基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000199 | 国泰量化策略收益混合A | 混合型-偏股 | 1.107909-06 | 1.5661 | -1.07% | 开放申购 |
000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.094609-06 | 2.0946 | 0.20% | 开放申购 |
000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.633009-06 | 2.6310 | -2.16% | 开放申购 |
000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.611009-06 | 2.6050 | -2.19% | 开放申购 |
000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型-偏债 | 1.862009-06 | 1.8620 | -0.21% | 开放申购 |
000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.687009-06 | 1.8210 | -0.30% | 开放申购 |
000512 | 国泰沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.027809-06 | 1.9807 | -0.81% | 开放申购 |
000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.253009-06 | 1.6600 | -0.48% | 开放申购 |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.631009-06 | 2.5370 | -2.97% | 开放申购 |
001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.123009-06 | 1.3580 | -0.27% | 开放申购 |
001542 | 国泰互联网+股票 | 股票型 | 1.586009-06 | 1.7450 | -1.55% | 开放申购 |
001576 | 国泰智能装备股票A | 股票型 | 1.568009-06 | 1.6700 | -1.88% | 开放申购 |
001579 | 国泰大农业股票A | 股票型 | 1.392709-06 | 1.3927 | -1.04% | 开放申购 |
001626 | 国泰央企改革股票A | 股票型 | 1.308809-06 | 1.3088 | -0.71% | 开放申购 |
001645 | 国泰大健康股票A | 股票型 | 1.672009-06 | 2.2640 | -1.18% | 开放申购 |
001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.812909-06 | 0.8789 | -1.43% | 开放申购 |
001790 | 国泰智能汽车股票A | 股票型 | 1.387009-06 | 1.3870 | -1.42% | 开放申购 |
001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.349009-06 | 1.4450 | 0.02% | 开放申购 |
001922 | 国泰多策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.338409-06 | 1.3384 | 0.01% | 开放申购 |
002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.170009-06 | 1.3560 | -0.26% | 开放申购 |
002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.298009-06 | 3.1480 | -0.43% | 开放申购 |
002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型-偏债 | 3.354009-06 | 3.3540 | -0.18% | 开放申购 |
002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.696009-06 | 1.8320 | -0.29% | 开放申购 |
002063 | 国泰沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.005509-06 | 1.9545 | -0.80% | 开放申购 |
002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 混合型-灵活 | 1.367509-06 | 1.3675 | 0.04% | 开放申购 |
002458 | 国泰民利策略收益混合 | 混合型-灵活 | 1.357609-06 | 1.3576 | -0.18% | 开放申购 |
002489 | 国泰民福策略价值混合A | 混合型-灵活 | 1.434509-06 | 1.4345 | -0.19% | 开放申购 |
003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.838209-06 | 1.8382 | -0.76% | 开放申购 |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.482109-06 | 1.9369 | -1.95% | 开放申购 |
003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.866209-06 | 0.9300 | -1.48% | 开放申购 |
003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.854609-06 | 0.9175 | -1.48% | 开放申购 |
004101 | 国泰民安增益纯债A | 债券型-长债 | 1.179409-06 | 1.2453 | 0.04% | 限大额 |
004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.345909-06 | 1.4419 | 0.01% | 开放申购 |
004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2.059209-06 | 2.0592 | 0.20% | 开放申购 |
005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.173909-06 | 1.1739 | -2.04% | 开放申购 |
005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.134609-06 | 1.1346 | -2.04% | 开放申购 |
005246 | 国泰可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.179809-06 | 1.1798 | -0.41% | 开放申购 |
005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.516409-06 | 1.5164 | -1.32% | 开放申购 |
005730 | 国泰江源优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.343209-06 | 1.3432 | -1.01% | 开放申购 |
005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 混合型-灵活 | 1.165109-06 | 1.3141 | -0.32% | 暂停申购 |
005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 1.133409-06 | 1.2254 | --- | 暂停申购 |
005819 | 国泰优势行业混合A | 混合型-偏股 | 1.373709-06 | 1.3737 | -2.93% | 开放申购 |
005867 | 国泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.852809-06 | 0.8528 | -0.76% | 开放申购 |
005970 | 国泰消费优选股票 | 股票型 | 1.577609-06 | 1.5776 | -1.74% | 开放申购 |
006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 债券型-长债 | 1.045809-06 | 1.2005 | 0.02% | 限大额 |
