基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 1.148307-01 | 1.1483 | 0.00% | 开放申购 |
001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 1.108207-01 | 1.1082 | 0.00% | 开放申购 |
001662 | 创金合信沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 0.940007-01 | 0.9400 | 0.53% | 开放申购 |
002101 | 创金合信转债精选债券A | 债券型-混合一级 | 1.196307-01 | 1.2735 | 0.17% | 开放申购 |
002102 | 创金合信转债精选债券C | 债券型-混合一级 | 1.174507-01 | 1.1471 | 0.16% | 开放申购 |
002210 | 创金合信量化多因子股票A | 股票型 | 0.922907-01 | 1.5535 | 0.92% | 开放申购 |
002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.245907-01 | 1.3839 | 0.49% | 开放申购 |
002311 | 创金合信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.977307-01 | 1.1979 | 0.93% | 开放申购 |
002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.241207-01 | 1.3862 | 0.49% | 开放申购 |
002316 | 创金合信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.975107-01 | 1.1959 | 0.93% | 开放申购 |
002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 债券型-长债 | 1.155407-01 | 1.1051 | -0.02% | 限大额 |
003190 | 创金合信消费主题股票A | 股票型 | 1.853807-01 | 1.7643 | -0.20% | 开放申购 |
003191 | 创金合信消费主题股票C | 股票型 | 1.777907-01 | 1.6787 | -0.20% | 开放申购 |
003193 | 创金合信尊智纯债债券A | 债券型-长债 | 1.035307-01 | 1.2602 | -0.02% | 限大额 |
003230 | 创金合信医疗保健股票A | 股票型 | 1.501107-01 | 1.4530 | -0.30% | 开放申购 |
003231 | 创金合信医疗保健股票C | 股票型 | 1.448807-01 | 1.3233 | -0.30% | 开放申购 |
003241 | 创金合信量化发现混合A | 混合型-灵活 | 1.161707-01 | 1.1617 | 1.71% | 开放申购 |
003242 | 创金合信量化发现混合C | 混合型-灵活 | 1.090707-01 | 1.0907 | 1.70% | 开放申购 |
003624 | 创金合信资源股票发起式A | 股票型 | 2.577907-01 | 2.5779 | 2.77% | 开放申购 |
003625 | 创金合信资源股票发起式C | 股票型 | 2.478807-01 | 2.4788 | 2.77% | 开放申购 |
003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.272107-01 | 1.2721 | 0.94% | 开放申购 |
003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.251107-01 | 1.2511 | 0.94% | 开放申购 |
004359 | 创金合信量化核心混合A | 混合型-偏股 | 1.236106-26 | 1.2861 | 0.50% | 暂停申购 |
004360 | 创金合信量化核心混合C | 混合型-偏股 | 1.160306-26 | 1.2103 | 0.49% | 暂停申购 |
005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.612907-01 | 1.3099 | 1.74% | 开放申购 |
005495 | 创金合信科技成长股票A | 股票型 | 1.396307-01 | 1.3963 | -0.41% | 开放申购 |
005496 | 创金合信科技成长股票C | 股票型 | 1.348007-01 | 1.3480 | -0.42% | 开放申购 |
005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 1.977207-01 | 1.9772 | 1.80% | 开放申购 |
005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 1.953607-01 | 1.9536 | 1.80% | 开放申购 |
005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 债券型-长债 | 1.103906-30 | 1.1859 | 0.02% | 暂停申购 |
005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 债券型-长债 | 1.086406-30 | 1.1684 | 0.01% | 暂停申购 |
005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.050607-01 | 1.1266 | -0.07% | 开放申购 |
005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.054207-01 | 1.1152 | -0.07% | 开放申购 |
005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 股票型 | 1.678707-01 | 1.6787 | 1.36% | 开放申购 |
005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 股票型 | 1.606807-01 | 1.6068 | 1.36% | 开放申购 |
005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 1.655207-01 | 1.6552 | 1.03% | 开放申购 |
005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 1.587407-01 | 1.5874 | 1.03% | 开放申购 |
006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.199307-01 | 1.2033 | -0.03% | 开放申购 |
006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.188207-01 | 1.1922 | -0.03% | 开放申购 |
006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.023207-01 | 1.2152 | -0.01% | 限大额 |
006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.016207-01 | 1.1912 | 0.00% | 限大额 |
006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.227507-01 | 1.2275 | -0.02% | 限大额 |
006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.203407-01 | 1.2034 | -0.02% | 限大额 |
006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.190907-01 | 1.2399 | -0.03% | 限大额 |
006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.169107-01 | 1.2171 | -0.03% | 限大额 |
007828 | 创金合信信用红利债券A | 债券型-混合一级 | 1.287807-01 | 1.2878 | -0.03% | 限大额 |
008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.034907-01 | 1.1459 | -0.09% | 开放申购 |
