基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.154004-18 | 1.3570 | -1.11% | 开放申购 |
001156 | 申万菱信新能源汽车混合 | 混合型-灵活 | 1.386004-18 | 2.3760 | 0.00% | 开放申购 |
001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.119004-18 | 1.2250 | -1.15% | 开放申购 |
002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.421304-18 | 1.4213 | -0.04% | 开放申购 |
005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 股票型 | 1.513204-18 | 1.5132 | -0.85% | 开放申购 |
005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 股票型 | 0.581504-18 | 0.5815 | 0.85% | 开放申购 |
005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 2.389604-18 | 2.8320 | -0.04% | 开放申购 |
005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.012004-18 | 1.2278 | 0.04% | 暂停申购 |
005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.009004-18 | 1.2231 | 0.03% | 暂停申购 |
006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债A | 债券型-中短债 | 1.095004-18 | 1.1593 | 0.04% | 限大额 |
007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债C | 债券型-中短债 | 1.079704-18 | 1.1412 | 0.04% | 限大额 |
007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 债券型-长债 | 1.182404-18 | 1.1824 | 0.10% | 开放申购 |
007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 债券型-长债 | 1.178004-18 | 1.1780 | 0.11% | 开放申购 |
007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.506704-18 | 1.5067 | -0.03% | 开放申购 |
007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 指数型-股票 | 1.025304-18 | 1.1503 | 0.51% | 开放申购 |
007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.160304-18 | 1.1603 | 0.36% | 开放申购 |
007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.249504-18 | 1.2495 | -0.94% | 开放申购 |
007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.233004-18 | 1.2330 | -0.94% | 开放申购 |
008895 | 申万菱信量化对冲策略混合 | 混合型-绝对收益 | 1.105804-18 | 1.1058 | -0.18% | 开放申购 |
009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 股票型 | 0.616604-18 | 0.6166 | -1.07% | 开放申购 |
010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 股票型 | 0.579004-18 | 0.5790 | -1.06% | 开放申购 |
011488 | 申万菱信乐享混合 | 混合型-偏股 | 0.824904-18 | 0.8249 | 0.06% | 开放申购 |
011800 | 申万菱信价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.693904-18 | 0.6939 | -0.66% | 开放申购 |
011985 | 申万菱信合利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.049804-18 | 1.2442 | 0.06% | 开放申购 |
011986 | 申万菱信合利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.044504-18 | 1.2385 | 0.05% | 开放申购 |
012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.708004-18 | 0.7080 | -1.31% | 开放申购 |
012210 | 申万菱信智能汽车股票A | 股票型 | 0.640204-18 | 0.6402 | 0.49% | 开放申购 |
012211 | 申万菱信智能汽车股票C | 股票型 | 0.633004-18 | 0.6330 | 0.49% | 开放申购 |
012626 | 申万菱信汇元宝债券A | 债券型-混合二级 | 0.907804-18 | 0.9078 | 0.19% | 开放申购 |
012627 | 申万菱信汇元宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.562004-18 | 1.5620 | 0.18% | 开放申购 |
013085 | 申万菱信乐同混合A | 混合型-偏股 | 0.588804-18 | 0.5888 | 0.14% | 开放申购 |
013086 | 申万菱信乐同混合C | 混合型-偏股 | 0.582604-18 | 0.5826 | 0.12% | 开放申购 |
013634 | 申万菱信双利混合A | 混合型-偏债 | 0.905204-18 | 0.9052 | 0.07% | 开放申购 |
013635 | 申万菱信双利混合C | 混合型-偏债 | 0.896304-18 | 0.8963 | 0.07% | 开放申购 |
014861 | 申万菱信双禧混合型发起式A | 混合型-平衡 | 0.958004-18 | 0.9580 | 0.23% | 开放申购 |
014862 | 申万菱信双禧混合型发起式C | 混合型-平衡 | 0.953904-18 | 0.9539 | 0.23% | 开放申购 |
015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 股票型 | 1.496804-18 | 1.4968 | -0.85% | 开放申购 |
015158 | 申万菱信价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.688104-18 | 0.6881 | -0.65% | 开放申购 |
015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 2.356204-18 | 2.8127 | -0.04% | 开放申购 |
015167 | 申万菱信可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.803004-18 | 1.8030 | 0.56% | 开放申购 |
015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 股票型 | 0.576604-18 | 0.5766 | 0.84% | 开放申购 |
015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 1.642904-18 | 1.6429 | 0.09% | 开放申购 |
015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.089004-18 | 1.0890 | 0.00% | 限大额 |
015254 | 申万菱信消费增长混合C | 混合型-偏股 | 1.035004-18 | 1.1960 | 0.58% | 开放申购 |
015295 | 申万鑫享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.000504-18 | 1.0005 | 0.01% | 开放申购 |
015296 | 申万鑫享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.993104-18 | 0.9931 | 0.01% | 开放申购 |
015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.030504-18 | 1.0305 | 0.00% | 开放申购 |
