基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000067 | 民生加银转债优选A | 债券型-混合二级 | 0.774004-25 | 1.1740 | 0.13% | 限大额 |
000068 | 民生加银转债优选C | 债券型-混合二级 | 0.748004-25 | 1.1380 | 0.13% | 限大额 |
000089 | 民生加银高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.082104-25 | 1.0821 | -0.02% | 开放申购 |
000090 | 民生加银高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.092204-25 | 1.0922 | -0.02% | 开放申购 |
000136 | 民生加银策略精选混合A | 混合型-灵活 | 3.321004-25 | 3.6820 | -0.57% | 开放申购 |
000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 债券型-长债 | 1.193904-25 | 1.6469 | 0.02% | 暂停申购 |
000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 债券型-长债 | 1.166304-25 | 1.5943 | 0.02% | 暂停申购 |
000408 | 民生加银城镇化混合A | 混合型-灵活 | 1.866004-25 | 3.2310 | -0.16% | 开放申购 |
000799 | 民生加银半年理财A | 债券型-长债 | 1.009904-25 | 1.0735 | 0.01% | 暂停申购 |
000884 | 民生加银优选股票 | 股票型 | 1.313004-25 | 1.7070 | -0.08% | 开放申购 |
001220 | 民生加银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 0.887004-25 | 1.2010 | 0.00% | 开放申购 |
001352 | 民生加银新战略混合A | 混合型-灵活 | 1.030004-25 | 1.1570 | 0.49% | 限大额 |
002449 | 民生加银量化中国混合A | 混合型-灵活 | 1.260004-25 | 1.3870 | 1.04% | 开放申购 |
002452 | 民生加银和鑫定开债 | 债券型-长债 | 1.051604-25 | 1.4711 | -0.07% | 暂停申购 |
002455 | 民生加银鑫喜混合 | 混合型-灵活 | 0.978004-25 | 1.4649 | -0.05% | 限大额 |
002518 | 民生加银鑫福混合A | 混合型-灵活 | 1.154004-25 | 1.1540 | -0.09% | 限大额 |
002547 | 民生加银养老服务混合 | 混合型-灵活 | 1.443004-25 | 1.4430 | 0.14% | 开放申购 |
002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.162104-25 | 1.1621 | -0.56% | 开放申购 |
002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.951004-25 | 1.2210 | 0.42% | 开放申购 |
003382 | 民生加银鑫享债券A | 债券型-长债 | 0.924504-25 | 0.9325 | 0.16% | 限大额 |
003383 | 民生加银鑫享债券C | 债券型-长债 | 0.903104-25 | 0.9111 | 0.17% | 限大额 |
003656 | 民生加银鑫元纯债A | 债券型-长债 | 1.039304-25 | 1.3982 | 0.04% | 限大额 |
003657 | 民生加银鑫元纯债C | 债券型-长债 | 1.127904-25 | 1.4743 | 0.04% | 限大额 |
004124 | 民生加银鑫升纯债 | 债券型-长债 | 1.058704-25 | 1.2929 | 0.07% | 限大额 |
004710 | 民生加银鹏程混合A | 混合型-偏债 | 1.204004-25 | 1.2540 | -0.02% | 开放申购 |
005951 | 民生加银恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.055204-25 | 1.2180 | 0.11% | 暂停申购 |
005952 | 民生加银恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.057004-25 | 1.2688 | 0.11% | 暂停申购 |
006058 | 民生加银新兴成长混合 | 混合型-偏股 | 1.093504-25 | 1.0935 | -0.47% | 开放申购 |
006072 | 民生加银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.726604-25 | 0.7266 | -0.53% | 限大额 |
007072 | 民生加银鑫福混合C | 混合型-灵活 | 1.032004-25 | 1.0320 | 0.00% | 限大额 |
007088 | 民生加银恒裕债券 | 债券型-长债 | 1.026404-25 | 1.1453 | 0.02% | 暂停申购 |
007201 | 民生加银聚益纯债 | 债券型-长债 | 1.044704-25 | 1.1598 | -0.05% | 暂停申购 |
007259 | 民生加银1-3年农发行债 | 指数型-固收 | 1.038404-25 | 1.1499 | 0.02% | 限大额 |
007731 | 民生加银持续成长混合A | 混合型-偏股 | 1.151804-25 | 1.1518 | 0.33% | 限大额 |
007732 | 民生加银持续成长混合C | 混合型-偏股 | 1.131004-25 | 1.1310 | 0.33% | 限大额 |
007749 | 民生加银鹏程混合C | 混合型-偏债 | 1.113204-25 | 1.1132 | -0.02% | 开放申购 |
007955 | 民生加银鑫享债券D | 债券型-长债 | 0.789104-25 | 0.7891 | 0.17% | 开放申购 |
007965 | 民生加银品质消费股票A | 股票型 | 0.844504-25 | 0.8445 | 0.62% | 开放申购 |
007966 | 民生加银品质消费股票C | 股票型 | 0.831104-25 | 0.8311 | 0.63% | 开放申购 |
008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.066804-25 | 1.0668 | 0.23% | 暂停申购 |
008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.057604-25 | 1.0576 | 0.23% | 暂停申购 |
008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.083904-25 | 1.1144 | 0.06% | 暂停申购 |
