基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型-偏股 | 1.068804-24 | 1.0688 | 0.89% | 限大额 |
001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.906404-24 | 2.0164 | 0.75% | 开放申购 |
001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.500904-24 | 1.5879 | 0.75% | 开放申购 |
001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.513704-24 | 1.5137 | -0.01% | 开放申购 |
001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.408704-24 | 1.4087 | -0.01% | 开放申购 |
001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.279904-24 | 1.5084 | 0.01% | 开放申购 |
001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.244404-24 | 1.3783 | 0.00% | 开放申购 |
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.028204-24 | 1.0282 | 1.95% | 开放申购 |
001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.972704-24 | 0.9727 | 1.95% | 开放申购 |
001306 | 中欧永裕混合A | 混合型-偏股 | 1.128004-24 | 1.1280 | 0.83% | 开放申购 |
001307 | 中欧永裕混合C | 混合型-偏股 | 1.051304-24 | 1.0513 | 0.83% | 开放申购 |
001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.829504-24 | 2.0112 | 1.33% | 开放申购 |
001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型-偏股 | 1.925404-24 | 2.1764 | 1.88% | 开放申购 |
001881 | 中欧新趋势混合E | 混合型-偏股 | 1.190604-24 | 2.6295 | 1.08% | 开放申购 |
001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型-偏股 | 2.339004-24 | 3.2589 | 1.29% | 开放申购 |
001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 2.560204-24 | 3.6022 | 1.13% | 开放申购 |
001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型-偏股 | 1.558004-24 | 1.9832 | 0.08% | 开放申购 |
001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型-偏股 | 1.710204-24 | 3.3017 | 0.97% | 开放申购 |
001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.522904-24 | 1.8984 | 0.66% | 开放申购 |
001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型-灵活 | 3.578804-24 | 3.9288 | 0.95% | 开放申购 |
001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.617004-24 | 2.8460 | 1.95% | 开放申购 |
001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.028604-24 | 1.5759 | -0.13% | 限大额 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型-灵活 | 1.512504-24 | 1.5125 | 1.14% | 暂停申购 |
001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型-灵活 | 1.508004-24 | 2.2471 | 0.98% | 开放申购 |
001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.261204-24 | 2.5860 | 1.09% | 限大额 |
001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型-偏股 | 2.456204-24 | 2.4562 | 0.57% | 开放申购 |
001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.004404-24 | 1.3044 | 1.06% | 开放申购 |
001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 混合型-灵活 | 1.474604-24 | 1.9216 | 1.10% | 开放申购 |
002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.461904-24 | 1.5299 | 0.05% | 开放申购 |
002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.414404-24 | 1.4824 | 0.05% | 开放申购 |
002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 1.071204-24 | 1.6152 | -0.15% | 限大额 |
002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.632504-24 | 1.6325 | 0.10% | 开放申购 |
002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 混合型-灵活 | 1.034104-24 | 1.4231 | 2.43% | 开放申购 |
002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 混合型-灵活 | 1.003804-24 | 1.3528 | 2.42% | 开放申购 |
002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.582604-24 | 1.5826 | 0.09% | 开放申购 |
002920 | 中欧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.036404-24 | 1.2542 | -0.04% | 开放申购 |
002961 | 中欧双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.133504-24 | 1.3344 | 0.11% | 开放申购 |
002962 | 中欧双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.099704-24 | 1.2974 | 0.12% | 开放申购 |
003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.568104-24 | 1.8061 | -0.42% | 限大额 |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.516304-24 | 1.7483 | -0.41% | 限大额 |
004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.440604-24 | 1.6386 | 0.67% | 开放申购 |
004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型-偏股 | 2.001804-24 | 3.0326 | 1.28% | 开放申购 |
004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.533604-24 | 1.5336 | 1.95% | 开放申购 |
004234 | 中欧数据挖掘多因子混合C | 混合型-灵活 | 1.391804-24 | 1.7368 | 1.10% | 开放申购 |
004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型-灵活 | 3.031504-24 | 3.0315 | 0.95% | 开放申购 |
004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2.436104-24 | 2.9771 | 1.13% | 开放申购 |
004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.635404-24 | 2.1212 | 0.97% | 开放申购 |
004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.203404-24 | 2.2936 | 1.09% | 限大额 |
004442 | 中欧康裕混合A | 混合型-偏债 | 1.189304-24 | 1.3713 | 0.01% | 开放申购 |
004455 | 中欧康裕混合C | 混合型-偏债 | 1.183804-24 | 1.3658 | 0.02% | 开放申购 |
004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.803104-24 | 1.8721 | 3.53% | 开放申购 |
