基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001633 | 万家瑞祥混合A | 混合型-灵活 | 1.155210-17 | 1.3162 | 0.28% | 开放申购 |
001634 | 万家瑞祥混合C | 混合型-灵活 | 1.143310-17 | 1.2982 | 0.28% | 开放申购 |
001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.558610-17 | 1.5586 | -0.11% | 开放申购 |
001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.503310-17 | 1.5033 | -0.11% | 开放申购 |
002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.245710-17 | 1.3557 | 0.16% | 开放申购 |
002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.222710-17 | 1.2957 | 0.16% | 开放申购 |
002670 | 万家沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.213910-17 | 1.3719 | -1.15% | 开放申购 |
002671 | 万家沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.506110-17 | 1.7061 | -1.15% | 开放申购 |
003751 | 万家瑞隆混合A | 混合型-偏股 | 1.533710-17 | 1.5337 | -0.84% | 开放申购 |
004571 | 万家家瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.098910-17 | 1.2019 | -0.01% | 开放申购 |
004572 | 万家家瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.068810-17 | 1.1698 | -0.01% | 开放申购 |
004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.118810-11 | 1.2966 | --- | 暂停申购 |
004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.107110-11 | 1.2805 | --- | 暂停申购 |
004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.983010-17 | 1.0308 | 0.00% | 暂停申购 |
004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.971010-17 | 1.0184 | -0.01% | 暂停申购 |
005094 | 万家臻选混合 | 混合型-偏股 | 2.899910-17 | 2.8999 | 1.02% | 开放申购 |
005299 | 万家成长优选混合A | 混合型-灵活 | 2.709510-17 | 2.7095 | 1.49% | 开放申购 |
005300 | 万家成长优选混合C | 混合型-灵活 | 2.618110-17 | 2.6181 | 1.50% | 开放申购 |
005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.674310-17 | 1.6743 | -0.78% | 开放申购 |
005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.614510-17 | 1.6145 | -0.78% | 开放申购 |
005650 | 万家量化同顺混合A | 混合型-灵活 | 1.123310-17 | 1.1233 | -0.99% | 开放申购 |
005651 | 万家量化同顺混合C | 混合型-灵活 | 1.085510-17 | 1.0855 | -0.99% | 开放申购 |
005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 混合型-灵活 | 1.707610-17 | 2.5176 | -2.82% | 开放申购 |
006132 | 万家智造优势混合A | 混合型-偏股 | 2.309310-17 | 2.8492 | -0.19% | 开放申购 |
006133 | 万家智造优势混合C | 混合型-偏股 | 2.220410-17 | 2.7478 | -0.19% | 开放申购 |
006172 | 万家鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.029110-17 | 1.2259 | 0.13% | 暂停申购 |
006173 | 万家鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.023410-17 | 1.2014 | 0.12% | 暂停申购 |
006233 | 万家汽车新趋势混合A | 混合型-偏股 | 2.068210-17 | 2.5482 | 1.68% | 开放申购 |
006234 | 万家汽车新趋势混合C | 混合型-偏股 | 2.017210-17 | 2.4867 | 1.67% | 开放申购 |
006281 | 万家人工智能混合A | 混合型-偏股 | 2.369510-17 | 2.3695 | 1.79% | 开放申购 |
006729 | 万家中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.116710-17 | 1.6820 | -0.95% | 开放申购 |
006730 | 万家中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.091510-17 | 1.6465 | -0.94% | 开放申购 |
007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.576310-17 | 0.5763 | -1.57% | 开放申购 |
007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.568410-17 | 0.5684 | -1.58% | 开放申购 |
007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 债券型-长债 | 1.004110-17 | 1.1247 | 0.01% | 暂停申购 |
007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 债券型-长债 | 1.002110-17 | 1.1022 | 0.00% | 暂停申购 |
008120 | 万家自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.817910-17 | 0.8179 | 1.00% | 开放申购 |
008121 | 万家自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.798910-17 | 0.7989 | 1.00% | 开放申购 |
008331 | 万家可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.164510-17 | 1.1645 | -0.03% | 开放申购 |
008332 | 万家可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.143810-17 | 1.1438 | -0.03% | 开放申购 |
008491 | 万家周期优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.795310-17 | 0.7953 | -0.05% | 开放申购 |
008492 | 万家周期优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.779710-17 | 0.7797 | -0.06% | 开放申购 |
