基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000045 | 工银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.424007-26 | 1.8290 | 0.28% | 限大额 |
000046 | 工银产业债债券B | 债券型-混合二级 | 1.377007-26 | 1.7560 | 0.22% | 限大额 |
000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.793007-26 | 1.7930 | 0.06% | 暂停申购 |
000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.714007-26 | 1.7140 | 0.00% | 暂停申购 |
000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.611207-26 | 1.6112 | 0.02% | 暂停申购 |
000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.543207-26 | 1.5432 | 0.03% | 暂停申购 |
000184 | 工银添福债券A | 债券型-混合二级 | 1.747007-26 | 1.8930 | 0.40% | 开放申购 |
000185 | 工银添福债券B | 债券型-混合二级 | 1.709007-26 | 1.8540 | 0.41% | 开放申购 |
000195 | 工银成长收益混合A | 混合型-灵活 | 1.464007-26 | 1.9920 | 0.41% | 限大额 |
000196 | 工银成长收益混合B | 混合型-灵活 | 1.392007-26 | 1.8570 | 0.43% | 限大额 |
000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 债券型-混合二级 | 1.715007-26 | 1.7150 | 0.29% | 开放申购 |
000251 | 工银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 2.239007-26 | 3.2830 | -0.62% | 开放申购 |
000263 | 工银信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.730007-26 | 3.0070 | 1.22% | 开放申购 |
000402 | 工银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.182407-26 | 1.5543 | 0.02% | 限大额 |
000403 | 工银纯债债券B | 债券型-长债 | 1.173407-26 | 1.5024 | 0.02% | 限大额 |
000667 | 工银绝对收益混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.307007-26 | 1.3070 | -0.46% | 开放申购 |
000672 | 工银绝对收益混合发起B | 混合型-绝对收益 | 1.193007-26 | 1.1930 | -0.42% | 开放申购 |
000728 | 工银目标收益一年定开C | 债券型-长债 | 1.407007-26 | 1.4530 | 0.14% | 暂停申购 |
000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.742007-26 | 1.7420 | 0.52% | 限大额 |
000793 | 工银高端制造股票 | 股票型 | 1.357007-26 | 1.3570 | 1.72% | 开放申购 |
000803 | 工银研究精选股票 | 股票型 | 2.686007-26 | 2.6860 | 0.86% | 开放申购 |
000831 | 工银医疗保健股票 | 股票型 | 2.170007-26 | 2.1700 | -0.18% | 开放申购 |
000893 | 工银创新动力股票 | 股票型 | 1.047007-26 | 1.0470 | 0.67% | 开放申购 |
000943 | 工银中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.331007-26 | 1.3310 | 0.03% | 限大额 |
000944 | 工银中高等级信用债债券B | 债券型-长债 | 1.284207-26 | 1.2842 | 0.03% | 限大额 |
000991 | 工银战略转型股票A | 股票型 | 3.086007-26 | 3.0860 | 0.13% | 限大额 |
001008 | 工银国企改革股票 | 股票型 | 1.896007-26 | 1.8960 | 0.74% | 开放申购 |
001043 | 工银美丽城镇股票A | 股票型 | 1.450007-26 | 1.8740 | 0.55% | 开放申购 |
001054 | 工银新金融股票A | 股票型 | 2.228007-26 | 2.2280 | -0.22% | 限大额 |
001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.750007-26 | 1.7500 | 0.23% | 限大额 |
001158 | 工银新材料新能源股票 | 股票型 | 1.206007-26 | 1.2060 | 1.09% | 开放申购 |
001171 | 工银养老产业股票A | 股票型 | 1.268007-26 | 1.2680 | -0.08% | 开放申购 |
001195 | 工银农业产业股票 | 股票型 | 0.880007-26 | 0.8800 | 0.34% | 开放申购 |
001245 | 工银生态环境股票A | 股票型 | 1.573007-26 | 1.5730 | 1.09% | 开放申购 |
001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.434007-26 | 1.4340 | 0.21% | 开放申购 |
001409 | 工银互联网加股票 | 股票型 | 0.434007-26 | 0.4340 | 1.17% | 开放申购 |
001496 | 工银聚焦30股票 | 股票型 | 1.063007-26 | 1.0630 | 0.66% | 开放申购 |
001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.305007-26 | 1.3050 | 0.08% | 开放申购 |
001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.502007-26 | 1.5020 | 0.74% | 限大额 |
001651 | 工银新蓝筹股票A | 股票型 | 2.500007-26 | 2.5000 | -0.20% | 开放申购 |
001714 | 工银文体产业股票A | 股票型 | 2.498007-26 | 2.6870 | 0.20% | 开放申购 |
001715 | 工银新焦点混合A | 混合型-灵活 | 1.657607-26 | 1.6576 | 1.09% | 限大额 |
001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.435007-26 | 2.4350 | 1.21% | 开放申购 |
001717 | 工银前沿医疗股票A | 股票型 | 2.540007-26 | 2.5400 | -0.08% | 开放申购 |
001718 | 工银物流产业股票A | 股票型 | 3.337007-26 | 3.3370 | 0.21% | 限大额 |
001719 | 工银国家战略股票 | 股票型 | 1.460007-26 | 1.4600 | 0.69% | 开放申购 |
