基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000319 | 宏利淘利债券A | 债券型-长债 | 1.272804-18 | 1.5666 | 0.02% | 开放申购 |
000320 | 宏利淘利债券C | 债券型-长债 | 1.243204-18 | 1.5345 | 0.03% | 开放申购 |
000507 | 宏利宏达混合A | 混合型-偏债 | 1.094004-18 | 1.5850 | 0.09% | 限大额 |
000508 | 宏利宏达混合B | 混合型-偏债 | 1.081004-18 | 1.5240 | 0.09% | 限大额 |
000828 | 宏利转型机遇股票A | 股票型 | 2.180004-18 | 2.4000 | -0.37% | 开放申购 |
001017 | 宏利改革动力混合A | 混合型-灵活 | 1.356604-18 | 1.5866 | 0.25% | 开放申购 |
001170 | 宏利复兴混合A | 混合型-灵活 | 0.983004-18 | 0.9830 | -0.41% | 开放申购 |
001254 | 宏利新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.414004-18 | 1.4140 | 0.14% | 开放申购 |
001267 | 宏利蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.896004-18 | 0.8960 | 0.56% | 开放申购 |
001418 | 宏利创益混合A | 混合型-灵活 | 1.658004-18 | 1.8110 | -0.18% | 限大额 |
002273 | 宏利创益混合B | 混合型-灵活 | 1.613004-18 | 1.7590 | -0.12% | 限大额 |
002313 | 宏利新起点混合B | 混合型-灵活 | 1.307004-18 | 1.3070 | 0.15% | 开放申购 |
003073 | 宏利汇利债券A | 债券型-长债 | 1.327004-18 | 1.4711 | 0.08% | 限大额 |
003074 | 宏利汇利债券C | 债券型-长债 | 1.161304-18 | 1.2975 | 0.09% | 限大额 |
003501 | 宏利睿智稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.973304-18 | 1.6485 | 0.24% | 开放申购 |
003548 | 宏利沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.780304-18 | 1.7803 | 0.15% | 开放申购 |
003550 | 宏利改革动力混合C | 混合型-灵活 | 1.433404-18 | 1.4334 | 0.25% | 开放申购 |
003767 | 宏利纯利债券A | 债券型-长债 | 1.060604-18 | 1.2644 | 0.02% | 开放申购 |
003768 | 宏利纯利债券C | 债券型-长债 | 1.048304-18 | 1.2426 | 0.03% | 开放申购 |
003793 | 宏利溢利债券A | 债券型-长债 | 1.029704-18 | 2.6742 | 0.04% | 开放申购 |
003794 | 宏利溢利债券C | 债券型-长债 | 1.046604-18 | 1.2445 | 0.04% | 开放申购 |
005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.031004-18 | 1.2204 | 0.03% | 暂停申购 |
005903 | 宏利绩优混合A | 混合型-灵活 | 1.155604-18 | 1.3966 | -0.14% | 开放申购 |
006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.115804-18 | 1.2135 | 0.03% | 暂停申购 |
007640 | 宏利永利债券 | 债券型-长债 | 1.110304-18 | 1.2080 | 0.01% | 开放申购 |
008353 | 宏利消费混合A | 混合型-偏股 | 0.840104-18 | 1.0401 | 0.54% | 开放申购 |
008354 | 宏利消费混合C | 混合型-偏股 | 0.829004-18 | 1.0290 | 0.53% | 开放申购 |
008928 | 宏利消费红利指数A | 指数型-股票 | 1.490304-18 | 1.4903 | 1.06% | 开放申购 |
008929 | 宏利消费红利指数C | 指数型-股票 | 1.475304-18 | 1.4753 | 1.05% | 开放申购 |
009141 | 宏利价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.658204-18 | 0.6582 | -0.39% | 开放申购 |
009142 | 宏利价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.650804-18 | 0.6508 | -0.38% | 开放申购 |
010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.989904-18 | 0.9900 | -0.42% | 开放申购 |
010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.979404-18 | 0.9795 | -0.43% | 开放申购 |
010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.001704-18 | 1.0017 | 0.17% | 开放申购 |
011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.039504-18 | 1.0982 | 0.06% | 限大额 |
011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.038504-18 | 1.0959 | 0.06% | 限大额 |
011431 | 宏利消费服务混合A | 混合型-偏股 | 0.708804-18 | 0.7088 | 0.52% | 开放申购 |
