基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000045 | 工银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.493006-23 | 1.8980 | 0.00% | 开放申购 |
000046 | 工银产业债债券B | 债券型-混合二级 | 1.439006-23 | 1.8180 | 0.00% | 开放申购 |
000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.839006-23 | 1.8390 | 0.05% | 暂停申购 |
000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.751006-23 | 1.7510 | 0.00% | 暂停申购 |
000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.654806-23 | 1.6548 | 0.02% | 暂停申购 |
000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.579206-23 | 1.5792 | 0.01% | 暂停申购 |
000184 | 工银添福债券A | 债券型-混合二级 | 1.967006-23 | 2.1130 | 0.10% | 开放申购 |
000185 | 工银添福债券B | 债券型-混合二级 | 1.919006-23 | 2.0640 | 0.10% | 开放申购 |
000195 | 工银成长收益混合A | 混合型-灵活 | 1.532006-23 | 2.0840 | 0.07% | 开放申购 |
000196 | 工银成长收益混合B | 混合型-灵活 | 1.449006-23 | 1.9330 | 0.14% | 开放申购 |
000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 债券型-混合二级 | 1.753006-23 | 1.7530 | -0.06% | 开放申购 |
000251 | 工银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 2.926006-23 | 3.9700 | 0.52% | 开放申购 |
000263 | 工银信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.860006-23 | 3.1370 | 0.18% | 开放申购 |
000402 | 工银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.196506-23 | 1.5888 | 0.02% | 限大额 |
000403 | 工银纯债债券B | 债券型-长债 | 1.186706-23 | 1.5323 | 0.01% | 限大额 |
000667 | 工银绝对收益混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.315006-23 | 1.3150 | -0.23% | 开放申购 |
000672 | 工银绝对收益混合发起B | 混合型-绝对收益 | 1.191006-23 | 1.1910 | -0.25% | 开放申购 |
000728 | 工银目标收益一年定开C | 债券型-混合一级 | 1.450006-23 | 1.4960 | 0.00% | 暂停申购 |
000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.107006-23 | 2.1070 | 0.29% | 开放申购 |
000793 | 工银高端制造股票 | 股票型 | 1.490006-23 | 1.4900 | 0.61% | 开放申购 |
000803 | 工银研究精选股票 | 股票型 | 2.985006-23 | 2.9850 | 0.00% | 开放申购 |
000831 | 工银医疗保健股票 | 股票型 | 2.576006-23 | 2.5760 | 1.18% | 开放申购 |
000893 | 工银创新动力股票 | 股票型 | 1.105006-23 | 1.1050 | 0.27% | 开放申购 |
000943 | 工银中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.357906-23 | 1.3579 | 0.01% | 限大额 |
000944 | 工银中高等级信用债债券B | 债券型-长债 | 1.305406-23 | 1.3054 | 0.00% | 限大额 |
000991 | 工银战略转型股票A | 股票型 | 3.508006-23 | 3.5080 | 0.83% | 限大额 |
001008 | 工银国企改革股票 | 股票型 | 1.940006-23 | 1.9400 | 0.57% | 开放申购 |
001043 | 工银美丽城镇股票A | 股票型 | 1.589006-23 | 2.0130 | 0.00% | 开放申购 |
001054 | 工银新金融股票A | 股票型 | 2.769006-23 | 2.7690 | 0.33% | 开放申购 |
001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.971006-23 | 1.9710 | 0.15% | 限大额 |
001158 | 工银新材料新能源股票 | 股票型 | 1.233006-23 | 1.2330 | 0.33% | 开放申购 |
001171 | 工银养老产业股票A | 股票型 | 1.403006-23 | 1.4030 | 0.65% | 开放申购 |
001195 | 工银农业产业股票 | 股票型 | 0.961006-23 | 0.9610 | 0.00% | 开放申购 |
001245 | 工银生态环境股票A | 股票型 | 1.715006-23 | 1.7150 | 0.35% | 开放申购 |
001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.940006-23 | 1.9400 | -0.10% | 开放申购 |
001409 | 工银互联网加股票 | 股票型 | 0.450006-23 | 0.4500 | 0.22% | 开放申购 |
001496 | 工银聚焦30股票 | 股票型 | 1.151006-23 | 1.1510 | 0.17% | 开放申购 |
001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.366006-23 | 1.3660 | 0.00% | 开放申购 |
001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.785006-23 | 1.7850 | 0.22% | 限大额 |
