基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001375 | 金元顺安优质精选混合C | 混合型-灵活 | 1.125707-26 | 1.1257 | 1.07% | 限大额 |
003135 | 金元顺安沣楹债券 | 债券型-混合二级 | 1.057907-26 | 1.2249 | 0.20% | 开放申购 |
004093 | 金元顺安桉盛债券A | 债券型-混合二级 | 0.936407-26 | 1.0761 | 0.71% | 限大额 |
004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 3.880207-26 | 3.8802 | 1.19% | 暂停申购 |
005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 债券型-长债 | 1.047107-26 | 1.2961 | 0.03% | 暂停申购 |
005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.029907-26 | 1.2709 | --- | 暂停申购 |
005843 | 金元顺安沣泉债券A | 债券型-混合二级 | 0.938007-26 | 1.1060 | 1.45% | 开放申购 |
007115 | 金元顺安桉盛债券C | 债券型-混合二级 | 1.018707-26 | 1.1584 | 0.71% | 限大额 |
007861 | 金元顺安医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.420507-26 | 0.4205 | -0.07% | 开放申购 |
007862 | 金元顺安医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.417907-26 | 0.4179 | -0.07% | 开放申购 |
008224 | 金元顺安泓丰87个月定开债A | 债券型-长债 | 1.042507-26 | 1.1595 | --- | 暂停申购 |
008225 | 金元顺安泓丰87个月定开债C | 债券型-长债 | 1.034507-26 | 1.1515 | --- | 暂停申购 |
014659 | 金元顺安行业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.727207-26 | 0.7272 | 2.02% | 开放申购 |
014660 | 金元顺安行业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.720107-26 | 0.7201 | 2.03% | 开放申购 |
015291 | 金元顺安产业臻选混合A | 混合型-偏股 | 0.598107-26 | 0.5981 | 0.50% | 限大额 |
015292 | 金元顺安产业臻选混合C | 混合型-偏股 | 0.597007-26 | 0.5970 | 0.51% | 限大额 |
015434 | 金元顺安鼎泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.000007-26 | 1.0000 | 0.00% | 开放申购 |
015435 | 金元顺安鼎泰债券C | 债券型-混合二级 | 0.999907-26 | 0.9999 | 0.01% | 开放申购 |
018296 | 金元顺安丰祥债券C | 债券型-混合一级 | 1.085807-26 | 1.2478 | 0.12% | 开放申购 |
019486 | 金元顺安沣泉债券C | 债券型-混合二级 | 0.928807-26 | 0.9288 | 1.44% | 开放申购 |
020499 | 金元顺安丰利债券C | 债券型-混合二级 | 0.996407-26 | 0.9964 | 0.20% | 开放申购 |
021670 | 金元顺安乾盛利率债债券 | 债券型-长债 | 1.000107-26 | 1.0001 | 0.01% | 暂停申购 |
620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 混合型-平衡 | 0.904907-26 | 1.2691 | 0.68% | 开放申购 |
620002 | 金元顺安成长动力混合 | 混合型-灵活 | 0.680207-26 | 1.1532 | 0.89% | 开放申购 |
620003 | 金元顺安丰利债券A | 债券型-混合二级 | 0.958607-26 | 1.3266 | 0.20% | 开放申购 |
620004 | 金元顺安价值增长混合 | 混合型-偏股 | 0.527707-26 | 0.5277 | 1.11% | 开放申购 |
620006 | 金元顺安消费主题混合 | 混合型-偏股 | 1.426407-26 | 1.4264 | 0.12% | 限大额 |
620007 | 金元顺安优质精选混合A | 混合型-灵活 | 1.127207-26 | 1.2622 | 1.06% | 限大额 |
620009 | 金元顺安丰祥债券A | 债券型-混合一级 | 1.087207-26 | 1.5342 | 0.12% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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620010 | 金元顺安金元宝货币A | 0.367507-27 | 1.4770% | 限大额 |
620011 | 金元顺安金元宝货币B | 0.433107-27 | 1.7160% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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