基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.408304-19 | 1.7940 | 0.06% | 开放申购 |
000059 | 国联安中证医药100A | 指数型-股票 | 0.919004-19 | 1.4790 | -0.57% | 开放申购 |
000417 | 国联安新精选混合 | 混合型-灵活 | 1.146104-19 | 1.6581 | -0.44% | 开放申购 |
000664 | 国联安通盈混合A | 混合型-灵活 | 1.219104-19 | 1.5611 | -0.17% | 开放申购 |
001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.771304-19 | 1.8833 | -0.54% | 开放申购 |
001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.376004-19 | 1.7300 | -0.04% | 开放申购 |
001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.166904-19 | 1.3209 | -0.17% | 开放申购 |
001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.151604-19 | 1.6606 | -0.63% | 开放申购 |
001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.104704-19 | 1.6147 | -0.63% | 开放申购 |
001956 | 国联安科技动力 | 股票型 | 1.246104-19 | 1.2461 | -2.86% | 开放申购 |
002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.150604-19 | 1.7046 | -0.17% | 开放申购 |
002367 | 国联安安稳混合 | 混合型-灵活 | 0.933604-19 | 0.9336 | -1.09% | 开放申购 |
002485 | 国联安通盈混合C | 混合型-灵活 | 1.177304-19 | 1.5083 | -0.17% | 开放申购 |
003275 | 国联安添利增长债A | 债券型-混合二级 | 1.290504-19 | 1.4185 | 0.05% | 开放申购 |
003276 | 国联安添利增长债C | 债券型-混合二级 | 1.248304-19 | 1.3723 | 0.06% | 开放申购 |
004076 | 国联安锐意成长混合 | 混合型-偏股 | 1.734504-19 | 1.7345 | -0.53% | 开放申购 |
004083 | 国联安鑫隆混合A | 混合型-偏债 | 1.565504-19 | 1.5905 | -0.06% | 限大额 |
004084 | 国联安鑫隆混合C | 混合型-偏债 | 1.570504-19 | 1.5945 | -0.06% | 限大额 |
004129 | 国联安鑫汇混合A | 混合型-偏债 | 1.378504-19 | 1.4045 | -0.20% | 限大额 |
004130 | 国联安鑫汇混合C | 混合型-偏债 | 1.345304-19 | 1.3683 | -0.20% | 限大额 |
004131 | 国联安鑫发混合A | 混合型-偏债 | 1.573104-19 | 1.5961 | 0.02% | 开放申购 |
004132 | 国联安鑫发混合C | 混合型-偏债 | 1.555404-19 | 1.5764 | 0.02% | 开放申购 |
005708 | 国联安远见成长混合 | 混合型-偏股 | 2.333804-19 | 2.3338 | -0.07% | 开放申购 |
006138 | 国联安价值优选股票 | 股票型 | 1.755704-19 | 1.7557 | 0.23% | 开放申购 |
006152 | 国联安增鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.078004-19 | 1.1480 | 0.02% | 开放申购 |
006153 | 国联安增鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.076704-19 | 1.1427 | 0.02% | 开放申购 |
006495 | 国联安增富一年定开债 | 债券型-长债 | 1.047104-19 | 1.2381 | --- | 暂停申购 |
006508 | 国联安增裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.038804-19 | 1.2290 | 0.05% | 暂停申购 |
006509 | 国联安增盈纯债A | 债券型-长债 | 1.094204-19 | 1.1660 | 0.03% | 暂停申购 |
006510 | 国联安增盈纯债C | 债券型-长债 | 1.092504-19 | 1.1633 | 0.03% | 暂停申购 |
006568 | 国联安行业领先混合 | 混合型-偏股 | 1.745204-19 | 1.7452 | -0.35% | 开放申购 |
006569 | 国联安中证医药100C | 指数型-股票 | 0.926304-19 | 0.9263 | -0.58% | 开放申购 |
006863 | 国联安智能制造混合A | 混合型-偏股 | 1.193504-19 | 1.2335 | -0.09% | 开放申购 |
006864 | 国联安核心资产策略混合 | 混合型-偏股 | 0.694104-19 | 0.6941 | -0.72% | 开放申购 |
007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 指数型-股票 | 1.344804-19 | 1.3448 | -2.75% | 开放申购 |
007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 指数型-股票 | 1.325504-19 | 1.3255 | -2.75% | 开放申购 |
007305 | 国联安新科技混合 | 混合型-偏股 | 1.349904-19 | 1.3499 | -2.49% | 暂停申购 |
007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A | 债券型-长债 | 1.075804-19 | 1.1758 | 0.03% | 暂停申购 |
007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C | 债券型-长债 | 1.084304-19 | 1.3013 | 0.03% | 暂停申购 |
007701 | 国联安6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.000712-29 | 1.0313 | --- | 暂停申购 |
007702 | 国联安6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.000512-29 | 1.0283 | --- | 暂停申购 |
008108 | 国联安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055304-19 | 1.1433 | 0.03% | 限大额 |
