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基金转换费用说明:

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用:转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息(费率表)页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差:转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率,具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

基金代码基金名称类型单位净值累计净值日增长率申购状态
000546兴业定开债A债券型-长债1.252007-121.6440---暂停申购
000963兴业多策略混合混合型-灵活1.527007-161.52701.13%开放申购
001019兴业年年利定开债债券型-混合一级1.301007-161.48400.00%开放申购
001257兴业收益增强债券A债券型-混合二级1.353007-161.60400.45%限大额
001258兴业收益增强债券C债券型-混合二级1.310007-161.54200.46%限大额
001272兴业聚利灵活配置混合A混合型-灵活1.884907-161.97990.05%开放申购
001299兴业添利债券债券型-长债1.040207-161.41400.01%限大额
001368兴业稳固收益一年理财债券债券型-长债1.003707-161.10720.00%暂停申购
001369兴业稳固收益两年理财债券债券型-长债1.028907-161.26390.01%暂停申购
001547兴业聚惠混合A混合型-偏债1.565007-161.71910.04%开放申购
001623兴业国企改革混合A混合型-灵活2.269007-162.2690-0.04%开放申购
002268兴业丰利债券债券型-长债1.011507-161.26120.02%限大额
002301兴业短债债券A债券型-中短债1.020207-161.27320.00%限大额
002338兴业优债增利债券A债券型-长债1.070307-161.24270.01%限大额
002445兴业丰泰债券债券型-长债1.012007-161.26900.00%限大额
002494兴业聚盈混合A混合型-偏债1.453207-161.45320.23%开放申购
002498兴业聚鑫灵活配置混合A混合型-灵活1.418007-161.44800.42%开放申购
002507兴业定开债C债券型-长债1.208007-121.4600---暂停申购
002524兴业福益债券A债券型-混合一级1.123507-161.29350.01%开放申购
002597兴业成长动力混合A混合型-灵活1.274207-161.49220.37%开放申购
002638兴业天融债券A债券型-长债1.089507-161.34190.01%开放申购
002659兴业中债1-3年政金债A指数型-固收1.126807-161.30680.01%开放申购
002660兴业聚源混合A混合型-偏债1.224707-161.42470.25%开放申购
002668兴业聚丰混合A混合型-偏债1.100807-161.33520.21%开放申购
002769兴业短债债券C债券型-中短债1.096707-161.22470.00%限大额
002923兴业聚惠混合C混合型-偏债1.628907-161.70730.04%开放申购
003309兴业启元一年定开债A债券型-长债1.344907-121.3449---暂停申购
003310兴业启元一年定开债C债券型-长债1.303607-121.3036---暂停申购
003429中证兴业中高等级信用债指数A指数型-固收1.153207-161.38320.01%限大额
003640兴业裕丰债券债券型-长债1.096607-161.30160.03%限大额
003671兴业裕恒债券A债券型-长债1.079007-161.27610.02%开放申购
003672兴业裕华债券A债券型-长债1.063407-161.25240.02%开放申购
004140兴业福鑫债券债券型-长债1.023007-161.30800.02%限大额
004242兴业稳康三年定开债券债券型-长债1.024707-161.19770.01%暂停申购
005338兴业3个月定开债券债券型-长债1.038007-161.26050.02%暂停申购
005706兴业龙腾双益平衡混合混合型-偏债1.714207-161.7142-0.07%开放申购
005710兴业嘉润3个月定开债债券型-长债1.051507-161.26910.01%暂停申购
005717兴业机遇债券A债券型-混合二级1.376307-161.44630.38%开放申购
005984兴业聚华混合A混合型-偏债1.266907-161.33890.77%开放申购
005985兴业聚华混合C混合型-偏债1.234307-161.30530.77%开放申购