006340 | 国泰民安增益纯债C | 债券型-长债 | 1.183709-06 | 1.1924 | 0.04% | 限大额 |
006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.533609-06 | 0.5336 | -0.39% | 开放申购 |
006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.076909-06 | 1.2345 | 0.03% | 限大额 |
006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 债券型-长债 | 1.071809-06 | 1.2229 | 0.01% | 限大额 |
006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.191809-06 | 1.1918 | 0.00% | 限大额 |
006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.178309-06 | 1.1783 | 0.01% | 限大额 |
006725 | 国泰丰盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.014209-06 | 1.2171 | 0.04% | 限大额 |
006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.825809-06 | 0.8258 | -1.82% | 开放申购 |
006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.809509-06 | 0.8095 | -1.82% | 开放申购 |
006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.078509-06 | 1.1689 | 0.02% | 暂停申购 |
006955 | 国泰惠富纯债债券A | 债券型-长债 | 1.061009-06 | 1.1496 | 0.01% | 暂停申购 |
007105 | 国泰丰鑫纯债债券A | 债券型-长债 | 1.022209-06 | 1.1792 | 0.01% | 限大额 |
007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.168509-06 | 1.2181 | 0.03% | 开放申购 |
007331 | 国泰惠融纯债债券 | 债券型-长债 | 1.059809-06 | 1.1718 | 0.02% | 开放申购 |
007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 0.988609-06 | 0.9886 | -2.08% | 开放申购 |
007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型-股票 | 0.973009-06 | 0.9730 | -2.07% | 开放申购 |
007835 | 国泰鑫睿混合 | 混合型-偏股 | 1.261709-06 | 1.2617 | -1.93% | 开放申购 |
008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 混合型-偏股 | 0.885009-06 | 0.8850 | -0.46% | 开放申购 |
008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 混合型-偏股 | 0.864909-06 | 0.8649 | -0.46% | 开放申购 |
008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 指数型-股票 | 0.952409-06 | 1.1524 | -0.87% | 开放申购 |
008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 指数型-股票 | 0.938609-06 | 1.1386 | -0.88% | 开放申购 |
008206 | 国泰聚瑞纯债债券A | 债券型-长债 | 1.026809-06 | 1.1770 | 0.01% | 限大额 |
008207 | 国泰合融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.100109-06 | 1.1935 | 0.01% | 限大额 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 指数型-股票 | 1.834109-06 | 2.2091 | -1.76% | 开放申购 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 指数型-股票 | 1.809909-06 | 2.1809 | -1.76% | 开放申购 |
008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.887409-06 | 1.0484 | -1.51% | 开放申购 |
008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.873309-06 | 1.0343 | -1.51% | 开放申购 |
008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.355909-06 | 1.3559 | -0.97% | 开放申购 |
008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.785809-06 | 0.7858 | -2.26% | 开放申购 |
008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.082409-06 | 1.1424 | -0.21% | 开放申购 |
008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.052309-06 | 1.1123 | -0.22% | 开放申购 |
008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 指数型-股票 | 1.090109-06 | 1.0901 | -1.30% | 开放申购 |
008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 指数型-股票 | 1.075809-06 | 1.0758 | -1.30% | 开放申购 |
009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 指数型-股票 | 1.179609-06 | 1.1796 | -1.49% | 开放申购 |
009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 指数型-股票 | 1.164209-06 | 1.1642 | -1.49% | 开放申购 |
009474 | 国泰致远优势混合 | 混合型-偏股 | 0.809409-06 | 0.8094 | -1.00% | 开放申购 |
009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.143907-11 | 1.1439 | -0.01% | 暂停申购 |
009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.116107-11 | 1.1161 | -0.01% | 暂停申购 |
009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.026309-06 | 1.1330 | 0.02% | 开放申购 |
009691 | 国泰浩益混合A | 混合型-偏债 | 1.089509-06 | 1.0895 | -0.13% | 开放申购 |
009692 | 国泰浩益混合C | 混合型-偏债 | 1.064009-06 | 1.0640 | -0.13% | 开放申购 |
009804 | 国泰研究优势混合A | 混合型-偏股 | 0.677809-06 | 0.6778 | -0.94% | 开放申购 |
009805 | 国泰医药健康股票A | 股票型 | 0.623809-06 | 0.6238 | -0.98% | 开放申购 |
010830 | 国泰通利9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.058509-06 | 1.0585 | -0.30% | 开放申购 |
010831 | 国泰通利9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.036009-06 | 1.0360 | -0.30% | 开放申购 |