001651 | 工银新蓝筹股票A | 股票型 | 2.610006-23 | 2.6100 | -0.15% | 开放申购 |
001714 | 工银文体产业股票A | 股票型 | 3.043006-23 | 3.2320 | -0.46% | 开放申购 |
001715 | 工银新焦点混合A | 混合型-灵活 | 2.112506-23 | 2.1125 | 1.37% | 开放申购 |
001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.598006-23 | 2.5980 | 0.46% | 开放申购 |
001717 | 工银前沿医疗股票A | 股票型 | 3.044006-23 | 3.0440 | 1.47% | 开放申购 |
001718 | 工银物流产业股票A | 股票型 | 3.840006-23 | 3.8400 | -0.23% | 开放申购 |
001719 | 工银国家战略股票 | 股票型 | 1.734006-23 | 1.7340 | -0.29% | 开放申购 |
001720 | 工银新增利混合 | 混合型-偏债 | 1.223006-23 | 1.3860 | 0.00% | 限大额 |
001721 | 工银新增益混合 | 混合型-偏债 | 1.351006-23 | 1.3510 | 0.07% | 开放申购 |
001722 | 工银银和利混合 | 混合型-偏债 | 1.731006-23 | 1.7310 | 0.29% | 限大额 |
001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.365006-23 | 2.3650 | 0.42% | 开放申购 |
001998 | 工银新焦点混合C | 混合型-灵活 | 2.003506-23 | 2.0035 | 1.37% | 开放申购 |
002000 | 工银新生利混合 | 混合型-偏债 | 1.453006-23 | 1.4530 | 0.14% | 限大额 |
002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.049006-23 | 1.0490 | -0.29% | 开放申购 |
002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.997006-23 | 0.9970 | -0.30% | 开放申购 |
002005 | 工银新得利混合 | 混合型-偏债 | 1.318006-23 | 1.3180 | 0.30% | 限大额 |
002006 | 工银新得益混合 | 混合型-偏债 | 1.465006-23 | 1.4650 | 0.14% | 开放申购 |
002387 | 工银沪港深股票A | 股票型 | 1.046106-23 | 1.1141 | 1.30% | 开放申购 |
002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 债券型-混合二级 | 1.200006-23 | 1.2000 | 0.00% | 开放申购 |
002594 | 工银现代服务业混合A | 混合型-灵活 | 1.799006-23 | 1.7990 | 0.56% | 开放申购 |
002832 | 工银恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.056506-23 | 1.2755 | 0.01% | 开放申购 |
002861 | 工银智能制造股票A | 股票型 | 1.550006-23 | 1.5500 | 1.51% | 开放申购 |
002997 | 工银瑞享纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.172306-23 | 1.3550 | 0.04% | 开放申购 |
003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 债券型-混合二级 | 1.358506-23 | 1.3585 | 0.02% | 暂停申购 |
003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.723306-23 | 1.7233 | 0.15% | 限大额 |
005102 | 工银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.829106-23 | 1.0661 | 0.30% | 开放申购 |
005103 | 工银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.830606-23 | 1.0506 | 0.30% | 开放申购 |
005197 | 工银沪港深精选混合A | 混合型-灵活 | 0.811206-23 | 0.8112 | 0.61% | 开放申购 |
005198 | 工银沪港深精选混合C | 混合型-灵活 | 0.797806-23 | 0.7978 | 0.62% | 开放申购 |
005390 | 工银创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.179606-23 | 1.1796 | 0.36% | 开放申购 |
005391 | 工银创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.143906-23 | 1.1439 | 0.36% | 开放申购 |
005526 | 工银新生代消费混合 | 混合型-灵活 | 1.561606-23 | 1.5616 | 0.06% | 开放申购 |
005833 | 工银红利优享混合A | 混合型-灵活 | 1.032206-23 | 1.3688 | 0.09% | 开放申购 |
005834 | 工银红利优享混合C | 混合型-灵活 | 1.015706-23 | 1.3357 | 0.09% | 开放申购 |
005937 | 工银精选金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.416206-23 | 1.4162 | 0.93% | 开放申购 |
005938 | 工银精选金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.363806-23 | 1.3638 | 0.93% | 开放申购 |
005939 | 工银新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 2.487506-23 | 2.4875 | 0.69% | 开放申购 |
005940 | 工银新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 2.400806-23 | 2.4008 | 0.69% | 开放申购 |
