基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000423 | 前海开源事件驱动混合A | 混合型-灵活 | 1.879004-17 | 1.8790 | 2.06% | 开放申购 |
000536 | 前海开源可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.172004-17 | 1.5420 | 0.95% | 开放申购 |
000596 | 前海开源中证军工指数A | 指数型-股票 | 1.385004-17 | 1.3850 | 3.20% | 开放申购 |
000656 | 前海开源沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.562904-17 | 1.9329 | 1.45% | 开放申购 |
000689 | 前海开源新经济混合A | 混合型-灵活 | 1.903004-17 | 2.0130 | 3.70% | 开放申购 |
000690 | 前海开源大海洋混合 | 混合型-灵活 | 1.362004-17 | 1.3620 | 4.53% | 开放申购 |
000788 | 前海开源中国成长混合 | 混合型-灵活 | 0.921004-17 | 1.3710 | 2.11% | 限大额 |
000916 | 前海开源股息率100强股票 | 股票型 | 2.046004-17 | 2.3470 | 1.54% | 开放申购 |
000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.401404-17 | 1.6564 | 0.25% | 开放申购 |
000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 混合型-偏债 | 1.324004-17 | 1.5690 | 0.25% | 开放申购 |
000969 | 前海开源大安全混合 | 混合型-灵活 | 1.645004-17 | 1.6450 | 1.54% | 开放申购 |
001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 指数型-股票 | 0.943404-17 | 0.9434 | 0.90% | 开放申购 |
001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 混合型-灵活 | 1.068004-17 | 1.0680 | 3.29% | 开放申购 |
001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 混合型-灵活 | 1.934004-17 | 1.9340 | 0.78% | 开放申购 |
001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 混合型-灵活 | 1.604004-17 | 1.7290 | 3.02% | 开放申购 |
001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 股票型 | 1.285004-17 | 1.2850 | 1.10% | 开放申购 |
001178 | 前海开源再融资股票 | 股票型 | 1.067004-17 | 1.6470 | 2.89% | 开放申购 |
001209 | 前海开源一带一路混合A | 混合型-灵活 | 0.696004-17 | 0.6960 | 1.02% | 开放申购 |
001278 | 前海开源清洁能源混合A | 混合型-灵活 | 1.230004-17 | 1.5900 | 2.16% | 开放申购 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 混合型-灵活 | 1.602004-17 | 1.6020 | 1.59% | 开放申购 |
001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 股票型 | 1.404004-17 | 1.4040 | 1.15% | 开放申购 |
001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 混合型-灵活 | 1.557004-17 | 1.5570 | 0.84% | 开放申购 |
001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.215004-17 | 1.4810 | 0.91% | 开放申购 |
001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.203004-17 | 1.4660 | 0.92% | 开放申购 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 混合型-灵活 | 1.057204-17 | 1.2182 | 0.88% | 开放申购 |
001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 股票型 | 1.116004-17 | 1.1160 | 3.14% | 开放申购 |
001865 | 前海开源事件驱动混合C | 混合型-灵活 | 1.707004-17 | 1.7070 | 2.09% | 开放申购 |
001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.362004-17 | 1.5320 | 0.89% | 开放申购 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.428004-17 | 2.3480 | 0.85% | 开放申购 |
001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.024004-17 | 1.6340 | 0.20% | 开放申购 |
001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.069004-17 | 1.6590 | 0.19% | 开放申购 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.119004-17 | 1.7340 | -0.18% | 开放申购 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.094004-17 | 1.7060 | -0.27% | 开放申购 |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 混合型-灵活 | 1.087004-17 | 1.0870 | 2.74% | 开放申购 |