010832 | 国泰合益混合A | 混合型-偏债 | 0.961509-06 | 0.9615 | 0.01% | 开放申购 |
010833 | 国泰合益混合C | 混合型-偏债 | 0.936509-06 | 0.9365 | 0.01% | 开放申购 |
010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.012009-06 | 1.0120 | 0.00% | 开放申购 |
010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.993709-06 | 0.9937 | 0.00% | 开放申购 |
010912 | 国泰成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.560709-06 | 0.5607 | -2.96% | 开放申购 |
010913 | 国泰成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.551109-06 | 0.5511 | -2.96% | 开放申购 |
011042 | 国泰价值先锋股票A | 股票型 | 0.645809-06 | 0.6458 | -1.19% | 开放申购 |
011043 | 国泰价值先锋股票C | 股票型 | 0.627909-06 | 0.6279 | -1.20% | 开放申购 |
011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 指数型-股票 | 0.969309-06 | 0.9693 | -0.79% | 开放申购 |
011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 指数型-股票 | 0.958909-06 | 0.9589 | -0.80% | 开放申购 |
011321 | 国泰大健康股票C | 股票型 | 1.648009-06 | 1.6480 | -1.14% | 开放申购 |
011322 | 国泰智能装备股票C | 股票型 | 1.545009-06 | 1.6460 | -1.90% | 开放申购 |
011323 | 国泰智能汽车股票C | 股票型 | 1.367009-06 | 1.3670 | -1.44% | 开放申购 |
011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.495109-06 | 1.4951 | -1.33% | 开放申购 |
011325 | 国泰江源优势精选混合C | 混合型-灵活 | 1.324209-06 | 1.3242 | -1.01% | 开放申购 |
011326 | 国泰医药健康股票C | 股票型 | 0.614909-06 | 0.6149 | -0.98% | 开放申购 |
011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 股票型 | 0.601209-06 | 0.6012 | -0.81% | 开放申购 |
011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 股票型 | 0.591509-06 | 0.5915 | -0.80% | 开放申购 |
011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 债券型-混合二级 | 1.077209-06 | 1.0772 | -0.19% | 开放申购 |
011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.068709-06 | 1.0687 | -0.19% | 开放申购 |
011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.067709-06 | 1.0995 | 0.01% | 开放申购 |
011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.064809-06 | 1.0964 | 0.01% | 暂停申购 |
011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.804409-06 | 0.8044 | -1.42% | 开放申购 |
011995 | 国泰诚益混合A | 混合型-偏债 | 0.996809-06 | 0.9968 | 0.00% | 开放申购 |
011996 | 国泰诚益混合C | 混合型-偏债 | 0.971609-06 | 0.9716 | 0.00% | 开放申购 |
012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.573009-06 | 0.5730 | -2.29% | 开放申购 |
012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.566209-06 | 0.5662 | -2.30% | 开放申购 |
012277 | 国泰佳益混合A | 混合型-偏债 | 0.914409-06 | 0.9144 | -0.23% | 开放申购 |
012278 | 国泰佳益混合C | 混合型-偏债 | 0.891109-06 | 0.8911 | -0.22% | 开放申购 |
012308 | 国泰价值远见混合A | 混合型-偏股 | 0.637709-06 | 0.6377 | -1.53% | 开放申购 |
012309 | 国泰价值远见混合C | 混合型-偏股 | 0.626309-06 | 0.6263 | -1.53% | 开放申购 |
012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.760209-06 | 0.7602 | 0.45% | 开放申购 |
012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.752809-06 | 0.7528 | 0.45% | 开放申购 |
012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.106109-06 | 1.1061 | 0.00% | 开放申购 |
012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.098709-06 | 1.0987 | 0.00% | 开放申购 |
012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.585209-06 | 0.5852 | -1.53% | 开放申购 |
012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.579609-06 | 0.5796 | -1.53% | 开放申购 |
012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 指数型-股票 | 0.351109-06 | 0.3511 | -1.98% | 开放申购 |
012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.347809-06 | 0.3478 | -1.97% | 开放申购 |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.525809-06 | 0.5258 | -1.74% | 开放申购 |
012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.520809-06 | 0.5208 | -1.74% | 开放申购 |
012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.637609-06 | 0.6376 | -1.21% | 开放申购 |
012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.631609-06 | 0.6316 | -1.22% | 开放申购 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 0.858209-06 | 0.8582 | -0.68% | 开放申购 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 0.850109-06 | 0.8501 | -0.67% | 开放申购 |
012816 | 国泰致和混合A | 混合型-偏股 | 0.612909-06 | 0.6129 | -1.00% | 开放申购 |
012817 | 国泰致和混合C | 混合型-偏股 | 0.606509-06 | 0.6065 | -1.01% | 开放申购 |