005943 | 工银聚福混合A | 混合型-偏债 | 1.372806-23 | 1.3728 | 0.07% | 限大额 |
005944 | 工银聚福混合C | 混合型-偏债 | 1.336406-23 | 1.3364 | 0.07% | 限大额 |
005945 | 工银可转债优选债券A | 债券型-混合二级 | 1.196806-23 | 1.1968 | 0.30% | 开放申购 |
005946 | 工银可转债优选债券C | 债券型-混合二级 | 1.162406-23 | 1.1624 | 0.29% | 开放申购 |
006002 | 工银医药健康股票A | 股票型 | 1.982206-23 | 2.5298 | 2.35% | 开放申购 |
006003 | 工银医药健康股票C | 股票型 | 1.895606-23 | 2.4388 | 2.34% | 开放申购 |
006004 | 工银添祥一年定开债券 | 债券型-混合二级 | 1.308006-23 | 1.3080 | 0.01% | 暂停申购 |
006169 | 工银瑞福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.178806-23 | 1.2138 | 0.03% | 开放申购 |
006170 | 工银瑞福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.152806-23 | 1.1829 | 0.02% | 开放申购 |
006220 | 工银上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.280706-23 | 1.2807 | 0.40% | 开放申购 |
006221 | 工银上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.256806-23 | 1.2568 | 0.39% | 开放申购 |
006470 | 工银目标收益一年定开A | 债券型-混合一级 | 1.490006-23 | 1.4900 | 0.07% | 暂停申购 |
006615 | 工银战略新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.908806-23 | 1.9088 | 0.04% | 开放申购 |
006616 | 工银战略新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.857806-23 | 1.8578 | 0.04% | 开放申购 |
006617 | 工银瑞泽定开债券 | 债券型-长债 | 1.101806-23 | 1.2451 | 0.01% | 暂停申购 |
006724 | 工银深证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.005506-23 | 1.6161 | -0.32% | 开放申购 |
006738 | 工银瑞信添慧债券A | 债券型-混合二级 | 1.133406-23 | 1.1334 | 0.08% | 开放申购 |
006739 | 工银瑞信添慧债券C | 债券型-混合二级 | 1.106206-23 | 1.1062 | 0.07% | 开放申购 |
006740 | 工银尊利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.154906-23 | 1.1876 | 0.02% | 限大额 |
006741 | 工银尊利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.126906-23 | 1.1593 | 0.01% | 限大额 |
006834 | 工银尊享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.139406-23 | 1.2024 | 0.02% | 限大额 |
006835 | 工银尊享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.106306-23 | 1.1693 | 0.02% | 限大额 |
006937 | 工银沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.003406-23 | 1.2237 | 0.27% | 开放申购 |
007078 | 工银3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.134206-23 | 1.2605 | 0.02% | 开放申购 |
007079 | 工银3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.131606-23 | 1.2547 | 0.01% | 开放申购 |
007122 | 工银1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.037406-23 | 1.1819 | 0.01% | 开放申购 |
007123 | 工银1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.035706-23 | 1.1754 | 0.01% | 开放申购 |
007124 | 工银1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.039006-23 | 1.1845 | 0.01% | 开放申购 |
007125 | 工银1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.040106-23 | 1.1941 | 0.01% | 开放申购 |
007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.070006-23 | 1.1857 | 0.02% | 开放申购 |
007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.068606-23 | 1.1794 | 0.01% | 开放申购 |
007353 | 工银科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.473906-23 | 1.4739 | 0.33% | 开放申购 |
007512 | 工银沪港深股票C | 股票型 | 1.015106-23 | 1.0151 | 1.30% | 开放申购 |
007674 | 工银产业升级股票A | 股票型 | 1.034706-23 | 1.0347 | 0.28% | 开放申购 |
007675 | 工银产业升级股票C | 股票型 | 0.994706-23 | 0.9947 | 0.26% | 开放申购 |
007717 | 工银尊享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.105206-23 | 1.1682 | 0.02% | 限大额 |
