基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000589 | 光大保德信银发商机混合A | 混合型-偏股 | 2.299004-26 | 2.5490 | 1.68% | 开放申购 |
001047 | 光大保德信国企改革股票A | 股票型 | 1.298004-26 | 1.2980 | 1.49% | 开放申购 |
001463 | 光大保德信一带一路混合A | 混合型-偏股 | 0.895004-26 | 0.8950 | -0.22% | 开放申购 |
001464 | 光大鼎鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.359004-26 | 1.4690 | 0.30% | 限大额 |
001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.762004-26 | 1.9090 | 2.14% | 开放申购 |
001823 | 光大鼎鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.313004-26 | 1.4210 | 0.31% | 限大额 |
001903 | 光大欣鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.525004-26 | 2.0320 | 0.46% | 限大额 |
001904 | 光大欣鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.195004-26 | 1.4210 | 0.42% | 限大额 |
002305 | 光大风格轮动混合A | 混合型-偏股 | 1.106004-26 | 1.1560 | 1.00% | 开放申购 |
002405 | 光大中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.226804-26 | 1.2674 | 1.20% | 开放申购 |
002406 | 光大中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.194604-26 | 1.2347 | 1.19% | 开放申购 |
002472 | 光大保德信先进服务业混合A | 混合型-灵活 | 1.449204-26 | 1.4492 | 1.24% | 开放申购 |
002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.069004-26 | 1.2577 | -0.12% | 开放申购 |
002772 | 光大产业新动力混合A | 混合型-灵活 | 0.893004-26 | 1.0080 | 2.76% | 开放申购 |
003069 | 光大创业板量化优选A | 股票型 | 1.133904-26 | 1.1339 | 2.99% | 开放申购 |
003070 | 光大创业板量化优选C | 股票型 | 1.030804-26 | 1.0308 | 2.99% | 开放申购 |
003105 | 光大永鑫混合A | 混合型-灵活 | 4.346004-26 | 4.5970 | 0.30% | 开放申购 |
003106 | 光大永鑫混合C | 混合型-灵活 | 4.322004-26 | 4.5730 | 0.30% | 开放申购 |
003107 | 光大安祺债券A | 债券型-混合二级 | 1.201704-26 | 1.2524 | 0.36% | 开放申购 |
003108 | 光大安祺债券C | 债券型-混合二级 | 1.176304-26 | 1.2263 | 0.35% | 开放申购 |
003109 | 光大安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.080604-26 | 1.3579 | 0.28% | 开放申购 |
003110 | 光大安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.063104-26 | 1.3339 | 0.26% | 开放申购 |
003115 | 光大诚鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.039304-26 | 1.2435 | 1.17% | 开放申购 |
003116 | 光大诚鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.030304-26 | 1.2343 | 1.17% | 开放申购 |
003197 | 光大安诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.058804-26 | 1.1353 | 0.81% | 开放申购 |
003198 | 光大安诚债券C | 债券型-混合二级 | 1.053404-26 | 1.1237 | 0.81% | 开放申购 |
004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 混合型-偏债 | 1.079604-26 | 1.2936 | --- | 暂停申购 |
005444 | 光大多策略精选混合 | 混合型-灵活 | 1.217604-26 | 1.2176 | --- | 暂停申购 |
005579 | 光大晟利债券A | 债券型-长债 | 1.141604-26 | 1.1416 | 0.63% | 开放申购 |
005580 | 光大晟利债券C | 债券型-长债 | 1.111904-26 | 1.1119 | 0.63% | 开放申购 |
005656 | 光大安泽债券A | 债券型-混合二级 | 1.113704-26 | 1.2367 | 0.25% | 开放申购 |
005657 | 光大安泽债券C | 债券型-混合二级 | 1.090204-26 | 1.2108 | 0.26% | 开放申购 |
005992 | 光大超短债A | 债券型-中短债 | 1.084704-26 | 1.1634 | -0.04% | 开放申购 |
005993 | 光大超短债C | 债券型-中短债 | 1.072704-26 | 1.1405 | -0.05% | 开放申购 |
006565 | 光大尊泰定开债 | 债券型-长债 | 1.016404-26 | 1.1244 | 0.01% | 暂停申购 |
007499 | 光大风格轮动混合C | 混合型-偏股 | 1.287004-26 | 1.3450 | 0.94% | 开放申购 |
007854 | 光大保德信景气先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.229304-26 | 1.2293 | 2.68% | 开放申购 |
008234 | 光大消费主题股票A | 股票型 | 1.057504-26 | 1.0575 | 0.74% | 开放申购 |
008313 | 光大保德信研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.009104-26 | 1.0091 | 1.42% | 开放申购 |
008317 | 光大保德信睿盈混合A | 混合型-偏股 | 0.548704-26 | 0.5487 | 2.16% | 开放申购 |
009486 | 光大瑞和混合A | 混合型-偏股 | 0.867104-26 | 0.8671 | 2.90% | 开放申购 |
009487 | 光大瑞和混合C | 混合型-偏股 | 0.851104-26 | 0.8511 | 2.89% | 开放申购 |
010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.073604-26 | 1.1154 | -0.04% | 开放申购 |
010600 | 光大安瑞一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.068104-26 | 1.0681 | 0.48% | 开放申购 |
010601 | 光大安瑞一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.053804-26 | 1.0538 | 0.47% | 开放申购 |
010676 | 光大保德信新机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.760904-26 | 0.8856 | 1.71% | 开放申购 |
011104 | 光大保德信智能汽车主题股票A | 股票型 | 0.673704-26 | 0.6737 | 3.57% | 开放申购 |
011231 | 光大保德信锦弘混合A | 混合型-偏债 | 1.034504-26 | 1.0345 | -0.20% | 开放申购 |
011232 | 光大保德信锦弘混合C | 混合型-偏债 | 1.012904-26 | 1.0129 | -0.20% | 开放申购 |
012027 | 光大安阳一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.017904-26 | 1.0179 | 0.43% | 开放申购 |
012028 | 光大安阳一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.006304-26 | 1.0063 | 0.43% | 开放申购 |