008860 | 民生加银龙头优选股票 | 股票型 | 0.969404-25 | 0.9694 | 0.39% | 开放申购 |
008868 | 民生加银嘉益债券 | 债券型-长债 | 1.066004-25 | 1.2802 | -0.03% | 限大额 |
009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.115004-25 | 1.1150 | -0.01% | 开放申购 |
009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.099604-25 | 1.0996 | -0.02% | 开放申购 |
009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.603704-25 | 0.6522 | -0.54% | 暂停申购 |
009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.594504-25 | 0.6430 | -0.55% | 暂停申购 |
009706 | 民生加银城镇化混合C | 混合型-灵活 | 1.834004-25 | 1.8340 | -0.11% | 开放申购 |
009709 | 民生加银策略精选混合C | 混合型-灵活 | 3.262004-25 | 3.2620 | -0.55% | 开放申购 |
009720 | 民生加银景气行业混合C | 混合型-偏股 | 3.116004-25 | 3.1160 | 0.29% | 开放申购 |
009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.814604-25 | 0.8146 | 0.02% | 开放申购 |
009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.804004-25 | 0.8040 | 0.02% | 开放申购 |
009898 | 民生加银医药健康股票A | 股票型 | 0.384604-25 | 0.3846 | 1.16% | 开放申购 |
010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.074704-25 | 1.1960 | 0.11% | 暂停申购 |
010116 | 民生加银新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.703604-25 | 0.7036 | -0.52% | 开放申购 |
010117 | 民生加银新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.693504-25 | 0.6935 | -0.53% | 开放申购 |
010420 | 民生加银成长优选股票 | 股票型 | 0.624304-25 | 0.6243 | -0.51% | 开放申购 |
010659 | 民生加银质量领先混合A | 混合型-偏股 | 0.626704-25 | 0.6267 | 0.19% | 开放申购 |
010660 | 民生加银质量领先混合C | 混合型-偏股 | 0.618304-25 | 0.6183 | 0.19% | 开放申购 |
010795 | 民生价值发现一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.682004-25 | 0.6820 | 0.19% | 开放申购 |
010796 | 民生价值发现一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.673504-25 | 0.6735 | 0.19% | 开放申购 |
010856 | 民生加银恒泽债券 | 债券型-长债 | 1.136604-25 | 1.1366 | 0.07% | 限大额 |
011285 | 民生价值优选6个月持有股票A | 股票型 | 0.581404-25 | 0.5814 | 0.38% | 开放申购 |
011286 | 民生价值优选6个月持有股票C | 股票型 | 0.574804-25 | 0.5748 | 0.38% | 开放申购 |
011391 | 民生加银新战略混合C | 混合型-灵活 | 1.013004-25 | 1.0780 | 0.40% | 限大额 |
011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 指数型-股票 | 1.083004-25 | 1.0830 | 0.37% | 开放申购 |
011843 | 民生加银内核驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.686404-25 | 0.6864 | 0.19% | 开放申购 |
011844 | 民生加银内核驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.678204-25 | 0.6782 | 0.18% | 开放申购 |
011888 | 民生加银周期优选混合A | 混合型-偏股 | 0.624004-25 | 0.6240 | 0.42% | 开放申购 |
011889 | 民生加银周期优选混合C | 混合型-偏股 | 0.616804-25 | 0.6168 | 0.41% | 开放申购 |
012214 | 民生加银核心资产股票A | 股票型 | 0.667904-25 | 0.6679 | 0.38% | 开放申购 |
012215 | 民生加银核心资产股票C | 股票型 | 0.661404-25 | 0.6614 | 0.38% | 开放申购 |
012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.066104-25 | 1.0881 | 0.09% | 限大额 |
012495 | 民生加银双核动力混合A | 混合型-偏股 | 0.561204-25 | 0.5612 | -0.92% | 开放申购 |
012926 | 民生加银中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.693404-25 | 0.6934 | 0.19% | 开放申购 |
012927 | 民生加银中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.687804-25 | 0.6878 | 0.19% | 开放申购 |
013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.741604-25 | 0.7416 | 0.24% | 开放申购 |
013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.735904-25 | 0.7359 | 0.25% | 开放申购 |
013296 | 民生加银聚优精选混合 | 混合型-偏股 | 0.449504-25 | 0.4495 | 0.04% | 开放申购 |
013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.508804-25 | 0.5088 | 0.30% | 开放申购 |
013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.503604-25 | 0.5036 | 0.30% | 开放申购 |
