基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003684 | 汇安丰融混合A | 混合型-灵活 | 1.325204-19 | 1.3252 | -1.16% | 开放申购 |
003685 | 汇安丰融混合C | 混合型-灵活 | 1.281704-19 | 1.2817 | -1.16% | 开放申购 |
003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.890204-19 | 0.8902 | 0.03% | 开放申购 |
003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.966504-19 | 0.9665 | 0.03% | 开放申购 |
003886 | 汇安丰利混合A | 混合型-灵活 | 1.387204-19 | 1.6583 | -0.23% | 开放申购 |
003887 | 汇安丰利混合C | 混合型-灵活 | 1.356404-19 | 1.6255 | -0.23% | 开放申购 |
003889 | 汇安丰泽混合A | 混合型-灵活 | 2.179904-19 | 2.7599 | -0.38% | 开放申购 |
003890 | 汇安丰泽混合C | 混合型-灵活 | 2.141004-19 | 2.6910 | -0.39% | 开放申购 |
003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.059204-19 | 1.2429 | 0.07% | 限大额 |
005109 | 汇安多策略混合A | 混合型-灵活 | 0.980404-19 | 1.3074 | -0.52% | 开放申购 |
005110 | 汇安多策略混合C | 混合型-灵活 | 0.957004-19 | 1.2680 | -0.52% | 开放申购 |
005360 | 汇安资产轮动混合A | 混合型-灵活 | 0.938504-19 | 0.9385 | -0.51% | 开放申购 |
005550 | 汇安成长优选混合A | 混合型-灵活 | 0.793704-19 | 0.7937 | -2.64% | 开放申购 |
005551 | 汇安成长优选混合C | 混合型-灵活 | 0.753704-19 | 0.7537 | -2.65% | 开放申购 |
005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.964004-19 | 0.9640 | -0.01% | 限大额 |
005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.917604-19 | 0.9176 | 0.00% | 限大额 |
005601 | 汇安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.123104-19 | 1.1781 | 0.03% | 开放申购 |
005602 | 汇安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.109704-19 | 1.1647 | 0.02% | 开放申购 |
005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 0.985604-19 | 0.9856 | -3.62% | 开放申购 |
005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 0.953904-19 | 0.9539 | -3.62% | 开放申购 |
005634 | 汇安行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.263104-19 | 1.2631 | -3.98% | 开放申购 |
006270 | 汇安核心成长混合A | 混合型-偏股 | 1.012204-19 | 1.0122 | -1.37% | 开放申购 |
006271 | 汇安核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.966704-19 | 0.9667 | -1.38% | 开放申购 |
006431 | 汇安鼎利纯债A | 债券型-长债 | 1.091004-19 | 1.1410 | 0.06% | 限大额 |
006432 | 汇安鼎利纯债C | 债券型-长债 | 1.087504-19 | 1.1325 | 0.06% | 限大额 |
006519 | 汇安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.093404-19 | 1.1684 | 0.02% | 限大额 |
006520 | 汇安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.079704-19 | 1.1547 | 0.01% | 限大额 |
006521 | 汇安短债债券E | 债券型-中短债 | 1.047904-19 | 1.0929 | 0.00% | 限大额 |
006648 | 汇安多因子混合A | 混合型-偏股 | 1.354704-19 | 1.3847 | -0.64% | 开放申购 |
006649 | 汇安多因子混合C | 混合型-偏股 | 1.318904-19 | 1.3489 | -0.64% | 开放申购 |
007211 | 汇安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.045404-19 | 1.0504 | 0.00% | 开放申购 |
007609 | 汇安嘉诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.019704-19 | 1.0722 | -0.04% | 开放申购 |
007610 | 汇安嘉诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.004504-19 | 1.0530 | -0.05% | 开放申购 |
007775 | 汇安量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.879704-19 | 0.8797 | -0.72% | 开放申购 |
007776 | 汇安量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.860104-19 | 0.8601 | -0.73% | 开放申购 |
008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.281104-19 | 1.2811 | -0.65% | 开放申购 |
008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.253704-19 | 1.2537 | -0.64% | 开放申购 |
008529 | 汇安信利债券A | 债券型-混合二级 | 0.899504-19 | 1.0097 | 0.04% | 开放申购 |
008530 | 汇安信利债券C | 债券型-混合二级 | 0.891204-19 | 0.9939 | 0.04% | 开放申购 |
008549 | 汇安中债-广西信用债A | 指数型-固收 | 1.022704-19 | 1.1448 | 0.05% | 暂停申购 |
008550 | 汇安中债-广西信用债C | 指数型-固收 | 1.020004-19 | 1.1137 | 0.05% | 暂停申购 |
009133 | 汇安嘉利混合A | 混合型-偏债 | 0.975704-19 | 0.9757 | 0.01% | 开放申购 |
009134 | 汇安嘉利混合C | 混合型-偏债 | 0.960304-19 | 0.9603 | 0.02% | 开放申购 |
009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.032104-19 | 1.1069 | --- | 暂停申购 |
009381 | 汇安核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.652504-19 | 0.6525 | -0.46% | 开放申购 |