012880 | 国泰景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.609809-06 | 0.6098 | -0.78% | 开放申购 |
012881 | 国泰景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.601309-06 | 0.6013 | -0.76% | 开放申购 |
012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A | 指数型-股票 | 0.853509-06 | 0.8535 | 0.36% | 开放申购 |
012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C | 指数型-股票 | 0.845909-06 | 0.8459 | 0.37% | 开放申购 |
013004 | 国泰价值领航股票A | 股票型 | 0.562809-06 | 0.5628 | -1.33% | 开放申购 |
013005 | 国泰价值领航股票C | 股票型 | 0.552709-06 | 0.5527 | -1.34% | 开放申购 |
013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.532608-05 | 0.5326 | -1.26% | 暂停申购 |
013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.527908-05 | 0.5279 | -1.25% | 暂停申购 |
013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.109309-06 | 1.1093 | 0.00% | 开放申购 |
013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.102709-06 | 1.1027 | 0.00% | 开放申购 |
013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.758908-16 | 0.7589 | -0.04% | 暂停申购 |
013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.752108-16 | 0.7521 | -0.04% | 暂停申购 |
013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.540708-26 | 0.5407 | -0.39% | 暂停申购 |
013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.535908-26 | 0.5359 | -0.37% | 暂停申购 |
013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.422709-06 | 0.4227 | -1.99% | 开放申购 |
013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.419209-06 | 0.4192 | -1.99% | 开放申购 |
013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.708209-06 | 0.7082 | -1.30% | 开放申购 |
013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.702209-06 | 0.7022 | -1.29% | 开放申购 |
013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.657509-06 | 0.6575 | -2.07% | 开放申购 |
013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.651109-06 | 0.6511 | -2.08% | 开放申购 |
014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.504009-06 | 0.5040 | -1.12% | 开放申购 |
014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.499809-06 | 0.4998 | -1.13% | 开放申购 |
014239 | 国泰产业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.776809-06 | 0.7768 | -1.32% | 开放申购 |
014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.653309-06 | 0.6533 | -3.07% | 开放申购 |
014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.646309-06 | 0.6463 | -3.09% | 开放申购 |
014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.900709-06 | 0.9007 | -0.08% | 开放申购 |
014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.893709-06 | 0.8937 | -0.08% | 开放申购 |
014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.692109-06 | 0.6921 | -1.86% | 开放申购 |
014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.687009-06 | 0.6870 | -1.86% | 开放申购 |
014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.489109-06 | 0.4891 | -1.39% | 开放申购 |
014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.485509-06 | 0.4855 | -1.38% | 开放申购 |
014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.805209-06 | 1.8052 | -0.76% | 开放申购 |
014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.618009-06 | 1.6180 | -2.94% | 开放申购 |
014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 指数型-股票 | 1.128609-06 | 1.1286 | 0.27% | 开放申购 |
014998 | 国泰民福策略价值混合C | 混合型-灵活 | 1.421309-06 | 1.4213 | -0.19% | 开放申购 |
015582 | 国泰量化策略收益混合C | 混合型-偏股 | 1.089609-06 | 1.3017 | -1.07% | 开放申购 |
015585 | 国泰优势行业混合C | 混合型-偏股 | 1.355109-06 | 1.3551 | -2.94% | 开放申购 |
015588 | 国泰大农业股票C | 股票型 | 1.374209-06 | 1.3742 | -1.04% | 开放申购 |
015589 | 国泰金马稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.848709-06 | 0.8487 | -0.35% | 开放申购 |
015592 | 国泰事件驱动策略混合C | 混合型-偏股 | 3.664609-06 | 3.6646 | -0.96% | 开放申购 |
015594 | 国泰区位优势混合C | 混合型-偏股 | 2.823109-06 | 2.8231 | -1.45% | 开放申购 |
015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.755209-06 | 0.7552 | -0.07% | 开放申购 |
015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.754209-06 | 0.7542 | -0.08% | 开放申购 |
016419 | 国泰安璟债券A | 债券型-混合二级 | 1.000409-06 | 1.0004 | -0.17% | 开放申购 |
016420 | 国泰安璟债券C | 债券型-混合二级 | 1.000709-06 | 1.0007 | -0.17% | 开放申购 |
