基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000423 | 前海开源事件驱动混合A | 混合型-灵活 | 1.747009-06 | 1.7470 | 0.00% | 开放申购 |
000536 | 前海开源可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.094009-06 | 1.4640 | -0.45% | 开放申购 |
000596 | 前海开源中证军工指数A | 指数型-股票 | 1.345009-06 | 1.3450 | -1.39% | 开放申购 |
000656 | 前海开源沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.456309-06 | 1.8263 | -0.82% | 开放申购 |
000689 | 前海开源新经济混合A | 混合型-灵活 | 1.736009-06 | 1.8460 | -1.32% | 开放申购 |
000690 | 前海开源大海洋混合 | 混合型-灵活 | 1.298009-06 | 1.2980 | -1.89% | 开放申购 |
000788 | 前海开源中国成长混合 | 混合型-灵活 | 0.745009-06 | 1.1950 | -1.06% | 开放申购 |
000916 | 前海开源股息率100强股票A | 股票型 | 1.481709-06 | 2.1627 | -0.79% | 开放申购 |
000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.408909-06 | 1.6639 | 0.04% | 开放申购 |
000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 混合型-偏债 | 1.330509-06 | 1.5755 | 0.04% | 开放申购 |
000969 | 前海开源大安全混合 | 混合型-灵活 | 1.481009-06 | 1.4810 | -0.47% | 开放申购 |
001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 指数型-股票 | 0.806409-06 | 0.8064 | -0.99% | 开放申购 |
001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 混合型-灵活 | 0.923009-06 | 0.9230 | -2.53% | 开放申购 |
001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 混合型-灵活 | 1.724009-06 | 1.7240 | -0.69% | 开放申购 |
001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 混合型-灵活 | 1.433009-06 | 1.5580 | -0.69% | 开放申购 |
001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 股票型 | 1.221009-06 | 1.2210 | 0.00% | 开放申购 |
001178 | 前海开源再融资股票 | 股票型 | 0.943009-06 | 1.5230 | -0.42% | 开放申购 |
001209 | 前海开源一带一路混合A | 混合型-灵活 | 0.582009-06 | 0.5820 | -1.19% | 开放申购 |
001278 | 前海开源清洁能源混合A | 混合型-灵活 | 1.125009-06 | 1.4850 | -1.06% | 开放申购 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 混合型-灵活 | 1.366009-06 | 1.3660 | 0.52% | 开放申购 |
001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 股票型 | 1.334009-06 | 1.3340 | 0.00% | 开放申购 |
001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 混合型-灵活 | 1.387009-06 | 1.3870 | -0.72% | 开放申购 |
001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.189009-06 | 1.4550 | -0.25% | 开放申购 |
001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.176009-06 | 1.4390 | -0.25% | 开放申购 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 混合型-灵活 | 1.022209-06 | 1.1832 | -0.21% | 开放申购 |
001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 股票型 | 0.986009-06 | 0.9860 | -0.90% | 开放申购 |
001865 | 前海开源事件驱动混合C | 混合型-灵活 | 1.587009-06 | 1.5870 | 0.00% | 开放申购 |
001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.318009-06 | 1.4880 | -0.23% | 开放申购 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.378009-06 | 2.2980 | -0.22% | 开放申购 |
001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 混合型-灵活 | 0.949009-06 | 1.5590 | 0.00% | 开放申购 |
001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 混合型-灵活 | 0.990009-06 | 1.5800 | -0.10% | 开放申购 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.006009-06 | 1.6210 | -0.59% | 开放申购 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 混合型-灵活 | 0.986009-06 | 1.5980 | -0.50% | 开放申购 |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 混合型-灵活 | 0.982009-06 | 0.9820 | -1.31% | 开放申购 |
001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 混合型-灵活 | 1.113009-06 | 1.1130 | -1.59% | 开放申购 |
