基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.891104-24 | 0.8911 | -0.02% | 开放申购 |
003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.967404-24 | 0.9674 | -0.03% | 开放申购 |
003884 | 汇安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.258804-24 | 1.2588 | 0.78% | 开放申购 |
003885 | 汇安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.150104-24 | 1.1501 | 0.78% | 开放申购 |
003886 | 汇安丰利混合A | 混合型-灵活 | 1.385704-24 | 1.6568 | 1.78% | 开放申购 |
003887 | 汇安丰利混合C | 混合型-灵活 | 1.354804-24 | 1.6239 | 1.77% | 开放申购 |
003889 | 汇安丰泽混合A | 混合型-灵活 | 2.187004-24 | 2.7670 | 1.78% | 开放申购 |
003890 | 汇安丰泽混合C | 混合型-灵活 | 2.147904-24 | 2.6979 | 1.78% | 开放申购 |
003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.060004-24 | 1.2437 | -0.08% | 限大额 |
005109 | 汇安多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.000404-24 | 1.3274 | 1.69% | 开放申购 |
005110 | 汇安多策略混合C | 混合型-灵活 | 0.976404-24 | 1.2874 | 1.68% | 开放申购 |
005360 | 汇安资产轮动混合A | 混合型-灵活 | 0.973104-24 | 0.9731 | 0.68% | 开放申购 |
005550 | 汇安成长优选混合A | 混合型-灵活 | 0.817204-24 | 0.8172 | 4.33% | 开放申购 |
005551 | 汇安成长优选混合C | 混合型-灵活 | 0.776004-24 | 0.7760 | 4.33% | 开放申购 |
005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.963904-24 | 0.9639 | 0.00% | 限大额 |
005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.917504-24 | 0.9175 | 0.00% | 限大额 |
005601 | 汇安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.123404-24 | 1.1784 | -0.03% | 开放申购 |
005602 | 汇安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.110104-24 | 1.1651 | -0.03% | 开放申购 |
005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 1.015904-24 | 1.0159 | 2.41% | 开放申购 |
005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 0.983204-24 | 0.9832 | 2.41% | 开放申购 |
005634 | 汇安行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.306004-24 | 1.3060 | 2.10% | 开放申购 |
006270 | 汇安核心成长混合A | 混合型-偏股 | 1.018504-24 | 1.0185 | 1.37% | 开放申购 |
006271 | 汇安核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.972704-24 | 0.9727 | 1.39% | 开放申购 |
006431 | 汇安鼎利纯债A | 债券型-长债 | 1.091604-24 | 1.1416 | -0.06% | 限大额 |
006432 | 汇安鼎利纯债C | 债券型-长债 | 1.088104-24 | 1.1331 | -0.06% | 限大额 |
006519 | 汇安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.093604-24 | 1.1686 | 0.00% | 限大额 |
006520 | 汇安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.079904-24 | 1.1549 | 0.00% | 限大额 |
006521 | 汇安短债债券E | 债券型-中短债 | 1.047904-24 | 1.0929 | 0.00% | 限大额 |
006648 | 汇安多因子混合A | 混合型-偏股 | 1.376104-24 | 1.4061 | 1.55% | 开放申购 |
006649 | 汇安多因子混合C | 混合型-偏股 | 1.339604-24 | 1.3696 | 1.55% | 开放申购 |
007211 | 汇安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.045404-24 | 1.0504 | 0.00% | 开放申购 |
007609 | 汇安嘉诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.020204-24 | 1.0727 | 0.10% | 开放申购 |
007610 | 汇安嘉诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.004904-24 | 1.0534 | 0.09% | 开放申购 |
007775 | 汇安量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.891404-24 | 0.8914 | 1.56% | 开放申购 |
007776 | 汇安量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.871504-24 | 0.8715 | 1.56% | 开放申购 |
008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.282804-24 | 1.2828 | 0.87% | 开放申购 |
008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.255204-24 | 1.2552 | 0.87% | 开放申购 |
008529 | 汇安信利债券A | 债券型-混合二级 | 0.899604-24 | 1.0098 | -0.04% | 开放申购 |
008530 | 汇安信利债券C | 债券型-混合二级 | 0.891304-24 | 0.9940 | -0.04% | 开放申购 |
008549 | 汇安中债-广西信用债A | 指数型-固收 | 1.023304-24 | 1.1454 | -0.04% | 暂停申购 |
008550 | 汇安中债-广西信用债C | 指数型-固收 | 1.020504-24 | 1.1142 | -0.04% | 暂停申购 |
009133 | 汇安嘉利混合A | 混合型-偏债 | 0.975104-24 | 0.9751 | 0.01% | 开放申购 |
009134 | 汇安嘉利混合C | 混合型-偏债 | 0.959604-24 | 0.9596 | 0.01% | 开放申购 |
009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.032104-19 | 1.1069 | --- | 暂停申购 |
009381 | 汇安核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.653804-24 | 0.6538 | 1.41% | 开放申购 |
