基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
003684 | 汇安丰融混合A | 混合型-灵活 | 1.375003-28 | 1.3750 | 0.04% | 开放申购 |
003685 | 汇安丰融混合C | 混合型-灵活 | 1.329903-28 | 1.3299 | 0.04% | 开放申购 |
003884 | 汇安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.248403-28 | 1.2484 | 0.96% | 开放申购 |
003885 | 汇安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.141003-28 | 1.1410 | 0.96% | 开放申购 |
003886 | 汇安丰利混合A | 混合型-灵活 | 1.374203-28 | 1.6453 | 1.07% | 开放申购 |
003887 | 汇安丰利混合C | 混合型-灵活 | 1.343703-28 | 1.6128 | 1.08% | 开放申购 |
003889 | 汇安丰泽混合A | 混合型-灵活 | 2.172103-28 | 2.7521 | 0.94% | 开放申购 |
003890 | 汇安丰泽混合C | 混合型-灵活 | 2.133503-28 | 2.6835 | 0.94% | 开放申购 |
003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.051403-28 | 1.2351 | 0.03% | 限大额 |
005109 | 汇安多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.002603-28 | 1.3296 | 1.94% | 开放申购 |
005110 | 汇安多策略混合C | 混合型-灵活 | 0.979003-28 | 1.2900 | 1.95% | 开放申购 |
005360 | 汇安资产轮动混合A | 混合型-灵活 | 0.956703-28 | 0.9567 | -0.42% | 开放申购 |
005550 | 汇安成长优选混合A | 混合型-灵活 | 0.811103-28 | 0.8111 | 1.62% | 开放申购 |
005551 | 汇安成长优选混合C | 混合型-灵活 | 0.770603-28 | 0.7706 | 1.61% | 开放申购 |
005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.926403-28 | 0.9264 | 1.09% | 开放申购 |
005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.882003-28 | 0.8820 | 1.08% | 开放申购 |
005601 | 汇安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.119203-28 | 1.1742 | 0.01% | 开放申购 |
005602 | 汇安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.106103-28 | 1.1611 | 0.01% | 开放申购 |
005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 1.093703-28 | 1.0937 | 0.90% | 开放申购 |
005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 1.058803-28 | 1.0588 | 0.90% | 开放申购 |
005634 | 汇安行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.411103-28 | 1.4111 | 0.87% | 开放申购 |
006270 | 汇安核心成长混合A | 混合型-偏股 | 1.048403-28 | 1.0484 | 1.02% | 开放申购 |
006271 | 汇安核心成长混合C | 混合型-偏股 | 1.001803-28 | 1.0018 | 1.03% | 开放申购 |
006431 | 汇安鼎利纯债A | 债券型-长债 | 1.084303-28 | 1.1343 | 0.03% | 限大额 |
006432 | 汇安鼎利纯债C | 债券型-长债 | 1.080803-28 | 1.1258 | 0.03% | 限大额 |
006519 | 汇安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.092303-28 | 1.1673 | 0.00% | 限大额 |
006520 | 汇安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.078803-28 | 1.1538 | 0.00% | 限大额 |
006521 | 汇安短债债券E | 债券型-中短债 | 1.047903-28 | 1.0929 | 0.00% | 限大额 |
006648 | 汇安多因子混合A | 混合型-偏股 | 1.364703-28 | 1.3947 | 1.93% | 开放申购 |
006649 | 汇安多因子混合C | 混合型-偏股 | 1.329003-28 | 1.3590 | 1.92% | 开放申购 |
007211 | 汇安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.045403-28 | 1.0504 | 0.00% | 开放申购 |
007609 | 汇安嘉诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.017503-28 | 1.0700 | 0.03% | 开放申购 |
007610 | 汇安嘉诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.002603-28 | 1.0511 | 0.03% | 开放申购 |
007775 | 汇安量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.902403-28 | 0.9024 | 1.70% | 开放申购 |
007776 | 汇安量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.882603-28 | 0.8826 | 1.71% | 开放申购 |
008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.266803-28 | 1.2668 | 0.99% | 开放申购 |
008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.240003-28 | 1.2400 | 0.99% | 开放申购 |
008529 | 汇安信利债券A | 债券型-混合二级 | 0.893003-28 | 1.0032 | 0.06% | 开放申购 |
008530 | 汇安信利债券C | 债券型-混合二级 | 0.885003-28 | 0.9877 | 0.06% | 开放申购 |
008549 | 汇安中债-广西信用债A | 指数型-固收 | 1.016903-28 | 1.1390 | 0.02% | 暂停申购 |
008550 | 汇安中债-广西信用债C | 指数型-固收 | 1.014503-28 | 1.1082 | 0.01% | 暂停申购 |
009133 | 汇安嘉利混合A | 混合型-偏债 | 0.970603-28 | 0.9706 | 0.07% | 开放申购 |
009134 | 汇安嘉利混合C | 混合型-偏债 | 0.955403-28 | 0.9554 | 0.07% | 开放申购 |
009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.031603-28 | 1.1064 | 0.00% | 开放申购 |