005988兴业纯债6个月定开债A债券型-长债1.051507-161.25850.03%暂停申购
005989兴业纯债6个月定开债C债券型-长债1.024407-161.23140.03%暂停申购
006366兴业安保优选混合A混合型-偏股1.466907-161.46690.73%开放申购
007495兴业中债1-3年政金债C指数型-固收1.115207-161.29520.00%开放申购
008042兴业中证银行50金融债指数A指数型-固收1.068507-161.16750.01%开放申购
008043兴业中证银行50金融债指数C指数型-固收1.063107-161.16210.01%开放申购
008221兴业聚鑫灵活配置混合C混合型-灵活1.405007-161.40500.43%开放申购
008222兴业机遇债券C债券型-混合二级1.392907-161.43290.38%开放申购
008392兴业优债增利债券C债券型-长债1.062907-161.17430.01%限大额
009237兴业绿色纯债一年定开债券A债券型-长债1.062607-121.1456---暂停申购
009238兴业绿色纯债一年定开债券C债券型-长债1.064207-121.1292---暂停申购
009358兴业稳健双利一年持有期债券A债券型-混合二级0.993807-160.99380.24%开放申购
009359兴业稳健双利一年持有期债券C债券型-混合二级0.978707-160.97870.24%开放申购
009539兴业睿进混合A混合型-偏股0.734107-160.7341-0.20%开放申购
009540兴业睿进混合C混合型-偏股0.719707-160.7197-0.19%开放申购
010181兴业优势产业混合A混合型-偏股0.790307-160.79030.38%开放申购
010182兴业优势产业混合C混合型-偏股0.767107-160.76710.38%开放申购
010460兴业研究精选混合A混合型-偏股1.127307-161.12731.39%开放申购
010617兴业消费精选混合A混合型-偏股0.646207-160.6462-0.03%开放申购
010618兴业消费精选混合C混合型-偏股0.634707-160.6347-0.03%开放申购
010781兴业聚申一年持有期混合A混合型-偏债1.034707-161.03470.24%开放申购
010782兴业聚申一年持有期混合C混合型-偏债1.012807-161.01280.24%开放申购
011466兴业医疗保健混合A混合型-偏股0.625907-160.6259-0.32%开放申购
011467兴业医疗保健混合C混合型-偏股0.615507-160.6155-0.31%开放申购
011603兴业高端制造混合A混合型-偏股0.695007-160.69500.71%开放申购
011604兴业高端制造混合C混合型-偏股0.683607-160.68360.72%开放申购
011820兴业兴智一年持有期混合A混合型-偏股0.644707-160.64470.37%开放申购
011821兴业兴智一年持有期混合C混合型-偏股0.628507-160.62850.38%开放申购
012023兴业聚乾混合A混合型-偏债1.003407-161.00340.25%开放申购
012024兴业聚乾混合C混合型-偏债0.988607-160.98860.24%开放申购
012025兴业聚兴混合A混合型-偏债1.031407-161.03140.12%开放申购
012026兴业聚兴混合C混合型-偏债1.022707-161.02270.12%开放申购
012395兴业60天滚动持有短债债券A债券型-中短债1.109207-161.10920.01%限大额
012396兴业60天滚动持有短债债券C债券型-中短债1.102307-161.10230.00%限大额
013049兴业能源革新股票A股票型0.651807-160.65180.54%开放申购
013050兴业能源革新股票C股票型0.642507-160.64250.55%开放申购
013742兴业聚源混合C混合型-偏债1.215107-161.35610.25%开放申购
013747兴业聚丰混合C混合型-偏债1.091507-161.18350.21%开放申购
013748兴业聚盈混合C混合型-偏债1.442307-161.44230.24%开放申购
013910兴业兴睿两年持有混合A混合型-偏股0.744807-160.74480.23%开放申购
013911兴业兴睿两年持有混合C混合型-偏股0.735307-160.73530.23%开放申购
015081兴业90天滚动持有中短债A债券型-中短债1.083407-161.08340.01%限大额
015082兴业90天滚动持有中短债C债券型-中短债1.078507-161.07850.01%限大额
015507兴业中证500指数增强A指数型-股票0.872307-160.8723-0.07%开放申购
015508兴业中证500指数增强C指数型-股票0.866807-160.8668-0.07%开放申购
015906兴业沪深300ETF发起联接A指数型-股票0.934107-160.93410.53%开放申购