008027 | 工银泰和39个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.046006-23 | 1.1525 | 0.02% | 暂停申购 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.788106-23 | 1.7881 | 0.08% | 开放申购 |
008143 | 工银黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.756606-23 | 1.7566 | 0.07% | 开放申购 |
008166 | 工银消费股票A | 股票型 | 1.234706-23 | 1.2347 | -0.09% | 开放申购 |
008167 | 工银消费股票C | 股票型 | 1.182506-23 | 1.1825 | -0.10% | 开放申购 |
008539 | 工银开元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.112506-23 | 1.1825 | 0.01% | 开放申购 |
008540 | 工银开元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.102206-23 | 1.1645 | 0.00% | 开放申购 |
009029 | 工银高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.936006-23 | 0.9360 | 0.41% | 开放申购 |
009030 | 工银高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.899106-23 | 0.8991 | 0.40% | 开放申购 |
009076 | 工银圆兴混合 | 混合型-偏股 | 1.232306-23 | 1.2323 | 0.11% | 开放申购 |
009257 | 工银尊利中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.093806-23 | 1.1092 | 0.01% | 限大额 |
009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.094106-23 | 1.1696 | 0.00% | 开放申购 |
009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.088806-23 | 1.1643 | 0.01% | 开放申购 |
009443 | 工银泰和39个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.037206-23 | 1.1277 | 0.01% | 暂停申购 |
009655 | 工银尊益中短债A | 债券型-中短债 | 1.185806-23 | 1.1858 | 0.01% | 限大额 |
009707 | 工银新兴制造混合A | 混合型-偏股 | 1.825906-23 | 1.8259 | 1.14% | 开放申购 |
009708 | 工银新兴制造混合C | 混合型-偏股 | 1.790706-23 | 1.7907 | 1.13% | 开放申购 |
010068 | 工银双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.055706-23 | 1.0557 | 0.03% | 开放申购 |
010069 | 工银双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.036706-23 | 1.0367 | 0.03% | 开放申购 |
010088 | 工银优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.655406-23 | 0.6554 | 0.08% | 开放申购 |
010089 | 工银优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.631806-23 | 0.6318 | 0.06% | 开放申购 |
010393 | 工银健康生活混合A | 混合型-偏股 | 0.736506-23 | 0.7365 | 2.12% | 开放申购 |
010394 | 工银健康生活混合C | 混合型-偏股 | 0.709806-23 | 0.7098 | 2.11% | 开放申购 |
010510 | 工银14天理财债券发起C | 债券型-中短债 | 1.098906-23 | 1.0989 | 0.01% | 限大额 |
010512 | 工银7天理财债券C | 债券型-中短债 | 1.108906-23 | 1.1101 | 0.01% | 开放申购 |
010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 混合型-绝对收益 | 0.998706-23 | 0.9987 | -0.45% | 开放申购 |
010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 混合型-绝对收益 | 0.991106-23 | 0.9911 | -0.44% | 开放申购 |
010685 | 工银前沿医疗股票C | 股票型 | 2.963006-23 | 2.9630 | 1.47% | 开放申购 |
010687 | 工银文体产业股票C | 股票型 | 2.962006-23 | 2.9620 | -0.47% | 开放申购 |
010696 | 工银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 2.816006-23 | 2.8160 | 0.50% | 开放申购 |
010744 | 工银灵动价值混合A | 混合型-偏股 | 0.700806-23 | 0.7008 | 0.44% | 开放申购 |
010745 | 工银灵动价值混合C | 混合型-偏股 | 0.683806-23 | 0.6838 | 0.44% | 开放申购 |
011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.614006-23 | 0.6140 | 0.28% | 开放申购 |
011069 | 工银成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.694506-23 | 0.6945 | 1.68% | 开放申购 |
011070 | 工银成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.677006-23 | 0.6770 | 1.68% | 开放申购 |
