基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000546 | 兴业定开债A | 债券型-长债 | 1.229003-22 | 1.6210 | --- | 暂停申购 |
000963 | 兴业多策略混合 | 混合型-灵活 | 1.338003-27 | 1.3380 | -2.97% | 开放申购 |
001019 | 兴业年年利定开债 | 债券型-混合一级 | 1.276003-22 | 1.4590 | --- | 暂停申购 |
001257 | 兴业收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.318003-27 | 1.5690 | -0.53% | 限大额 |
001258 | 兴业收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.278003-27 | 1.5100 | -0.54% | 限大额 |
001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.857003-27 | 1.9520 | -1.22% | 限大额 |
001299 | 兴业添利债券 | 债券型-长债 | 1.044903-27 | 1.3987 | 0.07% | 限大额 |
001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型-长债 | 1.004103-27 | 1.1026 | 0.01% | 暂停申购 |
001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 债券型-长债 | 1.027603-27 | 1.2556 | 0.01% | 暂停申购 |
001547 | 兴业聚惠混合A | 混合型-偏债 | 1.680603-27 | 1.6806 | -0.17% | 开放申购 |
001623 | 兴业国企改革混合A | 混合型-灵活 | 2.196003-27 | 2.1960 | -0.05% | 开放申购 |
002268 | 兴业丰利债券 | 债券型-长债 | 1.006803-27 | 1.2450 | 0.04% | 限大额 |
002301 | 兴业短债债券A | 债券型-中短债 | 1.019703-27 | 1.2647 | 0.01% | 限大额 |
002338 | 兴业优债增利债券A | 债券型-长债 | 1.056503-27 | 1.2289 | 0.06% | 限大额 |
002445 | 兴业丰泰债券 | 债券型-长债 | 1.009003-27 | 1.2550 | 0.10% | 限大额 |
002494 | 兴业聚盈混合A | 混合型-偏债 | 1.430303-27 | 1.4303 | -0.36% | 开放申购 |
002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.419003-27 | 1.4490 | -0.35% | 开放申购 |
002507 | 兴业定开债C | 债券型-长债 | 1.188003-22 | 1.4400 | --- | 暂停申购 |
002524 | 兴业福益债券 | 债券型-长债 | 1.106303-27 | 1.2763 | -0.01% | 开放申购 |
002597 | 兴业成长动力混合A | 混合型-灵活 | 1.259503-27 | 1.4775 | -0.86% | 开放申购 |
002638 | 兴业天融债券 | 债券型-长债 | 1.088903-27 | 1.3263 | 0.17% | 开放申购 |
002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.113803-27 | 1.2938 | 0.10% | 开放申购 |
002660 | 兴业聚源混合A | 混合型-偏债 | 1.192003-27 | 1.3920 | -0.18% | 开放申购 |
002668 | 兴业聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.073303-27 | 1.3077 | -0.41% | 开放申购 |
002769 | 兴业短债债券C | 债券型-中短债 | 1.088203-27 | 1.2162 | 0.01% | 限大额 |
002923 | 兴业聚惠混合C | 混合型-偏债 | 1.669203-27 | 1.6692 | -0.17% | 开放申购 |
003309 | 兴业启元一年定开债A | 债券型-长债 | 1.324903-27 | 1.3249 | 0.00% | 开放申购 |
003310 | 兴业启元一年定开债C | 债券型-长债 | 1.285803-27 | 1.2858 | 0.00% | 开放申购 |
003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.139403-27 | 1.3694 | 0.00% | 开放申购 |
003640 | 兴业裕丰债券 | 债券型-长债 | 1.076803-27 | 1.2818 | 0.02% | 限大额 |
003672 | 兴业裕华债券A | 债券型-长债 | 1.052803-27 | 1.2418 | 0.02% | 开放申购 |
004140 | 兴业福鑫债券 | 债券型-长债 | 1.028303-27 | 1.2908 | 0.12% | 限大额 |
004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.022103-27 | 1.1901 | 0.01% | 暂停申购 |
005338 | 兴业3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.018103-27 | 1.2406 | 0.05% | 暂停申购 |
005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型-偏债 | 1.676003-27 | 1.6760 | -0.01% | 开放申购 |
005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.032703-27 | 1.2503 | 0.15% | 暂停申购 |
005717 | 兴业机遇债券A | 债券型-混合二级 | 1.340803-27 | 1.4108 | -0.67% | 开放申购 |
005984 | 兴业聚华混合A | 混合型-偏债 | 1.213303-27 | 1.2853 | -0.98% | 开放申购 |
005985 | 兴业聚华混合C | 混合型-偏债 | 1.184303-27 | 1.2553 | -0.98% | 开放申购 |
005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.054503-27 | 1.2415 | 0.16% | 暂停申购 |
005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.029103-27 | 1.2161 | 0.17% | 暂停申购 |
006366 | 兴业安保优选混合A | 混合型-偏股 | 1.363603-27 | 1.3636 | -2.45% | 开放申购 |