008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.031407-01 | 1.1414 | -0.10% | 开放申购 |
008893 | 创金合信鑫利混合A | 混合型-偏债 | 1.446407-01 | 1.4464 | -0.02% | 限大额 |
008894 | 创金合信鑫利混合C | 混合型-偏债 | 1.430007-01 | 1.4300 | -0.02% | 限大额 |
008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 债券型-中短债 | 1.020607-01 | 1.2056 | 0.00% | 限大额 |
009005 | 创金合信鑫祺混合A | 混合型-偏债 | 1.136307-01 | 1.3286 | 0.20% | 开放申购 |
009006 | 创金合信鑫祺混合C | 混合型-偏债 | 1.117607-01 | 1.3083 | 0.20% | 开放申购 |
009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 混合型-偏债 | 1.204307-01 | 1.2043 | 0.55% | 开放申购 |
009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 混合型-偏债 | 1.185507-01 | 1.1855 | 0.55% | 开放申购 |
009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 1.215207-01 | 1.2152 | -0.02% | 限大额 |
009459 | 创金合信季安鑫3个月C | 债券型-长债 | 1.145207-01 | 1.1452 | -0.02% | 开放申购 |
010495 | 创金合信创新驱动股票A | 股票型 | 0.680207-01 | 0.6802 | 0.55% | 开放申购 |
010496 | 创金合信创新驱动股票C | 股票型 | 0.661507-01 | 0.6615 | 0.56% | 开放申购 |
010585 | 创金合信医药消费股票A | 股票型 | 0.473507-01 | 0.4735 | -0.42% | 开放申购 |
010586 | 创金合信医药消费股票C | 股票型 | 0.465007-01 | 0.4650 | -0.43% | 开放申购 |
010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.052407-01 | 1.0524 | 0.23% | 开放申购 |
010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.038507-01 | 1.0385 | 0.23% | 开放申购 |
010605 | 创金合信鑫祥混合A | 混合型-偏债 | 1.126407-01 | 1.1264 | 0.20% | 开放申购 |
010606 | 创金合信鑫祥混合C | 混合型-偏债 | 1.109607-01 | 1.1096 | 0.20% | 开放申购 |
011142 | 创金合信新材料新能源股票A | 股票型 | 0.892207-01 | 0.8922 | 0.80% | 开放申购 |
011143 | 创金合信新材料新能源股票C | 股票型 | 0.873607-01 | 0.8736 | 0.80% | 开放申购 |
011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A | 股票型 | 0.933407-01 | 0.9334 | 0.45% | 开放申购 |
011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C | 股票型 | 0.920407-01 | 0.9204 | 0.45% | 开放申购 |
011149 | 创金合信ESG责任投资股票A | 股票型 | 0.929207-01 | 0.9292 | 0.26% | 开放申购 |
011150 | 创金合信ESG责任投资股票C | 股票型 | 0.913107-01 | 0.9131 | 0.25% | 开放申购 |
011206 | 创金合信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.550107-01 | 0.5501 | 1.12% | 开放申购 |
011207 | 创金合信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.542507-01 | 0.5425 | 1.10% | 开放申购 |
011229 | 创金合信数字经济主题股票A | 股票型 | 1.214107-01 | 1.2141 | -0.12% | 开放申购 |
011230 | 创金合信数字经济主题股票C | 股票型 | 1.193307-01 | 1.1933 | -0.12% | 开放申购 |
011367 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A | 混合型-偏股 | 0.835307-01 | 0.8353 | 0.24% | 暂停申购 |
011368 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C | 混合型-偏股 | 0.808007-01 | 0.8080 | 0.24% | 暂停申购 |
011377 | 创金合信积极成长股票A | 股票型 | 0.678107-01 | 0.6781 | -0.15% | 开放申购 |
011378 | 创金合信积极成长股票C | 股票型 | 0.666607-01 | 0.6666 | -0.15% | 开放申购 |
011489 | 创金合信双季享6个月持有A | 债券型-长债 | 1.150607-01 | 1.1506 | -0.03% | 限大额 |
011490 | 创金合信双季享6个月持有C | 债券型-长债 | 1.141807-01 | 1.1418 | -0.02% | 限大额 |
011685 | 创金合信先进装备股票A | 股票型 | 0.927607-01 | 0.9276 | 0.26% | 开放申购 |
011686 | 创金合信先进装备股票C | 股票型 | 0.911207-01 | 0.9112 | 0.25% | 开放申购 |
012317 | 创金合信聚鑫债券A | 债券型-混合二级 | 0.914507-01 | 0.9145 | 0.18% | 开放申购 |
012318 | 创金合信聚鑫债券C | 债券型-混合二级 | 0.891507-01 | 0.8915 | 0.18% | 开放申购 |
012613 | 创金合信产业智选混合A | 混合型-偏股 | 0.478507-01 | 0.4785 | 0.97% | 开放申购 |
012614 | 创金合信产业智选混合C | 混合型-偏股 | 0.470207-01 | 0.4702 | 0.97% | 开放申购 |
012938 | 创金合信尊泓债券A | 债券型-长债 | 1.054907-01 | 1.0924 | -0.02% | 开放申购 |
012939 | 创金合信尊泓债券C | 债券型-长债 | 1.051107-01 | 1.0866 | -0.01% | 开放申购 |
013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 股票型 | 0.946807-01 | 0.9468 | 0.15% | 开放申购 |
013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 股票型 | 0.933307-01 | 0.9333 | 0.15% | 开放申购 |
013160 | 创金合信碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.447007-01 | 0.4470 | 1.34% | 开放申购 |
013161 | 创金合信碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.442107-01 | 0.4421 | 1.35% | 开放申购 |
013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 股票型 | 0.730107-01 | 0.7301 | -0.59% | 开放申购 |
013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 股票型 | 0.720007-01 | 0.7200 | -0.59% | 开放申购 |
013348 | 创金合信大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.600207-01 | 0.6002 | -0.05% | 开放申购 |