011304 | 工银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.618106-23 | 0.6181 | 0.37% | 开放申购 |
011305 | 工银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.596806-23 | 0.5968 | 0.37% | 开放申购 |
011473 | 工银战略转型股票C | 股票型 | 3.433006-23 | 3.4330 | 0.85% | 限大额 |
011474 | 工银信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.798006-23 | 2.7980 | 0.14% | 开放申购 |
011475 | 工银消费服务混合C | 混合型-偏股 | 2.581006-23 | 2.5810 | 0.04% | 开放申购 |
011476 | 工银新蓝筹股票C | 股票型 | 2.558006-23 | 2.5580 | -0.16% | 开放申购 |
011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.931006-23 | 1.9310 | 0.10% | 限大额 |
011478 | 工银美丽城镇股票C | 股票型 | 1.558006-23 | 1.9760 | 0.00% | 开放申购 |
011532 | 工银聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.194906-23 | 1.1949 | -0.05% | 开放申购 |
011533 | 工银聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.175706-23 | 1.1757 | -0.05% | 开放申购 |
011614 | 工银科创ETF联接A | 指数型-股票 | 0.767906-23 | 0.7679 | 0.35% | 开放申购 |
011615 | 工银科创ETF联接C | 指数型-股票 | 0.758806-23 | 0.7588 | 0.34% | 开放申购 |
011727 | 工银聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.059606-23 | 1.0596 | -0.04% | 开放申购 |
011728 | 工银聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.034106-23 | 1.0341 | -0.05% | 开放申购 |
011729 | 工银聚享混合A | 混合型-偏债 | 1.136606-23 | 1.1366 | 0.88% | 开放申购 |
011730 | 工银聚享混合C | 混合型-偏债 | 1.130406-23 | 1.1304 | 0.87% | 开放申购 |
011786 | 工银聚安混合A | 混合型-偏债 | 1.187106-23 | 1.1871 | 0.08% | 开放申购 |
011787 | 工银聚安混合C | 混合型-偏债 | 1.168706-23 | 1.1687 | 0.08% | 开放申购 |
011788 | 工银聚益混合A | 混合型-偏债 | 1.007106-23 | 1.0071 | 0.09% | 开放申购 |
011789 | 工银聚益混合C | 混合型-偏债 | 0.988506-23 | 0.9885 | 0.09% | 开放申购 |
011884 | 工银景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.734306-23 | 0.7343 | 0.69% | 开放申购 |
011885 | 工银景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.717106-23 | 0.7171 | 0.67% | 开放申购 |
011932 | 工银战略远见混合A | 混合型-偏股 | 0.743306-23 | 0.7433 | 0.39% | 限大额 |
011933 | 工银战略远见混合C | 混合型-偏股 | 0.725006-23 | 0.7250 | 0.39% | 限大额 |
011943 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | 债券型-长债 | 1.162806-23 | 1.1628 | 0.03% | 暂停申购 |
012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.979106-23 | 0.9791 | 0.09% | 开放申购 |
012015 | 工银聚润6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.963906-23 | 0.9639 | 0.09% | 开放申购 |
012119 | 工银核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.740806-23 | 0.7408 | 0.11% | 开放申购 |
012120 | 工银核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.717506-23 | 0.7175 | 0.11% | 开放申购 |
012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | 指数型-固收 | 1.021504-06 | 1.0215 | -0.02% | 开放申购 |
012166 | 工银1-3年农发债指数E | 指数型-固收 | 1.038306-23 | 1.1115 | 0.01% | 开放申购 |
012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 指数型-固收 | 1.070606-23 | 1.0779 | 0.01% | 开放申购 |
012169 | 工银3-5年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.135806-03 | 1.1358 | -0.03% | 开放申购 |
012172 | 工银1-3年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.035906-23 | 1.1249 | 0.01% | 开放申购 |
012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.330006-23 | 1.3300 | 0.08% | 开放申购 |
012238 | 工银养老产业股票C | 股票型 | 1.369006-23 | 1.3690 | 0.66% | 开放申购 |