001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 混合型-灵活 | 1.240004-17 | 1.2400 | 2.82% | 开放申购 |
002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 混合型-灵活 | 1.624004-17 | 1.6240 | 0.81% | 开放申购 |
002080 | 前海开源一带一路混合C | 混合型-灵活 | 0.760004-17 | 0.7600 | 1.06% | 开放申购 |
002199 | 前海开源中证军工指数C | 指数型-股票 | 0.700004-17 | 1.6600 | 3.24% | 开放申购 |
002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 混合型-灵活 | 1.568004-17 | 1.5680 | 1.55% | 开放申购 |
002360 | 前海开源清洁能源混合C | 混合型-灵活 | 1.223004-17 | 1.5830 | 2.17% | 开放申购 |
002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.903404-17 | 1.7834 | 2.43% | 开放申购 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 混合型-灵活 | 1.414004-17 | 1.5960 | 1.00% | 开放申购 |
002495 | 前海开源量化优选A | 混合型-灵活 | 1.176004-17 | 1.1760 | 2.80% | 开放申购 |
002496 | 前海开源量化优选C | 混合型-灵活 | 1.150004-17 | 1.1500 | 2.77% | 开放申购 |
002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 混合型-灵活 | 1.746004-17 | 1.7460 | 0.46% | 开放申购 |
002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 混合型-灵活 | 1.728004-17 | 1.7280 | 0.47% | 开放申购 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.304004-17 | 1.3840 | 1.01% | 开放申购 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.283004-17 | 1.3630 | 1.02% | 开放申购 |
002690 | 前海开源恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.047104-17 | 1.1971 | 0.50% | 限大额 |
002691 | 前海开源恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.035304-17 | 1.1853 | 0.50% | 限大额 |
002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.772404-17 | 0.8724 | 2.02% | 开放申购 |
002971 | 前海开源鼎安债券A | 债券型-混合二级 | 1.262004-17 | 1.2620 | 0.16% | 开放申购 |
002972 | 前海开源鼎安债券C | 债券型-混合二级 | 1.233004-17 | 1.2330 | 0.24% | 开放申购 |
003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.040904-17 | 1.2109 | 0.13% | 开放申购 |
003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.035204-17 | 1.1752 | 0.13% | 开放申购 |
003218 | 前海开源祥和债券A | 债券型-混合二级 | 1.489104-17 | 1.5591 | 0.75% | 开放申购 |
003219 | 前海开源祥和债券C | 债券型-混合二级 | 1.462804-17 | 1.5328 | 0.74% | 开放申购 |
003254 | 前海开源鼎裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.005904-17 | 1.7559 | 0.76% | 开放申购 |
003255 | 前海开源鼎裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.009704-17 | 1.7597 | 0.76% | 开放申购 |
003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 混合型-灵活 | 2.926004-17 | 2.9560 | 2.38% | 开放申购 |
003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 混合型-灵活 | 2.901004-17 | 2.9310 | 2.36% | 开放申购 |
003360 | 前海开源瑞和债券A | 债券型-混合二级 | 1.031104-17 | 1.2061 | 0.12% | 开放申购 |
003361 | 前海开源瑞和债券C | 债券型-混合二级 | 1.031504-17 | 1.3815 | 0.11% | 开放申购 |
003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 混合型-灵活 | 0.964104-17 | 1.4121 | -0.02% | 开放申购 |
004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 股票型 | 0.914904-17 | 0.9149 | 0.36% | 开放申购 |
004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 混合型-灵活 | 1.023104-17 | 1.0231 | 2.47% | 开放申购 |
004218 | 前海开源裕和混合A | 混合型-偏债 | 1.337204-17 | 1.3772 | 0.71% | 开放申购 |
004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 混合型-灵活 | 1.144104-17 | 1.1441 | 4.36% | 开放申购 |
004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 混合型-灵活 | 1.365804-17 | 1.3658 | 4.36% | 开放申购 |
