基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.406205-09 | 1.4062 | 0.19% | 开放申购 |
001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.332405-09 | 1.3324 | 0.19% | 开放申购 |
001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.070205-09 | 1.7102 | 1.95% | 开放申购 |
519180 | 万家180指数 | 指数型-股票 | 0.935105-09 | 3.2751 | 0.74% | 开放申购 |
519181 | 万家和谐增长混合A | 混合型-灵活 | 1.559105-09 | 3.5169 | 1.20% | 开放申购 |
519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.318005-09 | 3.4580 | 2.01% | 限大额 |
519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 1.926505-09 | 3.3008 | -0.15% | 开放申购 |
519186 | 万家稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.029905-09 | 1.8053 | 0.21% | 开放申购 |
519187 | 万家稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.030905-09 | 1.7376 | 0.20% | 开放申购 |
519188 | 万家信用恒利债券A | 债券型-混合一级 | 1.158105-09 | 1.5913 | -0.05% | 开放申购 |
519189 | 万家信用恒利债券C | 债券型-混合一级 | 1.128105-09 | 1.5256 | -0.06% | 开放申购 |
519190 | 万家双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.232605-09 | 1.5201 | 0.54% | 开放申购 |
519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.161005-09 | 2.5236 | -0.23% | 开放申购 |
519193 | 万家消费成长 | 股票型 | 2.059705-09 | 2.0597 | 0.42% | 开放申购 |
519195 | 万家品质生活混合A | 混合型-灵活 | 2.449505-09 | 2.8675 | 1.33% | 开放申购 |
519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.307305-09 | 2.8010 | 1.11% | 开放申购 |
519197 | 万家颐达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.955405-09 | 1.1114 | 0.99% | 开放申购 |
519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.521705-09 | 2.0217 | 2.71% | 开放申购 |
519199 | 万家家享中短债A | 债券型-中短债 | 1.061605-09 | 1.2307 | -0.01% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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