012031 | 光大纯债债券A | 债券型-长债 | 1.079904-26 | 1.0902 | -0.09% | 开放申购 |
012032 | 光大纯债债券C | 债券型-长债 | 1.071004-26 | 1.0813 | -0.08% | 开放申购 |
012284 | 光大健康优加混合A | 混合型-偏股 | 0.695904-26 | 0.6959 | 0.97% | 开放申购 |
012744 | 光大品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.651304-26 | 0.6513 | 2.18% | 开放申购 |
012758 | 光大品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.639604-26 | 0.6396 | 2.17% | 开放申购 |
012770 | 光大保德信创新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.704604-26 | 0.7046 | 2.13% | 开放申购 |
013350 | 光大保德信先进服务业混合C | 混合型-灵活 | 1.453504-26 | 1.4535 | 1.25% | 开放申购 |
013639 | 光大中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.851704-26 | 0.8517 | 1.14% | 开放申购 |
013640 | 光大中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.842604-26 | 0.8426 | 1.14% | 开放申购 |
013980 | 光大恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.903304-26 | 0.9033 | 0.43% | 开放申购 |
013981 | 光大恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.894204-26 | 0.8942 | 0.43% | 开放申购 |
014214 | 光大核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.889004-26 | 0.8890 | 2.14% | 开放申购 |
014215 | 光大核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.879104-26 | 0.8791 | 2.14% | 开放申购 |
014462 | 光大汇佳混合A | 混合型-偏股 | 1.007404-26 | 1.0074 | 2.14% | 开放申购 |
014463 | 光大汇佳混合C | 混合型-偏股 | 0.995304-26 | 0.9953 | 2.13% | 开放申购 |
015980 | 光大高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.727804-26 | 0.7278 | 1.13% | 开放申购 |
015981 | 光大高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.728504-26 | 0.7285 | 1.14% | 开放申购 |
016477 | 光大专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.794404-26 | 0.7944 | 0.89% | 开放申购 |
016478 | 光大专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.788704-26 | 0.7887 | 0.88% | 开放申购 |
017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.028004-26 | 1.0280 | -0.03% | 限大额 |
017105 | 光大荣利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.030704-26 | 1.0408 | -0.15% | 开放申购 |
017106 | 光大荣利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.032404-26 | 1.0334 | -0.15% | 开放申购 |
017870 | 光大消费主题股票C | 股票型 | 1.051704-26 | 1.0517 | 0.74% | 开放申购 |
018005 | 光大新增长混合C | 混合型-偏股 | 1.146304-26 | 1.1463 | 2.24% | 开放申购 |
018076 | 光大健康优加混合C | 混合型-偏股 | 0.702804-26 | 0.7028 | 0.96% | 开放申购 |
018077 | 光大优势配置混合C | 混合型-偏股 | 0.646404-26 | 0.6464 | 1.94% | 开放申购 |
018082 | 光大产业新动力混合C | 混合型-灵活 | 0.902004-26 | 0.9020 | 2.85% | 开放申购 |
018235 | 光大保德信新机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.756204-26 | 0.7562 | 1.71% | 开放申购 |
018236 | 光大保德信景气先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.227904-26 | 1.2279 | 2.68% | 开放申购 |
018462 | 光大保德信智能汽车主题股票C | 股票型 | 0.671904-26 | 0.6719 | 3.56% | 开放申购 |
018464 | 光大保德信睿盈混合C | 混合型-偏股 | 0.548604-26 | 0.5486 | 2.16% | 开放申购 |
018501 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.764004-26 | 1.7640 | 2.20% | 开放申购 |
018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.031304-26 | 1.0313 | -0.08% | 开放申购 |
018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.029604-26 | 1.0296 | -0.08% | 开放申购 |
018650 | 光大保德信国企改革股票C | 股票型 | 1.311004-26 | 1.3110 | 1.47% | 开放申购 |
360001 | 光大保德信量化股票A | 股票型 | 0.806204-26 | 3.2279 | 0.72% | 开放申购 |
360005 | 光大保德信红利混合A | 混合型-偏股 | 1.803304-26 | 5.2509 | 0.80% | 开放申购 |
360006 | 光大新增长混合A | 混合型-偏股 | 1.140004-26 | 3.8929 | 2.24% | 开放申购 |
360007 | 光大优势配置混合A | 混合型-偏股 | 0.648204-26 | 1.1074 | 1.93% | 开放申购 |
360008 | 光大增利收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.245004-26 | 1.7670 | 0.32% | 开放申购 |
360009 | 光大增利收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.226004-26 | 1.6920 | 0.25% | 开放申购 |
360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 混合型-偏股 | 0.662504-26 | 1.2827 | 1.74% | 开放申购 |
360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.665004-26 | 2.4630 | 2.31% | 开放申购 |
360012 | 光大保德信中小盘混合A | 混合型-偏股 | 1.326204-26 | 1.8740 | 1.94% | 开放申购 |
360013 | 光大信用添益债券A | 债券型-混合二级 | 0.930004-26 | 1.8780 | 1.53% | 开放申购 |
360014 | 光大信用添益债券C | 债券型-混合二级 | 0.927004-26 | 1.8310 | 1.53% | 开放申购 |
360016 | 光大行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.666004-26 | 2.7290 | 1.28% | 开放申购 |
360019 | 光大添天盈五年定开债 | 债券型-长债 | 1.073204-26 | 1.1233 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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