004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 混合型-灵活 | 1.146604-17 | 1.7966 | 0.71% | 开放申购 |
004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 混合型-灵活 | 1.136804-17 | 1.7828 | 0.71% | 开放申购 |
004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 混合型-灵活 | 1.091304-17 | 1.0913 | 3.48% | 开放申购 |
004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 混合型-灵活 | 0.797804-17 | 0.7978 | 4.21% | 开放申购 |
004453 | 前海开源盈鑫A | 混合型-灵活 | 1.500104-17 | 1.7841 | 0.43% | 限大额 |
004454 | 前海开源盈鑫C | 混合型-灵活 | 1.504304-17 | 1.7883 | 0.43% | 限大额 |
004496 | 前海开源多元策略混合A | 混合型-灵活 | 2.209904-17 | 2.2099 | 1.66% | 开放申购 |
004497 | 前海开源多元策略混合C | 混合型-灵活 | 2.169504-17 | 2.1695 | 1.66% | 开放申购 |
004602 | 前海开源润和债券A | 债券型-长债 | 1.179404-17 | 1.2994 | 0.09% | 开放申购 |
004603 | 前海开源润和债券C | 债券型-长债 | 1.178204-17 | 1.2832 | 0.09% | 开放申购 |
004680 | 前海开源裕瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.087304-17 | 1.0873 | 0.76% | 开放申购 |
005138 | 前海开源弘丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.000804-17 | 1.4908 | 0.22% | 开放申购 |
005139 | 前海开源弘丰债券C | 债券型-混合二级 | 0.972304-17 | 1.4623 | 0.23% | 开放申购 |
005301 | 前海开源弘泽债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.117104-17 | 1.8221 | 0.01% | 限大额 |
005302 | 前海开源弘泽债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.094304-17 | 1.7943 | 0.02% | 限大额 |
005323 | 前海开源泽鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.894004-17 | 1.8940 | 0.29% | 开放申购 |
005324 | 前海开源泽鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.886204-17 | 1.8862 | 0.29% | 开放申购 |
005328 | 前海开源价值策略股票 | 股票型 | 0.656204-17 | 0.6562 | 3.05% | 开放申购 |
005453 | 前海开源医疗健康A | 混合型-灵活 | 0.896604-17 | 0.8966 | 0.75% | 开放申购 |
005454 | 前海开源医疗健康C | 混合型-灵活 | 0.891204-17 | 0.8912 | 0.76% | 开放申购 |
005505 | 前海开源中药股票A | 股票型 | 2.422404-17 | 2.4224 | 1.60% | 开放申购 |
005506 | 前海开源中药股票C | 股票型 | 2.392704-17 | 2.3927 | 1.60% | 开放申购 |
005541 | 前海开源盛鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.107004-17 | 2.2320 | 1.16% | 开放申购 |
005542 | 前海开源盛鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.112504-17 | 2.2225 | 1.16% | 开放申购 |
005669 | 前海开源公用事业股票 | 股票型 | 2.338204-17 | 2.3382 | 2.65% | 开放申购 |
005720 | 前海开源乾盛定开债A | 债券型-长债 | 1.030204-17 | 1.2454 | 0.07% | 暂停申购 |
005721 | 前海开源乾盛定开债C | 债券型-长债 | 1.050604-17 | 1.1008 | 0.07% | 暂停申购 |
006145 | 前海开源鼎欣债券A | 债券型-长债 | 1.126704-17 | 1.6567 | 0.04% | 开放申购 |
006146 | 前海开源鼎欣债券C | 债券型-长债 | 1.120204-17 | 1.6502 | 0.04% | 开放申购 |
006190 | 前海开源裕瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.067604-17 | 1.0676 | 0.76% | 开放申购 |
006216 | 前海开源价值成长混合A | 混合型-灵活 | 1.057404-17 | 1.3174 | 2.75% | 开放申购 |
006217 | 前海开源价值成长混合C | 混合型-灵活 | 1.051304-17 | 1.3113 | 2.76% | 开放申购 |
006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 指数型-股票 | 1.189204-17 | 1.2892 | 1.63% | 开放申购 |
006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 指数型-股票 | 1.176204-17 | 1.2762 | 1.63% | 开放申购 |
006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 指数型-股票 | 1.747804-17 | 1.7478 | 0.36% | 开放申购 |
006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 指数型-股票 | 1.729304-17 | 1.7293 | 0.35% | 开放申购 |
006775 | 前海开源优质成长混合 | 混合型-偏股 | 0.832004-17 | 0.8320 | 2.77% | 开放申购 |