001720 | 工银新增利混合 | 混合型-偏债 | 1.186007-26 | 1.3490 | 0.34% | 限大额 |
001721 | 工银新增益混合 | 混合型-偏债 | 1.244007-26 | 1.2440 | 0.24% | 限大额 |
001722 | 工银银和利混合 | 混合型-偏债 | 1.513007-26 | 1.5130 | 0.60% | 限大额 |
001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.229007-26 | 2.2290 | 1.23% | 开放申购 |
001998 | 工银新焦点混合C | 混合型-灵活 | 1.580607-26 | 1.5806 | 1.09% | 限大额 |
002000 | 工银新生利混合 | 混合型-偏债 | 1.327007-26 | 1.3270 | 0.23% | 限大额 |
002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.934007-26 | 0.9340 | 0.21% | 开放申购 |
002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.893007-26 | 0.8930 | 0.22% | 开放申购 |
002005 | 工银新得利混合 | 混合型-偏债 | 1.154007-26 | 1.1540 | 1.76% | 限大额 |
002006 | 工银新得益混合 | 混合型-偏债 | 1.411007-26 | 1.4110 | 0.28% | 开放申购 |
002387 | 工银沪港深股票A | 股票型 | 0.747907-26 | 0.8159 | 0.62% | 开放申购 |
002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 债券型-混合二级 | 1.178007-26 | 1.1780 | 0.26% | 开放申购 |
002594 | 工银现代服务业混合A | 混合型-灵活 | 1.718007-26 | 1.7180 | 0.00% | 开放申购 |
002832 | 工银恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.032207-26 | 1.2512 | 0.02% | 开放申购 |
002861 | 工银智能制造股票 | 股票型 | 1.207007-26 | 1.2070 | 1.43% | 开放申购 |
002997 | 工银瑞享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.122907-26 | 1.3056 | 0.09% | 开放申购 |
003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 债券型-混合二级 | 1.196907-26 | 1.1969 | 0.88% | 暂停申购 |
003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.537207-26 | 1.5372 | 0.73% | 限大额 |
005102 | 工银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.734207-26 | 0.9712 | 0.38% | 开放申购 |
005103 | 工银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.736207-26 | 0.9562 | 0.38% | 开放申购 |
005197 | 工银沪港深精选混合A | 混合型-灵活 | 0.612507-26 | 0.6125 | 0.59% | 开放申购 |
005198 | 工银沪港深精选混合C | 混合型-灵活 | 0.602407-26 | 0.6024 | 0.58% | 开放申购 |
005390 | 工银创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.942507-26 | 0.9425 | 0.89% | 开放申购 |
005391 | 工银创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.916907-26 | 0.9169 | 0.89% | 开放申购 |
005526 | 工银新生代消费混合 | 混合型-灵活 | 1.208907-26 | 1.2089 | 0.66% | 开放申购 |
005833 | 工银红利优享混合A | 混合型-灵活 | 0.969007-26 | 1.3056 | 0.26% | 开放申购 |
005834 | 工银红利优享混合C | 混合型-灵活 | 0.955407-26 | 1.2754 | 0.25% | 开放申购 |
005937 | 工银精选金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.124307-26 | 1.1243 | -0.61% | 开放申购 |
005938 | 工银精选金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.086607-26 | 1.0866 | -0.61% | 开放申购 |
005939 | 工银新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 2.078307-26 | 2.0783 | 1.67% | 开放申购 |
005940 | 工银新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 2.013107-26 | 2.0131 | 1.67% | 开放申购 |
005943 | 工银聚福混合A | 混合型-偏债 | 1.292607-26 | 1.2926 | 0.24% | 限大额 |
005944 | 工银聚福混合C | 混合型-偏债 | 1.262907-26 | 1.2629 | 0.24% | 限大额 |
005945 | 工银可转债优选债券A | 债券型-混合二级 | 1.063207-26 | 1.0632 | 0.53% | 开放申购 |
005946 | 工银可转债优选债券C | 债券型-混合二级 | 1.036407-26 | 1.0364 | 0.52% | 开放申购 |
006002 | 工银医药健康股票A | 股票型 | 1.449807-26 | 1.9974 | 0.39% | 开放申购 |
006003 | 工银医药健康股票C | 股票型 | 1.393707-26 | 1.9369 | 0.38% | 开放申购 |
006004 | 工银添祥一年定开债券 | 债券型-混合二级 | 1.267907-26 | 1.2679 | 0.02% | 暂停申购 |
006169 | 工银瑞福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.147607-26 | 1.1826 | 0.05% | 开放申购 |
006170 | 工银瑞福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.126407-26 | 1.1565 | 0.05% | 开放申购 |
006220 | 工银上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.108607-26 | 1.1086 | -0.32% | 开放申购 |
006221 | 工银上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.090407-26 | 1.0904 | -0.33% | 开放申购 |
006470 | 工银目标收益一年定开A | 债券型-长债 | 1.440007-26 | 1.4400 | 0.07% | 暂停申购 |
