基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000319 | 宏利淘利债券A | 债券型-长债 | 1.289007-26 | 1.5828 | 0.05% | 限大额 |
000320 | 宏利淘利债券C | 债券型-长债 | 1.258107-26 | 1.5494 | 0.04% | 限大额 |
000507 | 宏利宏达混合A | 混合型-偏债 | 1.084007-26 | 1.5750 | 0.00% | 限大额 |
000508 | 宏利宏达混合B | 混合型-偏债 | 1.071007-26 | 1.5140 | 0.09% | 限大额 |
000828 | 宏利转型机遇股票A | 股票型 | 2.213007-26 | 2.4330 | 1.00% | 开放申购 |
001017 | 宏利改革动力混合A | 混合型-灵活 | 1.222307-26 | 1.4523 | 1.11% | 开放申购 |
001170 | 宏利复兴混合A | 混合型-灵活 | 1.053007-26 | 1.0530 | 1.15% | 开放申购 |
001254 | 宏利新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.373007-26 | 1.4380 | -0.07% | 开放申购 |
001267 | 宏利蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.864007-26 | 0.8640 | 1.41% | 开放申购 |
001418 | 宏利创益混合A | 混合型-灵活 | 1.673007-26 | 1.8260 | 0.12% | 开放申购 |
002273 | 宏利创益混合B | 混合型-灵活 | 1.625007-26 | 1.7710 | 0.06% | 开放申购 |
002313 | 宏利新起点混合B | 混合型-灵活 | 1.264007-26 | 1.3240 | -0.08% | 开放申购 |
003073 | 宏利汇利债券A | 债券型-长债 | 1.342007-26 | 1.4861 | 0.03% | 限大额 |
003074 | 宏利汇利债券C | 债券型-长债 | 1.173407-26 | 1.3096 | 0.03% | 限大额 |
003501 | 宏利睿智稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.938707-26 | 1.6139 | 0.99% | 开放申购 |
003548 | 宏利沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.621907-26 | 1.7009 | 0.37% | 开放申购 |
003550 | 宏利改革动力混合C | 混合型-灵活 | 1.290507-26 | 1.2905 | 1.10% | 开放申购 |
003767 | 宏利纯利债券A | 债券型-长债 | 1.059207-26 | 1.2730 | 0.07% | 开放申购 |
003768 | 宏利纯利债券C | 债券型-长债 | 1.045807-26 | 1.2501 | 0.06% | 开放申购 |
003793 | 宏利溢利债券A | 债券型-长债 | 1.034507-26 | 2.6841 | 0.01% | 开放申购 |
003794 | 宏利溢利债券C | 债券型-长债 | 1.047807-26 | 1.2537 | 0.01% | 开放申购 |
004001 | 宏利恒利债券A | 债券型-长债 | 1.102207-26 | 1.3152 | 0.04% | 开放申购 |
004002 | 宏利恒利债券C | 债券型-长债 | 1.078907-26 | 1.2850 | 0.04% | 开放申购 |
005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 债券型-长债 | 1.061707-26 | 1.2356 | 0.01% | 暂停申购 |
005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 债券型-长债 | 1.061707-26 | 1.2356 | 0.01% | 暂停申购 |
005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.028707-26 | 1.2281 | 0.04% | 暂停申购 |
005903 | 宏利绩优混合A | 混合型-灵活 | 1.120707-26 | 1.3617 | 0.82% | 开放申购 |
006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.071407-26 | 1.2229 | 0.02% | 暂停申购 |
007640 | 宏利永利债券 | 债券型-长债 | 1.117207-26 | 1.2149 | 0.03% | 开放申购 |
008353 | 宏利消费混合A | 混合型-偏股 | 0.733807-26 | 0.9338 | 1.44% | 开放申购 |
008354 | 宏利消费混合C | 混合型-偏股 | 0.723507-26 | 0.9235 | 1.43% | 开放申购 |
008928 | 宏利消费红利指数A | 指数型-股票 | 1.338707-26 | 1.3387 | 0.90% | 开放申购 |
008929 | 宏利消费红利指数C | 指数型-股票 | 1.324307-26 | 1.3243 | 0.89% | 开放申购 |
009141 | 宏利价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.607007-26 | 0.6070 | 0.90% | 开放申购 |
009142 | 宏利价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.599707-26 | 0.5997 | 0.91% | 开放申购 |
010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.002207-26 | 1.0023 | 1.02% | 开放申购 |
010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.990807-26 | 0.9909 | 1.02% | 开放申购 |
010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型-偏债 | 0.987507-26 | 0.9875 | 0.33% | 开放申购 |
011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.042707-26 | 1.1096 | 0.01% | 开放申购 |
011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.041707-26 | 1.1070 | 0.01% | 开放申购 |
