | 0.13% | 暂停申购 |
004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 混合型-偏债 | 1.178903-28 | 1.1789 | 0.13% | 暂停申购 |
004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.089603-28 | 1.3826 | 0.32% | 暂停申购 |
004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.051703-28 | 1.3447 | 0.31% | 暂停申购 |
004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | 债券型-混合二级 | 1.314003-28 | 1.3140 | 0.22% | 开放申购 |
004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | 债券型-混合二级 | 1.279003-28 | 1.2790 | 0.22% | 开放申购 |
004687 | 汇添富熙和混合A | 混合型-偏债 | 1.317103-28 | 1.4021 | 0.00% | 暂停申购 |
004688 | 汇添富熙和混合C | 混合型-偏债 | 1.308203-28 | 1.3932 | 0.00% | 暂停申购 |
004774 | 汇添富添福吉祥混合 | 混合型-偏债 | 1.253503-28 | 1.2535 | 0.40% | 开放申购 |
004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型-偏债 | 1.370203-28 | 1.4132 | 0.06% | 开放申购 |
004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型-偏债 | 1.328003-28 | 1.3710 | 0.05% | 开放申购 |
005228 | 汇添富港股通专注成长 | 混合型-偏股 | 0.540703-28 | 0.5407 | 1.73% | 暂停申购 |
005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 混合型-偏债 | 1.403303-28 | 1.4033 | 0.25% | 暂停申购 |
005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 混合型-偏债 | 1.369403-28 | 1.3694 | 0.25% | 暂停申购 |
005351 | 汇添富行业整合混合A | 混合型-偏股 | 1.190903-28 | 1.1909 | 0.65% | 开放申购 |
005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 混合型-偏股 | 1.311103-28 | 1.3111 | 0.78% | 暂停申购 |
005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 混合型-偏股 | 0.569703-28 | 0.5697 | 1.57% | 暂停申购 |
005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.175703-28 | 1.3856 | 0.35% | 开放申购 |
005802 | 汇添富智能制造股票A | 股票型 | 1.047103-28 | 1.0471 | 0.96% | 开放申购 |
006113 | 汇添富创新医药混合 | 混合型-偏股 | 1.364703-28 | 1.3647 | -0.17% | 开放申购 |
006259 | 汇添富红利增长混合A | 混合型-偏股 | 1.399203-28 | 1.3992 | 0.27% | 开放申购 |
006260 | 汇添富红利增长混合C | 混合型-偏股 | 1.343503-28 | 1.3435 | 0.28% | 开放申购 |
006408 | 汇添富消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.626503-28 | 1.6265 | 0.80% | 开放申购 |
006646 | 汇添富短债债券A | 债券型-中短债 | 1.129503-28 | 1.1665 | 0.02% | 开放申购 |
006647 | 汇添富短债债券C | 债券型-中短债 | 1.105903-28 | 1.1429 | 0.02% | 开放申购 |
006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.874203-28 | 1.1242 | 0.36% | 开放申购 |
006772 | 汇添富丰润中短债A | 债券型-中短债 | 1.070003-28 | 1.1830 | 0.01% | 开放申购 |
006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 债券型-长债 | 1.130203-28 | 1.2032 | 0.04% | 开放申购 |
006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 债券型-长债 | 1.106203-28 | 1.1792 | 0.03% | 开放申购 |
006893 | 汇添富丰利短债A | 债券型-中短债 | 1.130403-28 | 1.1304 | 0.01% | 限大额 |
007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.890303-28 | 0.8903 | 0.28% | 开放申购 |
007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.872703-28 | 0.8727 | 0.28% | 开放申购 |
007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.035803-28 | 1.1588 | 0.00% | 开放申购 |
007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.031703-28 | 1.1532 | 0.00% | 开放申购 |
007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.065003-28 | 1.0650 | -1.29% | 开放申购 |
007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.060403-28 | 1.0604 | -1.29% | 开放申购 |
007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.056803-28 | 1.1576 | 0.01% | 开放申购 |
007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.053203-28 | 1.1530 | 0.01% | 开放申购 |
007355 | 汇添富科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.660903-28 | 1.6609 | 2.01% | 开放申购 |
007356 | 汇添富科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.597203-28 | 1.5972 | 2.01% | 开放申购 |
007456 | 汇添富90天短债A | 债券型-中短债 | 1.155203-28 | 1.1552 | 0.01% | 限大额 |
007457 | 汇添富90天短债B | 债券型-中短债 | 1.146103-28 | 1.1461 | 0.01% | 限大额 |
007458 | 汇添富90天短债C | 债券型-中短债 | 1.154803-28 | 1.1548 | 0.01% | 限大额 |
007523 | 汇添富内需增长股票A | 股票型 | 1.094703-28 | 1.0947 | 0.82% | 暂停申购 |
007524 | 汇添富内需增长股票C | 股票型 | 1.062703-28 | 1.0627 | 0.82% | 暂停申购 |