002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 混合型-灵活 | 1.447009-06 | 1.4470 | -0.69% | 开放申购 |
002080 | 前海开源一带一路混合C | 混合型-灵活 | 0.635009-06 | 0.6350 | -1.24% | 开放申购 |
002199 | 前海开源中证军工指数C | 指数型-股票 | 0.679009-06 | 1.6390 | -1.31% | 开放申购 |
002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 混合型-灵活 | 1.337009-06 | 1.3370 | 0.53% | 开放申购 |
002360 | 前海开源清洁能源混合C | 混合型-灵活 | 1.117009-06 | 1.4770 | -1.15% | 开放申购 |
002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.869709-06 | 1.7497 | -1.56% | 开放申购 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 混合型-灵活 | 1.333009-06 | 1.5150 | -0.60% | 开放申购 |
002495 | 前海开源量化优选A | 混合型-灵活 | 1.068009-06 | 1.0680 | -1.29% | 开放申购 |
002496 | 前海开源量化优选C | 混合型-灵活 | 1.044009-06 | 1.0440 | -1.23% | 开放申购 |
002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 混合型-灵活 | 1.722009-06 | 1.7220 | -0.17% | 开放申购 |
002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 混合型-灵活 | 1.704009-06 | 1.7040 | -0.18% | 开放申购 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.254009-06 | 1.3340 | -0.40% | 开放申购 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.233009-06 | 1.3130 | -0.40% | 开放申购 |
002690 | 前海开源恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.041409-06 | 1.1914 | -0.30% | 限大额 |
002691 | 前海开源恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.029309-06 | 1.1793 | -0.30% | 限大额 |
002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.751109-06 | 0.8511 | -0.56% | 开放申购 |
002971 | 前海开源鼎安债券A | 债券型-混合二级 | 1.280009-06 | 1.2800 | 0.08% | 开放申购 |
002972 | 前海开源鼎安债券C | 债券型-混合二级 | 1.248009-06 | 1.2480 | 0.00% | 开放申购 |
003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.041209-06 | 1.2112 | 0.02% | 开放申购 |
003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.035109-06 | 1.1751 | 0.03% | 开放申购 |
003218 | 前海开源祥和债券A | 债券型-混合二级 | 1.481609-06 | 1.5516 | -0.19% | 开放申购 |
003219 | 前海开源祥和债券C | 债券型-混合二级 | 1.453209-06 | 1.5232 | -0.19% | 开放申购 |
003254 | 前海开源鼎裕债券A | 债券型-混合二级 | 0.969009-06 | 1.7190 | 0.02% | 开放申购 |
003255 | 前海开源鼎裕债券C | 债券型-混合二级 | 0.971209-06 | 1.7212 | 0.02% | 开放申购 |
003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 混合型-灵活 | 2.336009-06 | 2.3660 | -0.51% | 开放申购 |
003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 混合型-灵活 | 2.315009-06 | 2.3450 | -0.56% | 开放申购 |
003360 | 前海开源瑞和债券A | 债券型-混合二级 | 1.034209-06 | 1.2202 | 0.02% | 开放申购 |
003361 | 前海开源瑞和债券C | 债券型-混合二级 | 1.034009-06 | 1.3950 | 0.02% | 开放申购 |
003857 | 前海开源周期优选混合A | 混合型-灵活 | 1.607509-06 | 1.6075 | -0.48% | 开放申购 |
003858 | 前海开源周期优选混合C | 混合型-灵活 | 1.587609-06 | 1.5876 | -0.48% | 开放申购 |
004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 股票型 | 0.918909-06 | 0.9189 | -0.08% | 开放申购 |
004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 混合型-灵活 | 0.964209-06 | 0.9642 | -0.05% | 开放申购 |
004218 | 前海开源裕和混合A | 混合型-偏债 | 1.302909-06 | 1.3429 | -0.31% | 开放申购 |
004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 混合型-灵活 | 1.067109-06 | 1.0671 | -1.66% | 开放申购 |
004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 混合型-灵活 | 1.273309-06 | 1.2733 | -1.66% | 开放申购 |
004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 混合型-灵活 | 1.142809-06 | 1.7928 | -0.07% | 开放申购 |