015907兴业沪深300ETF发起联接C指数型-股票0.930607-160.93060.53%开放申购
015911兴业致远混合A混合型-偏股0.857607-160.85761.49%开放申购
015912兴业致远混合C混合型-偏股0.850407-160.85041.49%开放申购
015917兴业30天滚动持有中短债A债券型-中短债1.066707-161.06670.01%限大额
015918兴业30天滚动持有中短债C债券型-中短债1.062907-161.06290.01%限大额
015946兴业国企改革混合C混合型-灵活2.256007-162.2560-0.04%开放申购
015947兴业研究精选混合C混合型-偏股1.103607-161.10361.38%开放申购
016023兴业添益6个月定开债券债券型-长债1.014907-161.06390.03%暂停申购
016301兴业180天持有期债券A债券型-混合一级1.051307-161.05130.01%开放申购
016302兴业180天持有期债券C债券型-混合一级1.048307-161.04830.01%开放申购
016647兴业数字经济优选股票A股票型0.769007-160.76904.21%开放申购
016648兴业数字经济优选股票C股票型0.762007-160.76204.21%开放申购
016816兴业120天滚动持有债券A债券型-中短债1.072307-161.07230.01%限大额
016817兴业120天滚动持有债券C债券型-中短债1.068907-161.06890.01%限大额
016968兴业中证500ETF发起式联接A指数型-股票0.812907-160.81290.23%开放申购
016969兴业中证500ETF发起式联接C指数型-股票0.810807-160.81080.23%开放申购
017060兴业聚福一年持有期混合A混合型-偏债1.025407-161.02540.53%开放申购
017061兴业聚福一年持有期混合C混合型-偏债1.021107-161.02110.53%开放申购
017704兴业中证同业存单AAA指数7天持有期指数型-固收1.028207-161.02820.00%限大额
018754兴业均衡优选混合A混合型-偏股0.977707-160.97770.07%开放申购
018755兴业均衡优选混合C混合型-偏股0.973207-160.97320.07%开放申购
018829兴业嘉远债券债券型-长债1.024607-161.03860.02%开放申购
019943兴业恒益6个月持有期债券A债券型-混合二级1.009707-161.00970.11%开放申购
019944兴业恒益6个月持有期债券C债券型-混合二级1.008407-161.00840.12%开放申购
020106兴业成长动力混合C混合型-灵活1.271807-161.27180.37%限大额
020107兴业安保优选混合C混合型-偏股1.464407-161.46440.73%限大额
020261兴业裕华债券C债券型-长债1.063007-161.06300.01%开放申购
020286中证兴业中高等级信用债指数C指数型-固收1.153407-161.15340.02%限大额
020387兴业稳福120天持有期债券A债券型-长债1.022007-161.02200.02%开放申购
020388兴业稳福120天持有期债券C债券型-长债1.021007-161.02100.01%开放申购
020552兴业添盈债券债券型-长债1.005007-161.00500.02%开放申购
021350兴业稳利30天持有期债券A债券型-长债1.005107-161.00510.01%开放申购
021351兴业稳利30天持有期债券C债券型-长债1.004707-161.00470.01%开放申购
021728兴业福益债券C债券型-混合一级1.123907-161.12390.01%开放申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
000721兴业货币A0.365607-161.3610%限大额
000722兴业货币B0.432107-161.6050%限大额
001624兴业添天盈货币A0.392607-161.4780%限大额
001625兴业添天盈货币B0.457807-161.7210%限大额
001925兴业鑫天盈货币A0.419907-161.6260%限大额
001926兴业鑫天盈货币B0.458507-161.7690%限大额
002912兴业稳天盈货币A0.489207-161.7070%限大额
004216兴业安润货币A0.545807-161.7490%限大额
004217兴业安润货币B0.545907-161.7490%限大额
005202兴业稳天盈货币B0.489207-161.7080%限大额

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
暂无可转入的同公司的理财型基金。
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