008633 | 万家科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.620210-17 | 0.6202 | 0.03% | 开放申购 |
008634 | 万家科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.605610-17 | 0.6056 | 0.03% | 开放申购 |
008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.104910-17 | 1.1049 | -0.04% | 开放申购 |
009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.574110-17 | 1.5741 | 0.83% | 开放申购 |
009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 债券型-长债 | 1.071310-17 | 1.1278 | 0.12% | 开放申购 |
009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 债券型-长债 | 1.062110-17 | 1.1138 | 0.12% | 开放申购 |
009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 混合型-偏股 | 0.822410-14 | 0.8224 | 1.54% | 暂停申购 |
009981 | 万家创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.749310-17 | 0.7493 | -0.19% | 开放申购 |
009982 | 万家创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.738210-17 | 0.7382 | -0.19% | 开放申购 |
010054 | 万家健康产业混合A | 混合型-偏股 | 0.738010-17 | 0.7380 | -0.07% | 开放申购 |
010055 | 万家健康产业混合C | 混合型-偏股 | 0.723110-17 | 0.7231 | -0.07% | 开放申购 |
010296 | 万家互联互通中国优势A | 混合型-偏股 | 0.637210-17 | 0.6372 | -1.38% | 开放申购 |
010297 | 万家互联互通中国优势C | 混合型-偏股 | 0.624710-17 | 0.6247 | -1.37% | 开放申购 |
010611 | 万家战略发展产业混合A | 混合型-偏股 | 0.858310-17 | 0.8583 | -1.54% | 开放申购 |
010612 | 万家战略发展产业混合C | 混合型-偏股 | 0.842310-17 | 0.8423 | -1.53% | 开放申购 |
010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 混合型-偏股 | 0.793210-17 | 0.7932 | -0.71% | 开放申购 |
010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 混合型-偏股 | 0.779210-17 | 0.7792 | -0.71% | 开放申购 |
010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.823510-17 | 0.8235 | -0.45% | 开放申购 |
011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.016710-17 | 1.0167 | -0.42% | 开放申购 |
011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.003210-17 | 1.0032 | -0.43% | 开放申购 |
011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.992810-17 | 0.9928 | -0.17% | 开放申购 |
011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.979110-17 | 0.9791 | -0.16% | 开放申购 |
011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 债券型-长债 | 1.027010-17 | 1.1066 | 0.12% | 暂停申购 |
012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.045810-17 | 1.0458 | 0.28% | 开放申购 |
012350 | 万家元贞量化选股股票A | 股票型 | 0.860710-17 | 0.8607 | -0.72% | 开放申购 |
012351 | 万家元贞量化选股股票C | 股票型 | 0.853910-17 | 0.8539 | -0.71% | 开放申购 |
012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.988410-17 | 0.9884 | -0.09% | 开放申购 |
012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.976010-17 | 0.9760 | -0.09% | 开放申购 |
013009 | 万家港股通精选混合A | 混合型-偏股 | 0.716110-17 | 0.7161 | -2.07% | 开放申购 |
013010 | 万家港股通精选混合C | 混合型-偏股 | 0.706310-17 | 0.7063 | -2.07% | 开放申购 |
013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.095310-17 | 1.0953 | 0.01% | 限大额 |
013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.088410-17 | 1.0884 | 0.01% | 限大额 |
013326 | 万家景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.766110-17 | 0.7661 | -0.80% | 开放申购 |
013327 | 万家景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.755310-17 | 0.7553 | -0.81% | 开放申购 |
013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.872310-17 | 0.8723 | -2.83% | 开放申购 |
013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.859910-17 | 0.8599 | -2.83% | 开放申购 |
014162 | 万家人工智能混合C | 混合型-偏股 | 2.316310-17 | 2.3163 | 1.78% | 开放申购 |
014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 混合型-灵活 | 1.668410-17 | 2.4744 | -2.82% | 开放申购 |
014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.934210-11 | 0.9342 | --- | 暂停申购 |
014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.920810-11 | 0.9208 | --- | 暂停申购 |
014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.994510-17 | 0.9945 | 0.01% | 开放申购 |
014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.984610-17 | 0.9846 | 0.01% | 开放申购 |