011432 | 宏利消费服务混合C | 混合型-偏股 | 0.695804-18 | 0.6958 | 0.52% | 开放申购 |
012126 | 宏利新能源股票A | 股票型 | 0.871004-18 | 0.8710 | -0.19% | 开放申购 |
012127 | 宏利新能源股票C | 股票型 | 0.863404-18 | 0.8634 | -0.21% | 开放申购 |
012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.582604-18 | 0.5826 | -0.34% | 开放申购 |
012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.574004-18 | 0.5740 | -0.35% | 开放申购 |
012384 | 宏利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.063904-18 | 1.0639 | 0.04% | 开放申购 |
012385 | 宏利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.054604-18 | 1.0546 | 0.03% | 开放申购 |
012800 | 宏利转型机遇股票C | 股票型 | 2.162004-18 | 2.1620 | -0.37% | 开放申购 |
013280 | 宏利睿智稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.969304-18 | 1.4212 | 0.24% | 开放申购 |
014299 | 宏利先进制造股票A | 股票型 | 0.689804-18 | 0.6898 | -0.20% | 开放申购 |
014300 | 宏利先进制造股票C | 股票型 | 0.685104-18 | 0.6851 | -0.22% | 开放申购 |
014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.950504-18 | 0.9505 | -0.38% | 开放申购 |
014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.944704-18 | 0.9447 | -0.37% | 开放申购 |
015576 | 宏利绩优混合C | 混合型-灵活 | 1.147004-18 | 1.3880 | -0.14% | 开放申购 |
015619 | 宏利红利先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.939004-18 | 0.9650 | -0.32% | 开放申购 |
017289 | 宏利首选企业股票C | 股票型 | 1.591204-18 | 1.5912 | 0.30% | 开放申购 |
017612 | 宏利复兴混合C | 混合型-灵活 | 0.980004-18 | 0.9800 | -0.41% | 开放申购 |
018551 | 宏利医药健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.036904-18 | 1.0369 | -0.27% | 开放申购 |
018552 | 宏利医药健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.035604-18 | 1.0356 | -0.27% | 开放申购 |
021062 | 宏利市值优选混合C | 混合型-偏股 | 1.383904-18 | 1.3839 | 0.08% | 开放申购 |
162201 | 宏利成长混合 | 混合型-灵活 | 1.669904-18 | 4.0664 | -0.37% | 开放申购 |
162202 | 宏利周期混合 | 混合型-偏股 | 3.269604-18 | 5.3146 | 0.13% | 开放申购 |
162203 | 宏利稳定混合 | 混合型-偏股 | 1.512004-18 | 3.4520 | 0.22% | 开放申购 |
162204 | 宏利行业精选混合A | 混合型-偏股 | 6.505604-18 | 8.3106 | 0.21% | 开放申购 |
162205 | 宏利风险预算混合 | 混合型-偏债 | 1.123204-18 | 3.2852 | 0.16% | 开放申购 |
162208 | 宏利首选企业股票A | 股票型 | 1.598204-18 | 2.7765 | 0.31% | 开放申购 |
162209 | 宏利市值优选混合A | 混合型-偏股 | 1.383804-18 | 1.3838 | 0.09% | 开放申购 |
162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 1.303204-18 | 2.0419 | -0.05% | 开放申购 |
162211 | 宏利品质生活混合 | 混合型-灵活 | 0.466004-18 | 0.9260 | -0.64% | 开放申购 |
162212 | 宏利红利先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.945004-18 | 1.7850 | -0.32% | 开放申购 |
162213 | 宏利沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.796404-18 | 2.2364 | 0.15% | 开放申购 |
162214 | 宏利领先中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.694004-18 | 0.6940 | -0.14% | 开放申购 |
162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 1.207904-18 | 1.9293 | -0.06% | 开放申购 |
229002 | 宏利逆向策略混合 | 混合型-偏股 | 1.910004-18 | 2.7700 | 0.26% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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