004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 1.056204-24 | 1.2582 | -0.21% | 开放申购 |
004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 1.040404-24 | 1.2214 | -0.21% | 开放申购 |
004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.254104-24 | 1.2541 | -0.10% | 开放申购 |
004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.189304-24 | 1.1893 | -0.09% | 开放申购 |
004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.081704-24 | 1.5817 | 0.42% | 开放申购 |
004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.011404-24 | 2.0114 | 0.26% | 开放申购 |
004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 1.953504-24 | 1.9535 | 0.26% | 开放申购 |
004814 | 中欧红利优享混合A | 混合型-灵活 | 1.496604-24 | 1.7762 | 0.88% | 开放申购 |
004815 | 中欧红利优享混合C | 混合型-灵活 | 1.426804-24 | 1.6993 | 0.88% | 开放申购 |
004848 | 中欧睿泓定开混合 | 混合型-灵活 | 1.626604-19 | 1.6266 | --- | 暂停申购 |
004993 | 中欧可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.152704-24 | 1.1527 | 1.17% | 开放申购 |
004994 | 中欧可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.124804-24 | 1.1248 | 1.16% | 开放申购 |
005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型-偏股 | 1.609704-24 | 1.7103 | 0.54% | 开放申购 |
005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型-偏股 | 1.527104-24 | 1.6277 | 0.54% | 开放申购 |
005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.310704-24 | 1.3107 | 0.80% | 开放申购 |
005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.249504-24 | 1.2495 | 0.80% | 开放申购 |
005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.097204-24 | 1.1342 | -0.14% | 开放申购 |
005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.073304-24 | 1.1103 | -0.14% | 开放申购 |
005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.488204-24 | 1.8854 | 1.18% | 开放申购 |
005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.085904-24 | 1.3409 | 0.38% | 开放申购 |
005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.040604-24 | 1.2796 | 0.38% | 开放申购 |
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 1.028504-24 | 1.2305 | -0.11% | 暂停申购 |
005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.832204-24 | 1.9022 | 3.53% | 开放申购 |
005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.740204-24 | 1.9219 | 1.33% | 开放申购 |
005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型-偏股 | 1.850904-24 | 2.0179 | 1.88% | 开放申购 |
005787 | 中欧新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.073304-24 | 1.6775 | 1.07% | 开放申购 |
005964 | 中欧安财定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.073804-19 | 1.2865 | --- | 暂停申购 |
006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 0.981604-24 | 0.9816 | -0.20% | 开放申购 |
006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 0.942604-24 | 0.9426 | -0.21% | 开放申购 |
006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.049204-24 | 1.3616 | 1.49% | 限大额 |
006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.031404-24 | 1.3394 | 1.48% | 限大额 |
006562 | 中欧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.024604-24 | 1.2359 | -0.03% | 开放申购 |
007101 | 中欧远见两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.819904-24 | 1.4506 | 0.51% | 暂停申购 |
007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.017404-24 | 1.0883 | -0.13% | 限大额 |
008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型-偏股 | 1.005404-24 | 1.0054 | 0.80% | 开放申购 |
008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型-偏股 | 0.988104-24 | 0.9881 | 0.80% | 开放申购 |
009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型-偏股 | 0.844904-24 | 0.8999 | 1.14% | 开放申购 |
009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型-偏股 | 0.831304-24 | 0.8863 | 1.14% | 开放申购 |
009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.024104-24 | 1.0241 | 0.22% | 开放申购 |
009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.000404-24 | 1.0004 | 0.21% | 开放申购 |
009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 1.212504-24 | 1.2515 | 0.41% | 开放申购 |
009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 1.191304-24 | 1.2303 | 0.41% | 开放申购 |
009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.138404-24 | 1.1384 | 0.06% | 开放申购 |
009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.121204-24 | 1.1212 | 0.06% | 开放申购 |
009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.576304-24 | 1.5763 | -0.03% | 开放申购 |
009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.610604-24 | 0.6106 | 1.77% | 开放申购 |
009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.599504-24 | 0.5995 | 1.77% | 开放申购 |
009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.683104-24 | 0.6831 | 0.44% | 暂停申购 |
009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.667404-24 | 0.6674 | 0.79% | 开放申购 |
009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.648404-24 | 0.6484 | 0.79% | 开放申购 |
010188 | 中欧添益一年混合A | 混合型-偏债 | 1.058104-24 | 1.0581 | 0.21% | 开放申购 |