016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.059909-06 | 1.0599 | 0.00% | 开放申购 |
016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.055909-06 | 1.0559 | 0.01% | 开放申购 |
016538 | 国泰聚瑞纯债债券C | 债券型-长债 | 1.026609-06 | 1.0266 | 0.02% | 限大额 |
016539 | 国泰丰盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.084509-06 | 1.1345 | 0.04% | 限大额 |
016604 | 国泰嘉睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.078909-06 | 1.1339 | 0.02% | 限大额 |
016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.963209-06 | 0.9632 | -0.84% | 开放申购 |
016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.959509-06 | 0.9595 | -0.85% | 开放申购 |
016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.080509-06 | 1.0805 | 0.01% | 暂停申购 |
016931 | 国泰惠富纯债债券C | 债券型-长债 | 1.058809-06 | 1.1118 | 0.01% | 暂停申购 |
016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 债券型-长债 | 1.044609-06 | 1.0861 | 0.02% | 限大额 |
016947 | 国泰利安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.056109-06 | 1.0561 | 0.01% | 开放申购 |
016948 | 国泰利安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.052509-06 | 1.0525 | 0.00% | 开放申购 |
017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.553009-06 | 0.5530 | -1.71% | 开放申购 |
017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.551609-06 | 0.5516 | -1.71% | 开放申购 |
017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.952309-06 | 0.9523 | -0.17% | 开放申购 |
017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.943009-06 | 0.9430 | -0.16% | 开放申购 |
017314 | 国泰利享安益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.060709-06 | 1.0607 | 0.01% | 限大额 |
017315 | 国泰利享安益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.056909-06 | 1.0569 | 0.01% | 限大额 |
017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.033009-06 | 1.0696 | 0.00% | 开放申购 |
017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.994509-06 | 0.9945 | -0.18% | 开放申购 |
017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.988209-06 | 0.9882 | -0.18% | 开放申购 |
017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.789909-06 | 0.7899 | -1.41% | 开放申购 |
017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.787409-06 | 0.7874 | -1.40% | 开放申购 |
018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.994009-06 | 0.9940 | -0.81% | 开放申购 |
018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.991409-06 | 0.9914 | -0.81% | 开放申购 |
018073 | 国泰产业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.780709-06 | 0.7807 | -1.31% | 开放申购 |
018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 混合型-偏股 | 0.699709-06 | 0.6997 | -1.53% | 开放申购 |
018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 混合型-偏股 | 0.696709-06 | 0.6967 | -1.54% | 开放申购 |
018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.844409-06 | 0.8444 | -0.49% | 开放申购 |
018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.842709-06 | 0.8427 | -0.48% | 开放申购 |
018638 | 国泰研究优势混合C | 混合型-偏股 | 0.673709-06 | 0.6737 | -0.94% | 开放申购 |
018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.908209-06 | 0.9082 | -0.86% | 开放申购 |
018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.906709-06 | 0.9067 | -0.85% | 开放申购 |
019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.029309-06 | 1.0293 | -0.39% | 开放申购 |
019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.027209-06 | 1.0272 | -0.39% | 开放申购 |
019328 | 国泰金盛回报混合A | 混合型-偏股 | 0.898309-06 | 0.8983 | -0.72% | 开放申购 |
019329 | 国泰金盛回报混合C | 混合型-偏股 | 0.895309-06 | 0.8953 | -0.72% | 开放申购 |
019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.804709-06 | 0.8047 | -2.22% | 开放申购 |
019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.803409-06 | 0.8034 | -2.22% | 开放申购 |
019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.012109-06 | 1.0121 | -0.09% | 开放申购 |
019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.010109-06 | 1.0101 | -0.08% | 开放申购 |
019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.682909-06 | 0.6829 | -2.33% | 开放申购 |
019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.681809-06 | 0.6818 | -2.33% | 开放申购 |
019999 | 国泰优质领航混合A | 混合型-偏股 | 0.883109-06 | 0.8831 | -1.35% | 开放申购 |