007495 | 兴业中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.102703-27 | 1.2827 | 0.10% | 开放申购 |
008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 指数型-固收 | 1.052903-27 | 1.1519 | 0.12% | 限大额 |
008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 指数型-固收 | 1.048003-27 | 1.1470 | 0.12% | 限大额 |
008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.407003-27 | 1.4070 | -0.35% | 开放申购 |
008222 | 兴业机遇债券C | 债券型-混合二级 | 1.358703-27 | 1.3987 | -0.67% | 开放申购 |
008392 | 兴业优债增利债券C | 债券型-长债 | 1.050303-27 | 1.1617 | 0.05% | 限大额 |
009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.038803-22 | 1.1218 | --- | 暂停申购 |
009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.041603-22 | 1.1066 | --- | 暂停申购 |
009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.990303-27 | 0.9903 | -0.42% | 开放申购 |
009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.976503-27 | 0.9765 | -0.42% | 开放申购 |
009539 | 兴业睿进混合A | 混合型-偏股 | 0.735603-27 | 0.7356 | -0.58% | 开放申购 |
009540 | 兴业睿进混合C | 混合型-偏股 | 0.722303-27 | 0.7223 | -0.58% | 开放申购 |
010181 | 兴业优势产业混合A | 混合型-偏股 | 0.762803-27 | 0.7628 | -0.78% | 开放申购 |
010182 | 兴业优势产业混合C | 混合型-偏股 | 0.742203-27 | 0.7422 | -0.78% | 开放申购 |
010460 | 兴业研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.033503-27 | 1.0335 | -1.27% | 开放申购 |
010617 | 兴业消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.681203-27 | 0.6812 | -0.76% | 开放申购 |
010618 | 兴业消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.670103-27 | 0.6701 | -0.76% | 开放申购 |
010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.019003-27 | 1.0190 | -0.37% | 开放申购 |
010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.999303-27 | 0.9993 | -0.37% | 开放申购 |
011466 | 兴业医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 0.665603-27 | 0.6656 | -0.67% | 开放申购 |
011467 | 兴业医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 0.655503-27 | 0.6555 | -0.67% | 开放申购 |
011603 | 兴业高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.688903-27 | 0.6889 | -1.88% | 开放申购 |
011604 | 兴业高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.678603-27 | 0.6786 | -1.88% | 开放申购 |
011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.629503-27 | 0.6295 | -0.66% | 开放申购 |
011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.615203-27 | 0.6152 | -0.65% | 开放申购 |
012023 | 兴业聚乾混合A | 混合型-偏债 | 0.987003-27 | 0.9870 | -0.39% | 开放申购 |
012024 | 兴业聚乾混合C | 混合型-偏债 | 0.974003-27 | 0.9740 | -0.39% | 开放申购 |
012025 | 兴业聚兴混合A | 混合型-偏债 | 1.015403-27 | 1.0154 | -0.19% | 开放申购 |
012026 | 兴业聚兴混合C | 混合型-偏债 | 1.007803-27 | 1.0078 | -0.19% | 开放申购 |
012395 | 兴业60天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.098403-27 | 1.0984 | 0.01% | 限大额 |
012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.092303-27 | 1.0923 | 0.01% | 限大额 |
013049 | 兴业能源革新股票A | 股票型 | 0.668103-27 | 0.6681 | -1.98% | 开放申购 |
013050 | 兴业能源革新股票C | 股票型 | 0.659503-27 | 0.6595 | -1.99% | 开放申购 |
013742 | 兴业聚源混合C | 混合型-偏债 | 1.183703-27 | 1.3247 | -0.18% | 开放申购 |
013747 | 兴业聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.065303-27 | 1.1573 | -0.41% | 开放申购 |
013748 | 兴业聚盈混合C | 混合型-偏债 | 1.420903-27 | 1.4209 | -0.36% | 开放申购 |
013910 | 兴业兴睿两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.740903-27 | 0.7409 | -0.78% | 开放申购 |
013911 | 兴业兴睿两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.732503-27 | 0.7325 | -0.79% | 开放申购 |