010189 | 中欧添益一年混合C | 混合型-偏债 | 1.036104-24 | 1.0361 | 0.21% | 开放申购 |
010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.594504-24 | 0.5945 | 2.18% | 开放申购 |
010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.584104-24 | 0.5841 | 2.19% | 开放申购 |
010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.074004-24 | 1.0740 | 0.19% | 开放申购 |
010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.051704-24 | 1.0517 | 0.19% | 开放申购 |
010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.441004-24 | 0.4410 | 1.40% | 开放申购 |
010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.429504-24 | 0.4295 | 1.39% | 开放申购 |
010429 | 中欧睿见混合A | 混合型-偏股 | 0.809804-24 | 0.8098 | 0.62% | 开放申购 |
010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.632904-24 | 0.6329 | 0.65% | 开放申购 |
010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.616004-24 | 0.6160 | 0.65% | 开放申购 |
010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型-偏债 | 1.037504-24 | 1.0795 | -0.02% | 开放申购 |
010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型-偏债 | 1.033804-24 | 1.0758 | -0.02% | 开放申购 |
010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.608904-24 | 0.6089 | 1.11% | 开放申购 |
010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.592804-24 | 0.5928 | 1.11% | 开放申购 |
010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.521804-24 | 0.5218 | 0.13% | 开放申购 |
010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.510504-24 | 0.5105 | 0.12% | 开放申购 |
010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.025204-24 | 1.0252 | 0.08% | 开放申购 |
010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.005204-24 | 1.0052 | 0.08% | 开放申购 |
010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型-偏股 | 0.604204-24 | 0.6042 | 1.22% | 开放申购 |
010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型-偏股 | 0.589204-24 | 0.5892 | 1.22% | 开放申购 |
011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.092804-24 | 1.0928 | 0.12% | 开放申购 |
011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.079104-24 | 1.0791 | 0.12% | 开放申购 |
011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.680204-24 | 0.6802 | 0.93% | 开放申购 |
011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.663604-24 | 0.6636 | 0.93% | 开放申购 |
011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.883004-24 | 0.8830 | 1.55% | 开放申购 |
011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.862204-24 | 0.8622 | 1.53% | 开放申购 |
011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型-偏股 | 0.659204-24 | 0.6592 | 0.44% | 开放申购 |
011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型-偏股 | 0.645704-24 | 0.6457 | 0.45% | 开放申购 |
012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.033804-24 | 1.0338 | 0.02% | 开放申购 |
012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.023404-24 | 1.0234 | 0.01% | 开放申购 |
012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 1.074904-24 | 1.0799 | -0.04% | 开放申购 |
012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.018904-24 | 1.0189 | 0.21% | 开放申购 |
012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.541804-24 | 0.5418 | 1.88% | 开放申购 |
012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.529504-24 | 0.5295 | 1.89% | 开放申购 |
012557 | 中欧景气前瞻一年混合A | 混合型-偏股 | 0.589404-24 | 0.5894 | 1.87% | 开放申购 |
012558 | 中欧景气前瞻一年混合C | 混合型-偏股 | 0.576804-24 | 0.5768 | 1.87% | 开放申购 |
012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.694004-24 | 0.6940 | 3.07% | 开放申购 |
012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型-偏股 | 2.402704-24 | 2.4027 | 0.56% | 开放申购 |
012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.092004-24 | 1.0920 | -0.03% | 限大额 |
012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.085804-24 | 1.0858 | -0.04% | 限大额 |
013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.662904-24 | 0.6629 | 0.90% | 开放申购 |
013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.649004-24 | 0.6490 | 0.89% | 开放申购 |
013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型-偏债 | 0.904404-24 | 0.9044 | 0.28% | 开放申购 |
013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型-偏债 | 0.898604-24 | 0.8986 | 0.27% | 开放申购 |
013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.019904-24 | 1.0199 | 0.18% | 开放申购 |
013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.010604-24 | 1.0106 | 0.18% | 开放申购 |
013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.650904-24 | 0.6509 | 2.26% | 开放申购 |
013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.638604-24 | 0.6386 | 2.26% | 开放申购 |
013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.802904-24 | 0.8029 | 1.72% | 开放申购 |
013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.789204-24 | 0.7892 | 1.71% | 开放申购 |
013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型-偏债 | 0.860904-24 | 0.8609 | -0.01% | 开放申购 |
013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型-偏债 | 0.861304-24 | 0.8613 | -0.01% | 开放申购 |