009381 | 汇安核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.648103-28 | 0.6481 | 1.00% | 开放申购 |
009382 | 汇安核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.636003-28 | 0.6360 | 1.00% | 开放申购 |
009564 | 汇安消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.634303-28 | 0.6343 | 0.52% | 开放申购 |
009565 | 汇安消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.622903-28 | 0.6229 | 0.53% | 开放申购 |
009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.740703-28 | 0.7407 | 1.15% | 开放申购 |
009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.727503-28 | 0.7275 | 1.15% | 开放申购 |
010157 | 汇安中证500增强A | 指数型-股票 | 0.817903-28 | 0.8179 | 1.39% | 开放申购 |
010158 | 汇安中证500增强C | 指数型-股票 | 0.807003-28 | 0.8070 | 1.39% | 开放申购 |
010412 | 汇安均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.701203-28 | 0.7012 | 0.91% | 开放申购 |
010558 | 汇安鑫利优选混合A | 混合型-偏股 | 0.572603-28 | 0.5726 | 0.95% | 开放申购 |
010559 | 汇安鑫利优选混合C | 混合型-偏股 | 0.564103-28 | 0.5641 | 0.95% | 开放申购 |
010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.041903-28 | 1.0449 | 0.00% | 开放申购 |
010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.038003-28 | 1.0410 | 0.01% | 开放申购 |
010740 | 汇安核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.562103-28 | 0.5621 | 0.84% | 开放申购 |
010741 | 汇安核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.548603-28 | 0.5486 | 0.85% | 开放申购 |
011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.855803-28 | 0.8558 | 0.06% | 开放申购 |
011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.846803-28 | 0.8468 | 0.06% | 开放申购 |
011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.902203-28 | 0.9022 | 0.07% | 开放申购 |
012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.857603-28 | 0.8576 | 0.09% | 开放申购 |
012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.849403-28 | 0.8494 | 0.08% | 开放申购 |
013867 | 汇安优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.627903-28 | 0.6279 | 1.08% | 开放申购 |
013868 | 汇安优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.620903-28 | 0.6209 | 1.07% | 开放申购 |
014072 | 汇安裕同纯债债券A | 债券型-长债 | 1.060703-28 | 1.0837 | 0.03% | 开放申购 |
014073 | 汇安裕同纯债债券C | 债券型-长债 | 1.060203-28 | 1.0817 | 0.03% | 开放申购 |
014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.904103-28 | 0.9041 | 0.08% | 开放申购 |
014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.898203-28 | 0.8982 | 0.08% | 开放申购 |
014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.690903-28 | 0.6909 | 0.92% | 开放申购 |
014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.685403-28 | 0.6854 | 0.93% | 开放申购 |
015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.056603-28 | 1.0566 | 0.01% | 开放申购 |
015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.052203-28 | 1.0522 | 0.00% | 开放申购 |
015092 | 汇安远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.758603-28 | 0.7586 | 0.99% | 开放申购 |
015093 | 汇安远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.752503-28 | 0.7525 | 0.99% | 开放申购 |
015635 | 汇安价值先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.717703-28 | 0.7177 | 0.69% | 开放申购 |
015636 | 汇安价值先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.712103-28 | 0.7121 | 0.69% | 开放申购 |
015963 | 汇安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.731103-28 | 0.7311 | 0.69% | 开放申购 |
015964 | 汇安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.725403-28 | 0.7254 | 0.69% | 开放申购 |
016388 | 汇安均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.032703-28 | 1.0327 | 0.75% | 开放申购 |
016389 | 汇安均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.031403-28 | 1.0314 | 0.75% | 开放申购 |
018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.009103-28 | 1.0091 | 0.00% | 限大额 |
020173 | 汇安中短债债券D | 债券型-中短债 | 1.118003-28 | 1.1180 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1