015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.026204-18 | 1.0262 | 0.00% | 开放申购 |
015630 | 申万菱信乐融一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.858104-18 | 0.8581 | 0.74% | 开放申购 |
015631 | 申万菱信乐融一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.851804-18 | 0.8518 | 0.73% | 开放申购 |
015919 | 申万菱信专精特新主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.627904-18 | 0.6279 | -0.40% | 开放申购 |
015920 | 申万菱信专精特新主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.623504-18 | 0.6235 | -0.40% | 开放申购 |
015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 指数型-股票 | 0.806204-18 | 0.8062 | -0.40% | 开放申购 |
015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 指数型-股票 | 0.800604-18 | 0.8006 | -0.40% | 开放申购 |
016101 | 申万菱信碳中和智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.560104-18 | 0.5601 | 0.13% | 开放申购 |
016102 | 申万菱信碳中和智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.556204-18 | 0.5562 | 0.11% | 开放申购 |
016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.890504-18 | 0.8905 | 0.19% | 开放申购 |
016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.885704-18 | 0.8857 | 0.19% | 开放申购 |
016105 | 申万菱信兴乐优选混合A | 混合型-偏股 | 0.778904-18 | 0.7789 | -0.31% | 开放申购 |
016106 | 申万菱信兴乐优选混合C | 混合型-偏股 | 0.771204-18 | 0.7712 | -0.31% | 开放申购 |
016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.594104-18 | 0.5941 | -0.27% | 开放申购 |
016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.591204-18 | 0.5912 | -0.27% | 开放申购 |
016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 混合型-偏股 | 0.900904-18 | 0.9009 | -0.14% | 开放申购 |
016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 混合型-偏股 | 0.897004-18 | 0.8970 | -0.16% | 开放申购 |
016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.029804-18 | 1.0298 | 0.07% | 开放申购 |
016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.027604-18 | 1.0276 | 0.06% | 开放申购 |
017063 | 申万菱信乐成混合A | 混合型-偏股 | 0.732504-18 | 0.7325 | -0.08% | 开放申购 |
017064 | 申万菱信乐成混合C | 混合型-偏股 | 0.729304-18 | 0.7293 | -0.08% | 开放申购 |
017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.851404-18 | 0.8514 | 0.26% | 开放申购 |
017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.847404-18 | 0.8474 | 0.26% | 开放申购 |
017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.030404-18 | 1.0304 | 0.01% | 限大额 |
018047 | 申万菱信安泰景利纯债 | 债券型-长债 | 1.019504-18 | 1.0255 | 0.08% | 开放申购 |
018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 股票型 | 0.652804-18 | 0.6528 | -1.45% | 开放申购 |
018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 股票型 | 0.650304-18 | 0.6503 | -1.45% | 开放申购 |
018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.827404-18 | 0.8274 | -0.41% | 开放申购 |
018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.824404-18 | 0.8244 | -0.41% | 开放申购 |
019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.002904-18 | 1.0029 | 0.03% | 暂停申购 |
019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.002404-18 | 1.0024 | 0.02% | 暂停申购 |
019731 | 申万菱信添利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.007604-18 | 1.0076 | 0.02% | 开放申购 |
019732 | 申万菱信添利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.006504-18 | 1.0065 | 0.02% | 开放申购 |
310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 混合型-偏股 | 0.498204-18 | 3.2322 | 0.16% | 开放申购 |
310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2.726904-18 | 3.5194 | 0.36% | 开放申购 |
310328 | 申万菱信新动力混合 | 混合型-偏股 | 0.471104-18 | 3.6422 | -0.02% | 开放申购 |
310358 | 申万菱信新经济混合 | 混合型-灵活 | 0.817204-18 | 2.8515 | -0.16% | 开放申购 |
310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 1.656104-18 | 2.6721 | 0.08% | 开放申购 |
310388 | 申万菱信消费增长混合A | 混合型-偏股 | 1.102004-18 | 2.5050 | 0.64% | 开放申购 |
310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 指数型-股票 | 1.046804-18 | 1.8285 | 0.51% | 开放申购 |
310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 债券型-混合二级 | 1.098004-18 | 1.6620 | 0.09% | 限大额 |
310518 | 申万菱信可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.810004-18 | 1.9600 | 0.61% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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310338 | 申万菱信收益宝货币A | 0.429904-18 | 1.8080% | 限大额 |
310339 | 申万菱信收益宝货币B | 0.495904-18 | 2.0530% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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