基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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005226 | 山西改革精选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.146305-07 | 1.1463 | 0.29% | 开放申购 |
006626 | 山西证券超短债A | 债券型-中短债 | 1.122205-07 | 1.2082 | 0.03% | 限大额 |
006627 | 山西证券超短债C | 债券型-中短债 | 1.125505-07 | 1.1875 | 0.02% | 限大额 |
007268 | 山西证券裕睿6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.039804-30 | 1.2273 | --- | 暂停申购 |
007269 | 山西证券裕睿6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.029004-30 | 1.2054 | --- | 暂停申购 |
009595 | 山西证券裕桓一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.746105-07 | 0.7461 | -0.28% | 开放申购 |
011917 | 山西证券品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.660805-07 | 0.6608 | 0.40% | 开放申购 |
011918 | 山西证券品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.649205-07 | 0.6492 | 0.39% | 开放申购 |
014476 | 山西证券90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.089205-07 | 1.0892 | 0.02% | 开放申购 |
014477 | 山西证券90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.084205-07 | 1.0842 | 0.02% | 开放申购 |
015239 | 山西证券裕享增强债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.069505-07 | 1.0695 | -0.03% | 开放申购 |
015240 | 山西证券裕享增强债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.061405-07 | 1.0614 | -0.03% | 开放申购 |
016881 | 山西证券裕景30天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.047105-07 | 1.0471 | 0.02% | 限大额 |
016882 | 山西证券裕景30天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.044105-07 | 1.0441 | 0.01% | 限大额 |
018281 | 山西证券创新成长混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.982305-07 | 0.9823 | -0.74% | 开放申购 |
018282 | 山西证券创新成长混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.978205-07 | 0.9782 | -0.74% | 开放申购 |
019081 | 山西证券中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.000605-07 | 1.0006 | 0.01% | 开放申购 |
019082 | 山西证券中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.000405-07 | 1.0004 | -0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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