007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.997303-28 | 0.9973 | 1.06% | 开放申购 |
007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型-股票 | 0.889703-28 | 0.8897 | 0.58% | 开放申购 |
007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型-股票 | 0.878103-28 | 0.8781 | 0.57% | 开放申购 |
007868 | 汇添富汇鑫货币A | 货币型-浮动净值 | 109.241203-28 | 109.2412 | 0.01% | 暂停申购 |
007869 | 汇添富汇鑫货币B | 货币型-浮动净值 | 109.949703-28 | 109.9497 | 0.01% | 暂停申购 |
007901 | 汇添富中短债A | 债券型-中短债 | 1.074803-28 | 1.1158 | 0.04% | 开放申购 |
007902 | 汇添富中短债C | 债券型-中短债 | 1.057403-28 | 1.0984 | 0.04% | 开放申购 |
008025 | 汇添富稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 1.160203-28 | 1.1602 | 0.45% | 开放申购 |
008026 | 汇添富稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 1.140003-28 | 1.1400 | 0.45% | 开放申购 |
008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.158703-28 | 1.1587 | -0.05% | 开放申购 |
008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.152903-28 | 1.1529 | -0.06% | 开放申购 |
008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.863103-28 | 0.8631 | 0.75% | 开放申购 |
008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.023403-28 | 1.0234 | 0.40% | 开放申购 |
008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 混合型-偏股 | 0.998903-28 | 0.9989 | 0.40% | 开放申购 |
008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.191003-28 | 1.1910 | 0.25% | 暂停申购 |
008398 | 汇添富鑫福债 | 债券型-长债 | 1.021203-28 | 1.0612 | 0.10% | 开放申购 |
008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.276103-28 | 1.2761 | 1.17% | 开放申购 |
008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.260703-28 | 1.2607 | 1.17% | 开放申购 |
008993 | 汇添富多策略纯债A | 债券型-长债 | 1.117403-28 | 1.1174 | 0.04% | 开放申购 |
008994 | 汇添富多策略纯债C | 债券型-长债 | 1.099503-28 | 1.0995 | 0.03% | 开放申购 |
009391 | 汇添富优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.720403-28 | 0.7204 | 0.78% | 开放申购 |
009392 | 汇添富优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.703903-28 | 0.7039 | 0.77% | 开放申购 |
009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.715403-28 | 0.7154 | 0.93% | 开放申购 |
009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.699603-28 | 0.6996 | 0.92% | 开放申购 |
009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 股票型 | 0.617603-28 | 0.6176 | 0.39% | 开放申购 |
009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 股票型 | 0.599703-28 | 0.5997 | 0.39% | 开放申购 |
009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.540503-28 | 0.5405 | 0.26% | 开放申购 |
009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.525203-28 | 0.5252 | 0.27% | 开放申购 |
009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.907803-28 | 0.9078 | 1.26% | 暂停申购 |
009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.887503-28 | 0.8875 | 1.27% | 暂停申购 |
009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.973503-28 | 0.9735 | 1.26% | 开放申购 |
009736 | 汇添富稳健收益混合A | 混合型-偏债 | 0.926803-28 | 0.9268 | 0.22% | 暂停申购 |
009737 | 汇添富稳健收益混合C | 混合型-偏债 | 0.913203-28 | 0.9132 | 0.21% | 暂停申购 |
010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.946603-28 | 0.9466 | 0.30% | 开放申购 |
010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.923503-28 | 0.9235 | 0.37% | 开放申购 |
010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.697703-28 | 0.6977 | 0.95% | 暂停申购 |
010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.883803-28 | 0.9338 | 0.39% | 限大额 |
010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.940503-28 | 0.9405 | 0.22% | 开放申购 |
010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.426603-28 | 0.4266 | 0.80% | 开放申购 |
010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.158603-28 | 1.3685 | 0.36% | 开放申购 |
010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.571603-28 | 0.5716 | 1.42% | 暂停申购 |
010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A | 混合型-偏股 | 0.475803-28 | 0.4758 | 0.68% | 开放申购 |
010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.563903-28 | 0.5639 | 0.75% | 开放申购 |