004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 混合型-灵活 | 1.132609-06 | 1.7786 | -0.07% | 开放申购 |
004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 混合型-灵活 | 1.143709-06 | 1.1437 | -1.80% | 开放申购 |
004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 混合型-灵活 | 0.730409-06 | 0.7304 | -1.06% | 开放申购 |
004453 | 前海开源盈鑫A | 混合型-灵活 | 1.467209-06 | 1.7512 | -0.31% | 限大额 |
004454 | 前海开源盈鑫C | 混合型-灵活 | 1.470809-06 | 1.7548 | -0.31% | 限大额 |
004496 | 前海开源多元策略混合A | 混合型-灵活 | 2.097409-06 | 2.0974 | -0.46% | 开放申购 |
004497 | 前海开源多元策略混合C | 混合型-灵活 | 2.058409-06 | 2.0584 | -0.46% | 开放申购 |
004602 | 前海开源润和债券A | 债券型-长债 | 1.205009-06 | 1.3250 | 0.02% | 开放申购 |
004603 | 前海开源润和债券C | 债券型-长债 | 1.203309-06 | 1.3083 | 0.02% | 开放申购 |
004680 | 前海开源裕瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.073309-06 | 1.0733 | 0.22% | 开放申购 |
005138 | 前海开源弘丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.012809-06 | 1.5028 | 0.00% | 开放申购 |
005139 | 前海开源弘丰债券C | 债券型-混合二级 | 0.982409-06 | 1.4724 | 0.00% | 开放申购 |
005301 | 前海开源弘泽债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.123509-06 | 1.8285 | 0.01% | 开放申购 |
005302 | 前海开源弘泽债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.098809-06 | 1.7988 | 0.01% | 开放申购 |
005323 | 前海开源泽鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.869909-06 | 1.8699 | -0.15% | 开放申购 |
005324 | 前海开源泽鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.861509-06 | 1.8615 | -0.15% | 开放申购 |
005328 | 前海开源价值策略股票 | 股票型 | 0.592109-06 | 0.5921 | -1.76% | 开放申购 |
005453 | 前海开源医疗健康A | 混合型-灵活 | 0.856309-06 | 0.8563 | -1.37% | 开放申购 |
005454 | 前海开源医疗健康C | 混合型-灵活 | 0.850709-06 | 0.8507 | -1.38% | 开放申购 |
005505 | 前海开源中药股票A | 股票型 | 2.073309-06 | 2.0733 | -1.13% | 开放申购 |
005506 | 前海开源中药股票C | 股票型 | 2.045909-06 | 2.0459 | -1.13% | 开放申购 |
005541 | 前海开源盛鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.089009-06 | 2.2140 | 0.11% | 开放申购 |
005542 | 前海开源盛鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.094109-06 | 2.2041 | 0.11% | 开放申购 |
005669 | 前海开源公用事业股票 | 股票型 | 2.223009-06 | 2.2230 | -0.85% | 开放申购 |
005720 | 前海开源乾盛定开债A | 债券型-长债 | 1.047209-06 | 1.2624 | 0.00% | 暂停申购 |
005721 | 前海开源乾盛定开债C | 债券型-长债 | 1.068409-06 | 1.1186 | 0.00% | 暂停申购 |
006145 | 前海开源鼎欣债券A | 债券型-长债 | 1.145309-06 | 1.6753 | 0.00% | 开放申购 |
006146 | 前海开源鼎欣债券C | 债券型-长债 | 1.138209-06 | 1.6682 | 0.00% | 开放申购 |
006190 | 前海开源裕瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.051609-06 | 1.0516 | 0.22% | 开放申购 |
006216 | 前海开源价值成长混合A | 混合型-灵活 | 0.912709-06 | 1.1727 | -0.65% | 开放申购 |
006217 | 前海开源价值成长混合C | 混合型-灵活 | 0.907009-06 | 1.1670 | -0.66% | 开放申购 |
006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 指数型-股票 | 1.090209-06 | 1.1902 | -0.85% | 开放申购 |
006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 指数型-股票 | 1.077509-06 | 1.1775 | -0.84% | 开放申购 |
006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 指数型-股票 | 1.493709-06 | 1.4937 | -1.03% | 开放申购 |
006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 指数型-股票 | 1.476809-06 | 1.4768 | -1.03% | 开放申购 |
006775 | 前海开源优质成长混合 | 混合型-偏股 | 0.723409-06 | 0.7234 | -0.63% | 开放申购 |
006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 股票型 | 0.825209-06 | 0.8252 | -0.19% | 开放申购 |
006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 股票型 | 0.814909-06 | 0.8149 | -0.21% | 开放申购 |