012241 | 工银量化策略混合C | 混合型-偏股 | 3.054006-23 | 3.0540 | 0.26% | 开放申购 |
012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.110306-23 | 1.1103 | 0.01% | 开放申购 |
012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.101306-23 | 1.1013 | 0.02% | 开放申购 |
012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.724406-23 | 0.7244 | 0.12% | 开放申购 |
012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.707906-23 | 0.7079 | 0.14% | 开放申购 |
012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.709606-23 | 0.7096 | 2.19% | 开放申购 |
012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.693706-23 | 0.6937 | 2.18% | 开放申购 |
013289 | 工银食品饮料混合A | 混合型-偏股 | 0.715806-23 | 0.7158 | -0.71% | 开放申购 |
013290 | 工银食品饮料混合C | 混合型-偏股 | 0.694806-23 | 0.6948 | -0.71% | 开放申购 |
013312 | 工银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 2.982006-23 | 2.9820 | 2.02% | 开放申购 |
013341 | 工银核心机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.686906-23 | 0.6869 | 0.75% | 开放申购 |
013342 | 工银核心机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.668306-23 | 0.6683 | 0.72% | 开放申购 |
013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.898006-23 | 1.8980 | -0.11% | 开放申购 |
013355 | 工银新金融股票C | 股票型 | 2.717006-23 | 2.7170 | 0.30% | 开放申购 |
013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.052206-23 | 1.0522 | 0.07% | 开放申购 |
013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.036906-23 | 1.0369 | 0.07% | 开放申购 |
014068 | 工银瑞信悦享混合A | 混合型-偏股 | 0.705306-23 | 0.7053 | 0.54% | 开放申购 |
014069 | 工银瑞信悦享混合C | 混合型-偏股 | 0.693506-23 | 0.6935 | 0.54% | 开放申购 |
014175 | 工银价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.857706-23 | 0.8577 | 1.59% | 开放申购 |
014176 | 工银价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.841006-23 | 0.8410 | 1.58% | 开放申购 |
014333 | 工银优势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.766306-23 | 0.7663 | 0.68% | 开放申购 |
014334 | 工银优势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.746506-23 | 0.7465 | 0.67% | 开放申购 |
014466 | 工银行业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.775406-23 | 0.7754 | 0.47% | 开放申购 |
014467 | 工银行业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.761606-23 | 0.7616 | 0.46% | 开放申购 |
014666 | 工银优质发展混合A | 混合型-偏股 | 0.940206-23 | 0.9402 | 0.06% | 开放申购 |
014667 | 工银优质发展混合C | 混合型-偏股 | 0.923006-23 | 0.9230 | 0.07% | 开放申购 |
014714 | 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 | 债券型-长债 | 1.042306-23 | 1.1159 | 0.00% | 暂停申购 |
015001 | 工银物流产业股票C | 股票型 | 3.800006-23 | 3.8000 | -0.24% | 开放申购 |
015002 | 工银生态环境股票C | 股票型 | 1.687006-23 | 1.6870 | 0.36% | 开放申购 |
015135 | 工银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.797306-23 | 0.7973 | 1.00% | 开放申购 |
015136 | 工银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.783606-23 | 0.7836 | 1.01% | 开放申购 |
015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.109806-23 | 1.1448 | 0.04% | 暂停申购 |
015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.100706-23 | 1.1357 | 0.03% | 暂停申购 |
015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.591506-23 | 0.5915 | 1.61% | 开放申购 |
015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.586306-23 | 0.5863 | 1.63% | 开放申购 |