006615 | 工银战略新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.598707-26 | 1.5987 | -0.18% | 开放申购 |
006616 | 工银战略新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.561607-26 | 1.5616 | -0.19% | 开放申购 |
006617 | 工银瑞泽定开债券 | 债券型-长债 | 1.080207-26 | 1.2235 | 0.03% | 暂停申购 |
006724 | 工银深证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 0.932207-26 | 1.5428 | 1.95% | 开放申购 |
006738 | 工银瑞信添慧债券A | 债券型-混合二级 | 1.071907-26 | 1.0719 | 0.12% | 开放申购 |
006739 | 工银瑞信添慧债券C | 债券型-混合二级 | 1.049907-26 | 1.0499 | 0.11% | 开放申购 |
006740 | 工银尊利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.133607-26 | 1.1663 | 0.01% | 限大额 |
006741 | 工银尊利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.110107-26 | 1.1425 | 0.01% | 限大额 |
006834 | 工银尊享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.116307-26 | 1.1793 | 0.02% | 限大额 |
006835 | 工银尊享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.088207-26 | 1.1512 | 0.01% | 限大额 |
006937 | 工银沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.878507-26 | 1.0987 | 0.40% | 开放申购 |
007078 | 工银3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.115107-26 | 1.2190 | 0.06% | 开放申购 |
007079 | 工银3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.111307-26 | 1.2130 | 0.06% | 开放申购 |
007122 | 工银1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.041107-26 | 1.1592 | 0.01% | 开放申购 |
007123 | 工银1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.038107-26 | 1.1539 | 0.00% | 开放申购 |
007124 | 工银1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.040707-26 | 1.1611 | -0.01% | 开放申购 |
007125 | 工银1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.046007-26 | 1.1716 | -0.01% | 开放申购 |
007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.065707-26 | 1.1531 | 0.03% | 开放申购 |
007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.063407-26 | 1.1478 | 0.03% | 开放申购 |
007353 | 工银科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.264107-26 | 1.2641 | 1.10% | 开放申购 |
007512 | 工银沪港深股票C | 股票型 | 0.729907-26 | 0.7299 | 0.61% | 开放申购 |
007674 | 工银产业升级股票A | 股票型 | 0.887307-26 | 0.8873 | 0.09% | 开放申购 |
007675 | 工银产业升级股票C | 股票型 | 0.855607-26 | 0.8556 | 0.08% | 开放申购 |
007717 | 工银尊享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.085207-26 | 1.1482 | 0.01% | 限大额 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.295207-26 | 1.2952 | 0.45% | 开放申购 |
008143 | 工银黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.276407-26 | 1.2764 | 0.46% | 开放申购 |
008166 | 工银消费股票A | 股票型 | 0.961207-26 | 0.9612 | 1.82% | 开放申购 |
008167 | 工银消费股票C | 股票型 | 0.928107-26 | 0.9281 | 1.83% | 开放申购 |
008539 | 工银开元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.059807-26 | 1.1248 | 0.00% | 开放申购 |
008540 | 工银开元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.053907-26 | 1.1112 | 0.00% | 开放申购 |
009029 | 工银高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.790707-26 | 0.7907 | 0.91% | 开放申购 |
009030 | 工银高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.765107-26 | 0.7651 | 0.90% | 开放申购 |
009076 | 工银圆兴混合 | 混合型-偏股 | 0.989407-26 | 0.9894 | 0.59% | 限大额 |
009257 | 工银尊利中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.076607-26 | 1.0920 | 0.01% | 限大额 |
009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.061207-26 | 1.1367 | 0.04% | 开放申购 |
009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.057207-26 | 1.1327 | 0.04% | 开放申购 |
009655 | 工银尊益中短债A | 债券型-中短债 | 1.160507-26 | 1.1605 | 0.01% | 限大额 |
009707 | 工银新兴制造混合A | 混合型-偏股 | 1.257707-26 | 1.2577 | -0.58% | 限大额 |
009708 | 工银新兴制造混合C | 混合型-偏股 | 1.238107-26 | 1.2381 | -0.59% | 限大额 |
010068 | 工银双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.031107-26 | 1.0311 | 0.11% | 开放申购 |