014000 | 中欧丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.016504-24 | 1.0165 | 0.35% | 开放申购 |
014001 | 中欧丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.007004-24 | 1.0070 | 0.34% | 开放申购 |
014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型-偏股 | 0.841104-24 | 0.8411 | 1.14% | 开放申购 |
014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型-偏股 | 0.826004-24 | 0.8260 | 1.14% | 开放申购 |
014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.670804-24 | 0.6708 | 0.99% | 开放申购 |
014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.664904-24 | 0.6649 | 1.02% | 开放申购 |
014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.729604-24 | 0.7296 | 0.77% | 开放申购 |
014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.716404-24 | 0.7164 | 0.77% | 开放申购 |
014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型-偏股 | 0.707904-24 | 0.7079 | 1.26% | 开放申购 |
014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型-偏股 | 0.699904-24 | 0.6999 | 1.24% | 开放申购 |
014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.015704-24 | 1.0157 | 0.18% | 开放申购 |
014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.006604-24 | 1.0066 | 0.18% | 开放申购 |
014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型-偏股 | 0.792704-24 | 0.7927 | 1.05% | 开放申购 |
014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型-偏股 | 0.783604-24 | 0.7836 | 1.06% | 开放申购 |
014759 | 中欧琪福混合A | 混合型-偏债 | 1.039004-24 | 1.0390 | 0.03% | 开放申购 |
014760 | 中欧琪福混合C | 混合型-偏债 | 1.030504-24 | 1.0305 | 0.03% | 开放申购 |
014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.612704-24 | 0.6127 | 0.77% | 开放申购 |
014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.602304-24 | 0.6023 | 0.77% | 开放申购 |
014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.790904-24 | 0.7909 | 1.07% | 开放申购 |
014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.780504-24 | 0.7805 | 1.06% | 开放申购 |
015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型-偏股 | 0.831704-24 | 0.8525 | 1.04% | 开放申购 |
015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型-偏股 | 0.820904-24 | 0.8416 | 1.03% | 开放申购 |
015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.844504-24 | 0.8445 | 0.00% | 开放申购 |
015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.835904-24 | 0.8359 | -0.01% | 开放申购 |
015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型-偏股 | 0.791204-24 | 0.7912 | 2.09% | 开放申购 |
015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型-偏股 | 0.783004-24 | 0.7830 | 2.09% | 开放申购 |
015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.848704-24 | 0.8487 | 0.31% | 开放申购 |
015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.838204-24 | 0.8382 | 0.31% | 开放申购 |
015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.878104-24 | 0.8781 | 0.85% | 开放申购 |
015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.867804-24 | 0.8678 | 0.85% | 开放申购 |
015481 | 中欧睿见混合C | 混合型-偏股 | 0.797404-24 | 0.7974 | 0.62% | 开放申购 |
015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型-中短债 | 1.077404-24 | 1.0774 | -0.05% | 开放申购 |
015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型-中短债 | 1.071604-24 | 1.0716 | -0.06% | 开放申购 |
015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 0.853604-24 | 0.8536 | 1.10% | 开放申购 |
015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 0.844304-24 | 0.8443 | 1.09% | 开放申购 |
016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型-偏股 | 1.063204-24 | 1.0632 | 1.67% | 开放申购 |
016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型-偏股 | 1.049304-24 | 1.0493 | 1.67% | 开放申购 |
016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.718904-24 | 0.7189 | 3.07% | 开放申购 |
016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.709404-24 | 0.7094 | 3.08% | 开放申购 |
016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.823304-24 | 0.8233 | 2.50% | 开放申购 |
016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.814004-24 | 0.8140 | 2.51% | 开放申购 |
016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.782504-24 | 0.7825 | 1.43% | 开放申购 |
016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.773304-24 | 0.7733 | 1.42% | 开放申购 |
016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.813304-24 | 0.8133 | 2.12% | 开放申购 |
016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.807504-24 | 0.8075 | 2.12% | 开放申购 |
016850 | 中欧颐利债券A | 债券型-混合二级 | 1.023804-24 | 1.0238 | 0.09% | 开放申购 |
016851 | 中欧颐利债券C | 债券型-混合二级 | 1.018004-24 | 1.0180 | 0.09% | 开放申购 |
017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.021004-24 | 1.0210 | 1.96% | 开放申购 |
017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.253204-24 | 1.2532 | 2.29% | 开放申购 |
017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.913204-24 | 0.9132 | 1.40% | 开放申购 |
017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.906904-24 | 0.9069 | 1.40% | 开放申购 |