010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.549703-28 | 0.5497 | 0.73% | 开放申购 |
010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.889203-28 | 0.8892 | 0.16% | 开放申购 |
010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.039703-28 | 1.0397 | 0.16% | 暂停申购 |
011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.547403-28 | 0.5474 | 1.69% | 暂停申购 |
011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.538803-28 | 0.5388 | 1.70% | 暂停申购 |
011057 | 汇添富丰利短债C | 债券型-中短债 | 1.123103-28 | 1.1231 | 0.00% | 限大额 |
011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.082703-28 | 1.0827 | 0.29% | 暂停申购 |
011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.069403-28 | 1.0694 | 0.27% | 暂停申购 |
011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 股票型 | 0.511503-28 | 0.5115 | 0.75% | 开放申购 |
011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 股票型 | 0.500103-28 | 0.5001 | 0.73% | 开放申购 |
011259 | 汇添富高质量成长30一年混合C | 混合型-偏股 | 0.469903-28 | 0.4699 | 0.69% | 开放申购 |
011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 混合型-偏股 | 0.496603-28 | 0.4966 | 0.79% | 暂停申购 |
011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 混合型-偏股 | 0.487303-28 | 0.4873 | 0.79% | 暂停申购 |
011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.461803-28 | 0.4618 | 1.16% | 暂停申购 |
011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.456503-28 | 0.4565 | 1.17% | 暂停申购 |
011399 | 汇添富数字未来混合A | 混合型-偏股 | 0.552503-28 | 0.5525 | 1.41% | 暂停申购 |
011400 | 汇添富数字未来混合C | 混合型-偏股 | 0.544003-28 | 0.5440 | 1.42% | 暂停申购 |
011401 | 汇添富成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.481903-28 | 0.4819 | 1.30% | 开放申购 |
011402 | 汇添富成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.472903-28 | 0.4729 | 1.31% | 开放申购 |
011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 股票型 | 0.606703-28 | 0.6067 | 0.61% | 开放申购 |
011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 股票型 | 0.599703-28 | 0.5997 | 0.60% | 开放申购 |
011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.519003-28 | 1.5190 | 0.53% | 开放申购 |
011597 | 汇添富多策略纯债E | 债券型-长债 | 1.109903-28 | 1.1099 | 0.03% | 开放申购 |
011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | 债券型-长债 | 1.124403-28 | 1.1974 | 0.04% | 开放申购 |
011622 | 汇添富短债债券E | 债券型-中短债 | 1.122303-28 | 1.1533 | 0.01% | 开放申购 |
011623 | 汇添富中短债E | 债券型-中短债 | 1.066903-28 | 1.1079 | 0.04% | 开放申购 |
011658 | 汇添富中高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.103303-28 | 1.1033 | 0.01% | 开放申购 |
011659 | 汇添富中高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.094403-28 | 1.0944 | 0.01% | 开放申购 |
011660 | 汇添富中高等级信用债E | 债券型-长债 | 1.103403-28 | 1.1034 | 0.01% | 开放申购 |
011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.646003-28 | 0.6460 | 1.10% | 暂停申购 |
011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.639103-28 | 0.6391 | 1.09% | 暂停申购 |
011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.748303-28 | 0.7483 | 1.40% | 暂停申购 |
011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.738903-28 | 0.7389 | 1.40% | 暂停申购 |
011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.912403-28 | 0.9124 | 0.41% | 开放申购 |
011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.901503-28 | 0.9015 | 0.41% | 开放申购 |
012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.517303-28 | 0.5173 | 1.23% | 开放申购 |
012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.510503-28 | 0.5105 | 1.25% | 开放申购 |
012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.830403-28 | 0.8304 | 0.18% | 开放申购 |
012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.822503-28 | 0.8225 | 0.18% | 开放申购 |
012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.960903-28 | 0.9609 | 0.15% | 开放申购 |
012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.762503-28 | 0.7625 | 0.98% | 开放申购 |
012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.747303-28 | 0.7473 | 0.99% | 开放申购 |