006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 股票型 | 0.883704-17 | 0.8837 | 1.05% | 开放申购 |
006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 股票型 | 0.873604-17 | 0.8736 | 1.05% | 开放申购 |
006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.092904-12 | 1.1596 | --- | 暂停申购 |
007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 混合型-偏股 | 1.037504-17 | 1.0375 | 0.47% | 开放申购 |
007502 | 前海开源裕和混合C | 混合型-偏债 | 1.355904-17 | 1.3959 | 0.71% | 开放申购 |
007765 | 前海开源1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.091604-17 | 1.1316 | 0.00% | 开放申购 |
007766 | 前海开源1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.059104-17 | 1.0941 | 0.00% | 开放申购 |
008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 混合型-偏股 | 0.659704-17 | 0.6597 | 2.97% | 开放申购 |
008381 | 前海开源新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.824104-17 | 0.8241 | 3.61% | 开放申购 |
009198 | 前海开源黄金ETF联接 | 指数型-其他 | 1.344204-17 | 1.3442 | 0.31% | 开放申购 |
009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.002804-12 | 1.1202 | --- | 暂停申购 |
010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.505304-17 | 0.5053 | 0.86% | 开放申购 |
010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.492204-17 | 0.4922 | 0.86% | 开放申购 |
011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.639304-17 | 0.6393 | 2.95% | 开放申购 |
011429 | 前海开源民裕进取 | 混合型-偏股 | 0.761404-17 | 0.7614 | 0.73% | 开放申购 |
011588 | 前海开源成份精选混合 | 混合型-偏股 | 0.711404-17 | 0.7114 | 0.69% | 开放申购 |
011601 | 前海开源公共卫生股票A | 股票型 | 0.328404-17 | 0.3284 | 0.74% | 开放申购 |
011602 | 前海开源公共卫生股票C | 股票型 | 0.324504-17 | 0.3245 | 0.78% | 开放申购 |
011722 | 前海开源深圳特区精选股票A | 股票型 | 0.665804-17 | 0.6658 | 1.43% | 开放申购 |
011723 | 前海开源深圳特区精选股票C | 股票型 | 0.663904-17 | 0.6639 | 1.44% | 开放申购 |
011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 混合型-灵活 | 0.530004-17 | 0.5300 | 0.76% | 开放申购 |
011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 混合型-灵活 | 0.574004-17 | 0.5740 | 0.88% | 开放申购 |
012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.657404-17 | 0.6574 | 0.87% | 开放申购 |
012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.655504-17 | 0.6555 | 0.86% | 开放申购 |
012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 混合型-灵活 | 0.551304-17 | 0.5513 | 0.88% | 开放申购 |
012774 | 前海开源丰和债券A | 债券型-长债 | 1.008704-17 | 1.0609 | 0.02% | 暂停申购 |
012775 | 前海开源丰和债券C | 债券型-长债 | 1.007804-17 | 1.0580 | 0.02% | 暂停申购 |
013157 | 前海开源新经济混合C | 混合型-灵活 | 1.887804-17 | 1.8878 | 3.70% | 开放申购 |
013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.679404-17 | 0.6794 | 0.86% | 开放申购 |
013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.677804-17 | 0.6778 | 0.85% | 开放申购 |
014729 | 前海开源新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.816904-17 | 0.8169 | 3.60% | 开放申购 |
015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 指数型-股票 | 0.935804-17 | 0.9358 | 0.89% | 开放申购 |
015671 | 前海开源沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.551204-17 | 1.5512 | 1.45% | 开放申购 |
017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.768904-17 | 0.7689 | 2.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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