014040 | 民生加银金融优选混合A | 混合型-偏股 | 0.815404-25 | 0.8154 | 0.64% | 开放申购 |
014041 | 民生加银金融优选混合C | 混合型-偏股 | 0.809804-25 | 0.8098 | 0.63% | 开放申购 |
014758 | 民生加银医药健康股票C | 股票型 | 0.380904-25 | 0.3809 | 1.17% | 开放申购 |
014929 | 民生加银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.720004-25 | 0.7200 | -0.54% | 限大额 |
016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.046404-25 | 1.0464 | -0.02% | 开放申购 |
016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.042904-25 | 1.0429 | -0.02% | 开放申购 |
016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.032204-25 | 1.0322 | -0.02% | 限大额 |
017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.758404-25 | 0.7584 | 0.28% | 开放申购 |
017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.755304-25 | 0.7553 | 0.28% | 开放申购 |
017447 | 民生加银恒宁债券 | 债券型-长债 | 1.034504-25 | 1.0475 | 0.05% | 限大额 |
017868 | 民生加银均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.745104-25 | 0.7451 | -0.03% | 开放申购 |
017869 | 民生加银均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.742204-25 | 0.7422 | -0.03% | 开放申购 |
018517 | 民生加银量化中国混合C | 混合型-灵活 | 1.239004-25 | 1.3020 | 0.98% | 开放申购 |
018604 | 民生加银添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.013504-25 | 1.0135 | -0.06% | 开放申购 |
018617 | 民生加银添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.011704-25 | 1.0117 | -0.06% | 开放申购 |
018922 | 民生加银恒源债券 | 债券型-长债 | 1.032404-25 | 1.0324 | 0.06% | 暂停申购 |
019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.990804-25 | 0.9908 | 0.28% | 开放申购 |
019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.990504-25 | 0.9905 | 0.28% | 开放申购 |
019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 1.720904-25 | 1.7209 | 0.34% | 开放申购 |
020206 | 民生加银双核动力混合C | 混合型-偏股 | 0.558004-25 | 0.5580 | -0.92% | 开放申购 |
020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.036404-25 | 1.0364 | 0.04% | 暂停申购 |
690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 1.723004-25 | 2.7408 | 0.34% | 开放申购 |
690002 | 民生增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.389004-25 | 2.1140 | 0.07% | 开放申购 |
690003 | 民生加银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.458004-25 | 0.4580 | -0.65% | 开放申购 |
690004 | 民生加银稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 2.019004-25 | 2.0190 | 0.40% | 开放申购 |
690005 | 民生加银内需增长混合 | 混合型-偏股 | 1.572004-25 | 2.7060 | -0.19% | 开放申购 |
690007 | 民生加银景气行业混合A | 混合型-偏股 | 3.173004-25 | 3.1730 | 0.32% | 开放申购 |
690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 指数型-股票 | 1.093004-25 | 1.0930 | 0.37% | 开放申购 |
690009 | 民生加银红利回报混合 | 混合型-灵活 | 2.384004-25 | 2.6820 | 0.08% | 开放申购 |
690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 混合型-灵活 | 2.213004-25 | 2.2130 | 0.41% | 开放申购 |
690012 | 民生加银丰鑫债券 | 债券型-长债 | 1.024104-25 | 1.1164 | 0.07% | 限大额 |
690202 | 民生增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.351004-25 | 2.0210 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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001240 | 民生加银现金增利货币D | 0.416804-25 | 1.5160% | 限大额 |
004589 | 民生加银腾元宝货币B | 0.459704-25 | 1.7990% | 限大额 |
018331 | 民生加银腾元宝货币D | 0.434804-25 | 1.7070% | 限大额 |
690010 | 民生加银现金增利货币A | 0.399504-25 | 1.4510% | 限大额 |
690210 | 民生加银现金增利货币B | 0.465004-25 | 1.6950% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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