017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.851404-24 | 0.8514 | 1.41% | 限大额 |
017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.845604-24 | 0.8456 | 1.42% | 限大额 |
017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型-灵活 | 1.102804-24 | 1.1028 | 0.54% | 开放申购 |
017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型-灵活 | 1.095604-24 | 1.0956 | 0.54% | 开放申购 |
018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型-偏股 | 0.803504-24 | 0.8035 | 1.49% | 开放申购 |
018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型-偏股 | 0.798404-24 | 0.7984 | 1.47% | 开放申购 |
018248 | 中欧致和混合A | 混合型-偏股 | 0.884304-24 | 0.8843 | 1.46% | 开放申购 |
018249 | 中欧致和混合C | 混合型-偏股 | 0.877804-24 | 0.8778 | 1.46% | 开放申购 |
018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型-偏股 | 1.100204-24 | 1.1002 | 1.36% | 开放申购 |
018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型-偏股 | 1.092404-24 | 1.0924 | 1.35% | 开放申购 |
018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.041704-24 | 1.0417 | -0.07% | 开放申购 |
018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.040404-24 | 1.0404 | -0.07% | 开放申购 |
018592 | 中欧汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.033904-24 | 1.0339 | -0.02% | 开放申购 |
018593 | 中欧汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.031104-24 | 1.0311 | -0.02% | 开放申购 |
018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.862804-24 | 0.8628 | 1.51% | 开放申购 |
018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.858804-24 | 0.8588 | 1.50% | 开放申购 |
018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型-偏股 | 0.941704-24 | 0.9417 | 3.84% | 开放申购 |
018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型-偏股 | 0.940304-24 | 0.9403 | 3.83% | 开放申购 |
018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型-偏股 | 0.917504-24 | 0.9175 | 2.21% | 开放申购 |
018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型-偏股 | 0.914104-24 | 0.9141 | 2.20% | 开放申购 |
019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型-偏股 | 1.073804-24 | 1.0738 | 0.14% | 开放申购 |
019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型-偏股 | 1.070104-24 | 1.0701 | 0.14% | 开放申购 |
019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型-长债 | 1.031104-24 | 1.0311 | -0.22% | 开放申购 |
019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型-偏股 | 0.905204-24 | 0.9052 | 1.23% | 开放申购 |
019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型-偏股 | 0.902004-24 | 0.9020 | 1.23% | 开放申购 |
019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型-偏股 | 1.002904-24 | 1.0029 | 0.08% | 开放申购 |
019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型-偏股 | 1.002204-24 | 1.0022 | 0.07% | 开放申购 |
019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型-偏股 | 1.206804-24 | 1.2068 | 2.72% | 开放申购 |
019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型-长债 | 1.068204-24 | 1.0682 | -0.04% | 开放申购 |
019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型-股票 | 0.846804-24 | 0.8468 | 0.31% | 开放申购 |
019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型-股票 | 0.876004-24 | 0.8760 | 0.84% | 开放申购 |
019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.813204-24 | 0.8132 | 1.89% | 开放申购 |
019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.811504-24 | 0.8115 | 1.88% | 开放申购 |
019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.100504-24 | 1.1005 | 1.55% | 开放申购 |
019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.097904-24 | 1.0979 | 1.55% | 开放申购 |
020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型-偏股 | 1.010804-24 | 1.0108 | 0.66% | 开放申购 |
020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型-偏股 | 1.008104-24 | 1.0081 | 0.65% | 开放申购 |
020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 1.058504-24 | 1.0585 | 1.81% | 开放申购 |
020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 1.057904-24 | 1.0579 | 1.81% | 开放申购 |
020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.012904-24 | 1.0129 | -0.16% | 开放申购 |
020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.012704-24 | 1.0127 | -0.17% | 开放申购 |
020390 | 中欧短债债券E | 债券型-中短债 | 1.036604-24 | 1.0366 | -0.03% | 开放申购 |
020474 | 中欧产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.097504-24 | 1.0975 | 1.60% | 开放申购 |
020475 | 中欧产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.097104-24 | 1.0971 | 1.60% | 开放申购 |
020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型-股票 | 1.122504-24 | 1.1225 | 1.81% | 开放申购 |
020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型-股票 | 1.122004-24 | 1.1220 | 1.82% | 开放申购 |
020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型-股票 | 0.882104-24 | 0.8821 | 3.42% | 开放申购 |
020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型-股票 | 0.881804-24 | 0.8818 | 3.42% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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