010069 | 工银双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.016307-26 | 1.0163 | 0.12% | 开放申购 |
010088 | 工银优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.597807-26 | 0.5978 | 0.96% | 开放申购 |
010089 | 工银优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.580507-26 | 0.5805 | 0.96% | 开放申购 |
010393 | 工银健康生活混合A | 混合型-偏股 | 0.539407-26 | 0.5394 | 0.58% | 开放申购 |
010394 | 工银健康生活混合C | 混合型-偏股 | 0.523607-26 | 0.5236 | 0.58% | 开放申购 |
010510 | 工银14天理财债券发起C | 债券型-中短债 | 1.088107-26 | 1.0881 | 0.00% | 限大额 |
010512 | 工银7天理财债券C | 债券型-中短债 | 1.096807-26 | 1.0980 | 0.01% | 开放申购 |
010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.022007-26 | 1.0220 | -0.06% | 开放申购 |
010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 混合型-绝对收益 | 1.018007-26 | 1.0180 | -0.05% | 开放申购 |
010685 | 工银前沿医疗股票C | 股票型 | 2.486007-26 | 2.4860 | -0.08% | 开放申购 |
010687 | 工银文体产业股票C | 股票型 | 2.445007-26 | 2.4450 | 0.20% | 开放申购 |
010696 | 工银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 2.167007-26 | 2.1670 | -0.64% | 开放申购 |
010744 | 工银灵动价值混合A | 混合型-偏股 | 0.606007-26 | 0.6060 | 0.30% | 开放申购 |
010745 | 工银灵动价值混合C | 混合型-偏股 | 0.595307-26 | 0.5953 | 0.30% | 开放申购 |
011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.534507-26 | 0.5345 | 0.36% | 限大额 |
011069 | 工银成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.526507-26 | 0.5265 | -0.32% | 开放申购 |
011070 | 工银成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.516007-26 | 0.5160 | -0.33% | 开放申购 |
011304 | 工银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.574207-26 | 0.5742 | 1.23% | 开放申购 |
011305 | 工银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.558507-26 | 0.5585 | 1.23% | 开放申购 |
011473 | 工银战略转型股票C | 股票型 | 3.034007-26 | 3.0340 | 0.13% | 限大额 |
011474 | 工银信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.684007-26 | 2.6840 | 1.24% | 开放申购 |
011475 | 工银消费服务混合C | 混合型-偏股 | 1.951007-26 | 1.9510 | 0.36% | 开放申购 |
011476 | 工银新蓝筹股票C | 股票型 | 2.461007-26 | 2.4610 | -0.24% | 开放申购 |
011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.722007-26 | 1.7220 | 0.17% | 限大额 |
011478 | 工银美丽城镇股票C | 股票型 | 1.428007-26 | 1.8460 | 0.56% | 开放申购 |
011532 | 工银聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.119407-26 | 1.1194 | 0.03% | 开放申购 |
011533 | 工银聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.105507-26 | 1.1055 | 0.03% | 开放申购 |
011614 | 工银科创板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.591707-26 | 0.5917 | 0.84% | 开放申购 |
011615 | 工银科创板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.585307-26 | 0.5853 | 0.83% | 开放申购 |
011727 | 工银聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.027907-26 | 1.0279 | 0.26% | 开放申购 |
011728 | 工银聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.006907-26 | 1.0069 | 0.27% | 开放申购 |
011729 | 工银聚享混合A | 混合型-偏债 | 0.848707-26 | 0.8487 | 0.80% | 开放申购 |
011730 | 工银聚享混合C | 混合型-偏债 | 0.847107-26 | 0.8471 | 0.80% | 开放申购 |
011786 | 工银聚安混合A | 混合型-偏债 | 0.993907-26 | 0.9939 | 0.39% | 开放申购 |
011787 | 工银聚安混合C | 混合型-偏债 | 0.982207-26 | 0.9822 | 0.39% | 开放申购 |
011788 | 工银聚益混合A | 混合型-偏债 | 0.943107-26 | 0.9431 | 0.04% | 开放申购 |
011789 | 工银聚益混合C | 混合型-偏债 | 0.932107-26 | 0.9321 | 0.03% | 开放申购 |
011884 | 工银景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.552407-26 | 0.5524 | 0.67% | 开放申购 |
011885 | 工银景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.542507-26 | 0.5425 | 0.67% | 开放申购 |
011932 | 工银战略远见混合A | 混合型-偏股 | 0.634807-26 | 0.6348 | 0.30% | 限大额 |
011933 | 工银战略远见混合C | 混合型-偏股 | 0.622507-26 | 0.6225 | 0.31% | 限大额 |
011943 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | 债券型-长债 | 1.133407-26 | 1.1334 | 0.02% | 暂停申购 |
