基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.373203-28 | 1.3732 | 1.15% | 开放申购 |
001910 | 泰康新机遇混合 | 混合型-灵活 | 1.124203-28 | 1.4912 | 0.13% | 暂停申购 |
002245 | 泰康稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.379603-28 | 1.3796 | 0.04% | 开放申购 |
002246 | 泰康稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.502503-28 | 1.5025 | 0.04% | 开放申购 |
002331 | 泰康安泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.485403-28 | 1.4854 | -0.01% | 开放申购 |
002528 | 泰康安益纯债A | 债券型-长债 | 1.072503-28 | 1.2956 | 0.01% | 开放申购 |
002529 | 泰康安益纯债C | 债券型-长债 | 1.092903-28 | 1.4330 | 0.01% | 开放申购 |
002653 | 泰康沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 1.042203-28 | 1.1682 | 0.77% | 暂停申购 |
002767 | 泰康宏泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.605203-28 | 1.6052 | 0.09% | 开放申购 |
002934 | 泰康恒泰回报混合A | 混合型-灵活 | 1.012403-28 | 1.3504 | -0.02% | 开放申购 |
002935 | 泰康恒泰回报混合C | 混合型-灵活 | 1.054003-28 | 1.4073 | -0.03% | 开放申购 |
002986 | 泰康丰盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.312603-28 | 1.3126 | 0.18% | 开放申购 |
003078 | 泰康安惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.168703-28 | 1.2955 | 0.01% | 开放申购 |
003378 | 泰康策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.610903-28 | 1.9320 | 0.71% | 暂停申购 |
003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 混合型-灵活 | 1.127803-28 | 1.1278 | 0.82% | 暂停申购 |
004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 混合型-偏债 | 1.496503-28 | 1.4965 | 0.11% | 暂停申购 |
004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 债券型-长债 | 1.049903-22 | 1.3591 | --- | 暂停申购 |
005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.112303-28 | 1.1123 | -0.04% | 开放申购 |
005014 | 泰康景泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.622503-28 | 1.6225 | 0.22% | 开放申购 |
005015 | 泰康景泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.598203-28 | 1.5982 | 0.21% | 开放申购 |
005054 | 泰康瑞坤纯债债券C | 债券型-长债 | 1.224503-28 | 1.2736 | 0.02% | 开放申购 |
005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.083303-28 | 1.0833 | -0.05% | 开放申购 |
005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 1.155903-28 | 1.1559 | 1.82% | 开放申购 |
005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 1.122203-28 | 1.1222 | 1.82% | 开放申购 |
005474 | 泰康均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.380003-28 | 1.3800 | 0.86% | 暂停申购 |
005475 | 泰康均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.359003-28 | 1.3590 | 0.85% | 暂停申购 |
005523 | 泰康颐年混合A | 混合型-偏债 | 1.296803-28 | 1.2968 | 0.05% | 暂停申购 |
005524 | 泰康颐年混合C | 混合型-偏债 | 1.271503-28 | 1.2715 | 0.05% | 暂停申购 |
005823 | 泰康颐享混合A | 混合型-偏债 | 1.308403-28 | 1.3084 | -0.02% | 暂停申购 |
005824 | 泰康颐享混合C | 混合型-偏债 | 1.284503-28 | 1.2845 | -0.01% | 暂停申购 |
006207 | 泰康裕泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.181803-28 | 1.1818 | 0.01% | 暂停申购 |
006208 | 泰康裕泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.175703-28 | 1.1757 | 0.01% | 暂停申购 |
006786 | 泰康港股通大消费指数A | 指数型-股票 | 0.832603-28 | 0.8326 | 1.69% | 暂停申购 |
006787 | 泰康港股通大消费指数C | 指数型-股票 | 0.816103-28 | 0.8161 | 1.68% | 暂停申购 |
006809 | 泰康香港银行指数A | 指数型-股票 | 0.949103-28 | 0.9491 | -0.84% | 暂停申购 |
006810 | 泰康香港银行指数C | 指数型-股票 | 0.930803-28 | 0.9308 | -0.83% | 暂停申购 |
006865 | 泰康安惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.162603-28 | 1.2091 | 0.01% | 开放申购 |
006904 | 泰康产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.495903-28 | 1.6661 | 1.20% | 暂停申购 |
006905 | 泰康产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.452503-28 | 1.6205 | 1.20% | 暂停申购 |
006978 | 泰康安欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.076303-28 | 1.1420 | -0.02% | 开放申购 |
006979 | 泰康安欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.069703-28 | 1.1323 | -0.02% | 开放申购 |
007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.065203-22 | 1.2075 | --- | 暂停申购 |
007417 | 泰康信用精选债券A | 债券型-长债 | 1.111303-28 | 1.1764 | 0.02% | 开放申购 |
007418 | 泰康信用精选债券C | 债券型-长债 | 1.100303-28 | 1.1616 | 0.02% | 开放申购 |
007836 | 泰康润和两年定开债券 | 债券型-长债 | 1.005503-22 | 1.1169 | --- | 暂停申购 |
008565 | 泰康安泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.087603-28 | 1.0876 | 0.00% | 限大额 |
008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 债券型-长债 | 1.162403-22 | 1.1624 | --- | 暂停申购 |
008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.850903-28 | 0.8509 | 0.47% | 开放申购 |
008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.838303-28 | 0.8383 | 0.48% | 开放申购 |
009240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 | 股票型 | 0.944803-28 | 0.9448 | 0.40% | 开放申购 |