012574 | 汇添富稳利60天短债A | 债券型-中短债 | 1.088703-28 | 1.0887 | 0.01% | 限大额 |
012575 | 汇添富稳利60天短债C | 债券型-中短债 | 1.082603-28 | 1.0826 | 0.01% | 限大额 |
012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 0.819803-28 | 0.8198 | 0.64% | 开放申购 |
012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 0.817603-28 | 0.8176 | 0.65% | 开放申购 |
012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.375503-28 | 1.3755 | 0.15% | 开放申购 |
012789 | 汇添富双享回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.001103-28 | 1.0011 | 0.23% | 开放申购 |
012790 | 汇添富双享回报债券C | 债券型-混合二级 | 0.992103-28 | 0.9921 | 0.23% | 开放申购 |
012820 | 汇添富价值领先混合 | 混合型-偏股 | 0.701403-28 | 0.7014 | 0.72% | 开放申购 |
012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 2.304503-28 | 2.3045 | -0.24% | 开放申购 |
012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.467103-28 | 0.4671 | 1.30% | 开放申购 |
012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.464003-28 | 0.4640 | 1.29% | 开放申购 |
012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.997303-28 | 0.9973 | 0.99% | 开放申购 |
012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.989103-28 | 0.9891 | 0.99% | 开放申购 |
013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 0.632703-28 | 0.6327 | 1.90% | 暂停申购 |
013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 0.628803-28 | 0.6288 | 1.90% | 暂停申购 |
013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.704503-28 | 0.7045 | 1.19% | 暂停申购 |
013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.697303-28 | 0.6973 | 1.18% | 暂停申购 |
013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.723803-28 | 0.7238 | 1.00% | 暂停申购 |
013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.720103-28 | 0.7201 | 1.00% | 暂停申购 |
013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.494103-28 | 0.4941 | 0.37% | 开放申购 |
013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.486603-28 | 0.4866 | 0.37% | 开放申购 |
013365 | 汇添富产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.550903-28 | 0.5509 | 1.14% | 开放申购 |
013366 | 汇添富产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.543003-28 | 0.5430 | 1.14% | 开放申购 |
013367 | 汇添富多元价值发现混合A | 混合型-偏股 | 0.790303-28 | 0.7903 | 0.78% | 开放申购 |
013368 | 汇添富多元价值发现混合C | 混合型-偏股 | 0.782703-28 | 0.7827 | 0.79% | 开放申购 |
013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.763403-28 | 0.7634 | 1.42% | 暂停申购 |
013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.757003-28 | 0.7570 | 1.42% | 暂停申购 |
013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | 混合型-灵活 | 2.416003-28 | 2.4160 | 0.50% | 开放申购 |
013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 混合型-偏债 | 0.970403-28 | 0.9704 | 0.14% | 开放申购 |
013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.771803-28 | 0.7718 | 1.15% | 暂停申购 |
013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.761403-28 | 0.7614 | 1.16% | 暂停申购 |
013552 | 汇添富成长领先混合A | 混合型-偏股 | 0.754403-28 | 0.7544 | 0.41% | 开放申购 |
013553 | 汇添富成长领先混合C | 混合型-偏股 | 0.745803-28 | 0.7458 | 0.42% | 开放申购 |
013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.091703-28 | 1.0917 | 0.01% | 限大额 |
013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.085503-28 | 1.0855 | 0.01% | 限大额 |
013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.502003-28 | 0.5020 | 0.66% | 开放申购 |
013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.499003-28 | 0.4990 | 0.67% | 开放申购 |
014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.598803-28 | 0.5988 | 1.17% | 暂停申购 |
014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.594603-28 | 0.5946 | 1.16% | 暂停申购 |
014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.746203-28 | 0.7462 | 1.00% | 开放申购 |
014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.742603-28 | 0.7426 | 1.01% | 开放申购 |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.785103-28 | 0.7851 | 1.09% | 暂停申购 |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.777703-28 | 0.7777 | 1.08% | 暂停申购 |