009382 | 汇安核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.641204-24 | 0.6412 | 1.39% | 开放申购 |
009564 | 汇安消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.640904-24 | 0.6409 | 0.33% | 开放申购 |
009565 | 汇安消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.629204-24 | 0.6292 | 0.33% | 开放申购 |
009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.753104-24 | 0.7531 | 1.55% | 开放申购 |
009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.739304-24 | 0.7393 | 1.55% | 开放申购 |
010157 | 汇安中证500增强A | 指数型-股票 | 0.836304-24 | 0.8363 | 1.30% | 开放申购 |
010158 | 汇安中证500增强C | 指数型-股票 | 0.824804-24 | 0.8248 | 1.29% | 开放申购 |
010412 | 汇安均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.646804-24 | 0.6468 | 2.10% | 开放申购 |
010558 | 汇安鑫利优选混合A | 混合型-偏股 | 0.556404-24 | 0.5564 | 1.18% | 开放申购 |
010559 | 汇安鑫利优选混合C | 混合型-偏股 | 0.547904-24 | 0.5479 | 1.16% | 开放申购 |
010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.046204-24 | 1.0492 | -0.05% | 开放申购 |
010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.042104-24 | 1.0451 | -0.05% | 开放申购 |
010740 | 汇安核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.545704-24 | 0.5457 | 1.04% | 开放申购 |
010741 | 汇安核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.532304-24 | 0.5323 | 1.02% | 开放申购 |
011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.862104-24 | 0.8621 | -0.02% | 开放申购 |
011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.852704-24 | 0.8527 | -0.04% | 开放申购 |
011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.909004-24 | 0.9090 | -0.02% | 开放申购 |
012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.861404-24 | 0.8614 | -0.29% | 开放申购 |
012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.853004-24 | 0.8530 | -0.28% | 开放申购 |
013867 | 汇安优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.642404-24 | 0.6424 | 1.05% | 开放申购 |
013868 | 汇安优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.635104-24 | 0.6351 | 1.07% | 开放申购 |
014072 | 汇安裕同纯债债券A | 债券型-长债 | 1.064104-24 | 1.0871 | -0.23% | 开放申购 |
014073 | 汇安裕同纯债债券C | 债券型-长债 | 1.063604-24 | 1.0851 | -0.23% | 开放申购 |
014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.911104-24 | 0.9111 | -0.01% | 开放申购 |
014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.904804-24 | 0.9048 | -0.02% | 开放申购 |
014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.637204-24 | 0.6372 | 2.12% | 开放申购 |
014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.631904-24 | 0.6319 | 2.10% | 开放申购 |
015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.059304-24 | 1.0593 | -0.01% | 开放申购 |
015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.054804-24 | 1.0548 | -0.01% | 开放申购 |
015092 | 汇安远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.764304-24 | 0.7643 | 1.80% | 开放申购 |
015093 | 汇安远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.757804-24 | 0.7578 | 1.79% | 开放申购 |
015635 | 汇安价值先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.737304-24 | 0.7373 | 1.18% | 开放申购 |
015636 | 汇安价值先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.731304-24 | 0.7313 | 1.19% | 开放申购 |
015963 | 汇安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.749904-24 | 0.7499 | 0.97% | 开放申购 |
015964 | 汇安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.743704-24 | 0.7437 | 0.95% | 开放申购 |
016388 | 汇安均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.054104-24 | 1.0541 | 1.58% | 开放申购 |
016389 | 汇安均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.052404-24 | 1.0524 | 1.58% | 开放申购 |
018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.010304-24 | 1.0103 | 0.00% | 限大额 |
020173 | 汇安中短债债券D | 债券型-中短债 | 1.122104-24 | 1.1221 | -0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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