009343 | 泰康长江经济带债券A | 债券型-长债 | 1.066503-28 | 1.1286 | 0.02% | 暂停申购 |
009344 | 泰康长江经济带债券C | 债券型-长债 | 1.057203-28 | 1.1191 | 0.03% | 暂停申购 |
009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.838103-22 | 0.8381 | --- | 暂停申购 |
009596 | 泰康创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.803403-28 | 0.8034 | 1.21% | 开放申购 |
009597 | 泰康创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.789003-28 | 0.7890 | 1.21% | 开放申购 |
010081 | 泰康浩泽混合A | 混合型-偏债 | 0.997803-28 | 0.9978 | 0.28% | 暂停申购 |
010082 | 泰康浩泽混合C | 混合型-偏债 | 0.986603-28 | 0.9866 | 0.27% | 暂停申购 |
010536 | 泰康优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.639603-28 | 0.6396 | 0.42% | 开放申购 |
010537 | 泰康优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.629303-28 | 0.6293 | 0.43% | 开放申购 |
010874 | 泰康品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.054103-28 | 1.0541 | 0.77% | 开放申购 |
010875 | 泰康品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.037203-28 | 1.0372 | 0.78% | 开放申购 |
011012 | 泰康安泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.081203-28 | 1.0812 | 0.00% | 限大额 |
011208 | 泰康招享混合A | 混合型-偏债 | 1.015703-28 | 1.0157 | -0.05% | 开放申购 |
011209 | 泰康招享混合C | 混合型-偏债 | 1.010203-28 | 1.0102 | -0.04% | 开放申购 |
011767 | 泰康合润混合A | 混合型-偏债 | 1.022703-28 | 1.0227 | 0.08% | 开放申购 |
011768 | 泰康合润混合C | 混合型-偏债 | 1.004603-28 | 1.0046 | 0.08% | 开放申购 |
011964 | 泰康中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.822603-28 | 0.8226 | 1.18% | 开放申购 |
011965 | 泰康中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.817203-28 | 0.8172 | 1.19% | 开放申购 |
012288 | 泰康沪港深成长混合A | 混合型-偏股 | 0.885003-28 | 0.8850 | 0.84% | 暂停申购 |
012289 | 泰康沪港深成长混合C | 混合型-偏股 | 0.876003-28 | 0.8760 | 0.84% | 暂停申购 |
012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.997903-28 | 0.9979 | 0.01% | 开放申购 |
012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.988803-28 | 0.9888 | 0.01% | 开放申购 |
012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.707403-28 | 0.7074 | 1.16% | 开放申购 |
014287 | 泰康新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.696703-28 | 0.6967 | 1.24% | 限大额 |
014416 | 泰康研究精选股票发起A | 股票型 | 0.651703-28 | 0.6517 | 2.31% | 开放申购 |
014417 | 泰康研究精选股票发起C | 股票型 | 0.644403-28 | 0.6444 | 2.30% | 开放申购 |
015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 股票型 | 1.009803-28 | 1.0098 | 0.16% | 开放申购 |
015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 股票型 | 1.000103-28 | 1.0001 | 0.16% | 开放申购 |
015347 | 泰康景气行业混合A | 混合型-偏股 | 0.935103-28 | 0.9351 | 0.02% | 开放申购 |
015348 | 泰康景气行业混合C | 混合型-偏股 | 0.927703-28 | 0.9277 | 0.01% | 开放申购 |
015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 | 债券型-中短债 | 1.018003-22 | 1.0486 | --- | 暂停申购 |
016053 | 泰康先进材料股票发起A | 股票型 | 0.810303-28 | 0.8103 | 1.00% | 开放申购 |
016054 | 泰康先进材料股票发起C | 股票型 | 0.803503-28 | 0.8035 | 0.99% | 开放申购 |
017366 | 泰康新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.689503-28 | 0.6895 | 1.25% | 限大额 |
017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 指数型-股票 | 0.819403-28 | 0.8194 | 0.87% | 开放申购 |
017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 指数型-股票 | 0.816803-28 | 0.8168 | 0.88% | 开放申购 |
018037 | 泰康宏泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.600303-28 | 1.6003 | 0.09% | 开放申购 |
018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.932003-28 | 0.9320 | 1.04% | 开放申购 |
018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.929703-28 | 0.9297 | 1.03% | 开放申购 |
019074 | 泰康长江经济带债券D | 债券型-长债 | 1.066603-28 | 1.0666 | 0.03% | 开放申购 |
019109 | 泰康丰盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.311603-28 | 1.3116 | 0.18% | 开放申购 |
019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 混合型-偏债 | 1.494203-28 | 1.4942 | 0.11% | 暂停申购 |
019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.916003-28 | 0.9160 | 1.77% | 开放申购 |
019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.914403-28 | 0.9144 | 1.76% | 开放申购 |
019482 | 泰康信用精选债券D | 债券型-长债 | 1.111203-28 | 1.1112 | 0.03% | 开放申购 |
019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.010303-28 | 1.0103 | 0.00% | 开放申购 |
019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.010003-28 | 1.0100 | 0.00% | 开放申购 |
019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.005703-28 | 1.0057 | 0.00% | 限大额 |
020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.990203-28 | 0.9902 | 0.07% | 开放申购 |
020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.989503-28 | 0.9895 | 0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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