基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003684 | 汇安丰融混合A | 混合型-灵活 | 1.175107-05 | 1.1751 | -0.68% | 开放申购 |
003685 | 汇安丰融混合C | 混合型-灵活 | 1.136307-05 | 1.1363 | -0.68% | 开放申购 |
003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.899907-05 | 0.8999 | -0.01% | 开放申购 |
003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.976907-05 | 0.9769 | 0.00% | 开放申购 |
003884 | 汇安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.223907-05 | 1.2239 | -0.34% | 开放申购 |
003885 | 汇安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.117307-05 | 1.1173 | -0.34% | 开放申购 |
003886 | 汇安丰利混合A | 混合型-灵活 | 1.375607-05 | 1.6467 | 0.93% | 开放申购 |
003887 | 汇安丰利混合C | 混合型-灵活 | 1.344707-05 | 1.6138 | 0.93% | 开放申购 |
003889 | 汇安丰泽混合A | 混合型-灵活 | 2.155707-05 | 2.7357 | 0.82% | 开放申购 |
003890 | 汇安丰泽混合C | 混合型-灵活 | 2.116807-05 | 2.6668 | 0.82% | 开放申购 |
005109 | 汇安多策略混合A | 混合型-灵活 | 0.939507-05 | 1.2665 | 0.66% | 开放申购 |
005110 | 汇安多策略混合C | 混合型-灵活 | 0.916107-05 | 1.2271 | 0.66% | 开放申购 |
005360 | 汇安资产轮动混合A | 混合型-灵活 | 0.837807-05 | 0.8378 | 2.52% | 开放申购 |
005550 | 汇安成长优选混合A | 混合型-灵活 | 0.859507-05 | 0.8595 | 0.24% | 开放申购 |
005551 | 汇安成长优选混合C | 混合型-灵活 | 0.814907-05 | 0.8149 | 0.25% | 开放申购 |
005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.923607-05 | 0.9236 | 0.22% | 限大额 |
005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.879107-05 | 0.8791 | 0.22% | 限大额 |
005601 | 汇安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.128607-05 | 1.1836 | 0.00% | 开放申购 |
005602 | 汇安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.114707-05 | 1.1697 | 0.00% | 开放申购 |
005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 1.023007-05 | 1.0230 | 0.06% | 开放申购 |
005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 0.989107-05 | 0.9891 | 0.05% | 开放申购 |
005634 | 汇安行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.266107-05 | 1.2661 | -0.43% | 开放申购 |
006270 | 汇安核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.981507-05 | 0.9815 | 0.21% | 开放申购 |
006271 | 汇安核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.935807-05 | 0.9358 | 0.21% | 开放申购 |
006431 | 汇安鼎利纯债A | 债券型-长债 | 1.098907-05 | 1.1489 | -0.05% | 限大额 |
006432 | 汇安鼎利纯债C | 债券型-长债 | 1.095307-05 | 1.1403 | -0.05% | 限大额 |
006519 | 汇安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.086607-05 | 1.1716 | 0.00% | 限大额 |
006520 | 汇安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.072407-05 | 1.1574 | -0.01% | 限大额 |
006521 | 汇安短债债券E | 债券型-中短债 | 1.047907-05 | 1.0929 | 0.00% | 限大额 |
006648 | 汇安多因子混合A | 混合型-偏股 | 1.286007-05 | 1.3160 | 0.46% | 开放申购 |
006649 | 汇安多因子混合C | 混合型-偏股 | 1.250707-05 | 1.2807 | 0.46% | 开放申购 |
007211 | 汇安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.045407-05 | 1.0504 | 0.00% | 开放申购 |
007609 | 汇安嘉诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.028407-05 | 1.0809 | 0.01% | 开放申购 |
007610 | 汇安嘉诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.012207-05 | 1.0607 | 0.00% | 开放申购 |
007775 | 汇安量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.858807-05 | 0.8588 | 0.44% | 开放申购 |
007776 | 汇安量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.838807-05 | 0.8388 | 0.43% | 开放申购 |
008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.220607-05 | 1.2206 | -0.10% | 开放申购 |
008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.193207-05 | 1.1932 | -0.10% | 开放申购 |
008529 | 汇安信利债券A | 债券型-混合二级 | 0.899807-05 | 1.0100 | -0.06% | 开放申购 |
008530 | 汇安信利债券C | 债券型-混合二级 | 0.890807-05 | 0.9935 | -0.06% | 开放申购 |
008549 | 汇安中债-广西信用债A | 指数型-固收 | 1.039807-05 | 1.1619 | 0.10% | 暂停申购 |
008550 | 汇安中债-广西信用债C | 指数型-固收 | 1.035907-05 | 1.1296 | 0.10% | 暂停申购 |
009133 | 汇安嘉利混合A | 混合型-偏债 | 0.971507-05 | 0.9715 | 0.01% | 开放申购 |
009134 | 汇安嘉利混合C | 混合型-偏债 | 0.955307-05 | 0.9553 | 0.01% | 开放申购 |
009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.032107-05 | 1.1069 | --- | 暂停申购 |