013349 | 创金合信大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.592907-01 | 0.5929 | -0.05% | 开放申购 |
013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.082507-01 | 1.0825 | -0.01% | 限大额 |
013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.076707-01 | 1.0767 | 0.00% | 限大额 |
013869 | 创金合信物联网主题股票发起A | 股票型 | 0.676507-01 | 0.6765 | -0.28% | 开放申购 |
013870 | 创金合信物联网主题股票发起C | 股票型 | 0.667807-01 | 0.6678 | -0.28% | 开放申购 |
013946 | 创金合信尊智纯债债券C | 债券型-长债 | 1.032207-01 | 1.0612 | -0.02% | 限大额 |
014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.712307-01 | 0.7123 | 0.69% | 开放申购 |
014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.705507-01 | 0.7055 | 0.69% | 开放申购 |
014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 0.798207-01 | 0.7982 | -0.13% | 开放申购 |
014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 股票型 | 0.788607-01 | 0.7886 | -0.11% | 开放申购 |
015200 | 创金合信动态平衡混合发起A | 混合型-平衡 | 0.910107-01 | 0.9101 | 0.18% | 开放申购 |
015201 | 创金合信动态平衡混合发起C | 混合型-平衡 | 0.900307-01 | 0.9003 | 0.17% | 开放申购 |
015570 | 创金合信医药优选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.668807-01 | 0.6688 | -0.16% | 开放申购 |
015571 | 创金合信医药优选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.661407-01 | 0.6614 | -0.18% | 开放申购 |
015782 | 创金合信稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.033707-01 | 1.0337 | 0.10% | 开放申购 |
015783 | 创金合信稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.035507-01 | 1.0355 | 0.09% | 开放申购 |
015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.031107-01 | 1.0311 | 0.00% | 限大额 |
016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 股票型 | 0.887307-01 | 0.8873 | -0.48% | 开放申购 |
016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 股票型 | 0.879407-01 | 0.8794 | -0.49% | 开放申购 |
016514 | 创金合信信用红利债券E | 债券型-混合一级 | 1.282807-01 | 1.2828 | -0.03% | 限大额 |
016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.063007-01 | 1.0630 | 0.04% | 暂停申购 |
016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.060307-01 | 1.0603 | 0.04% | 暂停申购 |
016801 | 创金合信怡久回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.030707-01 | 1.0307 | 0.12% | 开放申购 |
016802 | 创金合信怡久回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.022307-01 | 1.0223 | 0.12% | 开放申购 |
016997 | 创金合信产业臻选平衡混合A | 混合型-偏股 | 0.754207-01 | 0.7542 | 0.90% | 开放申购 |
016998 | 创金合信产业臻选平衡混合C | 混合型-偏股 | 0.748107-01 | 0.7481 | 0.89% | 开放申购 |
017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.063507-01 | 1.0635 | -0.01% | 限大额 |
017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.061907-01 | 1.0619 | -0.02% | 限大额 |
017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.047907-01 | 1.0529 | -0.14% | 开放申购 |
017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.017107-01 | 1.0501 | -0.15% | 开放申购 |
017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.724307-01 | 0.7243 | -0.30% | 开放申购 |
017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.721807-01 | 0.7218 | -0.32% | 开放申购 |
018473 | 创金合信行业轮动量化选股股票A | 股票型 | 0.781507-01 | 0.7815 | 1.11% | 暂停申购 |
018474 | 创金合信行业轮动量化选股股票C | 股票型 | 0.777407-01 | 0.7774 | 1.11% | 暂停申购 |
018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.010907-01 | 1.0109 | -0.13% | 开放申购 |
018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 1.010807-01 | 1.0108 | -0.13% | 开放申购 |
018844 | 创金合信利辉利率债债券A | 债券型-长债 | 1.012107-01 | 1.0221 | -0.08% | 开放申购 |
018845 | 创金合信利辉利率债债券C | 债券型-长债 | 1.017407-01 | 1.0204 | -0.09% | 开放申购 |
019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 股票型 | 0.873607-01 | 0.8736 | 0.69% | 开放申购 |
019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 股票型 | 0.870407-01 | 0.8704 | 0.69% | 开放申购 |
019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 指数型-股票 | 0.811007-01 | 0.8110 | 0.00% | 暂停申购 |
019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 指数型-股票 | 0.809807-01 | 0.8098 | 0.00% | 暂停申购 |
020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.142107-01 | 1.2391 | -0.03% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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