014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 指数型-固收 | 1.070903-28 | 1.0709 | 0.03% | 暂停申购 |
014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 指数型-固收 | 1.069503-28 | 1.0695 | 0.03% | 暂停申购 |
014508 | 汇添富先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.844103-28 | 0.8441 | 1.22% | 开放申购 |
014509 | 汇添富先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.837303-28 | 0.8373 | 1.22% | 开放申购 |
014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.666003-28 | 0.6660 | 1.03% | 开放申购 |
014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.660403-28 | 0.6604 | 1.02% | 开放申购 |
014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.813303-28 | 0.8133 | 1.17% | 开放申购 |
014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.809403-28 | 0.8094 | 1.16% | 开放申购 |
014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.825003-28 | 0.8250 | 1.21% | 开放申购 |
014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.817903-28 | 0.8179 | 1.21% | 开放申购 |
014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.769703-28 | 0.7697 | 0.44% | 开放申购 |
014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.765603-28 | 0.7656 | 0.43% | 开放申购 |
014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.067103-28 | 1.0671 | 0.01% | 限大额 |
014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.062903-28 | 1.0629 | 0.01% | 限大额 |
014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.066903-28 | 1.0669 | 0.01% | 限大额 |
014833 | 汇添富盈鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.449003-28 | 1.4490 | 1.33% | 开放申购 |
014836 | 汇添富创新活力混合C | 混合型-偏股 | 1.496003-28 | 1.4960 | 1.30% | 暂停申购 |
015114 | 汇添富高端制造股票C | 股票型 | 2.082003-28 | 2.0820 | 1.02% | 开放申购 |
015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.852303-28 | 0.8523 | 0.74% | 开放申购 |
015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 混合型-偏股 | 0.562203-28 | 0.5622 | 1.57% | 暂停申购 |
015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.259003-28 | 1.2590 | 0.16% | 开放申购 |
015123 | 汇添富国企创新股票C | 股票型 | 1.598003-28 | 1.5980 | 0.50% | 开放申购 |
015179 | 汇添富美丽30混合C | 混合型-偏股 | 2.426003-28 | 2.4260 | 0.66% | 开放申购 |
015181 | 汇添富逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 2.795003-28 | 2.7950 | 0.61% | 开放申购 |
015183 | 汇添富文体娱乐混合C | 混合型-偏股 | 1.621203-28 | 1.6212 | 0.88% | 暂停申购 |
015187 | 汇添富消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.605603-28 | 1.6056 | 0.80% | 开放申购 |
015190 | 汇添富行业整合混合C | 混合型-偏股 | 1.176203-28 | 1.1762 | 0.66% | 开放申购 |
015192 | 汇添富社会责任混合C | 混合型-偏股 | 1.252003-28 | 1.2520 | 0.32% | 开放申购 |
015194 | 汇添富新兴消费股票C | 股票型 | 1.383003-28 | 1.3830 | 0.29% | 开放申购 |
015196 | 汇添富智能制造股票C | 股票型 | 1.033703-28 | 1.0337 | 0.96% | 开放申购 |
015198 | 汇添富移动互联股票C | 股票型 | 1.336003-28 | 1.3360 | 1.37% | 开放申购 |
015223 | 汇添富进取成长混合A | 混合型-偏股 | 0.694903-28 | 0.6949 | 0.89% | 开放申购 |
015224 | 汇添富进取成长混合C | 混合型-偏股 | 0.688503-28 | 0.6885 | 0.88% | 开放申购 |
015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.725703-28 | 0.7257 | 0.64% | 开放申购 |
015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.722003-28 | 0.7220 | 0.64% | 开放申购 |
015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.463703-28 | 0.4637 | 1.29% | 开放申购 |
015834 | 汇添富鑫和纯债A | 债券型-长债 | 1.006003-28 | 1.0510 | -0.03% | 开放申购 |
015835 | 汇添富鑫和纯债C | 债券型-长债 | 1.005003-28 | 1.0450 | -0.03% | 开放申购 |
015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.037903-28 | 1.0379 | 0.00% | 限大额 |
016039 | 汇添富丰润中短债E | 债券型-中短债 | 1.070503-28 | 1.0955 | 0.01% | 限大额 |
016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.037503-28 | 1.0375 | 0.01% | 开放申购 |
016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.037203-28 | 1.0372 | 0.01% | 开放申购 |
016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.851903-28 | 0.8519 | 1.53% | 开放申购 |
016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 混合型-偏股 | 0.847103-28 | 0.8471 | 1.52% | 开放申购 |