008109 | 国联安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.055104-19 | 1.1331 | 0.03% | 限大额 |
008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.912904-19 | 1.0149 | -0.73% | 开放申购 |
008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.906204-19 | 1.0082 | -0.72% | 开放申购 |
008880 | 国联安增顺纯债A | 债券型-长债 | 1.098504-19 | 1.0985 | 0.02% | 开放申购 |
008881 | 国联安增顺纯债C | 债券型-长债 | 1.082204-19 | 1.0822 | 0.01% | 开放申购 |
008882 | 国联安增祺纯债A | 债券型-长债 | 1.043104-19 | 1.1011 | 0.05% | 暂停申购 |
008883 | 国联安增祺纯债C | 债券型-长债 | 1.051504-19 | 1.1085 | 0.06% | 暂停申购 |
010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.017304-19 | 1.0173 | 0.02% | 开放申购 |
010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.005804-19 | 1.0058 | 0.02% | 开放申购 |
010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.058504-19 | 1.0585 | 0.14% | 暂停申购 |
010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.054204-19 | 1.0542 | 0.14% | 暂停申购 |
011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 混合型-偏股 | 0.554104-19 | 0.5541 | -2.50% | 开放申购 |
011994 | 国联安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.736304-19 | 0.7363 | -0.05% | 开放申购 |
012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.022404-19 | 1.0544 | 0.00% | 暂停申购 |
013670 | 国联安恒泰3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.011904-19 | 1.0559 | 0.00% | 暂停申购 |
013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.079104-19 | 1.0791 | 0.03% | 开放申购 |
013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.074704-19 | 1.0747 | 0.02% | 开放申购 |
013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.670404-19 | 0.6704 | -1.90% | 开放申购 |
013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.665104-19 | 0.6651 | -1.90% | 开放申购 |
014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.680504-19 | 0.6805 | -0.85% | 开放申购 |
014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.668104-19 | 0.6681 | -0.85% | 开放申购 |
014636 | 国联安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.033704-19 | 1.0597 | 0.03% | 限大额 |
014637 | 国联安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.029404-19 | 1.0554 | 0.03% | 限大额 |
014955 | 国联安添益增长债券A | 债券型-混合二级 | 1.012604-19 | 1.0126 | -0.17% | 开放申购 |
014956 | 国联安添益增长债券C | 债券型-混合二级 | 1.008104-19 | 1.0081 | -0.17% | 开放申购 |
015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 指数型-股票 | 1.148304-19 | 1.1483 | 0.20% | 开放申购 |
015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.036004-19 | 1.0360 | 0.02% | 限大额 |
016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.037204-19 | 1.0372 | --- | 暂停申购 |
016635 | 国联安气候变化混合A | 混合型-偏股 | 0.501404-19 | 0.5014 | -1.78% | 开放申购 |
016940 | 国联安鸿利短债债券A | 债券型-中短债 | 1.028804-19 | 1.0288 | 0.03% | 开放申购 |
016941 | 国联安鸿利短债债券C | 债券型-中短债 | 1.027304-19 | 1.0273 | 0.03% | 开放申购 |
016962 | 国联安中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.844304-19 | 0.8443 | -0.59% | 开放申购 |
016963 | 国联安中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.841904-19 | 0.8419 | -0.59% | 开放申购 |
017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 债券型-中短债 | 1.015604-19 | 1.0365 | 0.04% | 暂停申购 |
018265 | 国联安恒润3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.020104-19 | 1.0201 | --- | 暂停申购 |
018681 | 国联安气候变化混合C | 混合型-偏股 | 0.499804-19 | 0.4998 | -1.79% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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