006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.103409-06 | 1.1701 | --- | 暂停申购 |
007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 混合型-偏股 | 1.083209-06 | 1.0832 | -0.12% | 开放申购 |
007502 | 前海开源裕和混合C | 混合型-偏债 | 1.319909-06 | 1.3599 | -0.31% | 开放申购 |
007765 | 前海开源1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.099809-06 | 1.1398 | 0.02% | 开放申购 |
007766 | 前海开源1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.067009-06 | 1.1020 | 0.02% | 开放申购 |
008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 混合型-偏股 | 0.571209-06 | 0.5712 | -0.64% | 开放申购 |
008381 | 前海开源新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.766309-06 | 0.7663 | -0.80% | 开放申购 |
009198 | 前海开源黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.357809-06 | 1.3578 | 0.20% | 开放申购 |
009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.005909-06 | 1.1303 | --- | 暂停申购 |
010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.486709-06 | 0.4867 | -0.27% | 开放申购 |
010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.472709-06 | 0.4727 | -0.25% | 开放申购 |
011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.554609-06 | 0.5546 | -0.63% | 开放申购 |
011429 | 前海开源民裕进取 | 混合型-偏股 | 0.670909-06 | 0.6709 | -0.13% | 开放申购 |
011588 | 前海开源成份精选混合 | 混合型-偏股 | 0.624309-06 | 0.6243 | -0.27% | 开放申购 |
011601 | 前海开源公共卫生股票A | 股票型 | 0.313709-06 | 0.3137 | -1.38% | 开放申购 |
011602 | 前海开源公共卫生股票C | 股票型 | 0.309509-06 | 0.3095 | -1.37% | 开放申购 |
011722 | 前海开源深圳特区精选股票A | 股票型 | 0.689209-06 | 0.6892 | -0.61% | 开放申购 |
011723 | 前海开源深圳特区精选股票C | 股票型 | 0.686909-06 | 0.6869 | -0.61% | 开放申购 |
011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 混合型-灵活 | 0.472009-06 | 0.4720 | -0.63% | 开放申购 |
011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 混合型-灵活 | 0.552009-06 | 0.5520 | -0.18% | 开放申购 |
012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.603609-06 | 0.6036 | -0.82% | 开放申购 |
012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.601709-06 | 0.6017 | -0.81% | 开放申购 |
012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 混合型-灵活 | 0.532209-06 | 0.5322 | -0.22% | 开放申购 |
012774 | 前海开源丰和债券A | 债券型-长债 | 1.011509-06 | 1.0637 | 0.01% | 开放申购 |
012775 | 前海开源丰和债券C | 债券型-长债 | 1.010409-06 | 1.0606 | 0.02% | 开放申购 |
013157 | 前海开源新经济混合C | 混合型-灵活 | 1.720209-06 | 1.7202 | -1.31% | 开放申购 |
013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.655809-06 | 0.6558 | -0.26% | 开放申购 |
013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.654009-06 | 0.6540 | -0.26% | 开放申购 |
014729 | 前海开源新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.758509-06 | 0.7585 | -0.80% | 开放申购 |
015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 指数型-股票 | 0.798709-06 | 0.7987 | -0.99% | 开放申购 |
015671 | 前海开源沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.443209-06 | 1.4432 | -0.81% | 开放申购 |
017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.746609-06 | 0.7466 | -0.56% | 开放申购 |
021740 | 前海开源黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.357009-06 | 1.3570 | 0.21% | 开放申购 |
021784 | 前海开源股息率100强股票C | 股票型 | 1.480909-06 | 1.4809 | -0.80% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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