020000 | 国泰优质领航混合C | 混合型-偏股 | 0.881709-06 | 0.8817 | -1.35% | 开放申购 |
020001 | 国泰金鹰增长混合 | 混合型-灵活 | 0.824309-06 | 4.7491 | -0.96% | 开放申购 |
020002 | 国泰金龙债券A | 债券型-混合一级 | 1.081009-06 | 1.8530 | -0.18% | 限大额 |
020003 | 国泰金龙行业混合 | 混合型-灵活 | 0.250009-06 | 5.4410 | -1.19% | 开放申购 |
020005 | 国泰金马稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.860209-06 | 5.8297 | -0.36% | 开放申购 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.074009-06 | 3.1810 | -1.10% | 限大额 |
020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.676009-06 | 2.8130 | -2.17% | 开放申购 |
020011 | 国泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 0.759409-06 | 1.3268 | -0.77% | 开放申购 |
020012 | 国泰金龙债券C | 债券型-混合一级 | 1.011009-06 | 1.8040 | -0.20% | 限大额 |
020015 | 国泰区位优势混合A | 混合型-偏股 | 2.865209-06 | 2.9102 | -1.45% | 开放申购 |
020018 | 国泰金鹿混合 | 混合型-偏股 | 1.586209-06 | 2.0215 | -1.56% | 开放申购 |
020019 | 国泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.541009-06 | 1.9610 | -0.19% | 限大额 |
020020 | 国泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.473009-06 | 1.8620 | -0.20% | 限大额 |
020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 指数型-股票 | 1.137209-06 | 1.6672 | 0.27% | 开放申购 |
020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.769009-06 | 1.7690 | -1.28% | 开放申购 |
020023 | 国泰事件驱动策略混合A | 混合型-偏股 | 3.717609-06 | 3.7176 | -0.95% | 开放申购 |
020026 | 国泰成长优选混合 | 混合型-偏股 | 1.831009-06 | 2.3530 | -1.03% | 开放申购 |
020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.091809-06 | 1.5520 | -0.19% | 开放申购 |
020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.073909-06 | 1.5004 | -0.20% | 开放申购 |
020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.786109-06 | 0.7861 | -1.39% | 开放申购 |
020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.784909-06 | 0.7849 | -1.39% | 开放申购 |
020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.792309-06 | 0.7923 | -1.32% | 开放申购 |
020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.791109-06 | 0.7911 | -1.33% | 开放申购 |
020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.793709-06 | 0.7937 | -1.89% | 开放申购 |
020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.792509-06 | 0.7925 | -1.89% | 开放申购 |
020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.010209-06 | 1.0102 | 0.00% | 开放申购 |
020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.009209-06 | 1.0092 | 0.00% | 开放申购 |
020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.969909-06 | 0.9699 | -1.01% | 开放申购 |
020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.968609-06 | 0.9686 | -1.00% | 开放申购 |
020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 指数型-固收 | 1.025809-06 | 1.0358 | 0.02% | 开放申购 |
020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 指数型-固收 | 1.068909-06 | 1.0789 | 0.01% | 开放申购 |
020660 | 国泰泰合三个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.010409-06 | 1.0139 | --- | 暂停申购 |
021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.167809-06 | 1.1678 | 0.03% | 开放申购 |
021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E | 指数型-股票 | 0.584709-06 | 0.5847 | -1.52% | 开放申购 |
021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E | 指数型-股票 | 0.525409-06 | 0.5254 | -1.76% | 开放申购 |
021673 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.830409-06 | 0.8304 | 0.37% | 开放申购 |
021674 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.830209-06 | 0.8302 | 0.37% | 开放申购 |
021681 | 国泰中证医疗ETF联接E | 指数型-股票 | 0.350809-06 | 0.3508 | -1.98% | 开放申购 |
021689 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 指数型-股票 | 0.853209-06 | 0.8532 | 0.35% | 开放申购 |
021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.929709-06 | 0.9336 | -0.92% | 开放申购 |
021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.929309-06 | 0.9332 | -0.92% | 开放申购 |
021847 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.000009-06 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
021848 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.000009-06 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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