012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.919407-26 | 0.9194 | 0.36% | 开放申购 |
012015 | 工银聚润6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.908407-26 | 0.9084 | 0.35% | 开放申购 |
012119 | 工银核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.628807-26 | 0.6288 | 0.46% | 开放申购 |
012120 | 工银核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.613407-26 | 0.6134 | 0.46% | 开放申购 |
012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | 指数型-固收 | 1.021504-06 | 1.0215 | -0.02% | 开放申购 |
012166 | 工银1-3年农发债指数E | 指数型-固收 | 1.040907-26 | 1.0893 | -0.01% | 开放申购 |
012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 指数型-固收 | 1.059904-08 | 1.0599 | 0.08% | 开放申购 |
012169 | 工银3-5年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.079810-31 | 1.0798 | 0.06% | 开放申购 |
012172 | 工银1-3年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.038907-26 | 1.1035 | 0.00% | 开放申购 |
012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.277007-26 | 1.2770 | 0.08% | 开放申购 |
012238 | 工银养老产业股票C | 股票型 | 1.244007-26 | 1.2440 | -0.08% | 开放申购 |
012241 | 工银量化策略混合C | 混合型-偏股 | 2.632007-26 | 2.6320 | 0.08% | 开放申购 |
012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.088807-26 | 1.0888 | 0.02% | 开放申购 |
012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.081807-26 | 1.0818 | 0.01% | 开放申购 |
012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.627807-26 | 0.6278 | 0.80% | 开放申购 |
012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.626107-26 | 0.6261 | 0.81% | 开放申购 |
012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.590307-26 | 0.5903 | 0.79% | 开放申购 |
012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.579907-26 | 0.5799 | 0.76% | 开放申购 |
012882 | 工银科技龙头ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.580607-26 | 0.5806 | 0.76% | 暂停申购 |
012883 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.578907-26 | 0.5789 | 0.77% | 暂停申购 |
012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.518907-26 | 0.5189 | 0.45% | 开放申购 |
012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.510107-26 | 0.5101 | 0.45% | 开放申购 |
013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.579207-26 | 0.5792 | -0.12% | 开放申购 |
013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.577707-26 | 0.5777 | -0.12% | 开放申购 |
013289 | 工银食品饮料混合A | 混合型-偏股 | 0.589107-26 | 0.5891 | 0.26% | 开放申购 |
013290 | 工银食品饮料混合C | 混合型-偏股 | 0.576207-26 | 0.5762 | 0.26% | 开放申购 |
013312 | 工银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 2.511007-26 | 2.5110 | 1.74% | 开放申购 |
013341 | 工银核心机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.541907-26 | 0.5419 | 0.22% | 开放申购 |
013342 | 工银核心机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.531507-26 | 0.5315 | 0.21% | 开放申购 |
013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.410007-26 | 1.4100 | 0.21% | 开放申购 |
013355 | 工银新金融股票C | 股票型 | 2.196007-26 | 2.1960 | -0.23% | 限大额 |
013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.016607-26 | 1.0166 | 0.10% | 开放申购 |
013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.005507-26 | 1.0055 | 0.11% | 开放申购 |
014068 | 工银瑞信悦享混合A | 混合型-偏股 | 0.702707-26 | 0.7027 | 0.62% | 开放申购 |
014069 | 工银瑞信悦享混合C | 混合型-偏股 | 0.690707-26 | 0.6907 | 0.61% | 开放申购 |
014175 | 工银价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.750607-26 | 0.7506 | 1.23% | 开放申购 |
014176 | 工银价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.740107-26 | 0.7401 | 1.23% | 开放申购 |
014333 | 工银优势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.740807-26 | 0.7408 | 0.45% | 开放申购 |
014334 | 工银优势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.727007-26 | 0.7270 | 0.44% | 开放申购 |