015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 债券型-长债 | 1.059910-17 | 1.0803 | 0.07% | 暂停申购 |
015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 债券型-长债 | 1.000010-17 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
015384 | 万家瑞隆混合C | 混合型-偏股 | 1.514310-17 | 1.5143 | -0.84% | 开放申购 |
015471 | 万家鑫橙纯债A | 债券型-长债 | 1.042910-17 | 1.0839 | 0.13% | 限大额 |
015472 | 万家鑫橙纯债C | 债券型-长债 | 1.034610-17 | 1.0720 | 0.14% | 限大额 |
015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.740710-17 | 0.7407 | -2.86% | 开放申购 |
015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.732710-17 | 0.7327 | -2.85% | 开放申购 |
015796 | 万家新能源主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.730910-17 | 0.7309 | -0.07% | 开放申购 |
015797 | 万家新能源主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.722110-17 | 0.7221 | -0.07% | 开放申购 |
015925 | 万家鑫融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.062310-17 | 1.1273 | 0.08% | 暂停申购 |
015926 | 万家鑫融纯债债券C | 债券型-长债 | 1.060410-17 | 1.1184 | 0.08% | 暂停申购 |
015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.053810-17 | 1.0538 | 0.00% | 限大额 |
015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.024310-17 | 1.0243 | 1.85% | 开放申购 |
015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.017810-17 | 1.0178 | 1.84% | 开放申购 |
016163 | 万家欣远混合A | 混合型-偏股 | 0.852410-17 | 0.8524 | -0.91% | 开放申购 |
016164 | 万家欣远混合C | 混合型-偏股 | 0.843710-17 | 0.8437 | -0.89% | 开放申购 |
016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.868710-17 | 0.8687 | 0.28% | 开放申购 |
016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.859510-17 | 0.8595 | 0.28% | 开放申购 |
016414 | 万家鑫耀纯债A | 债券型-长债 | 1.020210-17 | 1.0716 | 0.10% | 开放申购 |
016415 | 万家鑫耀纯债C | 债券型-长债 | 1.023610-17 | 1.0751 | 0.11% | 开放申购 |
016421 | 万家惠利债券A | 债券型-混合二级 | 1.010110-17 | 1.0101 | -0.02% | 开放申购 |
016422 | 万家惠利债券C | 债券型-混合二级 | 1.002010-17 | 1.0020 | -0.03% | 开放申购 |
016788 | 万家国证2000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.928510-17 | 0.9285 | 0.09% | 开放申购 |
016789 | 万家国证2000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.923010-17 | 0.9230 | 0.10% | 开放申购 |
016928 | 万家鑫怡债券A | 债券型-长债 | 1.039210-17 | 1.0614 | 0.11% | 暂停申购 |
016929 | 万家鑫怡债券C | 债券型-长债 | 1.036710-17 | 1.0561 | 0.11% | 暂停申购 |
017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.847210-17 | 0.8472 | -0.75% | 开放申购 |
017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.837310-17 | 0.8373 | -0.76% | 开放申购 |
017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.906510-17 | 0.9065 | 1.04% | 开放申购 |
017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.898510-17 | 0.8985 | 1.03% | 开放申购 |
017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 指数型-固收 | 1.032910-17 | 1.0565 | 0.08% | 开放申购 |
017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 指数型-固收 | 1.031210-17 | 1.0548 | 0.08% | 开放申购 |
017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.841210-17 | 0.8412 | -0.80% | 开放申购 |
017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.838510-17 | 0.8385 | -0.79% | 开放申购 |
018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 1.056210-17 | 1.0562 | 4.11% | 开放申购 |
018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 1.053110-17 | 1.0531 | 4.11% | 开放申购 |
018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.624710-17 | 0.6247 | 2.16% | 开放申购 |
018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.622810-17 | 0.6228 | 2.15% | 开放申购 |
018184 | 万家先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.951210-17 | 0.9512 | -0.22% | 开放申购 |
018185 | 万家先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.943810-17 | 0.9438 | -0.22% | 开放申购 |
018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.891510-17 | 0.8915 | 0.27% | 开放申购 |
018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.885110-17 | 0.8851 | 0.27% | 开放申购 |
018350 | 万家欣优混合A | 混合型-偏股 | 0.917810-17 | 0.9178 | -0.93% | 开放申购 |