015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.846706-23 | 0.8467 | 0.63% | 开放申购 |
015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.834506-23 | 0.8345 | 0.63% | 开放申购 |
016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.073106-23 | 1.0731 | 0.02% | 开放申购 |
016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.066906-23 | 1.0669 | 0.01% | 开放申购 |
016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.059906-23 | 1.0599 | 0.01% | 限大额 |
016144 | 工银瑞诚一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.068506-23 | 1.0975 | 0.00% | 暂停申购 |
016145 | 工银瑞诚一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.017606-23 | 1.0176 | 0.00% | 暂停申购 |
016901 | 工银四季收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.103906-23 | 1.1666 | 0.05% | 限大额 |
016942 | 工银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.081206-23 | 1.0812 | 0.84% | 开放申购 |
016943 | 工银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.071506-23 | 1.0715 | 0.84% | 开放申购 |
017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.088206-23 | 1.0882 | 0.02% | 开放申购 |
017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.082506-23 | 1.0825 | 0.01% | 开放申购 |
017127 | 工银瑞嘉一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.067506-23 | 1.0869 | 0.00% | 暂停申购 |
017128 | 工银瑞嘉一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.062506-23 | 1.0802 | 0.00% | 暂停申购 |
017232 | 工银稳润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.995006-23 | 0.9950 | 0.05% | 开放申购 |
017233 | 工银稳润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.985806-23 | 0.9858 | 0.05% | 开放申购 |
017777 | 工银开元利率债债券F | 债券型-长债 | 1.026507-06 | 1.0265 | 0.01% | 开放申购 |
017881 | 工银精选回报混合A | 混合型-偏股 | 1.282406-23 | 1.2824 | 0.02% | 开放申购 |
017882 | 工银精选回报混合C | 混合型-偏股 | 1.269806-23 | 1.2698 | 0.02% | 开放申购 |
018112 | 工银北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.509406-23 | 1.5094 | 1.49% | 限大额 |
018113 | 工银北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.499406-23 | 1.4994 | 1.48% | 限大额 |
018222 | 工银优质精选混合C | 混合型-灵活 | 2.688006-23 | 2.6880 | 0.11% | 开放申购 |
018446 | 工银领航三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.100106-23 | 1.1001 | 0.82% | 开放申购 |
019085 | 工银价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.064106-23 | 1.0641 | 0.28% | 开放申购 |
019086 | 工银价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.065306-23 | 1.0653 | 0.29% | 开放申购 |
019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.987506-23 | 0.9875 | 1.53% | 开放申购 |
019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.985606-23 | 0.9856 | 1.52% | 开放申购 |
019221 | 工银瑞享纯债债券D | 债券型-混合一级 | 1.171506-23 | 1.1715 | 0.04% | 开放申购 |
019617 | 工银远见共赢混合A1 | 混合型-偏股 | 1.041706-23 | 1.0417 | 0.67% | 开放申购 |
019933 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.464606-23 | 1.4646 | 1.29% | 开放申购 |
019934 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.463206-23 | 1.4632 | 1.29% | 开放申购 |
020341 | 工银黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 1.779106-23 | 1.7791 | 0.08% | 开放申购 |
020407 | 工银传媒指数E | 指数型-股票 | 1.020306-23 | 1.0203 | 0.43% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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