016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.695403-28 | 0.6954 | 0.93% | 开放申购 |
016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.690203-28 | 0.6902 | 0.92% | 开放申购 |
016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.036003-28 | 1.0460 | -0.01% | 开放申购 |
016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.034503-28 | 1.0445 | -0.02% | 开放申购 |
016583 | 汇添富鑫润纯债A | 债券型-长债 | 1.024503-28 | 1.0425 | -0.01% | 开放申购 |
016584 | 汇添富鑫润纯债C | 债券型-长债 | 1.023303-28 | 1.0413 | -0.01% | 开放申购 |
016626 | 汇添富创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.767703-28 | 0.7677 | 1.25% | 开放申购 |
016627 | 汇添富创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.761703-28 | 0.7617 | 1.24% | 开放申购 |
016854 | 汇添富中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.406303-28 | 1.6713 | 1.06% | 开放申购 |
017043 | 汇添富品质价值混合 | 混合型-偏股 | 1.077103-28 | 1.0771 | 0.68% | 开放申购 |
017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.024303-28 | 1.0483 | 0.01% | 开放申购 |
017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.023903-28 | 1.0479 | 0.01% | 开放申购 |
017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.815303-28 | 0.8153 | 1.80% | 开放申购 |
017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.812403-28 | 0.8124 | 1.79% | 开放申购 |
017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.995003-28 | 0.9950 | 0.27% | 开放申购 |
017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.992303-28 | 0.9923 | 0.27% | 开放申购 |
017459 | 汇添富丰和纯债A | 债券型-长债 | 1.058703-28 | 1.0587 | 0.02% | 开放申购 |
017460 | 汇添富丰和纯债C | 债券型-长债 | 1.055003-28 | 1.0550 | 0.02% | 开放申购 |
017519 | 汇添富北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.859703-28 | 0.8597 | 1.22% | 开放申购 |
017520 | 汇添富北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.855503-28 | 0.8555 | 1.22% | 开放申购 |
017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.076703-28 | 1.0767 | 0.24% | 开放申购 |
017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.071703-28 | 1.0717 | 0.24% | 开放申购 |
017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.011703-28 | 1.0117 | 0.49% | 开放申购 |
017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.007803-28 | 1.0078 | 0.48% | 开放申购 |
017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.793503-28 | 0.7935 | -0.18% | 开放申购 |
017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.791003-28 | 0.7910 | -0.18% | 开放申购 |
017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.037803-28 | 1.0378 | 0.02% | 开放申购 |
017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.035503-28 | 1.0355 | 0.01% | 开放申购 |
017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.097903-28 | 1.0979 | 0.90% | 开放申购 |
017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.093403-28 | 1.0934 | 0.90% | 开放申购 |
017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.841903-28 | 0.8419 | 0.59% | 开放申购 |
017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.836603-28 | 0.8366 | 0.58% | 开放申购 |
017896 | 汇添富中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.960803-28 | 0.9608 | 0.49% | 开放申购 |
017897 | 汇添富中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.957603-28 | 0.9576 | 0.49% | 开放申购 |
017902 | 汇添富双颐债券A | 债券型-混合二级 | 0.976603-28 | 0.9766 | 0.24% | 开放申购 |
017903 | 汇添富双颐债券C | 债券型-混合二级 | 0.973703-28 | 0.9737 | 0.24% | 开放申购 |
017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.857503-28 | 0.8575 | 0.70% | 开放申购 |
017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.855503-28 | 0.8555 | 0.69% | 开放申购 |
017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.883803-28 | 0.8838 | 1.90% | 开放申购 |
017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.881803-28 | 0.8818 | 1.90% | 开放申购 |
017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.035603-28 | 1.0356 | 0.16% | 暂停申购 |
018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.299003-28 | 1.2990 | 1.05% | 开放申购 |
018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型-股票 | 0.749903-28 | 0.7499 | 0.68% | 开放申购 |
