基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001511 | 兴全新视野定开混合 | 混合型-灵活 | 1.535007-03 | 1.5950 | -0.58% | 暂停申购 |
004952 | 兴全恒益债券A | 债券型-混合二级 | 1.270307-04 | 1.3382 | -0.59% | 限大额 |
004953 | 兴全恒益债券C | 债券型-混合二级 | 1.234607-04 | 1.3025 | -0.60% | 限大额 |
005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.183107-04 | 1.1831 | -0.81% | 开放申购 |
006985 | 兴全恒裕债券A | 债券型-长债 | 1.140607-04 | 1.1966 | 0.01% | 限大额 |
007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.118607-04 | 2.1186 | -0.72% | 限大额 |
007398 | 兴全磐稳增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.277907-04 | 1.9619 | -0.61% | 限大额 |
007449 | 兴全多维价值混合A | 混合型-偏股 | 1.458307-04 | 1.4583 | -0.35% | 限大额 |
007450 | 兴全多维价值混合C | 混合型-偏股 | 1.413407-04 | 1.4134 | -0.35% | 限大额 |
007802 | 兴全合泰混合A | 混合型-偏股 | 1.104107-04 | 1.1041 | -0.56% | 限大额 |
007803 | 兴全合泰混合C | 混合型-偏股 | 1.073307-04 | 1.0733 | -0.57% | 限大额 |
008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.175207-04 | 1.1752 | -0.95% | 暂停申购 |
008452 | 兴全恒鑫债券A | 债券型-长债 | 1.031207-04 | 1.2662 | -0.63% | 限大额 |
008453 | 兴全恒鑫债券C | 债券型-长债 | 1.026707-04 | 1.2447 | -0.62% | 限大额 |
009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.620807-04 | 0.6208 | 0.27% | 开放申购 |
009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.559007-04 | 0.5590 | -0.36% | 开放申购 |
009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.032207-04 | 1.0322 | -0.71% | 开放申购 |
009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.024007-04 | 1.0240 | -0.71% | 开放申购 |
010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 指数型-股票 | 0.900007-04 | 0.9000 | -1.13% | 限大额 |
010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 指数型-股票 | 0.887807-04 | 0.8878 | -1.14% | 限大额 |
010981 | 兴全汇虹一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.069807-04 | 1.0698 | -0.21% | 开放申购 |
010982 | 兴全汇虹一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.055807-04 | 1.0558 | -0.22% | 开放申购 |
011336 | 兴全汇吉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.938407-04 | 0.9384 | -0.06% | 开放申购 |
011337 | 兴全汇吉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.925707-04 | 0.9257 | -0.06% | 开放申购 |
011338 | 兴全合远两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.643907-04 | 0.6439 | -0.37% | 开放申购 |
011339 | 兴全合远两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.631707-04 | 0.6317 | -0.38% | 开放申购 |
012118 | 兴全恒裕债券C | 债券型-长债 | 1.144507-04 | 1.1905 | 0.01% | 限大额 |
012324 | 兴证全球恒惠30天持有超短债A | 债券型-中短债 | 1.102807-04 | 1.1028 | 0.01% | 限大额 |
012325 | 兴证全球恒惠30天持有超短债C | 债券型-中短债 | 1.097707-04 | 1.0977 | 0.01% | 限大额 |
014639 | 兴证全球合衡三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.669107-04 | 0.6691 | -0.48% | 开放申购 |
014640 | 兴证全球合衡三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.664207-04 | 0.6642 | -0.48% | 开放申购 |
014900 | 兴证全球兴裕混合A | 混合型-偏债 | 0.950807-04 | 0.9508 | -0.35% | 开放申购 |
014901 | 兴证全球兴裕混合C | 混合型-偏债 | 0.943007-04 | 0.9430 | -0.35% | 开放申购 |
015464 | 兴证全球兴益债券A | 债券型-混合二级 | 1.020007-04 | 1.0200 | -0.18% | 开放申购 |
015465 | 兴证全球兴益债券C | 债券型-混合二级 | 1.012207-04 | 1.0122 | -0.18% | 开放申购 |
016464 | 兴证全球合瑞混合A | 混合型-偏股 | 0.787107-04 | 0.7871 | -0.22% | 开放申购 |
016465 | 兴证全球合瑞混合C | 混合型-偏股 | 0.778707-04 | 0.7787 | -0.21% | 开放申购 |
340001 | 兴全可转债混合 | 混合型-偏债 | 1.013607-04 | 4.0556 | -0.59% | 开放申购 |
340006 | 兴全全球视野股票 | 股票型 | 2.017407-04 | 4.7634 | -0.36% | 开放申购 |
340007 | 兴全社会责任混合 | 混合型-偏股 | 2.703007-04 | 2.8930 | -0.73% | 开放申购 |
340008 | 兴全有机增长混合 | 混合型-灵活 | 2.614407-04 | 3.4344 | 0.16% | 开放申购 |
340009 | 兴全磐稳增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.436107-04 | 1.9911 | -0.62% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1