011431 | 宏利消费服务混合A | 混合型-偏股 | 0.629007-26 | 0.6290 | -0.06% | 开放申购 |
011432 | 宏利消费服务混合C | 混合型-偏股 | 0.616507-26 | 0.6165 | -0.06% | 开放申购 |
012126 | 宏利新能源股票A | 股票型 | 0.799507-26 | 0.7995 | 1.06% | 开放申购 |
012127 | 宏利新能源股票C | 股票型 | 0.792007-26 | 0.7920 | 1.07% | 开放申购 |
012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.595307-26 | 0.5953 | 0.98% | 开放申购 |
012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.585507-26 | 0.5855 | 0.98% | 开放申购 |
012384 | 宏利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.076007-26 | 1.0760 | 0.04% | 开放申购 |
012385 | 宏利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.065907-26 | 1.0659 | 0.04% | 开放申购 |
012800 | 宏利转型机遇股票C | 股票型 | 2.194007-26 | 2.1940 | 1.01% | 开放申购 |
013280 | 宏利睿智稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.934107-26 | 1.3860 | 0.98% | 开放申购 |
014299 | 宏利先进制造股票A | 股票型 | 0.671207-26 | 0.6712 | 1.91% | 开放申购 |
014300 | 宏利先进制造股票C | 股票型 | 0.666107-26 | 0.6661 | 1.90% | 开放申购 |
014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.973507-26 | 0.9735 | 1.04% | 开放申购 |
014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.966707-26 | 0.9667 | 1.03% | 开放申购 |
015576 | 宏利绩优混合C | 混合型-灵活 | 1.111207-26 | 1.3522 | 0.82% | 开放申购 |
015619 | 宏利红利先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.859007-26 | 0.8850 | -0.81% | 开放申购 |
017289 | 宏利首选企业股票C | 股票型 | 1.375107-26 | 1.3751 | 0.65% | 开放申购 |
017612 | 宏利复兴混合C | 混合型-灵活 | 1.048007-26 | 1.0480 | 1.16% | 开放申购 |
018551 | 宏利医药健康混合发起A | 混合型-偏股 | 0.950707-26 | 0.9507 | -0.83% | 开放申购 |
018552 | 宏利医药健康混合发起C | 混合型-偏股 | 0.948707-26 | 0.9487 | -0.83% | 开放申购 |
020267 | 宏利睿智成长混合A | 混合型-偏股 | 0.983007-26 | 0.9830 | --- | 暂停申购 |
020268 | 宏利睿智成长混合C | 混合型-偏股 | 0.981807-26 | 0.9818 | --- | 暂停申购 |
021062 | 宏利市值优选混合C | 混合型-偏股 | 1.345307-26 | 1.3453 | 0.07% | 开放申购 |
021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 指数型-固收 | 1.006407-26 | 1.0064 | 0.05% | 暂停申购 |
021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 指数型-固收 | 1.006407-26 | 1.0064 | 0.05% | 暂停申购 |
162201 | 宏利成长混合 | 混合型-灵活 | 1.708707-26 | 4.1052 | 0.99% | 开放申购 |
162202 | 宏利周期混合 | 混合型-偏股 | 2.983607-26 | 5.0286 | 0.85% | 开放申购 |
162203 | 宏利稳定混合 | 混合型-偏股 | 1.416907-26 | 3.3569 | 0.05% | 开放申购 |
162204 | 宏利行业精选混合A | 混合型-偏股 | 6.259307-26 | 8.0643 | 1.01% | 开放申购 |
162205 | 宏利风险预算混合 | 混合型-偏债 | 1.103907-26 | 3.2659 | 0.38% | 开放申购 |
162208 | 宏利首选企业股票A | 股票型 | 1.382207-26 | 2.5605 | 0.65% | 开放申购 |
162209 | 宏利市值优选混合A | 混合型-偏股 | 1.346607-26 | 1.3466 | 0.07% | 开放申购 |
162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 1.304307-26 | 2.0696 | 0.20% | 开放申购 |
162211 | 宏利品质生活混合 | 混合型-灵活 | 0.448007-26 | 0.9080 | 1.59% | 限大额 |
162212 | 宏利红利先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.866007-26 | 1.7060 | -0.80% | 开放申购 |
162213 | 宏利沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.639207-26 | 2.1575 | 0.37% | 开放申购 |
162214 | 宏利领先中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.669007-26 | 0.6690 | 0.75% | 开放申购 |
162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 1.207707-26 | 1.9537 | 0.20% | 开放申购 |
229002 | 宏利逆向策略混合 | 混合型-偏股 | 1.732007-26 | 2.5920 | 1.11% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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