018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.026303-28 | 1.0263 | -0.01% | 开放申购 |
018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.024103-28 | 1.0241 | -0.01% | 开放申购 |
018420 | 汇添富稳航30天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.036003-28 | 1.0360 | 0.01% | 开放申购 |
018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.034503-28 | 1.0345 | 0.01% | 开放申购 |
018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.039503-28 | 1.0395 | 0.06% | 开放申购 |
018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.038203-28 | 1.0382 | 0.05% | 开放申购 |
018440 | 汇添富量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.878503-28 | 0.8785 | 0.73% | 开放申购 |
018441 | 汇添富量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.874203-28 | 0.8742 | 0.74% | 开放申购 |
018442 | 汇添富成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.862003-28 | 0.8620 | 1.33% | 暂停申购 |
018443 | 汇添富成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.858903-28 | 0.8589 | 1.32% | 暂停申购 |
018536 | 汇添富上证综合指数C | 指数型-股票 | 0.994003-28 | 1.0050 | 0.40% | 开放申购 |
018586 | 汇添富双享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.009603-28 | 1.0096 | 0.23% | 开放申购 |
018587 | 汇添富双享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.006503-28 | 1.0065 | 0.24% | 开放申购 |
018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.020603-28 | 1.0206 | 0.15% | 开放申购 |
018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.019003-28 | 1.0190 | 0.15% | 开放申购 |
018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.014903-28 | 1.0149 | 0.13% | 开放申购 |
018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.014203-28 | 1.0142 | 0.12% | 开放申购 |
018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.009903-28 | 1.0099 | 0.26% | 开放申购 |
018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.009203-28 | 1.0092 | 0.25% | 开放申购 |
018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 指数型-股票 | 0.730303-28 | 0.7303 | 1.73% | 开放申购 |
018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 指数型-股票 | 0.729003-28 | 0.7290 | 1.73% | 开放申购 |
018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.016803-28 | 1.0168 | -0.01% | 开放申购 |
018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.015703-28 | 1.0157 | 0.00% | 开放申购 |
018830 | 汇添富稳健回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.002203-28 | 1.0022 | 0.08% | 开放申购 |
018831 | 汇添富稳健回报债券C | 债券型-混合二级 | 0.999903-28 | 0.9999 | 0.08% | 开放申购 |
018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.012403-28 | 1.0124 | 0.17% | 开放申购 |
018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.011703-28 | 1.0117 | 0.17% | 开放申购 |
018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 指数型-股票 | 1.722203-28 | 2.2302 | 0.58% | 开放申购 |
019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.045003-28 | 1.0450 | 0.05% | 开放申购 |
019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.043503-28 | 1.0435 | 0.04% | 开放申购 |
019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.091403-28 | 1.0914 | 1.94% | 开放申购 |
019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.090003-28 | 1.0900 | 1.95% | 开放申购 |
019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.000003-22 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.000003-22 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.902703-28 | 0.9027 | 2.05% | 开放申购 |
019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.901303-28 | 0.9013 | 2.04% | 开放申购 |
019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.001303-22 | 1.0013 | --- | 暂停申购 |
019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 指数型-股票 | 0.995103-28 | 0.9951 | 0.18% | 开放申购 |
019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 指数型-股票 | 0.994703-28 | 0.9947 | 0.18% | 开放申购 |
019446 | 汇添富短债债券D | 债券型-中短债 | 1.129203-28 | 1.1342 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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