009382 | 汇安核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.640004-19 | 0.6400 | -0.47% | 开放申购 |
009564 | 汇安消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.629304-19 | 0.6293 | -1.29% | 开放申购 |
009565 | 汇安消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.617804-19 | 0.6178 | -1.29% | 开放申购 |
009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.759004-19 | 0.7590 | -0.22% | 开放申购 |
009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.745204-19 | 0.7452 | -0.23% | 开放申购 |
010157 | 汇安中证500增强A | 指数型-股票 | 0.840904-19 | 0.8409 | -0.46% | 开放申购 |
010158 | 汇安中证500增强C | 指数型-股票 | 0.829404-19 | 0.8294 | -0.47% | 开放申购 |
010412 | 汇安均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.625304-19 | 0.6253 | -4.02% | 开放申购 |
010558 | 汇安鑫利优选混合A | 混合型-偏股 | 0.554504-19 | 0.5545 | -1.26% | 开放申购 |
010559 | 汇安鑫利优选混合C | 混合型-偏股 | 0.546104-19 | 0.5461 | -1.27% | 开放申购 |
010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.045704-19 | 1.0487 | 0.02% | 开放申购 |
010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.041604-19 | 1.0446 | 0.02% | 开放申购 |
010740 | 汇安核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.544504-19 | 0.5445 | -0.95% | 开放申购 |
010741 | 汇安核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.531104-19 | 0.5311 | -0.95% | 开放申购 |
011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.862304-19 | 0.8623 | 0.01% | 开放申购 |
011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.853004-19 | 0.8530 | 0.01% | 开放申购 |
011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.909204-19 | 0.9092 | 0.03% | 开放申购 |
012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.863304-19 | 0.8633 | 0.13% | 开放申购 |
012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.854904-19 | 0.8549 | 0.12% | 开放申购 |
013867 | 汇安优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.630504-19 | 0.6305 | -0.99% | 开放申购 |
013868 | 汇安优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.623304-19 | 0.6233 | -0.98% | 开放申购 |
014072 | 汇安裕同纯债债券A | 债券型-长债 | 1.065004-19 | 1.0880 | 0.05% | 开放申购 |
014073 | 汇安裕同纯债债券C | 债券型-长债 | 1.064404-19 | 1.0859 | 0.05% | 开放申购 |
014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.911404-19 | 0.9114 | 0.02% | 开放申购 |
014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.905304-19 | 0.9053 | 0.02% | 开放申购 |
014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.615904-19 | 0.6159 | -3.98% | 开放申购 |
014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.610804-19 | 0.6108 | -3.98% | 开放申购 |
015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.059004-19 | 1.0590 | 0.03% | 开放申购 |
015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.054504-19 | 1.0545 | 0.02% | 开放申购 |
015092 | 汇安远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.764304-19 | 0.7643 | -0.25% | 开放申购 |
015093 | 汇安远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.757904-19 | 0.7579 | -0.26% | 开放申购 |
015635 | 汇安价值先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.718604-19 | 0.7186 | -0.98% | 开放申购 |
015636 | 汇安价值先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.712704-19 | 0.7127 | -0.99% | 开放申购 |
015963 | 汇安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.737104-19 | 0.7371 | -1.01% | 开放申购 |
015964 | 汇安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.731104-19 | 0.7311 | -1.02% | 开放申购 |
016388 | 汇安均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.053804-19 | 1.0538 | -0.63% | 开放申购 |
016389 | 汇安均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.052204-19 | 1.0522 | -0.63% | 开放申购 |
018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.010204-19 | 1.0102 | 0.01% | 限大额 |
020173 | 汇安中短债债券D | 债券型-中短债 | 1.121704-19 | 1.1217 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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