009381 | 汇安核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.633107-05 | 0.6331 | 0.88% | 开放申购 |
009382 | 汇安核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.620307-05 | 0.6203 | 0.86% | 开放申购 |
009564 | 汇安消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.553007-05 | 0.5530 | -0.52% | 开放申购 |
009565 | 汇安消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.542307-05 | 0.5423 | -0.51% | 开放申购 |
009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.735307-05 | 0.7353 | 1.04% | 开放申购 |
009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.721207-05 | 0.7212 | 1.05% | 开放申购 |
010157 | 汇安中证500增强A | 指数型-股票 | 0.800207-05 | 0.8002 | 0.73% | 开放申购 |
010158 | 汇安中证500增强C | 指数型-股票 | 0.788607-05 | 0.7886 | 0.73% | 开放申购 |
010412 | 汇安均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.622207-05 | 0.6222 | -0.40% | 开放申购 |
010558 | 汇安鑫利优选混合A | 混合型-偏股 | 0.540607-05 | 0.5406 | 0.11% | 开放申购 |
010559 | 汇安鑫利优选混合C | 混合型-偏股 | 0.531907-05 | 0.5319 | 0.13% | 开放申购 |
010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.052807-05 | 1.0558 | 0.00% | 开放申购 |
010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.048307-05 | 1.0513 | 0.00% | 开放申购 |
010740 | 汇安核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.539707-05 | 0.5397 | 0.65% | 开放申购 |
010741 | 汇安核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.525607-05 | 0.5256 | 0.65% | 开放申购 |
011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.861807-05 | 0.8618 | -0.02% | 开放申购 |
011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.851807-05 | 0.8518 | -0.02% | 开放申购 |
011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.910307-05 | 0.9103 | -0.02% | 开放申购 |
012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.859107-05 | 0.8591 | -0.09% | 开放申购 |
012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.850007-05 | 0.8500 | -0.09% | 开放申购 |
013867 | 汇安优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.579707-05 | 0.5797 | 0.12% | 开放申购 |
013868 | 汇安优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.572407-05 | 0.5724 | 0.12% | 开放申购 |
014072 | 汇安裕同纯债债券A | 债券型-长债 | 1.070307-05 | 1.0933 | -0.03% | 开放申购 |
014073 | 汇安裕同纯债债券C | 债券型-长债 | 1.069507-05 | 1.0910 | -0.03% | 开放申购 |
014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.909107-05 | 0.9091 | -0.01% | 开放申购 |
014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.902207-05 | 0.9022 | -0.01% | 开放申购 |
014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.614607-05 | 0.6146 | -0.39% | 开放申购 |
014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.609007-05 | 0.6090 | -0.41% | 开放申购 |
015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.063707-05 | 1.0637 | 0.01% | 开放申购 |
015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.058807-05 | 1.0588 | 0.01% | 开放申购 |
015092 | 汇安远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.758707-05 | 0.7587 | 0.85% | 开放申购 |
015093 | 汇安远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.751607-05 | 0.7516 | 0.85% | 开放申购 |
015635 | 汇安价值先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.658607-05 | 0.6586 | 0.00% | 开放申购 |
015636 | 汇安价值先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.652607-05 | 0.6526 | 0.00% | 开放申购 |
015963 | 汇安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.675507-05 | 0.6755 | 0.15% | 开放申购 |
015964 | 汇安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.669307-05 | 0.6693 | 0.15% | 开放申购 |
016388 | 汇安均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.042807-05 | 1.0428 | 1.03% | 开放申购 |
016389 | 汇安均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.040107-05 | 1.0401 | 1.02% | 开放申购 |
018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.012407-05 | 1.0124 | 0.00% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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