015081 | 兴业90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.072303-27 | 1.0723 | 0.01% | 限大额 |
015082 | 兴业90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.068103-27 | 1.0681 | 0.01% | 限大额 |
015507 | 兴业中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.863703-27 | 0.8637 | -1.87% | 开放申购 |
015508 | 兴业中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.859003-27 | 0.8590 | -1.87% | 开放申购 |
015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.923903-27 | 0.9239 | -0.96% | 开放申购 |
015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.921003-27 | 0.9210 | -0.97% | 开放申购 |
015911 | 兴业致远混合A | 混合型-偏股 | 0.804203-27 | 0.8042 | -1.58% | 开放申购 |
015912 | 兴业致远混合C | 混合型-偏股 | 0.798703-27 | 0.7987 | -1.58% | 开放申购 |
015917 | 兴业30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.056903-27 | 1.0569 | 0.01% | 限大额 |
015918 | 兴业30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.053803-27 | 1.0538 | 0.01% | 限大额 |
015946 | 兴业国企改革混合C | 混合型-灵活 | 2.184003-27 | 2.1840 | -0.09% | 开放申购 |
015947 | 兴业研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.012703-27 | 1.0127 | -1.27% | 开放申购 |
016301 | 兴业180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.034003-27 | 1.0340 | -0.03% | 开放申购 |
016302 | 兴业180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.031503-27 | 1.0315 | -0.03% | 开放申购 |
016647 | 兴业数字经济优选股票A | 股票型 | 0.763203-27 | 0.7632 | -3.02% | 暂停申购 |
016648 | 兴业数字经济优选股票C | 股票型 | 0.757403-27 | 0.7574 | -3.02% | 暂停申购 |
016816 | 兴业120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.059203-27 | 1.0592 | 0.01% | 限大额 |
016817 | 兴业120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.056503-27 | 1.0565 | 0.01% | 限大额 |
016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.840103-27 | 0.8401 | -1.95% | 开放申购 |
016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.838403-27 | 0.8384 | -1.96% | 开放申购 |
017060 | 兴业聚福一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.008703-27 | 1.0087 | -0.65% | 开放申购 |
017061 | 兴业聚福一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.005403-27 | 1.0054 | -0.65% | 开放申购 |
017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.023203-27 | 1.0232 | 0.00% | 限大额 |
018754 | 兴业均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.956503-27 | 0.9565 | -0.54% | 开放申购 |
018755 | 兴业均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.953603-27 | 0.9536 | -0.53% | 开放申购 |
018829 | 兴业嘉远债券 | 债券型-长债 | 1.017903-27 | 1.0239 | 0.18% | 暂停申购 |
020106 | 兴业成长动力混合C | 混合型-灵活 | 1.258303-27 | 1.2583 | -0.86% | 限大额 |
020107 | 兴业安保优选混合C | 混合型-偏股 | 1.362503-27 | 1.3625 | -2.46% | 限大额 |
020261 | 兴业裕华债券C | 债券型-长债 | 1.052803-27 | 1.0528 | 0.01% | 开放申购 |
020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.139903-27 | 1.1399 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000721 | 兴业货币A | 0.693103-27 | 1.8160% | 限大额 |
000722 | 兴业货币B | 0.761103-27 | 2.0670% | 限大额 |
001624 | 兴业添天盈货币A | 0.462903-27 | 2.2030% | 限大额 |
001625 | 兴业添天盈货币B | 0.526003-27 | 2.4480% | 限大额 |
001925 | 兴业鑫天盈货币A | 0.526303-27 | 2.1770% | 限大额 |
001926 | 兴业鑫天盈货币B | 0.564703-27 | 2.3200% | 限大额 |
002912 | 兴业稳天盈货币A | 0.709703-27 | 2.1620% | 限大额 |
004216 | 兴业安润货币A | 0.657303-27 | 2.0450% | 限大额 |
004217 | 兴业安润货币B | 0.657103-27 | 2.0440% | 限大额 |
005202 | 兴业稳天盈货币B | 0.709403-27 | 2.1620% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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