018356 | 万家欣优混合C | 混合型-偏股 | 0.911710-17 | 0.9117 | -0.93% | 开放申购 |
018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 指数型-股票 | 0.728710-17 | 0.7287 | -0.76% | 开放申购 |
018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 指数型-股票 | 0.727610-17 | 0.7276 | -0.76% | 开放申购 |
018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.976810-17 | 0.9768 | -1.07% | 开放申购 |
018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.935710-17 | 0.9357 | -1.07% | 开放申购 |
018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.861210-17 | 0.8612 | -1.43% | 开放申购 |
018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.858910-17 | 0.8589 | -1.43% | 开放申购 |
018653 | 万家国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.902710-17 | 0.9027 | -0.19% | 开放申购 |
018654 | 万家国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.898910-17 | 0.8989 | -0.19% | 开放申购 |
018999 | 万家趋势领先混合A | 混合型-偏股 | 1.066010-17 | 1.0660 | -1.77% | 开放申购 |
019000 | 万家趋势领先混合C | 混合型-偏股 | 1.064510-17 | 1.0645 | -1.78% | 开放申购 |
019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.034610-17 | 1.0346 | 0.05% | 开放申购 |
019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.032710-17 | 1.0327 | 0.05% | 开放申购 |
019336 | 万家国企动力混合A | 混合型-偏股 | 0.930910-17 | 0.9309 | -1.46% | 开放申购 |
019337 | 万家国企动力混合C | 混合型-偏股 | 0.928110-17 | 0.9281 | -1.47% | 开放申购 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 股票型 | 1.148910-17 | 1.1489 | -2.20% | 开放申购 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 股票型 | 1.144110-17 | 1.1441 | -2.21% | 开放申购 |
019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.919210-17 | 0.9192 | -1.23% | 开放申购 |
019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.915010-17 | 0.9150 | -1.22% | 开放申购 |
020090 | 万家研究领航混合A | 混合型-偏股 | 0.990710-17 | 0.9907 | -0.30% | 开放申购 |
020091 | 万家研究领航混合C | 混合型-偏股 | 0.990010-17 | 0.9900 | -0.30% | 开放申购 |
020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.006910-17 | 1.0069 | -0.02% | 开放申购 |
020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.004610-17 | 1.0046 | -0.01% | 开放申购 |
020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 指数型-固收 | 1.012410-17 | 1.0124 | 0.04% | 暂停申购 |
020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 指数型-固收 | 1.011610-17 | 1.0116 | 0.04% | 暂停申购 |
020218 | 万家锦利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.027710-17 | 1.0277 | -0.04% | 开放申购 |
020219 | 万家锦利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.024610-17 | 1.0246 | -0.05% | 开放申购 |
020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.195910-17 | 1.1959 | 0.07% | 开放申购 |
020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.194410-17 | 1.1944 | 0.06% | 开放申购 |
020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.893110-17 | 0.8931 | -0.94% | 开放申购 |
020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.889710-17 | 0.8897 | -0.95% | 开放申购 |
020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.098610-17 | 1.0986 | -1.35% | 开放申购 |
020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.094610-17 | 1.0946 | -1.34% | 开放申购 |
020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.013110-17 | 1.0131 | 0.02% | 开放申购 |
020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.011710-17 | 1.0117 | 0.01% | 开放申购 |
020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.006810-17 | 1.0068 | 0.06% | 开放申购 |
020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.005910-17 | 1.0059 | 0.06% | 开放申购 |
020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 债券型-长债 | 1.025610-17 | 1.0462 | 0.12% | 暂停申购 |
021275 | 万家上证科创板100指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.955110-11 | 0.9551 | --- | 暂停申购 |
021276 | 万家上证科创板100指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.954910-11 | 0.9549 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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