014466 | 工银行业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.788407-26 | 0.7884 | 0.34% | 开放申购 |
014467 | 工银行业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.778707-26 | 0.7787 | 0.35% | 开放申购 |
014666 | 工银优质发展混合A | 混合型-偏股 | 0.935107-26 | 0.9351 | -0.69% | 开放申购 |
014667 | 工银优质发展混合C | 混合型-偏股 | 0.922907-26 | 0.9229 | -0.69% | 开放申购 |
015001 | 工银物流产业股票C | 股票型 | 3.317007-26 | 3.3170 | 0.24% | 限大额 |
015002 | 工银生态环境股票C | 股票型 | 1.555007-26 | 1.5550 | 1.11% | 开放申购 |
015135 | 工银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.590607-26 | 0.5906 | 1.27% | 开放申购 |
015136 | 工银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.583607-26 | 0.5836 | 1.27% | 开放申购 |
015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 债券型-混合一级 | 1.070707-26 | 1.1057 | 0.03% | 暂停申购 |
015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 债券型-混合一级 | 1.064407-26 | 1.0994 | 0.03% | 暂停申购 |
015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.470307-26 | 0.4703 | 2.11% | 开放申购 |
015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.467407-26 | 0.4674 | 2.12% | 开放申购 |
015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.740907-26 | 0.7409 | 0.32% | 开放申购 |
015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.734207-26 | 0.7342 | 0.33% | 开放申购 |
016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.052707-26 | 1.0527 | 0.00% | 开放申购 |
016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.048607-26 | 1.0486 | 0.01% | 开放申购 |
016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.044907-26 | 1.0449 | 0.01% | 限大额 |
016942 | 工银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.744907-26 | 0.7449 | 1.92% | 开放申购 |
016943 | 工银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.740907-26 | 0.7409 | 1.91% | 开放申购 |
017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.064307-26 | 1.0643 | 0.01% | 开放申购 |
017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.060707-26 | 1.0607 | 0.01% | 开放申购 |
017232 | 工银稳润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.958907-26 | 0.9589 | 0.10% | 开放申购 |
017233 | 工银稳润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.953507-26 | 0.9535 | 0.10% | 开放申购 |
017777 | 工银开元利率债债券F | 债券型-长债 | 1.026507-06 | 1.0265 | 0.01% | 开放申购 |
017881 | 工银精选回报混合A | 混合型-偏股 | 1.140107-26 | 1.1401 | 0.18% | 开放申购 |
017882 | 工银精选回报混合C | 混合型-偏股 | 1.134207-26 | 1.1342 | 0.18% | 开放申购 |
018112 | 工银北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.833907-26 | 0.8339 | 0.57% | 开放申购 |
018113 | 工银北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.830707-26 | 0.8307 | 0.57% | 开放申购 |
018222 | 工银优质精选混合C | 混合型-灵活 | 2.482007-26 | 2.4820 | 0.36% | 开放申购 |
018446 | 工银领航三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.952407-26 | 0.9524 | 0.28% | 暂停申购 |
019085 | 工银价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.906907-26 | 0.9069 | 0.53% | 开放申购 |
019086 | 工银价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.905607-26 | 0.9056 | 0.54% | 开放申购 |
019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.789407-26 | 0.7894 | 2.10% | 开放申购 |
019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.788707-26 | 0.7887 | 2.10% | 开放申购 |
019221 | 工银瑞享纯债债券D | 债券型-长债 | 1.122007-26 | 1.1220 | 0.08% | 开放申购 |
019617 | 工银远见共赢混合A1 | 混合型-偏股 | 0.953107-26 | 0.9531 | 0.93% | 开放申购 |
019933 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.900607-26 | 0.9006 | 0.38% | 开放申购 |
019934 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.900507-26 | 0.9005 | 0.38% | 开放申购 |
020341 | 工银黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 1.292607-26 | 1.2926 | 0.45% | 开放申购 |
020407 | 工银传媒指数E | 指数型-股票 | 0.727507-26 | 0.7275 | 1.27% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1